Brzi parametri uzimanja profita i zaustavljanja. Take profit i stop limit: kako je ispravno naručiti
Zaustavi narudžbu(s engleskog - Granica zaustavljanja) Je li naredba čije se izvršenje odgađa dok se ne dogodi uvjet naveden u njoj. Odnosno, nalog nije aktivan sve dok cijena vrijednosnog papira ne dosegne ili pređe cijenu koju je prethodno postavio investitor. Ta se cijena naziva "zaustavna cijena". Nakon toga stop nalog postaje tržišni nalog za kupnju ili prodaju.
Stop nalog se može podijeliti na stop nalog za prodaju i stop nalog za kupnju vrijednosnih papira: Stop nalog za prodaju (Sell stop order) - pretvara se u tržišni nalog za prodaju čim dođe do dogovora po cijeni koja nije niža od navedena cijena. Stop nalog za prodaju uvijek se stavlja ispod trenutne tržišne cijene. Obično se koristi za ograničavanje gubitaka ili za zaštitu dobiti na dugoj poziciji.
Stop nalog za kupnju (Buy stop order)- pretvara se u tržišni nalog za prodaju čim se dogodi transakcija po cijeni koja nije niža od navedene cijene. Stop nalog za kupnju uvijek treba staviti iznad trenutne tržišne cijene. Obično se koristi za ograničavanje gubitaka ili za zaštitu dobiti na kratkoj poziciji.
Uzmimo prodajni nalog za zaustavljanje. Recimo da ste već kupili nekoliko dionica. Da biste prodali dionice i ostvarili profit, čekate da im cijena poraste. Kako biste ograničili svoje gubitke, postavljate stop nalog za prodaju. Na engleskom se to zove Stop-loss... Takav se nalog automatski pokreće kada cijena dosegne specificiranu razinu, koja se ne razlikuje od rada redovnog limitiranog naloga. Razlika između stop naloga je u tome što imate priliku, u okviru jednog naloga, ograničiti mogući gubitak i popraviti cijenu po kojoj bi vaš nalog trebao biti zatvoren s dobiti. Naziva se stop nalog s uzimanjem dobiti Uzeti profit.
Pogledajmo ovaj proces na primjeru. Recimo da imate dionice kupljene po 200 rubalja po lotu. I želite ih prodati za 220 rubalja. Istodobno želite ograničiti moguće gubitke i spremni ste zatvoriti poziciju s gubitkom po cijeni od 180 rubalja.
Da biste to učinili, možete postaviti stop nalog, pri čemu ćete u prvom dijelu navesti cijenu izvršenja jednaku 180 rubalja (u slučaju pada cijene), a u drugom ćete dijelu postaviti 220 rubalja (cijena na kojem ćete dionice prodati s dobiti). Kada je jedan od ovih uvjeta ispunjen, drugi će se poništiti - to je smisao naloga za zaustavljanje.
Stoga, čak i ako ne slijedite pozicije i citate, u slučaju rasta, dobit zbog naloga za zaustavljanje bit će fiksna, a u protivnom gubici će biti ograničeni. Također se postavlja stop nalog za kupnju. Aktivirat će se kada se u narudžbi postigne zaustavna cijena.
Također je vrijedno napomenuti da ako nalog postane aktivan, njegovo je izvršenje zajamčeno, ali cijena izvršenja nije zajamčena. To je moguće kada se cijena dionice brzo kreće u određenom smjeru.
Na primjer, u tvrtki čiju ste imovinu stekli može doći do industrijske nesreće koja će dovesti do poplave tužbi i brzog pada cijene dionice na 100 rubalja po dionici. U ovoj situaciji možda jednostavno nećete imati vremena za izvršenje naloga za zaustavljanje za prodaju po cijeni od 180 rubalja, a tada bi stvarna cijena izvršenja mogla biti, recimo, 160 rubalja.
Osim razmatranih vrsta aplikacija, postoji još jedna - Trailing-stop... Radi na sljedeći način: trgovac postavlja nalog u kojem su gubici ograničeni nalogom za gubitak. Razina stop-loss će se kretati zajedno s rastom burzovnih kotacija. Količina rasta bit će navedena u istoj prijavi. Može se naznačiti i u rubljima i kao postotak vrijednosti imovine. Međutim, ako cijena dionice prestane rasti i počne padati, razina stop-gubitka bit će fiksna i ostat će na mjestu.
Uzmimo za primjer sljedeću situaciju. Recimo da imate dionice kupljene po 200 rubalja po lotu i želite ograničiti svoj gubitak. Morate poslati stop nalog za 20 rubalja niže. Ako tečaj dionice će pasti, i dosegne cijenu od 180 rubalja, pozicija će biti zatvorena. Ako cijena počne rasti i, na primjer, dosegne 202 rubalja, tada će nalog za zaustavljanje porasti za 2 rublje. A razlika između cijene naloga za zaustavljanje i trenutne narudžbe i dalje će ostati jednaka 20 rubalja. Ako cijena poraste na 240 rubalja, stop nalog će nakon nje porasti na 220 rubalja.
