Безиндикаторные стратегии форекс или как нам торговать на голом графике. Стратегия безиндикаторной торговли на рынке форекс Безиндикаторная торговля на форекс
Безиндикаторная торговля представляет собой стиль трединга на валютном рынке Форекс, который желают освоить почти все начинающие трейдеры. Новички уверены в том, что опытные трейдеры вообще не используют индикаторы. В этом утверждении есть своя правда, так как многие индикаторы выдают сигналы с запаздыванием, что делает их применение бесполезным.
К безиндикаторным методам трейдинга относится свечной анализ, а также . Свечной анализ называется также торговля с помощью прайс-экшн, но суть торговли одна и та же. Хочу сразу отметить, что безиндикаторный трейдинг может использоваться на любых рынках, как на Форекс, так и на фондовой площадке.
Описание безиндикаторной торговли
Безиндикаторная торговля на Форекс предполагает анализ поведения цены, а также выявление волн и свечных фигур, которые могут быть как однобарными, так и в виде нескольких комбинаций свечей. Для трейдинга на основе прайс-экшн, можно использовать в качестве помощника индикатор для выявления свечных фигур. Под термином «индикаторы» подразумеваем специальные алгоритмы, которые отображают подходящие точки для входа и выхода из рынка.
К категории безиндикаторой торговли относится также трейдинг на основе фундаментального анализа, а также сеточной торговли и локирования. Главное отличие безиндикаторного трейдинга от торговли с помощью индикаторов заключается в том, что во втором случае трейдер получает сигналы от инструментов, которые больше оказывают психотерапевтический эффект. На самом деле такие инструменты, как скользящие средние, особой пользы не приносят.
Торговля на основе гармонических паттернов также является безиндикаторной. Гармонические паттерны это такие фигуры, как Бабочка Гартли, Летучая мышь и так далее.
В такой ситуации торговля сводится к выявлению соотношений между волнами на графике цены. Тщательно выявляя место для входа в рынок, трейдеру удается создать успешную сделку. Некоторым трейдерам, использующим такой стиль трейдинга, удается в год зарабатывать более 300 процентов.
Стили безиндикаторной торговли
К сожалению, индикаторы зажимают спекулянтов в узкие рамки. Часто случается так, что уже визуально на графике виден разворот цены, а индикатор все еще не выдал сигнал для открытия сделки, в результате чего трейдер упускает возможность неплохо заработать. На сегодняшний день создана масса различных торговых методик, с помощью которых предоставляется возможность осуществлять открытие сделок в самом начале зарождения тренда. С помощью этих методов существенно увеличивается прибыль и сокращаются убытки.
Предлагаю вашему вниманию несколько достаточно эффективных способов торговли без использования индикаторов:
- Сеточная торговля. Данный метод торговли предназначается для тех спекулянтов, которые могут похвастаться крупной начальной денежной суммой. Доходность такого трейдинга равняется 15 процентам в месяц, но такого дохода вполне достаточно, чтобы сколотить неплохой капитал. Такой метод трейдинга заключается в запуске советника, который создает целую сетку ордеров. Ранее я уже описывала большое количество таких роботов, найти их вы можете и .
- Своповые стратегии. Такой стиль трейдинга больше всего подойдет для инвесторов, а также для тех людей, которые хотят уберечь свои накопления от инфляции. Данный метод торговли предполагает открытие на паре австралийский доллар/доллар США сетки ордеров через каждые 100 пунктов. Важно: открывать нужно только сделки на покупку. Прибыльность такого метода трейдинга составляет до 15 процентов в год.
- Стратегии на основе хеджирования. Создавая сделки в разные стороны на двух коррелируемых между собой парах, можно не переживать о возникновении просадки, так как ее просто не будет. Часто данную методику торговли применяют на парах евро/доллар, фунт/доллар, доллар/франк. Самых высоких результатов можно добиться в том случае, если купить евро в краткосрочной перспективе, и продать фунт в среднесрочной. В результате этого вы получите прибыль с двух пар почти без риска возникновения просадки.
Сильные и слабые стороны безиндикаторного трейдинга
Безиндикаторный трейдинг предоставляет возможность создавать сделки в самом начале зарождения тренда, в то время как индикаторные стратегии выдают сигналы с запаздыванием. Если для примера установить на график MA с периодом 14, то вы сможете заметить, что сигналы поступают с очень существенным запаздыванием, в некоторых случаях это целых 10 баров. В случае если на рынке не высокая активность, то такое запаздывание не сильно ощущается, а вот если рынок резко меняет свое направление с нисходящего на восходящее и наоборот, то входит по таким сигналам будет уже поздно.
