Pozicijsko trgovanje na burzi. Pozicijsko i swing trgovanje
Svaki trgovac pokušava za sebe odabrati stil trgovanja koji će donijeti maksimalnu dobit. Što treba učiniti? - Odlučite se o svojim prioritetima, naučite čekati i naučite učinkovite tehnike. U isto vrijeme, postoji izbor - postoji mnogo različitih vrsta trgovanja na burzi, a jedna od njih je trgovanje pozicijama. Većina špekulanata na burzi preferira trgovanje unutar dana. Zašto ne? Ovo je zanimljivo i obećavajuće sa stajališta isplativosti, jer se tijekom dana može izvršiti nekoliko desetaka transakcija. Ali početnici ne mogu uvijek uhvatiti trenutak ulaska na tržište na vrijeme. Neki trgovci propuštaju profitabilne trgovine, dok ih drugi zatvaraju tijekom najslađeg razdoblja trenda, bojeći se profita na korekcijama. Što se tiče pozicijskog trgovanja, to podrazumijeva drugačiji pristup. Glavni zadatak je pratiti trend kako bi se iz njega izvukao maksimalan rezultat. Kako rade pozicijski trgovci? O tome ćemo govoriti u članku.
Koja je svrha?
Odmah definirajmo značajke pozicijskog trgovanja. Ova vrsta trgovanja, kao što mnogi stručnjaci primjećuju, ima zajedničke značajke s ulaganjem. Ali postoji razlika - trgovac ne gubi vrijeme proučavajući temeljne pokazatelje tvrtke. Često mu je dovoljno pažljivo proučavanje karte. Glavni zadatak pozicijskog trgovca je držati dionice što je duže moguće dok one donose profit. Razdoblje može varirati - obično nekoliko dana. Što se tiče fundamentalne analize i njenog napuštanja u pozicijskom trgovanju, tu nije sve jasno. Postoje trgovci koji ga aktivno koriste u pozicijskom trgovanju. Proučavanje općeg stanja gospodarstva, ili barem sektora od interesa, glavni je zadatak. Osim toga, netehničke informacije mogu se koristiti u analizi - nalaze se na dugoročnim grafikonima. Stoga je preporučljivo proučavati mjesečne i tjedne grafikone, gdje je mnogo lakše uhvatiti unosna tržišna kretanja. Kao pomoćnike možete koristiti linije trenda i, naravno, dokazane indikatore.
Koja je razlika?
Ako pozicijsko trgovanje uključuje držanje vrijednosnog papira tako dugo, kako se onda razlikuje od redovnog ulaganja? Razlika je u pristupu radu. Temeljni investitor usredotočen je na proučavanje bilanci i financijskih omjera. Prije kupnje dionica svakako će pročitati više od desetak izvješća analitičara i tek nakon toga pogledati grafikon cijena. Ako odabrana dionica pokazuje trend rasta, tada će vjerojatno biti uključena u investicijski portfelj. Investitor će držati dionice sve dok temeljni indikatori doslovno ne "vrište" o potrebi prodaje vrijednosnih papira. Signal može biti revalorizacija dionica, njihovo postizanje ciljane cijene ili opće pogoršanje situacije unutar poduzeća. Dakle, i pozicioni trgovci i investitori koriste grafikone, ali na različite načine. Koje su zamršenosti rada pozicionog trgovca? Kao što smo već spomenuli, grafikoni igraju ključnu ulogu u pozicijskom trgovanju. Proučavanjem cjelokupne "slike" trgovac započinje svoj rad. Za točan odabir dionice provodi tehničku analizu. Nakon što se donese preliminarna odluka o kupnji određenog vrijednosnog papira, moguća je mala fundamentalna analiza poslovanja tvrtke, na primjer, omjer cijene i zarade. Takva jednostavna provjera omogućuje vam da budete sigurni da tvrtka dobro posluje. Što je mini-zaključak? Investitor u svojim izračunima primjenjuje temeljna načela i tek nakon toga pristupa analizi grafikona. Pozicijski trgovac radi suprotno. Prvo proučava grafikone, a tek potom ekonomske informacije. Nemoguće je reći da je jedna metoda bolja, a druga lošija. Oni su različiti i svaki od njih ima svoje karakteristike, prednosti i nedostatke.