Stop nalog može se kretati samo u jednom smjeru - prema poboljšanju financijski rezultat... Nakon što ga podignete, ništa ga ne može srušiti. Ako se vratimo na primjer: neka cijena dionice poraste na 250 rubalja, u isto vrijeme stop nalog je dosegao vrijednost od 230 rubalja. Ako iznenada cijena dionice padne i dosegne početnu vrijednost od 200 rubalja, vaša će se pozicija zatvoriti po cijeni od 230 rubalja.
Kako postaviti take profit i kako postaviti stop loss.
Uvjetni nalog (stop nalog) - unaprijed pripremljeni limit nalog koji se prenosi na trgovački sustav razmjena po nastupu uvjeta (stop cijena). Stop nalog se koristi za ograničavanje iznosa gubitaka kada se trgovačke cijene promijene u smjeru suprotnom od očekivanog. Stop cijena je uvjet za izvršenje naloga u obliku granične vrijednosti cijene posljednje transakcije za instrument.
Vrste uvjetnih naloga u sustavu QUIK.
Sustav QUIK sadrži sljedeće vrste uvjetnih naloga:
« Stop Limit»- nalog za zaustavljanje koji generira limit nalog pri izvršavanju.
SVRHA: Ograničavanje iznosa gubitaka kada se transakcijske cijene promijene u smjeru suprotnom od očekivanog.
« Zaustavite cijenu za drugi vrijednosni papir"- nalog tipa" Stop Limit ", čije se stanje stop cijene provjerava za jedan instrument, a drugi instrument je naznačen u izvršenom graničnom nalogu.
SVRHA: Koristi se u posebnim slučajevima strategije trgovanja, na primjer, kada je cijena temeljne imovine uvjet stop naloga za terminski ugovor.
« S odgovarajućom aplikacijom"- to su dvije narudžbe za isti instrument, iste po smjeru i glasnoći. Prvi red je tipa "Stop-Limit", drugi je granični nalog. Kada se izvrši jedan od naloga, drugi se poništava. Ova vrsta narudžbe naziva se i "O.C.O." (jedan poništava drugi, "jedan zahtjev poništava drugi").
SVRHA: Ova vrsta naloga namijenjena je zatvaranju pozicije. Stop nalog se koristi za popravljanje gubitaka, a limit nalog za fiksiranje dobiti. Prednost povezanog naloga je u tome što se za izvršavanje limitiranog i stop naloga ograničenja blokiraju jednom, a kada se pozicija zatvori u jednom smjeru, povezani nalog se automatski poništava.
« Uzeti profit"Je li nalog s uvjetom oblika" izvršiti kada se cijena pogorša za određenu vrijednost od dosegnutog maksimuma (za prodaju) ili minimuma (za kupnju). "Cijena počinje određivati najvišu cijenu posljednje transakcije. Ako se cijena posljednjeg posla smanji s maksimuma za iznos koji prelazi navedenu "alineju", tada se stvara granični nalog s cijenom nižom od cijene posljednjeg posla za iznos "zaštitnog raspona". Vrijednosti "uvlaka" i "zaštitni raspon" mogu se navesti iu vrijednostima cijene iu postocima.
SVRHA: Zatvaranje pozicije za instrument s najvećom dobiti.
Nalozi za zaustavljanje mogu se unijeti u tablice:
Tablica ponuda (red narudžbi), tablica naloga, tablica naloga za zaustavljanje, tablica ponuda, tablica svih ponuda, tablica trenutnih vrijednosti parametara, džep za transakcije.
Prozor "Stop-order" otvara se pomoću:
- Klikom na gumb na alatnoj traci
- Pritiskom na tipku "F6"
Prozor, ovisno o postavkama, može imati puni (desni) ili pojednostavljeni (lijevi) oblik. Stop-nalog, formiran pomoću pojednostavljenog obrasca, ima tip "Stop-Limit" i vrijedi unutar trenutne trgovačke sesije. Koristeći potpuni obrazac za unos naloga, možete kreirati stop naloge različiti tipovi... Stop nalozi ne uključuju vrstu naloga „Tržište“. Kada se pojavi uvjet (stop cijena), stop nalog se prenosi u trgovački sustav u obliku graničnog naloga.
Popunjavanje pristupnice:
« Zaustavi vrstu narudžbe»- odabir jedne od mogućih vrsta uputa. Čini dostupnim posebna polja koja se odnose na određenu vrstu naloga za zaustavljanje. Ako je potrebno, prozor za unos aplikacije ima prošireni oblik.