Безиндикаторная торговля при условии грамотного применения в состоянии обеспечить доход в размере до 100 пипсов без каких-либо существенных просадок. Таким образом, обеспечивается оптимальное соотношение потенциального дохода к уровню рисков.
Следует отметить, что индикаторные торговые методики также обладают собственными достоинствами, среди которых:
- Возможность доверить оценку ситуации на рынке специализированным инструментам.
- Возможность подтверждать точность получаемых сигналов для открытия позиций при помощи дополнительных инструментов.
- Возможность систематизировать процесс создания позиций.
Какую именно торговую стратегию выбрать: индикаторную или безиндикаторную, должен решать каждый трейдер самостоятельно. Но независимо от выбора торговой методики, для обеспечения безопасности процесса ведения торгов, рекомендуется в обязательном порядке соблюдать нормы мани-менеджмента.
В настоящее время существует огромное количество разнообразных безиндикаторных методик создания позиций, среди которых наиболее востребованными являются:
- Торговые методики, основанные на техническом, свечном или волновом анализе.
- Стратегии, основанные на фундаментальном анализе, а также анализе гармонических фигур.
Здравствуйте. Сегодня в обзоре безиндикаторная стратегия форекс, которая реализуется на дневных графиках и известна под названием «Метод Паулюса». Это прибыльная методика с низким уровнем риска и простыми правилами, позволяющими забыть про технический анализ и торговать независимо от направления цены. Переходим к описанию.
Видео одной из лучших безиндикаторных стратегий форекс «Метод Паулюса».
Подготовка
Шаг №1. Посмотрите статьи « » и « ». В них опубликован весь образовательный материал, без изучения которого вы не сможете качественно торговать.
Шаг №2. Посмотрите статью « ». Без этой программы вам будет неудобно проводить разметку свечного графика.
Шаг №3. Посмотрите статью « ». В ней рассмотрен главный принцип торговли на валютном рынке.
Шаг №4. Посмотрите статью « ». Из нее вы узнаете, как безопасно тестировать новую методику.
Шаг №5. Посмотрите статью « ». Здесь вы сможете подобрать хорошую компанию для реальных торгов.
Настройка
Шаг №1. Откройте Метатрейдер 4 и добавьте на график любые валютные пары. Мы рекомендуем вести одновременную торговлю по трем парам: USD/CAD, EUR/USD и USD/JPY.
Шаг №2. Установите дневной таймфрейм (D1).
Шаг №3. Если появится время - посмотрите статью « ». В ней собраны другие методики, с которыми вы сможете чаще торговать и зарабатывать.
График безиндикаторной стратегии: «Метод Паулюса»
График стратегии «Метод Паулюса» не требует никаких специальных настроек: выберите рабочие активы и переходите к торгам.
Торговые правила
Шаг №1. В конце рабочего дня откройте Метатрейдер 4.
Шаг №2. Дождитесь закрытия дневной свечи и посмотрите на ее цвет.
Шаг №3. Если предыдущий день закрылся белой свечей - войдите в сделку на покупку. Если черной - на продажу.
Шаг №4. Установите Stop Loss на уровне 40 пунктов от точки входа. Важно, чтобы размер Stop Loss не превышал 2% от депозита.
Шаг №5. Все сделки проводятся внутри дня без фиксированного Take Profit. Это значит, что каждый день перед новой сделкой нужно закрыть активную позицию. Пока позиция прошлого дня не закрыта - входить в новую сделку запрещено.
Пример определения точек входа по правилам стратегии «Метод Паулюса».
Что дальше
2) Откройте демосчет.
3) Поторгуйте по правилам стратегии «Метод Паулюса»
5) Если получилось заработать - пополняйте депозит и пробуйте зарабатывать.
С уважением, команда блога Артема Биленко
«Твоя линия жизни в твоих руках
»
Безиндикаторная торговля – метод трейдинга на Форекс, к которому стремится большинство начинающих трейдеров. Новички считают, что чем опытнее трейдер, тем меньше индикаторов у него на рабочем столе.
Это утверждение абсолютно верно, ведь любой технический индикатор дает запаздывающие сигналы. Если он появился во время сильного импульса, то, скорее всего, трейдер получит не самую лучшую цену для входа в сделку.
К безиндикаторным методам торговли можно отнести как свечной, так фундаментальный и технический (в меньшей степени) виды анализа.
Свечной или баровый анализ иногда называют методом прайс экшн , но суть от этого не меняется. Следует отметить, что безиндикаторные тактики применимы на всех мировых рынках, например, на Forex, фондовой площадке и так далее.
