Znak promjene zapisa u kontrolnom listu banke. Nova pravila kontrole valuta koja mala poduzeća trebaju znati
Kada i kako izdati putovnicu za transakciju. Postupak kojim rezidenti dostavljaju dokumente i informacije ovlaštenim bankama pri obavljanju deviznih transakcija u stranoj valuti.
Pitanje:S nerezidentom je sklopljen ugovor, čiji iznos nije registriran. Nakon što su premašili 50.000 dolara, izdali su putovnicu za transakcije, ali u ovom su trenutku već bila nagodba i preostalo je predujam (100 tisuća rubalja). Sada u izjavi o bankarskoj kontroli taj predujam ne dolazi u obzir. Kako to odraziti tako da nema prekršaja?
Odgovor:Pošaljite izvod u banku u kojem se navodi da je potrebno prilagoditi izvod uzimajući u obzir primljeni (plaćeni) predujam. Uz aplikaciju priložite izvod o valutnoj transakciji za koju je izvršena valutna transakcija. Dakle, u izjavi bi trebalo biti naznačeno da je predujam primljen ili uplaćen na potvrdi o deviznoj transakciji održan u svrhu provođenja ugovora, prema kojem je putovnica za transakciju izdana nakon što je postigao iznos od 50.000 USD. SAD.
Uputstvo Banke Rusije od 4. lipnja 2012. br. 138-Ne razmatram ovaj slučaj. Istodobno, svi dokumenti kontrole valute moraju biti u skladu s valutnim transakcijama prema ugovoru za koji je izdana transakcijska putovnica.
Opravdanje
Kako podnijeti zahtjev za putovnicu za transakciju
Kada trebate izdati putovnicu za transakciju. Vanjskotrgovinski ugovor ne opisuje cijenu
Učinite to kada je ukupni iznos plaćanja prema ugovoru jednak ili veći od protuvrijednosti 50 000 USD.
Putovnica za transakciju mora se izdati ako je iznos transakcije jednak ili veći od protuvrijednosti 50 000 američkih dolara (pod uvjetom svih ostalih uvjeta) (klauzula 5.2 Uputstva Banke Rusije, br. 138-I od 4. lipnja 2012.). Prema tome, ako je pri sklapanju vanjskotrgovinskog ugovora ukupan iznos transakcije nepoznat, organizacija ima obvezu izdavanja putovnice za transakciju ako je iznos plaćanja za transakciju (trošak prenesene robe (obavljeni posao, pružene usluge), informacije, rezultati intelektualnog vlasništva) jednak ili veći od protuvrijednosti 50.000 US $ ().
Kod izdavanja putovnice za promet u uvjetima kada cijena vanjskotrgovinskog ugovora nije poznata, u stupac 5. odjeljka 3. obrasca 1 stavite simbol „BS“, što znači „bez iznosa“ (stavak 6. str. 6. Postupka popunjavanja transakcijske putovnice (PS) odobren Uputstvom Banka Rusije od 4. lipnja 2012. br. 138-I).
Uputa Centralne banke Ruske Federacije od 04.06.2012 br. 138-I „O postupku dostavljanja rezidenata i nerezidenata ovlaštenim bankama dokumenata i informacija u vezi sa deviznim transakcijama, o postupku obrade putovničkih transakcija, kao i o postupku evidentiranja i praćenja valutnih transakcija od strane ovlaštenih banaka“
Postupak kojim rezidenti dostavljaju dokumente i informacije ovlaštenim bankama pri obavljanju deviznih transakcija u stranoj valuti17
Pri obavljanju poslova vezanih za kreditiranje strane valute na tranzitni devizni račun ili terećenje deviza s tekućeg računa u stranoj valuti, rezident predstavlja ovlaštenu banku (podružnicu ovlaštene banke) (u daljnjem tekstu: ovlaštena banka, osim izravne reference na podružnicu ovlaštene banke) istovremeno slijedeće dokumente:
potvrda o deviznom prometu;
Dokumenti koji se odnose na devizne transakcije navedene u potvrdi o deviznom prometu.
Potvrda o deviznom poslovanju koju rezident podnosi tijekom operacija vezanog za kreditiranje strane valute na tranzitni račun može sadržavati podatke o operacijama otpisa kreditirane devize s računa tranzitne valute.
Prilikom obavljanja poslova vezanih za kreditiranje strane valute na tranzitni devizni račun ili terećenje deviza s tekućeg računa u stranoj valuti, prema ugovoru (ugovoru) sklopljenom s nerezidentom, iznos obveza prema kojem je jednak ili ne prelazi protuvrijednost od 1000 američkih dolara , rezident podnosi potvrdu o deviznom poslovanju i ima pravo da ne preda dokumente navedene u vezi s deviznom transakcijom. Iznos obveza iz ugovora (ugovora) utvrđuje se na dan sklapanja ugovora (ugovora) ili u slučaju promjena iznosa obveza iz ugovora (ugovora) na dan zaključivanja najnovijih promjena (dopuna) u sporazumu (ugovora) predviđajući takve promjene po službenom tečaju za u odnosu na rubu koju je utvrdila Banka Rusije, ili ako službeni tečaj stranih valuta prema rublje ne određuje Banka Rusije, prema deviznom tečaju određenom na drugi način koji preporučuje Banka Rusije (u daljnjem tekstu - tečaj stranih valuta prema rublje).
Potvrdu o deviznom poslovanju rezident popunjava u jednom primjerku u skladu s Dodatkom 1. ove Upute.
Izjava o deviznom poslovanju i dokumente povezane s provođenjem deviznih operacija navedenih u njima rezident podnosi ovlaštenoj banci sljedećim uvjetima (osim ako je drugačije određeno u odredbama 2.5-2.9 ove upute):
kod kreditiranja strane valute na računu tranzitne valute - najkasnije 15 radnih dana nakon datuma njenog kreditiranja navedenog u obavijesti ovlaštene banke o njenom kreditiranju na računu tranzitne valute;
prilikom tečaja strane valute s tekućeg računa u stranoj valuti - istodobno s nalogom o prijenosu deviza.
Odgovori Alexander Sorokin,
zamjenik šefa Ureda za operativni nadzor Savezne porezne službe Rusije
„CCP se treba primjenjivati \u200b\u200bsamo u slučajevima kada prodavač kupcu, uključujući njegove zaposlenike, odloži ili otplati plan plaćanja njegove robe, rada, usluga. Ti se slučajevi, prema Federalnoj poreznoj službi, odnose na pružanje i otplatu zajma za plaćanje robe, rada, usluga. Ako organizacija izdaje gotovinski kredit, prima povrat takvog zajma ili sam prima ili otplaćuje zajam, ne upotrebljavajte gotovinu. Pogledajte kada točno trebate razbiti ček
U ožujku 2018. stupa na snagu uputa Centralne banke koja će olakšati život tvrtkama koje rade sa stranim partnerima, a to će utjecati na vanjskotrgovinske aktivnosti malih poduzeća. Prijenos novca prema vanjskotrgovinskim ugovorima postat će lakši i brži. Najvažnije promjene su sljedeće.
Ruskim kompanijama više neće trebati sastavljati putovnicu za transakcije u bankama - dokument koji je banci potreban za plaćanje u inozemstvu. Sada se takve putovnice moraju izdati za transakcije vrijedne više od 50 000 USD. Banka sastavlja putovnicu za transakcije, obično za tri dana, neke banke naplaćuju naknadu. Od 1. ožujka, umjesto putovnice za transakcije, banka će registrirati vanjskotrgovinski ugovor i, kao i prije, otvoriti kontrolni list banke. Registracija bi trebala trajati jedan dan. Poduzetnik mora banci dostaviti ugovor zajedno s informacijama o vremenu dovršetka nagodbe po ugovoru.
