Unos početnog stanja u UPP 8.3. Smjernice za upis otvaranja bilansa
Lekcija 14. Unos početnog stanja na međusobne namire.
Početni saldo na uzajamne namire s ugovornim stranama upisuje se dokumentom "Unos početnog stanja na međusobne namire". U punom sučelju ovaj se dokument može naći u izborniku "Dokumenti" -\u003e "Napredno":
Za odabir hoćemo li unijeti saldo dobavljača ili kupaca, koristimo potrebno "Operacija":
Popunjavamo potrebnu "Nagodbenu ispravu", čak i ako se ne utvrđuje nagodba za nagodbene dokumente prema navedenom ugovoru. Kao nagodbeni dokument možemo čak navesti i preostali ulazni dokument, ako prvo kliknemo na gumb "Spremi".
Ako imamo dobavljače koje plaćamo unaprijed, a ti dobavljači još nisu izvršili unaprijed plaćenu dostavu, morate ispuniti karticu "Predujmovi":
Slično tome, u načinu unosa salda za namire s kupcima postoje dvije kartice "Nagodbe s ugovornim stranama" i "Predujmovi". No u načinu unosa drugih međusobnih namirenja (76. račun) oznake će se već zvati "Povećanje duga" i "Smanjenje duga":
Obično se način "Nagodba za ostale operacije" koristi za unos međusobnih obračuna na 76. računu, kao i 66, 67 i drugi, koji koriste potpogovore "Izvođači" i "Ugovori", budući da je račun odabran u tabelarnom dijelu dokumenta:
Nitko se, u načelu, ne trudi izabrati račun na kojem se ne provode nagodbe i koji ne sadrži potrebne podračune. U ovom slučaju, druga strana ili ugovorni analitičar neće sudjelovati u knjiženjima, a takva operacija nema smisla, iako će to računalo omogućiti
Snimke zaslona objavljene u ovom članku su citati i ilustracije sukladno čl. 1274. Građanskog zakonika Ruske Federacije softverskog proizvoda "Upravljanje proizvodnim poduzećem", čija je autorska prava u vlasništvu CJSC 1C.
Za upis stanja u gotovini koristi se dokument "Nalog za plaćanje za primanje sredstava".
Korak 1. Izbornik: Dokumenti \u003d\u003e Gotovina \u003d\u003e Nalog za plaćanje za primanje sredstava. (Sl. 1)
Sl. 1 Otvaranje časopisa s dokumentima
Korak 2 U otvorenom dnevniku dokumenata pritisnite gumb "Dodaj" (Sl. 2)
Sl. 2 Dodavanje novog dokumenta
3. korakU otvorenom obliku dokumenta odaberite stavku izbornika "Operacija - ostalo primanje bezgotovinskih sredstava" (Sl. 3)
Sl. 3 Način rada prekidača
4. korakPopunjavamo detalje (Sl. 4):
"Datum dokumenta" - datum unosa stanja.
"Organizacija" - Organizacija u koju se upisuju bilance.
„Razmišljajte” - ovisno o odabranim stavkama konfigurirat će se sastav stupaca i knjigovodstvenih jedinica prema kojem će se kretati kao rezultat dokumenta.
"Platitelj" - za unos stanja bilo bi prikladnije stvoriti novu pomoćnu ugovornu stranu (na primjer, "Unos početnog stanja").
"Bankovni račun" - račun za namirenje organizacije preko koje se uplaćuju saldi.
"Iznos" - iznos upisanih stanja.
"Postići" - transakcijski kreditni račun (000).
Sl. 4 Ispunjavanje detalja dokumenta
5. korak Nakon što ispunite dokument koji trebate potrošiti.
Bilance se unose za svaki račun organizacije.
Lekcija 14. Unos početnog stanja na međusobne namire.
Početni saldo na uzajamne namire s ugovornim stranama upisuje se dokumentom "Unos početnog stanja na međusobne namire". U punom sučelju ovaj se dokument može naći u izborniku "Dokumenti" -\u003e "Napredno":
Za odabir hoćemo li unijeti saldo dobavljača ili kupaca, koristimo potrebno "Operacija":
Popunjavamo potrebnu "Nagodbenu ispravu", čak i ako se ne utvrđuje nagodba za nagodbene dokumente prema navedenom ugovoru. Kao nagodbeni dokument možemo čak navesti i preostali ulazni dokument, ako prvo kliknemo na gumb "Spremi".