Принципы безиндикаторной торговли на Форекс
Работа без индикаторов базируется на анализе движений самой цены с поисками волн, соотношений между волнами и свечных формаций, как однобарных, так и паттернов в виде комбинации из нескольких бар .
Для торговли по принципам Price Action желательно использовать индикаторы для поиска свечных моделей и волновых формаций. Под индикаторами чаще всего имеют в виду технические системы для графического определения точки входа и выхода из сделки.
Любой тип торговли (сеточный, фундаментальный, локовый) можно назвать безиндикаторным. Разница между этим типом трейдинга и торговлей с применением средних скользящих или осцилляторов в том, что во втором случае, трейдер принимает решения на основании полученных данных от инструментов для анализа, которые оказывают больше психотерапевтический эффект, нежели несут реальную пользу для трейдера.
Работа по гармоническим паттернам также может считаться безиндикаторной торговлей на Форекс . К гармоническим паттернам можно отнести Бабочку Гартли , 1-1, 5-0, Летучую Мышь, AB=CD и другие.
В данном случае торговля сводится к поиску соотношений между волнами на графике выбранной валютной пары. Выискивая точку входа, трейдер совершает наиболее выгодную сделку, анализируя вероятность отработки сигнала и потенциальную выгоду. Работая по гармоническим моделям, некоторые трейдеры зарабатывают до 300% в год.
Преимущества работы без индикаторов
Индикаторы зажимают трейдера в довольно узкие рамки. Часто случается так, что даже по графику можно уже определить разворот цены, а индикаторы продолжают показывать, что тренд не изменился. В итоге трейдер теряет возможность выгодно зайти в рынок.
Существует масса безиндикаторных методов по которым можно совершить ранний вход в сделку, не дожидаясь, пока разворот валютной пары произойдет окончательно и станет очевидным для всех. Они помогают своевременно действовать, не теряя драгоценное время.
Рассмотрим несколько хороших тактик торговли:
- Сеточная торговля. Этот тип работы на Форекс подойдет тем, у кого есть достаточно большой депозит. Прибыльность методики в районе 5-10% в месяц, но этого достаточно, чтобы постепенно сколотить приличный капитал. Суть заключается в установке торгового робота с сеточным алгоритмом на свой счет. В Интернете таких много, но лишь небольшая часть из них реально достойны Вашего внимания. Проверенные сеточные советники: SetkaProfit, AutoProfit, и другие;
- Своповые стратегии. Этот тип безиндикаторной торговли больше подходит для инвесторов и тех людей, которые хотят защитить свои средства от инфляции. Трейдер, желающий заработать с помощью этой тактики, должен открыть график валютной пары AUDUSD и расставить сетку ордеров через каждые 100 пунктов, но только на покупку, чтобы своп был положительным. Реальный доход при такой торговле составит 10-15% годовых, плюс спекулятивная выгода, если австралийский доллар был куплен в самом низу;
- Хеджирующие стратегии. Открывая разнонаправленные сделки на двух валютных парах с высоким уровнем корреляции , можно не переживать по поводу просадки – ее попросту не будет. Чаще всего эту тактику используют на валютных парах EURUSD, GBPUSD и USDCHF. Наилучшие результаты будут в ситуации, когда Вы покупаете, например, евро в краткосрочной перспективе, а продаете фунт в среднесрок. В результате такой нехитрой манипуляции, Вы заработаете на обеих парах практически без риска зависнуть в просадке.
Плюсы и минусы безиндикаторной торговли на Форекс
Безиндикаторная торговля дает возможность совершать более точные и ранние входы в рынок по сравнению с трейдингом по индикаторам. Если взять такой инструмент как Moving Average (14), часто используемый на часовом либо же на дневном таймфрейме окажется, что сигналы, полученные на стратегиях пробоя этой средней скользящей, запаздывают на 5-10 свечей.
Если рынок малоактивен, то это несущественно, но если же пробой линии индикатора осуществляется сильным прострелом пунктов на 50-100, то входить уже поздно.
Работая без индикаторов, даже по тому же примеру со средней скользящей, можно было просто войти от уровня и заработать эти же 50-100 пунктов без каких-либо просадок с хорошим соотношением прибыли к риску.
Разумеется, у индикаторных систем есть свои плюсы:
- Возможность довериться системе;
- Входить через какой-то одинаковый промежуток времени с получением дополнительных подтверждений по индикаторам;
- Систематизировать торговлю, устранив из нее субъективные факторы.