Banke neće registrirati sve ugovore, već samo one čiji iznos prelazi zakonski limit. Za uvozne ugovore i ugovore o zajmu to je 3 milijuna rubalja, za izvoz - 6 milijuna rubalja. Ako je ugovor manji od iznosa, nije se potrebno registrirati. Iznos izvoznih ugovora koji zahtijevaju registraciju kod banaka udvostručio se.
Smanjuje se broj dokumenata potrebnih za valutnu transakciju. Ako je ranije, prilikom otpisa i kreditiranja sredstava prema putovnici za transakciju, klijent banke trebao dostaviti potvrdu o valutnoj transakciji, sada je taj zahtjev otkazan. Samo u slučaju akontacije po ugovoru koji je registriran, klijent će morati obavijestiti banku o uvjetima predujma u slučaju ne isporuke robe. Međutim, predavanje dokumenata banci koji su osnova za obavljanje valutnih transakcija (ugovori, fakture i sl.) Još uvijek će morati.
Postupak obrade transakcija za iznose manje od 200 000 rubalja bit će pojednostavljen. u ekvivalentu. Banka uopće ne može tražiti dokumente za takve valutne transakcije. Sada je bez podnošenja dokumenata moguće izvršiti transakcije za iznose ne veće od 1000 USD. Od 1. ožujka, kada obavljanje valutnih transakcija u iznosu do 200.000 rubalja. bit će potrebno dostaviti banci samo nalog za plaćanje s šifrom valutne transakcije.
Ako ste izdali putovnicu za transakciju u veljači, prije nego što inovacije počnu djelovati, nakon 1. ožujka ne možete je zatvoriti - banka će je sama zatvoriti, a vanjskotrgovinski ugovor će se registrirati automatski. A ako se dokumenti predaju na ovjeru u banku, ali registracija putovnice nije započela, ugovor će se također automatski registrirati. Nema potrebe ponovno prikupljati podatke.
Sve ove promjene značajno će smanjiti vrijeme potrebno za dovršenje deviznih transakcija i pojednostaviti postupke plaćanja. Ali otkazivanje transakcijskih putovnica vjerojatno neće omogućiti malim tvrtkama uštedu na provizijama - za registraciju ugovora i dalje će se naplaćivati \u200b\u200bprovizija, a za kontrolu valute morat ćete platiti naknadu jer je nitko nije otkazao.
Te će promjene pojednostaviti život malih uvoznika i izvoznika, ali ne smijemo zaboraviti da su banke i dalje obvezne utvrditi kršenja valutnog zakonodavstva i poslati informacije tijelima za nadzor valuta. Odgovornost za kršenje valutnog zakonodavstva ostaje - pa čak i jača.
Izvršenje deviznih transakcija pojednostavljeno je, ali istodobno se pooštravaju sankcije za prekršitelje zakona. Od 14. svibnja 2018. izmjene čl. 15.25 Zakona o upravnim prekršajima "Kršenje valutnog zakonodavstva." Odredbe ovog članka odnose se ne samo na tvrtke, već i na čelnike poduzeća i pojedine poduzetnike. Kazna za ilegalne devizne transakcije može doseći cjelokupni iznos transakcije, a menadžeri će biti kažnjeni s 20.000-30.000 rubalja. Za ponovljena kršenja valute, upravitelj može biti diskvalificiran na razdoblje od šest mjeseci do 3 godine. Također, od 2018. godine izmjene čl. 193. Kaznenog zakona - „Utaja obveze vraćanja sredstava u stranoj valuti ili valuti Rusije“. Pooštrili su kazne za kršenje valutnog zakonodavstva - do zatvora do 5 godina.
veličina fonta
UPUTE CB RF od 04. 06. 2012. 138-I O POSTUPKU ZA PRIJAVU REZIDENATA I NEPREZIDENTA U OVLAŠTENIM BANKAMA DOKUMENATA I ... Zapravo u 2018. godini
Postupak formiranja izjave o bankarskoj kontroli prema ugovoru
1. U nazivu izvješća o bankarskoj kontroli iz PS navode se:
puno ili skraćeno ime tvrtke PS banke;
datum u DD.MM.YYYYY formatu i broj PS-a izdanog po ugovoru.
2. Podaci sadržani u PS-u prenose se u odjeljak I "Podaci iz transakcijske putovnice", s izuzetkom podataka sadržanih u PS-u u odjeljku 7 "Referentni podaci".
Odredba 7. "Pozadinske informacije" odjeljka I kontrolnog lista banke popunjava se na temelju dokumenata i informacija dostupnih PS banci kako slijedi.
Podklauzula 7.1 „Informacije o dozvoli” pružaju informacije o dozvoli koja je na snazi \u200b\u200bu skladu s člankom 28. Federalnog zakona o reguliranju valute i kontroli valute.
U stupcima 1 i 2 navodi se broj, a u formatu DD.MM.YYYY, datum izdavanja dozvole.
Stupac 3 prikazuje iznos dozvole u valuti ugovora.
Stupac 4 u formatu DD.MM.YYYY označava datum isteka dozvole.
Ako rezident nema takvo dopuštenje, podstavak 7.1 nije dovršen.
U potpoglavlju 7.2 „Posebni uvjeti ugovora“ u polju 7.2.1 označen je simbol „*“ ako se PS izvršava na temelju ugovora navedenog u odredbi 9.5 ove Upute. U polju 7.2.2 navedena je učestalost plaćanja od strane rezidenata u danima prema takvom ugovoru na temelju odredbi ugovora. U ostalim slučajevima potpoglavlja 7.2 nije dovršena.
2. Odjeljak II „Podaci o plaćanju“ formira se na temelju podataka iz potvrda o deviznim transakcijama, podataka o deviznim transakcijama koje pohranjuju ovlaštene banke u skladu s poglavljem 4 ove upute, kao i drugih dokumenata i informacija dostupnih PS banci koje su povezane obavljanje deviznih transakcija s rezidentom prema ugovoru, uz sljedeće:
Zakon je jednostavan: u elektroničkom dokumentu numeriranje predmeta odgovara službenom izvoru.
Ako se valuta plaćanja i ugovorna valuta podudaraju, stupci 7 i 8 odražavaju podatke navedene u stupcima 5 i 6.
Stupac 10., u skladu s ACSM-om, označava digitalni kod zemlje lokacije banke primatelja prilikom tečaja sredstava s računa rezidenata ili digitalni kod zemlje lokacije banke primatelja kada sredstva primaju u korist rezidenta.
Stupac 11. označava simbol "*" ako su podaci u ovom retku izmijenjeni na temelju potvrde o deviznom prometu, u čijem je polju u polju "Zastava prilagodbe" naveden simbol "*". U ostalim slučajevima stupac 11 nije popunjen.
U stupcu 12. ako su sredstva, u skladu s potvrdom o deviznom prometu, uplaćena (zadužena) na račun rezidenata otvoren u nerezidentnoj banci, u skladu s ACM-om navodi se digitalni kod zemlje lokacije banke nerezidenta, preko koje je račun podmiren prema ugovoru. U ostalim slučajevima stupac 12 nije popunjen.