« Valjanost"- ako je odabrana vrijednost" danas ", tada je narudžba valjana do kraja tekućeg dana, u suprotnom je narudžba valjana do datuma odabranog u polju" do ... "ili do otkazivanja narudžbe, ako je odabrana vrijednost "prije otkazivanja".
NAPOMENA: Zaustavljeni nalozi "Sa povezanim nalogom" vrijede samo tijekom trenutne trgovačke sesije.
« Alat»- odabir instrumenta s popisa vrijednosnih papira ove klase. Da biste pronašli instrument na popisu, upišite prva slova njegova imena s tipkovnice (kontekstno pretraživanje omogućeno je u izborniku Postavke / Općenito / Transakcije).
« Račun za trgovanje»- šifra trgovačkog računa u odnosu na koji se vrši nalog. Ako je korisniku dodijeljen jedan račun, polje će se automatski popuniti. Ako je dostupno više računa, morat ćete s popisa odabrati željeni račun ili upotrijebiti postavku "Navedite račun vrijednosnih papira prema šifri klijenta".
« Zatražite uvjete aktivacije"- odaberite smjer narudžbe:" Kupi "ili" Prodaj "i unesite vrijednost stop cijene.
« Ako je cijena<=» (или «>=) »- odabir kontroliranog stanja stop cijene u odnosu na cijenu posljednje transakcije instrumenta. Parametar se može ručno konfigurirati za "Zaustavi naloge s uvjetom o drugom jamstvu", za druge vrste automatski se odabire: za narudžbu za kupnju: cijena posljednje pogodbe postala je> = zaustavne cijene. Ovaj se uvjet koristi, na primjer, za ograničavanje gubitaka uslijed povećanja cijene instrumenta koji se prodaje na kratko. Za nalog za prodaju: cijena posljednjeg posla postala je<= стоп-цены. Это условие используется, например, для ограничения убытков от падения цены купленного инструмента.
Vrijednost stop cijene navedena je u prozoru desno od odabira uvjeta.
"Cijena" - cijena naloga, po jednoj jedinici financijskog instrumenta.
"Lot" - broj jedinica odabranog instrumenta vrijednosnih papira u jednom lotu.
“Količina” - broj vrijednosnih papira izražen u lotovima.
“Klijent klijenta” - identifikator klijenta u QUIK sustavu.
"Naruči" - tekstualni komentar aplikacije.
Parametri obrasca za prošireni unos narudžbe koji se proširuju klikom na gumb "Više >>":
"" - naziv i klasa instrumenta, kojim se kontrolira stanje stop cijene. Parametar naloga vrste "Stop cijena na drugom vrijednosnom papiru".
« Pošaljite povezanu narudžbu za kupnju (prodaju) po cijeni.»- cijena izvršenja povezanog graničnog naloga. Parametar narudžbe tipa "S povezanom narudžbom".
« U slučaju djelomičnog izvršenja povezanog naloga, uklonite stop nalog»- ako je potvrđen okvir, tada se u slučaju djelomičnog izvršavanja povezanog graničnog naloga stop nalog poništava. Ako je potvrdni okvir poništen, tada se u slučaju djelomičnog izvršavanja povezanog naloga volumen naloga za zaustavljanje smanjuje na vrijednost preostalog ostatka limitiranog naloga.
« Stavite "take profit"- parametri naloga za preuzimanje profita:
« Uvlačenje od max (min)»- postavlja vrijednost odstupanja od maksimalne (za prodaju) ili minimalne (za kupnju) posljednje cijene posla, nakon što se postigne limit limit. Vrijednost pomaka može se navesti i kao odstupanje cijene i kao postotak.
« Postavite zaštitni razmak»- postavlja dodatno (napredno) odstupanje cijene naloga od cijene posljednje transakcije koja je pokrenula narudžbu. Zaštitni raspon osmišljen je tako da odredi cijenu stvorene narudžbe koja će biti izvršna.
« Volumen"- ocjena prijave u novčanom smislu. Omogućuje vam izračunavanje "broja" vrijednosnih papira prema narudžbi za poznati iznos od novca. Da biste to učinili, unesite iznos u polje "Količina" Novac i pritisnite gumb "Postavi količinu". U tom slučaju, broj dobiven kao rezultat preračunavanja i zaokružen na najbliži cijeli broj bit će upisan u polje "Količina", a novčana vrijednost prijave za datu "Količina" bit će unesena u "Količina" polje.
« Provizija" - zbroj posredničku proviziju od volumena aplikacije. Polje se automatski izračunava u skladu s utvrđenim algoritmom.
Ako jedna od točaka naloga nije predviđena za određenu vrstu uvjetnog naloga, ona postaje "siva" (neaktivna).