Если риск превышает 1-5%, в зависимости от размера счета, стоп лосса, длительности сделки, выбранной стратегии, сложности ситуации, то это неадекватная торговля. Даже при потере 10% от капитала придется заработать уже 11%, чтобы отбить потери, так что, соблюдайте риски.
Среди наиболее часто используемых беиндикаторных стратегий можно выделить несколько основных типов анализа, на основании которых и совершается сделка:
- Свечной;
- Технический;
- Волновой;
- Фундаментальный;
- Анализ гармонических моделей;
- Поиск крупного игрока и так далее.
Существует ли так называемый “Форекс Грааль”? Есть ли бепроигрышные стратегии на Форекс? Oтветы на эти вопросы Вы получите в данной статье. Кроме этого мы рассмотрим основные безиндикаторные стратегии и их преимущества над индикаторными аналогами.
Безиндикаторные стратегии. ТOП лучших.
Как только новичок в валютной торговле осваивает , на его графиках появляется огромное множество индикаторов. Образ его мышления примерно такой: если средняя скользящая или индикатор MACD помогают правильно войти в рынок, еще несколько индикаторов только подтвердят правильность принимаемых решений по открытию сделок. Новичок начинает создавать уникальную , настоящий форекс грааль, который никогда не будет работать в убыток и все его попытки закончатся настоящим крахом.
Индикаторы не является идеальным методом прогнозирования рынка – это лишь инструмент, дающий возможность понять то, что уже происходило на валютных графиках в прошлом. Вне зависимости от используемой стратегии, индикатор никак не сможет идеально предсказать движение валютных котировок.
Именно по этой причине нужно тщательно соблюдать требования стратегий и рисков, чтобы во время неустойчивости и непредсказуемости рынка не проиграть весь капитал, зарабатываемый кропотливым и длительным трудом.
Но, актуальным остается вопрос: нужны ли людям индикаторы для анализа произошедшего на валютном рынке? Мы предоставим четкий порядок действий, которые откроют трейдерам прекрасные возможности для открытия прибыльных сделок с минимальными рисками.
Тенденция – наш лучший друг
Эту поговорку мы все слышали неоднократно. Несмотря на то, что она простая, несет в себе нерушимую истину. Появление трендов происходит по разным причинам: из-за экономических изменений, позиционирования, изменения в пропорции спрос\предложение и т.д.
Основной проблемой рыночных тенденций является то, что они не постоянны, это и создает трудности для трейдера. Достаточно непросто понять, закончился ли тренд, или просто приостановился перед тем как продолжить движение в выбранном направлении.
Для выявления направления движения графика, трейдеры применяют разнообразные индикаторы, такие как средние скользящие или осцилляторы вроде индекса канала ССI. Несмотря на то, что такие способы считаются упреждающими, они имеют один крупный минус: они всегда отстают от текущего положения дел на рынке.
Для нахождения эффективных ордеров на валютном рынке индикаторы не нужны. Лучший инструмент, которым может воспользоваться трейдер, уже есть на графике котировки. Как правило, тренды показывает «2 шага вперед, 1 назад». Это наблюдается в форме экстремумов, максимумов и минимумов.
После распознания тенденции, восходящей или нисходящей, по стоимостному поведению графического изображения, трейдер может отрабатывать возможности для открытия сделок. Открывать сделки необходимо в направлении движения, с расчетом на то, что он будет продолжен. Несмотря на то что перспектива кардинального поворота тенденции кажется заманчивой, помните, что движение всегда имеет под собой четкие и веские основания. Мгновения коррекции цены валюты или паузы в текущем тренде могут казаться вам устрашающими, но поддержка или сопротивление (в зависимости от направления движения) утверждают, что лучше всего приобретать валюту во время её откатов, а реализовывать на несколько пунктов выше.
Подтверждение сопротивления и поддержки
Существует масса инструментов для определения . Но вот проблема, имеют ли хоть какое-то значение безиндикаторные советники, если движение графика не обращает на них никакого внимания? Если рынок не показывает поддержку или сопротивления на определенных уровнях, это означает что стоимость валюты скрытая и не определяется на визуальном графике с первого взгляда.
Очередным достоинством учета поведения стоимости является возможность прогнозирования потенциальных уровней, которые могут сработать в будущем. Это происходит благодаря анализу , на которых движение цены задержалось в прошлом.
Рассмотрим реальный пример из рыночной ситуации. В соответствии с графиком, австралийский доллар находится в нисходящей тенденции относительно валюты США. И только на уровне поддержки 0.9000 тенденция падения остановилась. Такие ровные и круглые показатели зачастую являются уровнями поддержки или сопротивления для ценовых котировок.