3. Odjeljak III „Podaci o popratnim dokumentima“ formira se na temelju podataka sadržanih u potvrdama pratećih dokumenata, kao i na ostalim popratnim dokumentima i informacijama dostupnim PS banci, uzimajući u obzir sljedeće.
Ako se valuta pratećeg dokumenta podudara s valutom ugovora, stupci 7 i 8 odražavaju podatke navedene u stupcima 5 i 6.
Stupac 11. označava simbol "*" ako su podaci u ovom retku promijenjeni na temelju potvrde o popratnim dokumentima, u čijoj je glavi simbol "*" naveden u polju "Zastava ispravke". U ostalim slučajevima stupac 11 nije popunjen.
Stupac 13. može sadržavati dodatne informacije po nahođenju PS banke.
Odjeljak III nije dovršen ako se PS izvršava na temelju ugovora navedenog u odredbi 9.5 ove upute.
4. Odjeljak IV „Podaci o nadzoru nad provođenjem zahtjeva iz članka 19. Federalnog zakona„ O reguliranju valute i kontroli valute “formira se ako PS banka nema podatke o primanju sredstava od strane rezidenta nerezidenta za robu koja mu je predana nerezidentu, za obavljene radove i usluge koje su mu pružene informacije i rezultati intelektualne aktivnosti koje su mu prenesene, uključujući isključiva prava na njih, ili u nedostatku podataka o prijenosu robe nerezidenta na rezidenta, obavljanju posla za njega, pružanju usluga njemu, prijenosu informacija i rezultatima intelektualne aktivnosti na njega, uključujući isključiva prava na njih, na račun predujma koji je rezident izvršio.
Pokazatelje odjeljka IV. PS banka izračunava na temelju podataka iz odjeljka II. I III. Odjeljka kontrolnog lista banke, za koje stupci 2 i 3 označavaju datume koji se podudaraju s datumom stupanja na snagu ove upute ili kasnije od datuma stupanja ove Instrukcije na snagu.
Izračunavanje pokazatelja odjeljka IV. Provodi se u skladu s datumom isteka očekivanog razdoblja navedenim u stupcu 9 odjeljka II. Ili u stupcu 10. odjeljka III. (U daljnjem tekstu - datum isteka očekivanog razdoblja). Obračun se vrši nakon što su rokovi utvrđeni za rezidenta da PS banci predaju potvrdu o valutnom prometu ili potvrdu o popratnim dokumentima, prihvaćanje takvih potvrda od strane PS banke, uključujući ako ih PS banka popunjava, i kada PS banka podatke iz dostavljenih potvrda dostavi u izvod banke kontrolirati.
4.1. U pododjeljku IV.I o ugovorima koji osiguravaju izvoz robe s teritorija Ruske Federacije, rezident koji obavlja posao, pruža usluge, prenosi informacije i rezultate intelektualnog vlasništva, uključujući ekskluzivna prava na njih (šifre ugovora tipa 1, 3 i 9), u slučaju ako je pri izračunavanju pokazatelja potpoglavja IV.I vrijednost stupca 7 veća od nule, navest će se sljedeće informacije.
Stupac 4. (s izuzetkom izvoda o bankarskoj kontroli koji sadrže podatke iz točke 7.2 Odjeljka I) navodi očekivani iznos novčanih primanja od nerezidenata u otplati komercijalnog zajma koji je odobrio rezident, a koji se izračunava kao zbroj vrijednosti stupca 8 Odjeljka III za retke za koje je u stupcu 4 prikazane su šifre vrsta popratne dokumentacije 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, u stupcu 9 - znak "2", a datum naveden u stupcu 10 ranije je od datuma isteka očekivanog termina, ili se podudara s njim.
U stupcu 5 navodi se iznos novca koji je uplaćen na račun rezidenata za otplatu komercijalnog zajma, a koji se izračunava kao zbroj vrijednosti stupca 8 odjeljka II za retke za koje stupac 4 prikazuje vrste valutnih transakcija 10.200, 20.200, 22.200, 22.210 i datum naznačeno u stupcu 2 ranije je od datuma isteka očekivanog termina ili se podudara s njim.
U stupcu 6 navodi se zbroj vrijednosti stupca 8 odjeljka III. Za retke za koje su u stupcu 4 naznačeni tipovi propratnih dokumenata 10_3, 13_3, a datum naveden u stupcu 3 je prije ili odgovara datumu isteka očekivanog termina.
Stupac 7 izračunava se na sljedeći način:
stupac 7 \u003d stupac 4 - stupac 5 - stupac 6.
U stupcu 8, kada se informacije šalju tijelu za kontrolu valuta u skladu s Uredbom Banke Rusije br. 308-P od 20. srpnja 2007. „O postupku prijenosa informacija od strane ovlaštenih banaka o kršenjima valutnih transakcijskih akata aktima valutnog zakonodavstva Ruske Federacije i aktima tijela za reguliranje valutne valute "registrirano od Ministarstva pravde Ruske Federacije 6. kolovoza 2007. N 9957, 13. kolovoza 2009. N 14529," __ "_______ 2012 N _____ (" Bilten Banke Rusije "od 15. kolovoza 2007., N 46, od 2. rujna 2009. N 52 , s datumom "__" _________ 2012. N ________) (u daljnjem tekstu - Uredba Banke Rusije br. 308-P), u obliku DD.MM.YYYY, dan je prenosa.
4.2. U pododjeljku IV.II o ugovorima kojima se predviđa uvoz robe na teritoriju Ruske Federacije, obavljanje posla od strane nerezidenata, pružanje usluga, prijenos informacija i rezultata intelektualne aktivnosti, uključujući isključiva prava na njih (šifre ugovora tipa 2, 4 i 9), u slučaju ako je prilikom izračuna pokazatelja retka pododjeljka IV.II, vrijednost stupca 8 veća od nule, navode se sljedeće informacije.
Stupac 2 u obliku DD.MM.YYYY označava datum sljedećeg radnog dana nakon isteka očekivanog razdoblja.
U stupcu 3 navodi se oznaka ugovora o digitalnoj valuti iz stupca 4 stavka 3 odjeljka I kontrolnog lista banke.
Stupac 4 prikazuje iznos očekivanog ispunjavanja obveza nerezidenata prenošenjem robe na rezidenta, obavljanje poslova za njega, pružanje njegovih usluga, prijenos informacija i rezultata intelektualnog vlasništva na njega, uključujući isključiva prava na njih, uz predujam plaćanja rezidenta, koji se izračunava kao iznos vrijednosti stupaca 8 odjeljka II za retke za koje su u stupcu 4 naznačeni tipovi valutnih transakcija 11100, 21100, 23100, 23110, a datum naveden u stupcu 9 je prije ili se podudara s datumom isteka očekivanog termina.
U stupcu 5 navedena je količina popratne dokumentacije koja se izračunava kao zbroj vrijednosti stupca 8 odjeljka III. Za retke za koje oznake 4 označavaju vrste prateće dokumentacije 01_4, 02_4, 03_4, 04_4, stupac 9 označava "3" i datum, naznačeno u stupcu 3 je ranije od datuma isteka očekivanog termina ili se podudara s njim.
U stupcu 6 navodi se zbroj vrijednosti stupca 8 odjeljka II za retke za koje su u stupcu 4 označeni tipovi valutnih transakcija 11900, 21900, 23900, 99010, a datum naveden u stupcu 3 je prije datuma isteka očekivanog termina, ili odgovara joj.