Značajke strategije
Pozicijsko trgovanje s pravom se smatra jednim od najpromišljenijih. Ako cijena neko vrijeme miruje ili postoji blagi pomak u bočnom smjeru, koja je svrha "sjedenja" na poziciji. Bolje ga je ostaviti i kupiti druge vrijednosne papire. Pozicijske strategije trgovanja često koriste pomične prosjeke - EMA ili SMA. Smatra se da je kupnja dionice opravdana ako se kratkoročni pomični prosjek siječe s dugoročnim. U isto vrijeme, trgovac je uvjeren da će cijena nastaviti rasti sve dok je kratkoročna EMA iznad dugoročnog pomičnog prosjeka. Čim krivulja krene u suprotnom smjeru i prijeđe dugoročni pomični prosjek, trenutna pozicija se može zatvoriti i tražiti perspektivnije opcije. Nedostatak pozicijskog trgovanja je taj što potrebni signali ne stižu onoliko često koliko bi se željelo, a sam trgovac radi s ograničenom količinom vrijednosnih papira. Što se tiče značajki pozicijske strategije trgovanja, postoji nekoliko glavnih koraka:
Najprije se provodi analiza određene skupine dionica radi odabira najperspektivnijeg vrijednosnog papira;
Drugo, očekuje se trenutak otvaranja pozicije;
Treće, potonji se zadržava što je duže moguće. U ovom slučaju, transakcija se zatvara kada se situacija na tržištu oštro promijeni.
Prednosti i značajke pozicijskog trgovanja
Prednost pozicijskog trgovanja je u tome što možete izbjeći velike gubitke. Zauzvrat, trgovac može čekati do posljednjeg trenutka dok cijena ne padne na minimalnu razinu. Štoviše, neki trgovci kupuju vrijednosne papire kada im cijene padnu, nadajući se da će ostvariti profit daljnjom preprodajom. Pritom se oslanja na internu cijenu dionice, koja se u pozicijskom trgovanju uopće ne uzima u obzir. Svaki ima svoje specifičnosti rada. Jedan otvara pozicije samo u rastu, a drugi daje prednost samo kratkim prodajama. Glavni rezultat pozicijskog trgovanja nije, naravno, 10% godišnje. Profesionalac postavlja maksimalne ciljeve, stoga uvijek pazi na snažna kretanja cijena. Istodobno, može riskirati za veliku zaradu kupnjom vrijednosnih papira bez dividende, ali s izgledima da ih proda po višoj cijeni. Trgovanjem pozicijom dominira visoka poluga, koja je mnogo puta veća od volumena depozita trgovca. U tradicionalnom investiranju takve stvari su isključene.
zaključke
Pozicijsko trgovanje najbolja je opcija za trgovce koji cijene miran i stabilan način trgovanja, s minimalnim rizicima i dobrom zaradom.
Budite u tijeku sa svim važnim događajima United Tradersa - pretplatite se na naše
Forex trgovci koriste se raznim metodama za povećanje profitabilnosti trgovanja. Jedan od najučinkovitijih i najpopularnijih načina zarade među igračima trgovanjem na Forexu je pozicijsko trgovanje. Ovaj stil ima određene strategije koje povećavaju profitabilnost trgovanja, a njegova upotreba podrazumijeva usklađenost s nizom zahtjeva za trgovanje.
Pozicijsko trgovanje je trgovanje koje se provodi nakon temeljite analize trenutne situacije na tržištu i traženja dugoročne linije trenda. Imovinski promet provodi se isključivo dugotrajnom imovinom. Strategija pozicijskih trgovaca koji koriste pozicijsko Forex trgovanje je dugotrajno držanje trgovanja, usmjerenih na kupnju i prodaju imovine.
Dugotrajno igranje bez odgovarajućeg iskustva, kao i nespremnost na ozbiljno ulaganje, povlače za sobom nedovoljno visoke prihode ili potpune gubitke na temelju rezultata transakcija obavljenih imovinom.
Suština metode
Pozicijsko trgovanje je otvaranje trgovanja koje se izvodi s ciljem dobivanja najvećeg mogućeg profita od trenda. Igrači koji koriste ovu strategiju za zarađivanje novca na Forexu ignoriraju manje skokove cijena i buku na tržištu. Glavni zadatak trgovaca je potraga za glavnim trendom. Može trajati nekoliko mjeseci.
Pažnja! Kako bi trgovanje imovinom donijelo prihod, prije početka trgovanja preporuča se provesti dubinsku analizu trenutne situacije na tržištu i na temelju nje napraviti prognozu razvoja trenda.
Slika 1. Grafički prikaz transakcije pozicionog trgovca
Potražite ulazne točke
Primjena pozicijske strategije trgovanja moguća je samo nakon pravilnog traženja ulaznih točaka na tržište. Traženje signala provodi se na različite načine.
Neki igrači obraćaju pozornost na obećavajuću imovinu s dobrim potencijalom trenda, koja se još uvijek nalazi u rasponu trgovanja. Drugi trgovci trguju imovinom koja je već u trendu. To olakšava proces trgovanja, budući da igrač ne treba formirati trend - trgovac, štedeći vrijeme i trud na analizi, jednostavno mu se pridružuje i vrši transakcije s imovinom.