Сразу же после достижения уровня поддержки количество сделок существенно изменилось. Продавцы перестали продавать валюту, сомневаясь в целесообразности заключения ордеров и прибыльности продажи в будущем, а покупатели, увидев достижение уровня поддержки, начали вступать в игру и открывать сделки в сторону смены тенденции валютного графика.
Значит ли это, что тренд полностью изменил свое направление? Это нельзя сказать со 100% уверенностью, пока график себя не покажет, но мы точно уверены, что есть трейдеры, которые готовы ждать дальнейшее падение котировки и будут продавать австралийскую валюту по более высоким и прибыльным ценам.
Применение на рынке низких временных интервалов
После изучения понятия тренд и его направления, в котором необходимо открывать сделки, можно строить планы по выходу на рынок. Низкие таймфреймы дадут вам возможность более тщательно рассмотреть движение цены внутри общего диапазона и тщательно подготовить ордеры, проанализировав ситуацию.
В ситуации с приведенной тенденцией на вышеприведенном рисунке, давайте рассмотрим тот же самый график, но на более низких временных интервалах, к примеру, на . Мы выждем момент, пока стоимость валюты начнет создавать цепочку снижающихся впадин и снижающихся пиков .
Это ожидание может продлиться некоторое время, поскольку на графике после достижения стоимостью пункта 0.9000 только появилось движение котировки против основной тенденции. Однако, как только стоимость снова приобрела нисходящий тренд, можно открывать сделки, т.к. скорее всего, это возобновление длительной нисходящей тенденции. Наша цель состоит в том, чтобы приобретать валюту на «low» и реализовывать на «high», строя свою стратегию на предположении, что наш искомый тренд восстановит своё движение.
Контроль над рисками
Лучшей частью данной тактики торговли является её элементарная логика. Если Вы держите открытым ордер на увеличивающийся тренд, а цена формирует низкий лоу, захотите ли вы находиться в этой позиции? Стоимость валюты стремительно движется в противоположном направлении от Ваших ожиданий.
По данной тактике вам не нужно делать ставки на достижение валютой определенной стоимости и предвидеть будущее. Безиндикаторная торговля на форекс по этому методу предполагает возможность недорогой покупки на восходящих трендах и дорогой продажи валюты на нисходящих тенденциях. Если Ваши прогнозы не оправдаются, Вы будете иметь возможность быстро выйти из ордера с минимальными потерями, а если прогноз оправдается – прибыль может составить 400-500% в сравнении с возможными потерями и рисками по ордеру.
В качестве примера можно рассмотреть уже знакомую нам ситуацию с графиком AUD/USD и проанализируем, какое соотношение риска и доходности будет у трейдера, если стоимость котировки будет возвращена к уровню поддержки. Открытие трейдером ордера должно было совершаться после появления низкой вершины с уровнем take-profit на уровне 200 пунктов. Stop-loss устанавливается на уровне последнего пика и в этой ситуации расположен на удалении 100 пунктов. Так, наша ожидаемая дневная прибыль в 2 раза больше чем размер потенциальной потери.
Такая положительная пропорция потенциальной прибыли и рисков не сможет предсказывать будущее, но даст возможность снизить расходы при максимальном количестве доходных ордеров.
Безиндикаторная система Форекс не является беспроигрышной, не умеет предсказывать будущее и это не сверхточная методика входа, не имеющая ошибок, однако она позволяет уменьшить потери в моменты неправильного трактования тенденции, а если мы оказываемся правы – извлечь максимальную выгоду.
Прежде чем применять на практике какую-либо стратегию, изучите основы прогнозирования рынка. Это можно сделать при помощи технического или анализа.
В трейдинге существует очень много разнообразных торговых стратегий, которые приносят трейдерам доход. Кому-то подходят стратегии с использованием индикаторов, кто-то больше склоняется к работе без индикаторов. Одни утверждают, что лучше работать с индикаторами, другие, наоборот, отдают предпочтение безиндикаторным стратегиям. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Но ясно одно: если торговая система имеет некий алгоритм, значит, она может приносить прибыль.
Без торгового алгоритма очень сложно добиться стабильного результата в работе на финансовом рынке. В сегодняшней статье мы с вами поговорим о безиндикаторных стратегиях и перечислим основные из них.