U stupcu 7 navodi se zbroj vrijednosti stupca 8 odjeljka III. Za retke za koje su u stupcu 4 naznačeni tipovi propratnih dokumenata 10_4, 13_4, a datum naveden u stupcu 3 je prije ili odgovara datumu isteka očekivanog termina.
Okvir 8 pododjeljka IV.II izračunava se kako slijedi:
stupac 8 \u003d stupac 4 - stupac 5 - stupac 6 - stupac 7.
U stupcu 9, kada se podaci pošalju tijelu za nadzor valute u skladu s Pravilnikom Banke Rusije br. 308-P u obliku DD.MM.YYYYY, označava se datum njegovog prijenosa.
5. Odjeljak V "Sažetak nagodbi" formira se kako slijedi.
Stupac 1 u obliku DD.MM.YYYY označava datum izračuna konačnih podataka o ugovoru.
U stupcu 2, u skladu s OKW ili Klasifikatorom kliringa valuta, navodi se digitalni kod ugovorne valute.
U stupcu 3 navodi se iznos sredstava pripisanih na račun rezidenata, a koji se izračunava kao zbroj vrijednosti stupca 8 odjeljka II za retke za koje stupac 4 prikazuje vrste valutnih transakcija 10100, 10200, 11900, 20100, 20200, 21500, 21900, 22100 , 22110, 22200, 22210, 22300, 23900, 99010.
U stupcu 4 navodi se iznos gotovine koji se izračunava kao zbroj vrijednosti stupca 8 odjeljka II za retke za koje su u stupcu 4 naznačeni kodovi valutnih transakcija: 10800, 11100, 11200, 20500, 20800, 21100, 21200, 22800, 23100, 23110, 23200, 23210, 23300.
Stupac 5 prikazuje zbroj vrijednosti stupca 8 odjeljka III za retke za koje stupac 4 prikazuje vrste propratnih dokumenata 01_3, 02_3, 03_3, 04_3.
U stupcu 6 navodi se zbroj vrijednosti stupca 8 odjeljka III za retke za koje stupac 4 prikazuje vrste propratnih dokumenata 01_4, 02_4, 03_4, 04_4.
Stupac 7 označava zbroj vrijednosti stupca 8 odjeljka III za retke za koje stupac 4 prikazuje vrste propratnih dokumenata 10_3, 13_3.
U stupcu 8 navodi se zbroj vrijednosti stupca 8 odjeljka III. Za retke za koje stupac 4 prikazuje vrste propratnih dokumenata 10_4, 13_4.
Stupac 9. prikazuje platnu bilancu prema ugovoru, definiranu na sljedeći način:
stupac 9 \u003d (stupac 5 - stupac 3 - stupac 7) - (stupac 4 - stupac 6 - stupac 8).
U slučaju promjene valute ugovora, podaci u odjeljku V generiraju se u svakoj valuti ugovora.
6. Prema nahođenju PS banke u izvještaj o bankarskoj kontroli mogu se uključiti i druge informacije.
Dodatak 7
uputama Banke Rusije
od 4. lipnja 2012. N 138-I
"O nalogu za podnošenje
rezidenti i nerezidenti
ovlaštene banke dokumenata
i s njima povezane informacije
s valutnim transakcijama,
postupak izdavanja putovnica
transakcije, kao i računovodstvo
ovlaštene devizne banke
operacija i kontrola
za njihovo ponašanje "
Stupac 4 u formatu DD.MM.YYYY označava datum isteka dozvole.
Ako rezident nema takvo dopuštenje, podstavak 7.1 nije dovršen.
U potpoglavlju 7.2 „Posebni uvjeti ugovora“ u polju 7.2.1 označen je simbol „*“ ako se PS izvršava na temelju ugovora navedenog u odredbi 9.5 ove Upute. U polju 7.2.2 navedena je učestalost plaćanja od strane stanovnika u danima. U slučaju tjednih plaćanja, vrijednost je navedena 10, mjesečna - 30, tromjesečna - 90, polugodišnja - 180, godišnja - 365.
U ostalim slučajevima potpoglavlja 7.2 nije dovršena.
3. Odjeljak II "Podaci o plaćanjima" formiran je iz podataka o deviznim transakcijama koje pohranjuju ovlaštene banke u skladu s poglavljem 4 ove upute, kao i dodatnih podataka sadržanih u potvrdama o deviznom poslovanju i drugim dokumentima i informacijama koje su dostupne PS banci. vezan za rezidenta koji obavljaju devizne transakcije prema ugovoru, uzimajući u obzir sljedeće.
Ako se valuta plaćanja i ugovorna valuta podudaraju, stupci 7 i 8 odražavaju podatke navedene u stupcima 5 i 6.
Stupac 10., u skladu s ACSM-om, označava digitalni kod zemlje lokacije banke primatelja prilikom tečaja sredstava s računa rezidenata ili digitalni kod zemlje lokacije banke primatelja kada sredstva primaju u korist rezidenta.
Stupac 11. označava simbol "*" ako su podaci u ovom retku izmijenjeni na temelju potvrde o deviznom prometu, u čijem je polju u polju "Zastava prilagodbe" naveden simbol "*". U ostalim slučajevima stupac 11 nije popunjen.
U stupcu 12. ako su sredstva, u skladu s potvrdom o deviznim transakcijama, uplaćena (zadužena) na račun rezidenata otvoren u nerezidentnoj banci, u skladu s ACM-om, digitalni se kod zemlje lokacije nerezidentne banke označava putem računa rezidenta u kojem Nagodbe po ugovoru. U ostalim slučajevima stupac 12 nije popunjen.
4. Odjeljak III. "Podaci o popratnim dokumentima" formiran je od podataka o carinskim dokumentima koje su carinska tijela registrirala, a dobivenih u skladu s Uredbom o prijenosu podataka o deklaracijama za robu, čiji je popis naveden u Dodatku 2. ove Uredbe, od podataka sadržanih u potvrdama o potvrdi dokumenata, kao i na temelju podataka sadržanih u drugim popratnim dokumentima dostupnim PS banci i drugim informacijama koje se trebaju odražavati u izjavi o bankarskoj kontroli.
Ako DT dođe u PS Bank, pododjeljci III.I i III.II popunjavaju se kako slijedi.
Pododjeljak III.I popunjava se podacima iz DT-a, u pododjeljku 1. stupca 24 od kojih je označen natpisni kod transakcije, koji u drugoj kategoriji sadrže vrijednost jednaku 1 (osim kodova 015 i 018), a stupac 40 DT ili šifra prirode transakcije koja se u drugom ne ispunjava kategoriju jednaku 2, a ispunjena je u stupcu 40 DT, koji označava matični broj DT prilikom stavljanja robe u prethodni carinski postupak.
Pododjeljak III.II ispunjava se podacima iz DT-a koji nisu naznačeni u trećem stavku ovog stavka, osim podataka iz DT-a, u pododjeljku 1. stupca 24, od kojih šifra znaka transakcije sadrži vrijednost 5 ili 6 u drugoj kategoriji.
Podaci u pododjeljcima III.I i III.II popunjavaju se automatski sljedećim redoslijedom.
Stupac 2 sadrži registarski broj DT (stupac "A" DT).
Stupac 3 se prenosi u obliku DD.MM.YYYY datum s registracijskog broja DT, koji je označen nakon prvog znaka razdvajanja "/".
Stupac 4 ukazuje na šifru vrste pratećeg dokumenta 01_3, ako smjer kretanja robe (prvi pododjeljak stupca 1 DT) sadrži slova "EC" ili šifru tipa podupirajućeg dokumenta 01_4, ako smjer kretanja robe sadrži slova "IM".