Iskusni trgovci analiziraju tržišnu situaciju na temelju osobnog iskustva, promatraju ponašanje linije trenda i koriste dodatne alate.
Slika 2. ZigZag indikator - alat za pronalaženje optimalne ulazne točke trgovanja
Glavni cilj igrača koji koristi ovu metodu trgovanja imovinom je potraga za trendom. Tijekom razdoblja korekcija i konsolidacija ne provode se transakcije imovinom unutar raspona. Međutim, u nekim slučajevima rade iznimke. Na primjer, kretanje vrijednosti imovine s jednog pokazatelja na drugi tijekom nekoliko godina (podložno trgovanju u najširem mogućem rasponu) smatra se kretanjem cijene u trendu. Pogodan je za pozicijsko trgovanje.
Prilikom obavljanja pozicijskih transakcija analiza tržišta temelji se na:
- Ekonomske vijesti;
- Očitavanje grafikona;
- Podaci iz tehničkih indikatora.
Pažnja! Ovi alati omogućuju vam brzo pronalaženje već formiranih trendova. Učinkovita potraga za početnim točkama trgovanja uključuje korištenje različitih indikatora, koji djeluju kao snažan i učinkovit alat za analizu trenutne situacije na tržištu i traženje optimalne linije trenda.
U ovoj metodi trgovanja indikatori nisu primjenjivi za izradu prognoza o promjenama stope trenda. To je zbog činjenice da ti instrumenti kasne u pružanju pouzdanih informacija o kretanju linije smjera. Podaci koji su što bliži stvarnosti dobivaju se pomoću pomičnih prosjeka s različitim periodima. To također omogućuje točnije određivanje trenutka kada se trend počinje formirati.
Strategija trgovanja pozicijom
Ispravno korištenje alata koji vam omogućuju izvođenje tehničke analize, planiranje početka i završetka trgovanja te upravljanje potencijalnim rizicima neki su od glavnih zadataka trgovca.
Tijekom kretanja trenda postoji velika vjerojatnost potpunog preokreta u smjeru linije prije nego što dosegne svoje maksimalne vrijednosti.
Ovakvo ponašanje trenda je opasno i ima snažan utjecaj na depozit trgovca.
Igrači koji imaju iskustva u pozicijskom trgovanju na Forexu imaju vještine i znanja koja im omogućuju da vješto kontroliraju kretanje linije trenda i što je brže moguće odgovore na primitak signala koji signaliziraju početak promjene smjera linije trenda. .
Kako biste svladali vještine pozicijskog trgovanja bez financijskih rizika, stručnjaci preporučuju prakticiranje strategije u srednjem roku. Ne zahtijevaju velika financijska ulaganja i stalno držanje otvorenih pozicija do kraja glavnog trenda.
Dugoročna pozicijska strategija trgovanja nije prikladna za početnike, već je namijenjena iskusnim igračima.
Maksimalna profitabilnost
Dugoročna pozicijska Forex strategija učinkovita je pri korištenju određenih metoda trgovanja. Najpopularniji od njih je metoda. Ova se metoda temelji na analizi dinamike cijena u određenim vremenskim razdobljima. Igrači odabiru zaslone na temelju različitih stilova. Za dugoročno trgovanje koriste se H1, D1, W1, za srednjoročno trgovanje - M5, M30, H4. Prilikom odabira smjera trenda, oni se vode pokazateljima višeg vremenskog okvira.
Slika 3. Strategija tri ekrana
Pažnja! Ova vam metoda omogućuje najučinkovitije i najtočnije pronalaženje optimalnih trenutaka za početak ili zaustavljanje trgovanja. Za poboljšanje konačnog rezultata koriste se dodatni alati: indikatori i oscilatori.
Prednosti i nedostatci
Trgovanje pozicijom ima nedostatke i prednosti. Prednosti ove metode uključuju:
- Velika vjerojatnost dobivanja visokih povrata. Pozicijsko trgovanje uključuje postupno povećanje i održavanje trgovačkih pozicija.
- Nema potrebe za stalnim praćenjem položaja. Operacija se izvodi jednom dnevno ili čak tjedno.
- Zbog dugotrajnosti trgovanja, igrač dobiva priliku nekoliko dana promišljeno i bez žurbe analizirati situaciju na tržištu neposredno prije ulaska u trgovanje. To vam omogućuje da odaberete najoptimalniji trenutak za početak transakcija s imovinom.
- Relativno visoke kamatne stope na profitabilne transakcije. To je zbog činjenice da se dugotrajni trendovi najčešće pojavljuju tijekom trgovanja, što praktički eliminira mogućnost umjetne manipulacije tržišnom situacijom.