Придя на форекс, каждый трейдер хочет начать сразу зарабатывать. Это не секрет. Новички и вовсе надеются среди множества торговых индикаторов найти грааль, который будет постоянно зарабатывать им деньги. Но, к сожалению, чудес на финансовом рынке не бывает, и для достижение успеха в торговле нужно очень хорошо потрудиться. Что же касается индикаторов, то в основном большинство из них просто следует за ценой, поэтому предсказать дальнейшее направление цены с помощью индикатора не такое уж и простое задание. Именно поэтому некоторые трейдеры ориентируются на торговлю без индикаторов, считая ее более эффективной. Безиндикаторные стратегии разделяют на современные и классические. Давайте проанализируем каждую группу отдельно.
Данные стратегии больше всего используются трейдерами в последнее время. Сюда относят:
- торговлю на инсайдерской информации;
- торговлю на новостях;
- трейдинг на интуиции;
- фрактальный анализ;
- торговлю ГЭПов;
- канальные и пробойные стратегии.
С развитием интернета торговля на инсайдерской информации приобрела совсем другие масштабы, чем когда-либо раньше. Наверное, почти каждый знаком с ситуацией, когда по новостям передают, что очередной трейдер, воспользовавшись инсайдерской информацией, вошел в рынок до ее официальной публикации и заработал на этом миллион. В таких случаях одни люди продают информацию, другие покупают и используют ее. Сразу предупрежу, что такая торговля может вестись как легальными методами, так и полулегальными. Из легальных способов можно привести пример с ресурсом myfxbook, на котором для удобства трейдеров разработан специальный инструмент, предоставляющий информацию о том, где находятся сделки участников рынка.
Не менее популярной безиндикаторной стратегией является торговля на новостях. Постоянные изменения в политике и в экономике имеют огромное влияние на форекс. Выход важных новостей и публикация данных по разнообразным макроэкономическим показателям вызывают сильные движения цен на финансовом рынке. Среди макроэкономических показателей, влияющих на цену, выделяют уровни процентных ставок, уровни инфляции, безработицы, ВВП, различные индексы и многое другое. Данную информацию используют те трейдеры, которые применяют фундаментальный анализ в своей торговле. Они постоянно мониторят различные ленты новостей, всегда находятся в курсе последних политических тенденций. Сегодня представлено много интернет-ресурсов с экономическими календарями, в которых трейдер может посмотреть, когда будет выход той или иной информации. Экономический календарь является для трейдера своеобразной подсказкой. С ним нужно научиться работать, если вы желаете добиться успеха, торгуя на новостях.
Немного необычным способом торговли является трейдинг на интуиции. Данный вид торговли подробно описывается в книге Куртиса Фейса «Трейдинг, основанный на интуиции». Автор в данной книге приводит примеры, как можно заработать на рынке, используя весь потенциал своего мозга. Куртис Фейс добился больших успехов в торговле благодаря интуиции. Он говорит, что интуиции нужно всегда доверять, торговать более проницательно и постоянно совершенствовать ее.
Многие трейдеры в своей торговле используют фрактальный анализ. Фракталами называют комбинации свеч. Для построения фрактала на графике нужна структура минимум из пяти свечей, средняя из которых должна быть максимальной или наоборот – минимальной. Ярким примером фрактала являются пальцы на руке человека. Если посмотреть на ладонь, то средний палец будет вершиной фрактала.
Есть много стратегий работы с фракталами. Рассмотрим примеры с работой во второй области фрактала (рис.1):
На графике находим фрактальную свечу на покупку или на продажу, которая будет основой отчета. На рисунке 1 у нас свеча отчета отмечена фракталом вверх. После этого находим вторую свечу, у которой минимум ниже основной свечи. Могут попадаться свечи, минимумы и максимумы которых не выходят за пределы первой свечи. Это внутренние свечи, они в расчет не берутся. После второй свечи должна сформироваться третья свеча с более низким минимумом по сравнению с предыдущей свечой. Дальше выставляем отложенный ордер на несколько пунктов выше экстремума третьей свечи и ловим движения цены.
Эта стратегия рассчитана на торговлю по тренду и дает возможность войти в рынок на завершение коррекции тренда
Канальная стратегия подразумевает под собой торговлю внутри ценового канала. Коридор или канал образовывает цена, движущая от одной границы канала к другой. Границы коридора служат поддержкой и сопротивлением для цены (рис.2):
На рисунке 2 изображен пример восходящего и горизонтального ценового канала. Стратегия работы в канале очень простая. Когда цена подходит к нижней границе канала, которая является для нее поддержкой, рекомендуется открывать покупки. Когда цена подойдет к верхней границе канала, можно закрывать покупки и открывать обратную сделку на продажу с фиксацией прибыли у противоположной границы.