U stupcu 5, u skladu s OKV-om, označava se digitalna oznaka valute koja odgovara kôdu slova valute ugovorne cijene u kojem se određuje vrijednost robe deklarirane u DT (prvi pododjeljak stupca 22 DT).
Stupac 6 prenosi ukupnu vrijednost stvarno plaćene ili plative robe u skladu s odredbama ugovora prema kojem je sastavljen PS, u valutu cijene ugovora (drugi pododjeljak stupca 22 DT).
Kada rezident u koloni 6 potvrde o popratnim dokumentima podnese PS banci u skladu s odredbom 9.8 ove upute, informacije putem separatora u obliku simbola "/" u stupcu 6 pododjeljka III.I nakon što se podaci iz DT-a prenesu kroz separator u obliku simbola "/" vrijednost stupca 6 potvrde prateće dokumentacije koja je navedena nakon separatora u obliku simbola "/".
Stupci 7 i 8 ponavljaju podatke navedene u stupcima 5 i 6.
U stupcu 9, ako rezident podnese PS banci potvrdu o popratnim dokumentima u skladu s odredbom 9.8 ove upute, prenosi se vrijednost stupca 9 potvrde o popratnoj dokumentaciji.
Ako rezident ne dostavi PS banci potvrdu o potvrđivanju dokumenata u skladu s odredbom 9.8 ove upute ili ako ne postoji izjava o potvrđivanju dokumenata koje je rezident podnio u skladu s odredbom 9.8 ove upute, čiji se upisni broj nalazi u stupcu 2 pododjeljka III.I , stupac 9 pododjeljka III.I označava:
1 - ako stupac 4 sadrži šifru tipa pratećeg dokumenta 01_3;
4 - ako stupac 4 sadrži šifru tipa pratećeg dokumenta 01_4.
Stupac 9. pododjeljka III.II u ovom slučaju nije završen.
U stupcu 10, ako rezident podnese PS banci potvrdu o popratnim dokumentima u skladu s odredbom 9.8 ove upute, prenosi se vrijednost stupca 10 potvrde o popratnoj dokumentaciji.
Ako rezident ne dostavi PS banci potvrdu o potvrđivanju dokumenata u skladu s odredbom 9.8 ove upute ili ako ne postoji izjava o potvrđivanju dokumenata koje je rezident podnio u skladu s odredbom 9.8 ove upute, čiji se upisni broj nalazi u stupcu 2 pododjeljka III.I , stupac 10. pododjeljka III.I nije dovršen.
Stupac 11. označava simbol "*" ako je rezident podnio korektivnu potvrdu prateće dokumentacije ili ako carinska tijela pošalju promjene koje utječu na prethodno poslane podatke o DT.
Ako je rezident podnio dokumente koji potvrđuju potrebu za korištenjem podataka o DT u proračunima pokazatelja odjeljaka IV i V, koji su uključeni u pododjeljak III.II, u stupcu 11 navodi se veliko slovo ruske abecede "P". Ako stupac 11 sadrži simbol "*", u ovom slučaju se pomoću separatora u obliku simbola "/" navodi slovo "P".
U ostalim slučajevima stupac 11 nije popunjen.
U stupcu 12 primljenog DT-a prenose se:
Kroz separator u obliku simbola "," (zarez) slijedećih pet pokazatelja:
Dvoznamenkasti digitalni kod prijavljenog carinskog postupka (drugi pododjeljak stupca 1 DT);
Šifra značajke za deklariranje robe (stupac 7 DT);
Kod prirode prirode (stupac 24 DT);
Šifra obilježja vanjskoekonomske transakcije (stupac 24 DT);
Podaci o odluci carinskog tijela u vezi s robom (stupac "C" DT);
Kroz separator u obliku simbola ";" (zarez) DT registracijski broj (DT registracijski brojevi) kod stavljanja robe u prethodni carinski postupak, naznačen (naznačen) u stupcu 40 DT.
U nedostatku bilo kojeg od navedenih pokazatelja, separator se zadržava (na primjer 96, PDD, 010.00.20; ili 40.010.00.10; 10508010/050313/0002881).
Stupac 13. može sadržavati dodatne informacije po nahođenju PS banke.
Ako rezident PS banci preda potvrdu o popratnim dokumentima u skladu s odredbom 9.1 ove Upute, PS odjeljak III.I formira iz podataka sadržanih u potvrdama o popratnim dokumentima, kao i drugih pratećih dokumenata i informacija dostupnih PS banci , uz sljedeće.
Stupci 2 - 6, 9 i 10 prenose informacije iz odgovarajućih stupaca potvrde o popratnim dokumentima.
Ako se valuta pratećeg dokumenta podudara s valutom ugovora, stupci 7 i 8 odražavaju podatke navedene u stupcima 5 i 6.
Stupac 11. označava simbol "*" ako su podaci u ovom retku promijenjeni na temelju potvrde o popratnim dokumentima, u čijoj je glavi simbol "*" naveden u polju "Zastava ispravke". U ostalim slučajevima stupac 11 nije popunjen.
Stupac 12. sadrži podatke iz stupca 11 potvrde o popratnim dokumentima.
Stupac 13. može sadržavati dodatne informacije po nahođenju PS banke.
U slučaju navedenom u odredbi 9.6 ove Upute, provizija koju je zadržala dopisna banka odražava PS banka u pododjeljku III.I s šifrom tipa pratećeg dokumenta 16_3.
Pododjeljak III.I nije dovršen u slučaju navedenom u prvom stavku stavka 9.5 ove upute.
5. Odjeljak IV „Informacije o nadzoru nad provođenjem zahtjeva iz članka 19. Federalnog zakona„ O reguliranju valute i valutnoj kontroli “formira se ako PS banka nema podatke o primanju od strane rezidenata sredstava za robu koja je nerezidentu prebačena za robu, posao koji je obavljen za njega, usluge koje su mu pružene, informacije i rezultati intelektualne aktivnosti prenesene na njega, uključujući isključiva prava na njih, pod uvjetima odgođenog plaćanja ili u nedostatku podataka o prijenosu nerezidenta na rezident očekivanog doba robe, obavljanja posla za njega, pružanja usluga njemu, prijenosa informacija na njega i rezultate intelektualne aktivnosti, uključujući isključiva prava na njih, uz predujam plaćanja rezidenta. U slučaju navedenom u ovom stavku, takva se izjava o bankarskoj kontroli šalje tijelu za nadzor valuta u skladu s Uredbom Banke Rusije br. 308-P.
Pokazatelje odjeljka IV. PS banka izračunava na temelju podataka iz odjeljka II. I pododjeljka III.I, kao i na temelju podataka iz pododjeljka III.II u slučaju navedenom u stavku 4. ovog Popisa, bankovnih kontrolnih izvoda za koje datumi 2. i 3. označavaju datume podudara se s datumom stupanja ove Instrukcije na snagu ili kasnije od datuma stupanja ove Instrukcije.
Izračunavanje pokazatelja odjeljka IV. Provodi se od dana isteka očekivanog razdoblja određenog u stupcu 9 odjeljka II ili u stupcu 10 pododjeljka III.I (pododjeljak III.II, u slučaju navedenom u stavku 4. ovog postupka) (u daljnjem tekstu - datum isteka očekivanog roka ) Izračun se provodi nakon što su rokovi utvrđeni za rezidenta da PS banci dostave potvrdu o valutnim transakcijama ili potvrdu o popratnim dokumentima, uzimajući u obzir vrijeme koje je PS banka uzela za takve potvrde, uključujući ako ih PS banka popunjava, i kada PS banka podatke dostavi reference na izjavu o bankarskoj kontroli.