Pažnja! Važna prednost ovog stila trgovanja na Forexu je psihološki mir igrača. To je zbog nepostojanja potrebe za praćenjem situacije na tržištu svakog sata.
Pozicijsko trgovanje nije bez nedostataka. Nedostaci ovog stila obavljanja transakcija s imovinom na Forexu uključuju:
- Dugo čekanje na rezultate odabrane strategije. Njihovo praćenje i dobivanje pouzdanih informacija o isplativosti ili neisplativosti transakcija moguće je mjesecima i godinama nakon početka trgovanja.
- Spor razvoj trgovanja.
- Velika odgovornost pri izradi prognoza ili analiza: inicijalno pogrešno odabrana strategija dovest će do gubitaka, što će nakon dugo vremena postati jasno.
- Potreba za ulaganjem velikih svota novca. Trgovanje pozicijom učinkovito je samo ako napravite veliki početni depozit. Inače će prihod od obavljanja transakcija imovinom biti gotovo neprimjetan.
Stoga je pozicijsko trgovanje idealno za iskusne trgovce. Za početnike koji imaju malo iskustva i nisu spremni u početku uložiti velike svote novca, postoji niz drugih stilova trgovanja na Forexu - oni su usmjereni na brzu zaradu.
Što je pozicijsko trgovanje?
Pozicijsko trgovanje je dugoročno trgovanje trendom na grafikonima s dugim vremenskim skalama. U pozicijskom trgovanju često se koriste fundamentalna analiza (njezin makroekonomski dio) i tehnička metoda predviđanja. Ovaj stil trgovanja koristi se doslovno na svim tržištima.
Trgovci pozicijama mogu dugoročno držati i duge i kratke pozicije. U potonjem slučaju zarađuju smanjujući cijenu imovine. Pozicijski shorting vrlo je zanimljiv u razdobljima financijskih i gospodarskih previranja. Na primjer, ovaj je stil omogućio zaradu tijekom krize 2008.-2009., kada su mnoge burze obilježene značajnim padom kotacija.
Osnove trgovanja pozicijom
Bit pozicijskog trgovanja je da trgovac otvara poziciju (dugu ili kratku) kako bi dobio maksimalan profit od glavnog trenda. Za pozicione trgovce kratkoročne fluktuacije cijena i korekcije nisu važne. Umjesto toga, zainteresirani su za sam temeljni trend, koji može trajati tjednima ili čak mjesecima.
Ovaj pristup trgovanju ima svoje prednosti.
- Jedan od njih je da trgovac ne mora sve svoje slobodno vrijeme provoditi za računalom. On provodi analizu, koja može trajati od nekoliko sati do nekoliko dana, a zatim donosi ključnu odluku.
- Nakon toga se otvorena pozicija jednostavno prati s vremena na vrijeme ovisno o događajima koji se događaju na tržištu.
- Male fluktuacije cijene nisu važne za pozicionog trgovca. Sukladno tome, nije potrebno često praćenje tržišta.
Pozicijsko trgovanje može se usporediti kada su trgovci stalno za računalom i otvaraju transakcije unutar jednog dana trgovanja. Što se tiče drugog stila - , ovdje trgovci rjeđe otvaraju trgovine i drže pozicije od jednog dana do nekoliko tjedana. Pozicijski trgovci otvaraju nekoliko trgovina godišnje. Swing trgovci mogu otvoriti od 25 do 100 pozicija godišnje (ponekad i više). Što se tiče dnevnih trgovaca, oni imaju oko 1000 ili više pozicija godišnje. Razlika je jednostavno kolosalna.
Pronalaženje ulaznih točaka u pozicijskom trgovanju
Traženje signala u pozicijskom trgovanju može se obaviti različitim metodama. Na primjer, neki trgovci radije traže imovinu koja ima dobar potencijal kretanja, ali još uvijek trguje u određenom rasponu. U nekim slučajevima možete otvoriti pozicije na imovini kojom se već trguje u trendu. U drugom slučaju, pozicionim trgovcima je puno lakše, jer je trend već započeo. Stoga mu se jednostavno mogu pridružiti. Ovdje se puno manje truda i vremena troši na analizu.
Glavni zadatak pozicionog trgovca je pronaći trend. Sukladno tome, trgovanje unutar raspona ne provodi se tijekom razdoblja konsolidacije i korekcija, osim u slučajevima kada se trgovanje odvija u vrlo širokim rasponima i traje nekoliko godina. U slučaju takvih raspona, cijena se može kretati od jedne granice do druge tijekom nekoliko godina i to se također može klasificirati kao trend, što je dobro za pozicionog trgovca.