Пробойная стратегия также очень часто используется трейдерами. Суть данной стратегии заключается в работе на пробой тренда, трендового канала или горизонтальных уровней, служащих для рынка поддержкой или сопротивлением.
На рисунке 3 мы видим пример с пробоем восходящего тренда. Цена сначала хорошо двигалась по тренду вверх, но потом произошел пробой тренда и цена ушла вниз, показав очень приличное движения.
Место пробоя тренда считается отличной точкой входа в рынок на продажу.
На рисунке 4 показан пример с пробоем горизонтального уровня, который раньше служил для рынка сопротивлением. Трижды цена отскакивала от этого уровня, и только в четвертый раз пробила его. После пробоя цена ушла сильным импульсом вверх. В таких случаях лучше всего использовать торговлю отложенными ордерами, выставляя заявку на покупку чуть выше уровня сопротивления.
Не менее популярной является безиндикаторная стратегия торговли ГЕПов. Резкий скачек цены вверх или вниз получил название ГЕП (от английского слова gap – разрыв).
Причиной возникновения валютных скачков на рынке форекс часто является перерыв в работе финансового рынка на выходных, а также момент выхода важных политических и экономических данных.
ГЕПы на рынке форекс в основном перекрываются в 70-80% случаев. Поэтому много трейдеров, видя ценовой разрыв на рынке, принимаются сразу его торговать в противоположную сторону.
Если ГЕП сформировался на бычьем тренде, то позиции трейдеры открывают на продажу, а если на медвежьем – то наоборот, на покупку. Большинство участников валютной биржи сразу после образования ГЕПов буквально кидаются в рынок в погоню за прибылью, и как раз этого и ждут маркет-мейкеры. Они красиво выносят по стопам всех желающих получить быструю прибыль. Поэтому после появления ценового скачка стоит понаблюдать за тем, как ведет себя рынок.
Часто цена в течение получаса после образования ГЕПа еще проходит расстояние от 30 до 60% самого скачка, и только тогда начинается его коррекция. Хорошим примером данной ситуации является ГЕП с 26 на 29 июня 2015 года на валютной паре евро-йена (рис.5):
Как видно на графике, торги по валютной паре EUR/JPY закрылись в пятницу 26 июня в 23.59 по цене 138.256, а открылись в понедельник 29 июня в 00.01 уже по цене 135.06, таким образом образовав ГЕП почти в 320 пунктов. Причиной этому стало заявление правительства Греции о возможном выходе страны из Еврозоны.После открытия рынка произошел резкий скачок цены, потом она ушла еще на 130 пунктов ниже, и только после этого трейдеры почти полностью расторговали ГЕП наверх.
Классические безиндикаторные стратегии
К классическим безиндикаторным стратегиям относятся:
- торговля на: фигурах и паттернах; свечных моделях; уровнях;
- усреднение;
- волновая торговля.
Фигуры и паттерны мы с вами уже рассматривали – смотрите предыдущую статью «Фигуры технического анализа».
Торговля с помощью свечных моделей – это искусство трейдинга. Свечи помогают лучше читать график благодаря своей конструкции. Каждая свеча несет в себе много информации, поэтому, если трейдер научится анализировать движение рынка с помощью свечного графика, перед ним откроются большие перспективы в трейдинге. Существует много различных комбинаций японских свечей, которые помогают трейдерам определять тенденции на рынке.
Так, самыми известными считаются:
- падающая звезда;
- медвежье поглощение;
- бычье поглощение;
- бычья харам;
- медвежья харами;
- молот;
- перевернутый молот.
Учитывая универсальность структуры японских свечей, трейдерам удалось разработать множество разнообразных стратегий, которые они успешно применяют на финансовом рынке.
Рассмотрим пример свечного анализа с поглощением свеч. Это разворотная модель, и она бывает двух видов – бычья и медвежья (рис.6).
В бычьей модели определяющую роль играет белая свеча, которая появляется внизу нисходящего тренда. Паттерн считается полностью сформированым, когда тело этой свечи полностью поглощает тело предшествующей ей черной медвежьей свечи. После появления этой модели трейдеру стоит ожидать разворота на рынке. Точкой входа на покупку послужит момент закрытия первой белой свечи.
Медвежье поглощение – это свечная модель, которая появляется вверху бычьего тренда. Здесь определяющую роль играет черная свеча, которая полностью поглощает предшествующую ей белую свечу. Если такая модель сформировалась на вершине восходящего тренда, то, скорее всего, на рынке будет разворот. Вход в рынок на продажу можно осуществлять на закрытие первой черной свечи.