5.1. U pododjeljku IV.I o ugovorima koji osiguravaju izvoz robe s teritorija Ruske Federacije, rezident koji obavlja posao, pruža usluge, prenosi informacije i rezultate intelektualnog vlasništva, uključujući isključiva prava na njih (šifre ugovora tipa 1, 3, 9), u slučaju ako je pri izračunavanju pokazatelja potpoglavja IV.I vrijednost stupca 7 veća od nule, navest će se sljedeće informacije.
Stupac 4 (s izuzetkom izvještaja o bankarskoj kontroli koji sadrže podatke iz točke 7.2 odjeljka I) prikazuje očekivani iznos novčanih primanja od nerezidenata u otplati komercijalnog zajma koji je odobrio rezident, a koji se izračunava kao zbroj vrijednosti stupca 8 pododjeljka III.I (pododjeljak III.II , u slučaju navedenom u odredbi 4. ovog postupka), ako postoji separator u obliku simbola "/" - vrijednosti stupca 8 pododjeljka III.I (pododjeljak III.II) navedene nakon odvajača "/", za retke u kojima u stupcu Slika 4 prikazuje vrste propratnih dokumenata 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3, u stupcu 9 - znak "2" i datum naveden u stupcu 10 je prije datuma isteka roka ili se podudara s njim.
U stupcu 5 navodi se iznos sredstava pripisanih na račun rezidenata za otplatu komercijalnog zajma, koji se izračunava kao zbroj vrijednosti stupca 8 odjeljka II za retke za koje stupac 4 prikazuje vrste valutnih transakcija 10.200, 20.200, 20.300, 22.200, 22.210 i datum naveden u stupcu 2 je prije ili se podudara s datumom isteka očekivanog termina.
U stupcu 6 navodi se zbroj vrijednosti stupca 8 pododjeljka III.I za retke za koje su u stupcu 4 naznačeni tipovi propratnih dokumenata 10_3, 13_3, 16_3, a datum naveden u stupcu 3 ranije je od datuma isteka ili se poklapa s nju.
Stupac 7 izračunava se na sljedeći način:
Stupac 7 \u003d stupac 4 - stupac 5 - stupac 6.
Stupac 8. u formatu DD.MM.YYYY označava datum prijenosa podataka tijelu za nadzor valuta u skladu s Pravilnikom Banke Rusije br. 308-P.
5.2. U pododjeljku IV.II o ugovorima kojima se predviđa uvoz robe na teritoriju Ruske Federacije, obavljanje posla od strane nerezidenata, pružanje usluga, prijenos informacija i rezultata intelektualne aktivnosti, uključujući isključiva prava na njih (šifre ugovora tipa 2, 4, 9), u slučaju ako je pri izračunavanju pokazatelja retka pododjeljka IV.II vrijednost stupca 8 veća od nule, navode se sljedeće informacije.
Stupac 2 u obliku DD.MM.YYYY označava datum sljedećeg radnog dana nakon isteka očekivanog razdoblja.
U stupcu 3 navodi se oznaka ugovora o digitalnoj valuti iz stupca 4 stavka 3 odjeljka I.
Stupac 4 prikazuje iznos očekivanog ispunjavanja obveza nerezidenata prenošenjem robe na rezidenta, obavljanje poslova za njega, pružanje njegovih usluga, prijenos informacija i rezultata intelektualnog vlasništva na njega, uključujući isključiva prava na njih, uz predujam plaćanja rezidenta, koji se izračunava kao iznos vrijednosti stupaca 8 odjeljka II za retke za koje su u stupcu 4 naznačeni tipovi valutnih transakcija 11100, 21100, 21300, 23100, 23110, a datum naveden u stupcu 9 ranije je ili podudara s datumom isteka očekivanog termina.
U stupcu 5 navodi se količina popratne dokumentacije koja se izračunava kao zbroj vrijednosti stupca 8 pododjeljka III.I (pododjeljak III.II, u slučaju navedenom u stavku 4. ovog postupka), ako postoji separator u obliku simbola "/", vrijednosti stupca 8 pododjeljak III.I (pododjeljak III.II), naznačen iza separatora "/", za retke u kojima stupac 4 pokazuje vrste popratne dokumentacije 01_4, 02_4, 03_4, 04_4, 15_4, u stupcu 9 - znak "3", kao i retke za koje je u stupcu 4 naveden šifra tipa vrste propratnog dokumenta 16_3, a datum naveden u stupcu 3 je prije ili se podudara s datumom isteka očekivanog razdoblja.
U stupcu 6 navodi se zbroj vrijednosti stupca 8 odjeljka II za retke za koje su u stupcu 4 naznačeni tipovi valutnih transakcija 11900, 21900, 23900, 99010, a datum naveden u stupcu 2 ranije je od datuma isteka ili se podudara s njom.
U stupcu 2, u skladu s OKW ili Klasifikatorom kliringa valuta, navodi se digitalni kod ugovorne valute.
U stupcu 3 navodi se iznos sredstava pripisanih na račun rezidenata, koji se izračunava kao zbroj vrijednosti stupca 8 odjeljka II za retke za koje stupac 4 prikazuje vrste valutnih transakcija 10100, 10200, 11900, 20100, 20200, 20300, 20400, 21500 , 21900, 22100, 22110, 22200, 22210, 22300, 23900, 58015, 58020, 58900, 99010.
U stupcu 4 navodi se iznos gotovine koji se izračunava kao zbroj vrijednosti stupca 8 odjeljka II za retke za koje su u stupcu 4 naznačeni kodovi valutnih transakcija: 10800, 11100, 11200, 20500, 20800, 21100, 21200, 21300, 21400, 22800, 23100, 23110, 23200, 23210, 23300, 58010, 58025, 58800.
U stupcu 5 navodi se zbroj vrijednosti stupca 8 pododjeljka III.I (pododjeljak III.II, u slučaju navedenom u odredbi 4. ovog postupka) za retke u kojima stupac 4 označava vrste propratnih dokumenata 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3 ,
U stupcu 6 navodi se zbroj vrijednosti stupca 8 pododjeljka III.I (pododjeljak III.II, u slučaju navedenom u odredbi 4. ovog postupka) za retke u kojima stupac 4 označava vrste propratnih dokumenata 01_4, 02_4, 03_4, 04_4, 15_4 ,
Stupac 7 navodi zbroj vrijednosti stupca 8 pododjeljka III.I za retke za koje stupac 4 prikazuje vrste propratnih dokumenata 10_3, 13_3, 16_3.
Stupac 8 prikazuje zbroj vrijednosti stupca 8 pododjeljka III.I za retke za koje stupac 4 prikazuje vrste propratnih dokumenata 10_4, 13_4.
Stupac 9. prikazuje platnu bilancu prema ugovoru, definiranu na sljedeći način:
Stupac 9 \u003d (stupac 3 + stupac 6 + stupac 7) -
(stupac 4 + stupac 5 + stupac 8).
U slučaju promjene valute ugovora, podaci u odjeljku V generiraju se u svakoj valuti ugovora.
7. U slučaju postojanja carinske deklaracije koja u stupcu 7 sadrži oznaku carinske deklaracije robe "ZPK" (puna deklaracija robe za sve komponente), izračun pokazatelja u odjeljcima IV i V uključuje iznos za navedenu carinsku deklaraciju, a iznose za carinsku deklaraciju, čiji brojevi sadržani u stupcu 40 takve DT, nisu uključeni u proračun pokazatelja odjeljka IV i V.