Trendovi često počinju probojima ključnih razina ili određenih obrazaca, uključujući kretanje cijena. U svom radu pozicijski trgovci također mogu koristiti indikatoretehnička analiza. U ovom slučaju najčešće pronalaze trendove koji su već formirani (budući da većina indikatora trendova zaostaje za grafikonom).
Analiza kotacija dionica može se provesti, na primjer, pomoću 40-tjednog pomičnog prosjeka. U tom slučaju trgovac može pronaći dionice koje su već počele rasti ili padati.
Možete koristiti nekoliko indikatora istovremeno za traženje jasnijih signala za ulazak na tržište. Korištenje nekoliko pomičnih prosjeka s različitim razdobljima jasnije će pokazati početak trenda.
Osnovna strategija trgovanja pozicijom
Unatoč činjenici da se u pozicijskom trgovanju trgovanja održavaju dosta dugo, trgovac mora slijediti određena pravila kako bi postigao uspjeh. Konkretno, riječ je o planiranju ulaznih točaka, izlaznih točaka s tržišta i upravljanju rizicima.
Kao osnovnu strategiju za dugoročnu izloženost dionicama, možemo predložiti križanje cijene 40-tjednog pomičnog prosjeka (aka 200-dnevnog). Čim se to dogodi, možete ući na tržište.
- Ako cijena prijeđe pokretni prosjek odozdo prema gore, pojavljuje se signal za otvaranje duge pozicije.
- Kada cijena prijeđe pokretni prosjek odozgo prema dolje, pojavljuje se signal za otvaranje kratke pozicije.
Na prvi pogled, sve je prilično jednostavno. No nakon ulaska na tržište trebamo odlučiti o pravilima za izlazak, odnosno zatvaranje pozicije.
Ovdje postoje dva glavna pristupa. Poziciju možete zatvoriti ručno ili korištenjem stop naloga. Počnimo s drugom. Ovdje možemo preporučiti postavljanje stop naloga na udaljenosti od 5% od pomičnog prosjeka.
Ako trgovac nije pristalica postavljanja stop gubitaka, može pričekati trenutak kada cijena prijeđe pokretni prosjek u suprotnom smjeru od signala i tamo se konsolidirati.
Snimka zaslona prikazuje trenutak za ulazak u trgovinu, kao i priliku za zatvaranje pozicije. Izlaz na slici je dosta rano. Kao što vidite, nakon neznatne korekcije razvija se prilično jak nastavak trenda.
Rizici i ograničenja u pozicijskom trgovanju
Glavni rizici pozicijskog trgovanja uključuju opasnost od preokreta trenda prije nego što dosegne točku koju je trgovac planirao. Iste male fluktuacije mogu uzrokovati da korekcija dovede do potpunog preokreta trenda.
Još jedna važna točka povezana je s ograničenjima koja su svojstvena isključivo pozicijskom trgovanju. Takva su ograničenja posljedica činjenice da trgovac ulaže novac prilično dugo. Stoga, prije otvaranja pozicije, morate planirati svoja ulaganja kako ne biste morali rano izaći s tržišta.
No unatoč takvim rizicima i ograničenjima, pozicijsko trgovanje ima mnoge prednosti.
Prednosti pozicijskog trgovanja
- Prije svega, pozicijsko trgovanje omogućuje vam da dobijete potpunu sliku tržišta i pronađete glavni smjer kretanja cijene. Trgovac neće morati biti ometan manjim fluktuacijama, što značajno smanjuje rizik od donošenja pogrešnih odluka.
- Prednosti pozicijskog trgovanja uključuju mogućnost korištenja fundamentalne analize. Trgovac analizira ekonomsku situaciju u određenoj zemlji iu svijetu i donosi informiraniju odluku. Uz to, može koristiti strategije tehničke analize za dobivanje preciznijih signala.
- Konačno, pozicioni trgovci rade mirnije i odmjerenije. Ne trebaju žuriti s donošenjem odluka. Isto vrijedi i za rad nakon sklapanja posla. Nema potrebe stalno pratiti tržište. Grafikon možete otvoriti samo s vremena na vrijeme i vidjeti trenutno stanje na tržištu. Fundamentalni trgovci gledaju najnovije vijesti i statistike te povremeno prate stanje na grafikonu. Osim toga, obje metode predviđanja mogu se kombinirati, što čini primljene signale još stabilnijim.
Ulaganje ili trgovanje?
Mnogi trgovci početnici pogrešno vjeruju da je trgovanje pozicijom ulaganje. Zapravo, to je daleko od slučaja. Postoji ogromna razlika između investitora i pozicionog trgovca. Dosta u sljedećem članku.