Довольно часто трейдеры в своей торговле используют принцып усреднения позиций. Данный метод также получил название эвреджинг (с английского averaging– усреднение). Эта стратегия представляет собой открытие дополнительных сделок после первой убыточной сделки без фиксации убытка (рис.7):
При усреднении позиций рекомендовано придерживаться фиксированного или практически одинакового расстояния между сделками. Это расстояние должно быть не меньше 30-50% от величины средней волатильности того периода, на котором ведется торговля.
Также, выбирая шаг между сделками, не надо делать его слишком большим (не больше величины средней волатильности торгового периода), потому что при большом шаге нужно будет очень долго ждать разворота, а это создаст дополнительную эмоциональную нагрузку на трейдера. Ведь пересиживать убыток на форексе – это очень непростая задача.
Усреднение позиций может применяться на коррекционной фазе рынка, а если трейдер начнет усредняться против основного трендового движения, то с большой долей вероятности его будет ждать слив счета. Поэтому к технике усреднения позиций стоит относиться с осторожностью.
Большое количество трейдеров в своей торговле используют уровни поддержки и сопротивления. Одни строят свои стратегии, рассчитывая на отбой от значимых уровней, другие же наоборот рассматривают торговлю только на пробой уровней поддержки или сопротивления. Существует также способ работы от важных уровней, которые образовываются в результате открытия и закрытия свеч, а также от уровней, отображающих минимальные и максимальные цены за определенный промежуток времени.
Рассмотрим стратегию работы с отложенными ордерами от минимумов и максимумов торговых периодов. Данную стратегию рекомендуется применять на старших тайм-фреймах, таких, как, день неделя или месяц (рис.8):
На рисунке 8 показан пример барового графика. При работе данной стратегией отложенные ордера выставляются на несколько пунктов выше максимума и ниже минимума бара сразу после его закрытия. В синих прямоугольниках указано количество пунктов возможной прибыли. Как видим, стратегия построена на работу в обоих направлениях движения цены. Если минимумы понижаются, то торговля ведется только на продажу. Если максимумы начинают повышаться, то торговля ведется только на покупку.
На финансовом рынке форекс движения цены напоминает структуру волны. Такую теорию в 1938 году выдвинул ученый из США Ральф Нельсон Эллиот. Изучая финансовый рынок, он рассмотрел, что в движении цены есть определенные закономерности, которые можно изобразить в виде волн. В результате ему удалось создать рациональную систему анализа рынка, которая получила название «Закон волн». Данная система представляет собой каталог моделей изменения цены. Эллиот создал восьмиволновую модель, которую можно применить к любому ценовому движению (рис.9):
На рисунке 9 изображен полный цикл волнового движения валютной пары доллар-франк. Согласно Эллиоту, такой цикл имеет две фазы – движущую и корректирующую. Движущая фаза насчитывает пять волн (1,2,3,4,5), которые отображают основное направление движения цены. Корректирующая фаза имеет три волны (А,В,С). Как правило, после завершения корректирующей фазы на рынке наступает новая движущая фаза. Поэтому после формирования последней вершины в точке С для трейдеров наступает хороший момент поиска точек входа в направлении основного движения цены.
В завершении сегодняшней статьи стоит добавить, что существует еще много других интересных подходов к анализу рынка без использования индикаторов. Мы же с вами рассмотрели основные примеры безиндикаторных стратегий. Потому желаю вам, друзья, подобрать для себя ту стратегию работы, которая подойдет именно для вас и начнет приносить вам прибыль!
Лучшие брокеры Forex и бинарных опционов на 2020 год
Брокер | Основан | Регулятор | Мин. депозит |
Alpari (Forex) | 1998 | CySEC, ЦБ РФ, FinaCom | 1 USD |
24Option (Forex, CFD) | 2010 | IFSC | 200 USD |
Migesco (Бинарные опционы) | 2012 | ЦРОФР | 5 USD |
InstaForex (Forex) | 2007 | CySEC, ЦБ РФ | 1 USD |
Binarium (Бинарные опционы) | 2014 | ЦРОФР, CySEC | 9 USD |
FxPro (Forex) | 2006 | FCA, CySEC | 1 USD |
Binomo (Бинарные опционы) | 2014 | ЦРОФР | 10 USD |
Forex Club (Forex) | 1999 | CySEC, ЦБ РФ | 1 USD |
FinMax (Бинарные опционы) | 2016 | ЦРОФР | 100 USD |
Grand Capital (Forex) | 2007 | FinaCom | 10 USD |