Ako imamo dobavljače koje plaćamo unaprijed, a ti dobavljači još nisu izvršili unaprijed plaćenu dostavu, morate ispuniti karticu "Predujmovi":
Slično tome, u načinu unosa salda za namire s kupcima postoje dvije kartice "Nagodbe s ugovornim stranama" i "Predujmovi". No u načinu unosa drugih međusobnih namirenja (76. račun) oznake će se već zvati "Povećanje duga" i "Smanjenje duga":
Obično se način "Nagodba za ostale operacije" koristi za unos međusobnih obračuna na 76. računu, kao i 66, 67 i drugi, koji koriste potpogovore "Izvođači" i "Ugovori", budući da je račun odabran u tabelarnom dijelu dokumenta:
Nitko se, u načelu, ne trudi izabrati račun na kojem se ne provode nagodbe i koji ne sadrži potrebne podračune. U ovom slučaju, druga strana ili ugovorni analitičar neće sudjelovati u knjiženjima, a takva operacija nema smisla, iako će to računalo omogućiti
Snimke zaslona objavljene u ovom članku su citati i ilustracije sukladno čl. 1274. Građanskog zakonika Ruske Federacije softverskog proizvoda "Upravljanje proizvodnim poduzećem", čija je autorska prava u vlasništvu CJSC 1C.
Lekcija 14. Unos početnog stanja na međusobne namire.
Početni saldo na uzajamne namire s ugovornim stranama upisuje se dokumentom "Unos početnog stanja na međusobne namire". U punom sučelju ovaj se dokument može naći u izborniku "Dokumenti" -\u003e "Napredno":
Za odabir hoćemo li unijeti saldo dobavljača ili kupaca, koristimo potrebno "Operacija":
Popunjavamo potrebnu "Nagodbenu ispravu", čak i ako se ne utvrđuje nagodba za nagodbene dokumente prema navedenom ugovoru. Kao nagodbeni dokument možemo čak navesti i preostali ulazni dokument, ako prvo kliknemo na gumb "Spremi".
Ako imamo dobavljače koje plaćamo unaprijed, a ti dobavljači još nisu izvršili unaprijed plaćenu dostavu, morate ispuniti karticu "Predujmovi":
Slično tome, u načinu unosa salda za namire s kupcima postoje dvije kartice "Nagodbe s ugovornim stranama" i "Predujmovi". No u načinu unosa drugih međusobnih namirenja (76. račun) oznake će se već zvati "Povećanje duga" i "Smanjenje duga":
Obično se način "Nagodba za ostale operacije" koristi za unos međusobnih obračuna na 76. računu, kao i 66, 67 i drugi, koji koriste potpogovore "Izvođači" i "Ugovori", budući da je račun odabran u tabelarnom dijelu dokumenta:
Nitko se, u načelu, ne trudi izabrati račun na kojem se ne provode nagodbe i koji ne sadrži potrebne podračune. U ovom slučaju, druga strana ili ugovorni analitičar neće sudjelovati u knjiženjima, a takva operacija nema smisla, iako će to računalo omogućiti
Snimke zaslona objavljene u ovom članku su citati i ilustracije sukladno čl. 1274. Građanskog zakonika Ruske Federacije softverskog proizvoda "Upravljanje proizvodnim poduzećem", čija je autorska prava u vlasništvu CJSC 1C.
Unos početnog stanja na teret računa 71 "Nagodbe s odgovornim osobama" u 1C: Rukovodstvo proizvodnog poduzeća upisuje se dokumentom Novčani nalog računa. Vrsta rada dokumenta mora biti „Izdavanje gotovine odgovornim“:
Nakon što popunite sve detalje dokumenta (iznos, knjigovođa, itd.), Ne treba zaboraviti datum isprave. Mora odgovarati datumu unosa početnog stanja poduzeća:
Unos početnih stanja na zajmu računa 71 „Nagodbe s odgovornim osobama“ u 1C: Upravljanje proizvodnim poduzećem uvodi se dokumentom avansnog izvještaja. Prilikom ispunjavanja koristi se oznaka „Ostalo” , Na ovoj kartici popunjavaju se iznos, stavka troškova i račun troškova (CU). Na potrebnom računu troška (BU) morate postaviti račun podrške 000:
Dava Porezni račun treba biti onemogućen:
Dokument će nužno zahtijevati popunjavanje zahtjeva "Stavka troškova". U tu svrhu morate stvoriti stavku troškova da biste unijeli početne bilance. Upućivanje na stavku troškova u ovom se slučaju može popuniti na sljedeći način:
Budući da se upis stanja na teret računa unosi u dokument blagajni račun, uz račun 71, utječe i račun 50 "Blagajna". Da bi stanje na blagajni moglo krenuti početkom godine, nakon upisa stanja na 71 računu, morate prilagoditi račun 50 s dokumentom Nalog za primanje gotovine s vrstom operacije "Ostali novčani prihodi".