- Trgovac, bez obzira na rok na koji sklapa poslove, ostaje trgovac. Glavni prihod dolazi od špekulacija. Odnosno, trgovac kupuje jeftinije da bi prodao skuplje.
- Investitor ostvaruje dobit postupno gradeći svoj portfelj dionica, fondova i dužničkih vrijednosnica. Investitori obično reinvestiraju većinu svog profita u kupnju nove imovine. Dobit investitora sastoji se ne samo i ne toliko u razlici u kotacijama, već u dividendama i drugim isplatama.
- Za investitora se prihod od 20-25 posto godišnje može smatrati dobrim, dok trgovac nastoji ostvariti isti postotak samo u mjesečnoj protuvrijednosti.
- Istina, još uvijek postoji mala sličnost između investitora i pozicionog trgovca - oni mogu držati istu imovinu u svojim rukama dosta dugo. Ali i tu postoji razlika među njima što se tiče ciljeva. Jedini razlog zašto pozicijski trgovac drži svoju poziciju je očekivanje zarade od povećanja ili pada cijene imovine. Što se tiče investitora, on može očekivati povećanje dividendi, povećanje vrijednosti poduzeća, povećanje plaćanja kamata i tako dalje.
- Razlika između investitora i trgovca leži u strategijama. Glavni sustav investitora je sastavljanje portfelja imovine. Trgovac koristi mnogo različitih taktika koje mu pomažu identificirati jeftine dionice koje imaju potencijal rasta ili skupe dionice kojima bi cijena mogla pasti.
Isplati li se pribjeći pozicijskom trgovanju?
Odlučivanje o ovom pitanju nije tako lako kao što se čini. U teoriji sve zvuči prilično primamljivo - mali rizici, veći potencijal i šanse za uspjeh. Međutim, pozicijsko trgovanje nije prikladno za svakog špekulanta. Baš kao, na primjer, unutar dana.
Na što prvo treba obratiti pozornost? Kako biste dobro zaradili na pozicijskom trgovanju, morate imati odgovarajuću veličinu depozita. Na malim računima, trgovac neće moći zaraditi značajan profit. I tu su pravila upravljanja kapitalom nešto drugačija. Zbog rada s višim vremenskim okvirima, stop loss je postavljen dalje. U skladu s tim, ako trgovac prekrši pravila i uloži većinu svojih sredstava u transakciju, nalog za zaustavljanje ga neće spasiti od značajnih gubitaka ako se situacija u nekom trenutku razvije suprotno predviđanjima. I ovo je sasvim stvarno. Uostalom, korekcije i konsolidacije u dugoročnom trgovanju mogu se kretati od 100 do 500 ili čak više bodova na posebno nestabilnim tržištima.
Prije nego što se okrenete pozicijskom trgovanju, preporučljivo je isprobati ga s malim ulaganjem kako biste shvatili može li trgovac uopće raditi u takvom okruženju. Ne može svatko održati otvorenu poziciju nekoliko mjeseci, a kamoli nekoliko godina (posebno ako je špekulant prethodno radio na unutardnevnim strategijama).
Tijekom procesa testiranja možete nastaviti raditi u svom prijašnjem stilu, samo se s vremena na vrijeme okrećući na dugoročnu poziciju radi analize situacije i mogućih prilagodbi. Tako će trgovac moći sam razumjeti isplati li se koristiti ovom metodom ili je bolje okrenuti se kratkoročnom trgovanju, gdje je moguće raditi s manjim depozitom i, uz odgovarajući pristup, povećati ga nekoliko puta tijekom iste godine rada.
Ako pronađete grešku, označite dio teksta i kliknite Ctrl+Enter.
Jedna od popularnih metoda je trgovanje pozicijama na Forexu. Odabir strategije je prioritetan zadatak za sudionika u trgovanju na burzi.
Taktika ponašanja trgovaca na burzi određena je individualnim preferencijama, uzimajući u obzir financijske mogućnosti, psihološke karakteristike, iskustvo trgovanja, vrstu financijskog tržišta (valuta, dionica). Da bi se odlučio za prihvatljivu opciju, trgovac "testira" različite sheme. Vrijeme utrošeno na takve potrage vraća se sredstvima stečenim stručnim djelovanjem prema unaprijed zacrtanom planu. Pozicijsko trgovanje ima svoje karakteristike i nije prikladno za svakoga.