8. Prema nahođenju PS Banke, u izvod o bankarskoj kontroli mogu se uključiti i druge informacije. "
7. Reference |
||||
7.1. Pojedinosti o dozvoli |
N dozvola |
Datum izdavanja |
Iznos u valuti ugovora |
Datum isteka dozvole |
Narudžba
formiranje izjave o bankarskoj kontroli prema ugovoru
S izmjenama i dopunama iz:
Stupac 3 se prenosi u obliku DD.MM.YYYY datum s registracijskog broja DT, koji je označen nakon prvog znaka razdvajanja "/".
Stupac 4 mora navesti šifru tipa popratnog dokumenta 01_3, prvi pododjeljak stupca 1 DT) sadrži slova "EZ" ili šifru tipa pratećeg dokumenta ako su slova "IM" sadržana u smjeru kretanja robe.
U slučaju stavljanja robe u carinski postupak slobodne carinske zone ili zatvaranja postupka slobodne carinske zone * (1) u stupcu 4 treba navesti šifru tipa popratne isprave 01_4, ako su slova „EZ” ili oznaka sadržane u smjeru kretanja robe (prvi pododjeljak stupca 1 DT) vrsta pratećeg dokumenta 01_3, ako su slova „IM” sadržana u smjeru kretanja robe.
Stupac 6. prikazuje ukupnu vrijednost stvarno plaćene ili plative robe u skladu s odredbama ugovora prema kojem je sastavljen PS (drugi pododjeljak stupca 22 DT), isključujući ukupni trošak dijela robe koji carinske vlasti nisu izdale * (2) u valuti ugovorene cijene.
Kada rezident u stupcu 6 potvrdi potvrdu o popratnim dokumentima dostavljenoj PS banci u skladu s odredbom 9.8 ove upute, informacije kroz separator u obliku simbola "/" u stupcu 6 pododjeljka III.I nakon što se podaci iz DT-a prenesu kroz separator kao simbol " / "vrijednost stupca 6 potvrde o pratećim dokumentima koja je navedena nakon separatora u obliku simbola" / ".
Stupci 7 i 8 ponavljaju podatke navedene u stupcima 5 i 6.
U stupcu 9, ako rezident podnese PS banci potvrdu o popratnim dokumentima u skladu s odredbom 9.8 ove upute, prenosi se vrijednost stupca 9 potvrde o popratnoj dokumentaciji.
stavak 9.8 DT stupca 2 pododjeljka III.I, stupac 9 pododjeljka III.I označava:
1 - ako stupac 4 sadrži šifru tipa pratećeg dokumenta 01_3;
4 - ako stupac 4 sadrži šifru tipa pratećeg dokumenta 01_4.
Stupac 9. pododjeljka III.II u ovom slučaju nije završen.
U stupcu 10, ako rezident podnese PS banci potvrdu o popratnim dokumentima u skladu s odredbom 9.8 ove upute, prenosi se vrijednost stupca 10 potvrde o popratnoj dokumentaciji.
Ako rezident ne dostavi potvrdu o potvrđivanju dokumenata u skladu s odredbom 9.8 ove upute PS banci ili ako ne postoji potvrda o potvrđivanju dokumenata koje podnosi rezident u skladu s odredbom 9.8 ove upute, čiji je upisni broj sadržan u stupcu 2 pododjeljka III.I , stupac 10. pododjeljka III.I nije dovršen.
Stupac 11. mora sadržavati simbol "*" i redni broj prilagodbe (na primjer, * (1)) ako je rezident podnio korektivnu izjavu pratećih dokumenata ili ako carinska tijela pošalju promjene koje utječu na prethodno prenesene podatke o nesreći.
Ako je rezident podnio dokumente koji potvrđuju neophodnost korištenja pokazatelja IV odjeljka i podataka o DT, koji su uključeni u pododjeljak III.II, u stupcu 11, označava se velikim slovom ruske abecede "P". Ako stupac 11 sadrži simbol "*" i redni broj podešavanja, slovo "P" se kroz separator prikazuje u obliku simbola "/" (na primjer, * (1) / P);
U ostalim slučajevima stupac 11 nije popunjen.
oznaka za značajke deklaracije robe (stupac 7 DT);
šifra obilježja vanjskoekonomske transakcije (stupac 24 DT);
podatke o odluci carinskog tijela u vezi s robom (stupac "C" DT);
ukupna vrijednost dijela robe koji carinske vlasti nisu izdale u valuti ugovorene cijene;
kroz separator u obliku simbola ";" (zarez) DT registracijski broj (DT registracijski brojevi) kod stavljanja robe u prethodni carinski postupak, naznačen (naznačen) u stupcu 40 DT.
U nedostatku bilo kojeg od navedenih pokazatelja, separator se zadržava (na primjer **, PDD, 010,00,20,100000; ili 96, PDD, 010,00,20,; ili 40.010,00,10,; 10508010 / 050313/0002881).
U slučaju kada PS primi PS DT koji sadrži dodatne informacije * (3), takve informacije se odražavaju u stupcu 13.
Stupac 13 prema nahođenju PS banke može navesti druge dodatne informacije * (4).
Ako rezident PS banci preda potvrdu o popratnim dokumentima u skladu s odredbom 9.1 ove upute, pododjeljak III.I PS banka formira iz podataka sadržanih u potvrdama pratećih dokumenata, kao i drugih pratećih dokumenata i informacija dostupnih PS banci, s razmatrajući sljedeće.
Stupci 2 - 6, 9 i 10 prenose informacije iz odgovarajućih stupaca potvrde o popratnim dokumentima.
Ako se valuta pratećeg dokumenta podudara s valutom ugovora, stupci 7 i 8 odražavaju podatke navedene u stupcima 5 i 6.
Stupac 11. označava simbol "*" i redni broj prilagodbe (na primjer, * (1)) ako su podaci na ovoj liniji promijenjeni na temelju potvrde o popratnim dokumentima, u čijem je zavodu simbol "naveden u polju" * "i redni broj podešavanja (npr. * (1)). U ostalim slučajevima stupac 11 nije popunjen.
Stupac 12. sadrži podatke iz stupca 11 potvrde o popratnim dokumentima.
Ako rezident PS banci preda potvrdu o popratnim dokumentima sastavljenim na temelju dokumenata navedenih u podstavku 9.1.1 stavka 9.1 ove upute, u stupcu 13 odgovarajućeg retka treba biti naveden broj ovog podstavka.
stvarni datum plaćanja jamstva (mjenica) ili datum njegovog prijenosa ovjerom i (ili) u vezi s dodjelom zahtjeva (cesije) izradom osobnih zavjeta u njemu u obliku DD.MM.YYYY (naznačeno na zatvaranju trafostanice);
znak plaćanja za vrijednosni papir (mjenica) - broj "1" označava se ili prilikom prijenosa primjedbom i (ili) u vezi s dodjelom zahtjeva (cesiji) stavljanjem na njemu registriranih zavjera - broj "2".
digitalni kod valute plaćanja u skladu s OKV (naznačeno prilikom zatvaranja pretplate);
iznos plaćanja u valutnim jedinicama (naznačeno zatvaranjem pretplate).