Što je bit pozicijskog trgovanja
Dugoročno određivanje smjera glavnog trenda i postavljanje malog broja naloga „prateći trend“ kako bi se postigao maksimalan profit načelo je pozicijskog trgovca. Uspješno trgovanje pozicijskom metodom moguće je samo za investitore koji:
- imaju značajna financijska sredstva („zračni jastuk“ trebao bi štititi od korektivnih fluktuacija u dugoročnom trendu);
- dobro razumjeti makroekonomske pokazatelje;
- napraviti prognozu na temelju dugoročne analize tržišnih fluktuacija;
- koristiti kombiniranu analitičku metodu, gdje prevladavaju zaključci fundamentalne analize (pokazatelji se smatraju potvrdnim signalima);
- imaju psihičku stabilnost i ne podliježu mišljenjima „gomile“;
- ne trebaju trenutnu dobit i usmjereni su na dugoročno stvaranje dobiti.
Uglavnom, pozicijsko trgovanje je prikladno za velike ulagače koji mogu godinama "motriti na proizvodnju".
Rizici i dobrobiti metode
Prednosti uključuju odsutnost problema svojstvenih "dnevnom trgovanju":
- "vezivanje" za monitor;
- veliki broj transakcija;
- ovisnost o protoku vijesti;
- "Kaos" na unutardnevnim grafikonima.
Mane:
- razvoj novih trgovinskih strategija otežan je dugim razdobljima transakcija;
- kako bi se izbjegli “tržišni nesporazumi” potrebno je značajno ukloniti “stop naloge”;
- postoji rizik od nepredviđenih okolnosti koje bi mogle poremetiti dugoročni trend.
Sustav trgovanja temeljen na pozicijskoj metodi trgovanja zahtijeva svladavanje značajne količine specijaliziranih znanja. Tečajevi trgovanja i knjige o trgovanju pomoći će vam da izbjegnete "pogreške iz djetinjstva". Financijska tržišta za trgovanje i pravila rada na njima detaljno su i jasno opisana u knjigama dr. A. Eldera: “Enciklopedija trgovanja dionicama” i “Kako igrati i pobjeđivati na burzi”. Obrazovni materijal za tečaj pozicijskog trgovanja besplatno je dostupan na Internetu - na video snimku većine ruskih burzovnih posrednika.
Strateške osnove pozicijske metode
Planiranje ulaznih i izlaznih točaka te upravljanje rizicima ključna je zadaća trgovca. Rješenja leže u korištenju alata tehničke analize i kompetentnom “upravljanju novcem”.
Opasnost od preokreta glavnog trenda prije postizanja vršnih vrijednosti može značajno utjecati na depozit bez zaustavljanja gubitaka ili sa zaustavljanjima postavljenim za veliki broj bodova. Iskusni trgovac prati "tijek" trenda i promptno reagira na signale koji ukazuju na promjenu trenda. Primjer tehničke analize može biti probijanje ključnih razina podrške ili otpora (putem kanala, Fibonaccijevih razina ili drugih instrumenata), formiranje "preokreta" obrazaca, kršenje "valnog uzorka" itd.
Kako naučiti trgovati pozicijama bez izlaganja visokom stupnju rizika? Profesionalci preporučuju izradu strategije na srednjoročnim rokovima koji ne zahtijevaju značajna ulaganja i zadržavanje otvorenih pozicija do kraja globalnog trenda. Dugoročno trgovanje pozicijom izravno je kontraindicirano za početnike.
3. Metoda zaslona
Elder trading (dr. Alexander Elder je autor metode) temelji se na analizi dinamike cijena u različitim vremenskim razdobljima. Zasloni se mogu odabrati tako da odgovaraju različitim stilovima - za dugoročno trgovanje odaberite H1, D1, W1, a za srednjoročno trgovanje - M5, M30, H4. Viši vremenski okvir je odlučujući pri odabiru smjera trenda. Korištenje ove strategije pomaže u preciznom pronalaženju ulaznih i izlaznih točaka (osim toga, koriste se različiti indikatori i oscilatori).
Savjeti za praktične "pozicijske trgovce"
- kako bi izdržali korektivna povlačenja, poluga ne bi trebala prelaziti 1:10;
- pri upravljanju kapitalom ne preuzimajte rizik veći od 1-2% depozita;
- razina "stop loss", koja vam omogućuje optimizaciju rizika - 300-400 p.;
- strpljenje i povjerenje u prognozu dat će vam priliku da ostvarite maksimalnu dobit prema trendu.
Čimbenik koji utječe na bilo koju strategiju
Psihologiju trgovanja profesionalci ocjenjuju kao komponentu koja čini 90% uspješne aktivnosti trgovca dionicama. Strah od gubitka novca, nesigurnost u ispravnost odabrane metode, uzbuđenje kockara, želja da se zaradi mnogo odjednom - to su glavne psihološke "bolesti" s kojima se trgovac mora boriti.
Poznati trgovci milijunaši - Williams, Elder, Borsellino, June i drugi po obrazovanju su psihijatri. Najznačajnije uspjehe u trgovanju dionicama ne postižu ekonomisti i matematičari, već psihijatri i psihoterapeuti.
Zaključak
Pozicijski stil trgovanja karakterizira konzervativizam i ne osigurava brze superprofite, koji se postižu dnevnim trgovanjem. Međutim, rizici su također različiti - brze odluke donesene u unutardnevnim transakcijama stavljaju velik emocionalni pritisak na trgovca i dovode do brojnih pogrešaka, često s kobnim posljedicama.
Pozicijski trgovac- tržišni sudionik koji koristi strategije trgovanja čiji je vremenski interval od nekoliko dana do nekoliko godina.
U različitim izvorima, pozicijski trgovci dijele se na srednjoročne (dugoročne) trgovce i dugoročne "ptice" - investitore.
Pogledajmo po čemu se ti sudionici na tržištu razlikuju:
- srednjoročni trgovac. Transakcije ovih sudionika na tržištu traju od 3 - 4 dana do 2 - 3 tjedna (ponekad i mjesec dana). Njihovi se profiti temelje na trendovima koji su prikazani na H1, H4 i D1 grafikonima;
- kratkoročni investitor. Takvi srednjoročni trgovci razmatraju svoje pozicije od 1 - 1,5 tjedana do 3 - 4 mjeseca. Njihovi grafikoni su razine W1-W2;
- dugoročni investitor. Pozicijski trgovac ove razine radi s vremenskim intervalima od 1 - 2 mjeseca do nekoliko godina. Gledaju grafikone razine MN.
Pozicijski trgovac u svojoj strategiji prvenstveno koristi fundamentalnu analizu. Uzima u obzir ekonomske (statističke) podatke i političku situaciju u zemljama čije valute ili dionice razmatra za svoje trgovanje. Pozicijski trgovci rijetko koriste tehničku analizu, ali pokušavaju je ne napustiti u potpunosti.
Pozicijsko trgovanje ima svoje prednosti i nedostatke.
Prednosti:
- Trgovanje pozicijom ne zahtijeva provođenje puno vremena za računalom. Za razliku od dnevnog trgovanja, dovoljno je proučiti tržišnu situaciju jednom do dva puta dnevno kako bi se odlučilo hoćete li ući na tržište ili ostati izvan njega.
- Utjecaj psiholoških čimbenika u trgovanju. Pozicijski trgovac doživljava mnogo manje mentalnog stresa povezanog s trgovanjem na burzi.
- Utjecaj dnevnih oscilacija cijena vijesti praktički se ne uzima u obzir pozicijskim trgovcima, budući da veličina tih fluktuacija ne utječe mnogo na ciljeve dugoročnih strategija.
Mane:
- Trajanje dugoročne investicijske aktivnosti ne dopušta brzo prikupljanje dovoljne količine statističkih podataka za testiranje novih strategija trgovanja.
- Što je trgovina dulje otvorena, to je teže uzeti u obzir promjene događa u svijetu. Ove promjene mogu uvelike utjecati na ishod dugoročnih trgovanja.
- Vrlo veliki stop nalozi, koji može doseći nekoliko stotina točaka.
Sl. 1 Primjer srednjoročnog posla.
Koristeći signale sustava trgovanja za otvaranje i zatvaranje transakcija, možete postići dobre rezultate u trgovanju.
Za korištenje pozicijskog sustava trgovanja potrebno vam je:
- Budite neovisni o mišljenju većine trgovaca. Imati vlastitu viziju razvoja situacije na tržištu ili burzi.
- Imajte dobro razumijevanje temeljne analize (ekonomije, politike) instrumenta s kojim pozicijski trgovac radi.
- Imajte dovoljno samokontrole, strpljenja i smirenosti.
- Jedan od važnih uvjeta je da pozicijski trgovac mora imati depozit pristojne veličine kako bi izdržao moguće povlačenje od nekoliko stotina bodova.
Ako se koristite mišljenjima drugih za trgovanje bez vlastite analize tržišne situacije, ako ste nestrpljivi, nemate puno kapitala, želite brzo zaraditi, nije vam bitno kakva je ekonomska i politička situacija je u zemljama s čijim valutama i dionicama radite - tada pozicijsko trgovanje nije prikladno za vas.
- Postupak za izdavanje plastične kartice Sberbank Što je potrebno za dobivanje kartice Sberbank
- Sberbank VISA kartice: pregled uvjeta i prednosti Podnošenje zahtjeva za karticu u Sberbank
- Kako vratiti sredstva na račun ako se utvrdi da je došlo do neovlaštenog terećenja sredstava s bankovne kartice?
- Kako i gdje možete zamijeniti oštećene novčanice?