U nedostatku bilo kojeg od navedenih pokazatelja, separator se zadržava (na primjer, 10.11.2014; 15.01.2014; 643; 11/01/2014; 840; 10.000 ili 11.11.2014; 15.1.2014; 643; 11.01.2014; 2 ;; 11.10.2014 .;; 643; 11.01.2014; 1; 840; 100000).
Stupac 13. može prema vlastitom nahođenju PS banke navesti druge dodatne informacije * (5).
Pododjeljak III.I nije dovršen u slučaju navedenom u prvom stavku stavka 9.5 ove upute.
5. Odjeljak IV „Podaci o nadzoru nad poštivanjem zahtjeva iz članka 19. Federalnog zakona„ O reguliranju valute i kontroli valute “formira se ako PS banka nema podatke o rezidentu koji je prima u roku navedenom u stupcu 10 pododjeljka III.I (pododjeljak III.II c slučaj naveden u tački 4. ovog postupka) od nerezidenta sredstava za robu koja je prebačena na nerezidenta, obavljane radove za njega, pružene usluge, informacije i intelektualno vlasništvo koje su mu prenesene, uključujući isključiva prava na njih, na odgođenom plaćanju ili u vrijeme određeno u stupcu 9 separatoru u obliku simbola „;“ odjeljka II, u nedostatku podataka iz PS banke o prijenosu nerezidenta na rezidenta robe, rezultatima rada za njega, pružanju usluga njemu, prijenosu podataka i rezultatima intelektualne aktivnosti, uključujući ekskluzivna prava na njih, zbog predujma koji je uplatio rezident ili nepostojanja PS banke Zahtjev za povrat takvog predujma. U slučaju navedenom u ovom stavku, takva se izjava o bankarskoj kontroli šalje tijelu za nadzor valuta u skladu s Pravilnikom Banke Rusije br. 308-P.
Pokazatelje odjeljka IV. PS banka izračunava na temelju podataka iz odjeljka II. I pododjeljka III.I, kao i na temelju podataka iz pododjeljka III.II u slučaju navedenom u stavku 4. ovog Popisa, bankovnih kontrolnih izvoda za koje datumi 2. i 3. označavaju datume podudara se s datumom stupanja ove Instrukcije na snagu ili kasnije od datuma stupanja ove Instrukcije.
Izračunavanje pokazatelja odjeljka IV. Provodi se od datuma isteka navedenog u stupcu 9 do separatora u obliku simbola ";" Odjeljak II ili stupac 10. pododjeljka III.I (pododjeljak III.II u slučaju navedenom u odredbi 4. ovog postupka) (u daljnjem tekstu - datum isteka). Izračun se provodi nakon što su rokovi utvrđeni za rezidenta da PS banci dostave potvrdu o valutnim transakcijama ili potvrdu o popratnim dokumentima, uzimajući u obzir vrijeme koje je PS banka uzela za takve potvrde, uključujući ako ih PS banka popunjava, i kada PS banka podatke dostavi reference na izjavu o bankarskoj kontroli.
5.1. U pododjeljku IV.I prema ugovorima koji osiguravaju izvoz robe s teritorija Ruske Federacije, rezident koji obavlja posao, pruža usluge, prenosi informacije i rezultate intelektualnog vlasništva, uključujući isključiva prava na njih (šifre ugovora tipa 1, 3, 9), u slučaju ako je pri izračunavanju pokazatelja potpoglavja IV.I vrijednost stupca 7
U stupcu 2
U stupcu 3 navodi se oznaka ugovora o digitalnoj valuti iz stupca 4 stavka 3 odjeljka I.
Stupac 4 (s izuzetkom izvoda o bankarskoj kontroli koji sadrže podatke iz točke 7.2 odjeljka I) prikazuje očekivani iznos novčanih primanja od nerezidenata uz otplatu komercijalnog zajma koji je odobrio rezident, a koji se izračunava kao zbroj vrijednosti stupca 8 pododjeljka III.I (pododjeljak III.II u slučaju navedenom u odredbi 4. ovog postupka), ako postoji separator u obliku simbola "/" - vrijednosti stupca 8 pododjeljka III.I (pododjeljak III.II) navedene nakon odvajača "/", za retke prema kojima je u stupcu 4 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3, u stupcu 9 - znak "2" i datum naveden u stupcu 10
U stupcu 5 navodi se iznos sredstava pripisanih na račun rezidenata za otplatu komercijalnog zajma, koji se izračunava kao zbroj vrijednosti stupca 8 stupca 4, unosi vrste valutnih transakcija ,,,,, i datum naveden u stupcu 2
Stupac 6 prikazuje zbroj vrijednosti u stupcu 8 stupca 4 prikazuje vrste propratnih dokumenata 10_3, 13_3, 16_3, a datum naveden u stupcu 3 je prije datuma isteka ili se podudara s njim.
Stupac 7 izračunava se na sljedeći način:
stupac 7 \u003d stupac 4 - stupac 5 - stupac 6.Stupac 8. u formatu DD.MM.YYYY označava datum prijenosa podataka tijelu za nadzor valuta u skladu s Pravilnikom Banke Rusije br. 308-P.
5.2. U pododjeljku IV.II o ugovorima kojima se predviđa uvoz robe na teritoriju Ruske Federacije, obavljanje posla od strane nerezidenata, pružanje usluga, prijenos informacija i rezultata intelektualne aktivnosti, uključujući isključiva prava na njih (šifre ugovora tipa 2, 4, 9), u slučaju ako je pri izračunavanju pokazatelja retka pododjeljka IV.II vrijednost stupca 8 veća od nule, navode se sljedeće informacije.
Stupac 2 u obliku DD.MM.YYYY označava datum sljedećeg radnog dana nakon isteka očekivanog razdoblja.
U stupcu 3 navodi se oznaka ugovora o digitalnoj valuti iz stupca 4 stavka 3 odjeljka I.
Stupac 4 prikazuje iznos očekivanog ispunjavanja obveza nerezidenata prenošenjem robe rezidentu, obavljanje poslova za njega, pružanje usluga njemu, prijenos informacija i rezultata intelektualnog vlasništva, uključujući i isključiva prava na njih, uz predujam plaćanja rezidenta, koji se izračunava kao iznos vrijednosti stupca 8 odjeljka II za retke za koje su kodovi vrsta valutnih transakcija ,,,,, i stupac naznačeni u stupcu 4, i datum naveden u stupcu 9, prije datuma datuma isteka očekivanog termina ili se podudara s njim.
U stupcu 5 navodi se količina popratne dokumentacije koja se izračunava kao zbroj vrijednosti stupca 8 pododjeljka III.I (pododjeljak III.II u slučaju navedenom u odredbi 4 01_4, 02_4, 03_4, 04_4, 15_4, a stupac 9 mora navesti "3" , kao i retke za koje je u stupcu 4 naveden šifra tipa vrste pratećeg dokumenta 16_3, a datum naveden u stupcu 3 je prije ili se podudara s datumom isteka očekivanog razdoblja.
U stupcu 6 navodi se zbroj vrijednosti stupca 8 odjeljka II za retke za koje su u stupcu 4 naznačeni tipovi valutnih transakcija ,,,, a datum naveden u stupcu 2 ranije je ili poklapa s datumom isteka očekivanog termina.
U stupcu 7 navodi se zbroj vrijednosti stupca 8 pododjeljka III.I za retke za koje su u stupcu 4 naznačeni kodovi propratnih dokumenata 13_3, a datum naveden u stupcu 3 je prije ili se podudara s datumom isteka očekivanog termina.
Okvir 8 pododjeljka IV.II izračunava se kako slijedi.