Unos Stop-Limit naloga u sustav Quik
« Stop Limit»- stop nalog, koji generira limit nalog pri izvršavanju, služi za ograničavanje iznosa gubitaka kada se cijene transakcija promijene u smjeru suprotnom od očekivanog.
- Dvaput kliknite lijevom tipkom miša u "Tablici naloga za zaustavljanje"
- Pritiskom na tipku "F6"
- Odabir stavke kontekstnog izbornika "New stop order" u tablici
- Korištenje opće metode izvođenja transakcija s odabirom operacije "Stop-nalog"
« Zaustavi vrstu narudžbe"- s padajućeg popisa odaberite" Stop Limit ".
« Valjanost
« Alat»- odaberite s popisa, sigurnost, za koje želite postaviti "Stop Limit". "Račun za trgovanje
« Zatražite uvjete aktivacije»Ako ste na kratkoj poziciji i želite ograničiti svoje gubitke kada cijena poraste: odaberite" Kupi "i postavite u polje" granica ograničenja ako je cijena> = "vrijednost stop cijene po kojoj će vaša narudžba biti pokrenuta. Ako ste na dugoj poziciji i želite ograničiti svoje gubitke kada cijena padne: odaberite "Prodaja" i postavite "Stop limit ako je cijena"<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка.
« Cijena"- postavite vrijednost izvršenja vaše narudžbe.
« Količina
« Kôd klijenta
« Zadatak
Primjer korištenja Stop Limit naloga:
Pretpostavimo da se dionice LUKOIL -a kupuju od vas po 1835 rubalja, želite ograničiti svoje gubitke kada cijena padne. Maksimalni gubitak koji ste spremni napraviti je 10 rubalja od cijene svake dionice. Da biste to učinili, morate postaviti limit za prodaju, u kojem je cijena od 1825,5 navedena u uvjetu za aktiviranje stop naloga; rubalja, odnosno cijenu po kojoj se aktivira vaš stop nalog, a cijena izvršenja je 1825 rubalja. Za situaciju kupnje sve se radi upravo suprotno.
Unos naloga "Take Profit" u sustav Quik
« Uzeti profit"Je li nalog s uvjetom oblika" izvršiti kada se cijena pogorša za određeni iznos od dosegnutog maksimuma (za prodaju) ili minimuma (za kupnju) ". Služi za zatvaranje pozicije na instrumentu s najvećom dobiti.
Nalog funkcionira na sljedeći način (primjer za nalog za prodaju): nakon što cijena posljednjeg posla dosegne uvjet stop cijene, počinje određivanje maksimalne cijene posljednjeg posla. Ako se cijena posljednjeg posla smanji s maksimuma za iznos koji prelazi navedenu "alineju", tada se stvara granični nalog s cijenom nižom od cijene posljednjeg posla za iznos "zaštitnog raspona". Vrijednosti "uvlaka" i "zaštitni raspon" mogu se navesti iu vrijednostima cijene iu postocima.
Otvorite prozor za slanje "Stop naloga" putem:
- Klikom na gumb na alatnoj traci
- Dvaput kliknite lijevom tipkom miša u "Tablici naloga za zaustavljanje"
- Pritiskom na tipku "F6"
- Odabir stavke kontekstnog izbornika "New stop order" u tablici
« Zaustavi vrstu narudžbe"- s padajućeg popisa odaberite" Take profit ".
« Valjanost»Stavite točku ovisno o tome koliko dugo želite staviti aplikaciju. "Danas" - prijava vrijedi do kraja tekućeg dana, "Do" - prijava vrijedi do odabranog datuma, "do otkazivanja" - prijava vrijedi dok je ne otkažete.
« Alat
« Račun za trgovanje»- ako imate više trgovačkih računa, tada morate odabrati kod trgovačkog računa za koji se vrši narudžba. Ako je korisniku dodijeljen jedan račun, polje će se automatski popuniti.
"Naručite uvjete aktivacije" ako ste na kratkoj poziciji i želite popraviti svoj profit, odaberite "Kupi" i postavite u "take profit ako je cijena"<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. если вы находитесь в длинной позиции и хотите зафиксировать свою прибыль выберите "Продажа" и установите в поле «тейк-профит, если цена >= "Vrijednost stop cijene, nakon što se dostigne vaša narudžba će se pokrenuti.
« Količina"- postavite broj vrijednosnih papira, izražen u lotovima.
« Kôd klijenta»- identifikator klijenta u QUIK sustavu (izborno).
« Zadatak"- tekstualni komentar aplikacije. (nije potrebno).
"Postavite" take profit "
« Uvlačenje od max (min)»- postavite vrijednost pomaka od maksimalne (za prodaju) ili minimalne (za kupnju) posljednje cijene posla, nakon što se postigne limit limit. Vrijednost pomaka može se navesti i kao odstupanje cijene i kao postotak.
« Postavite zaštitni razmak»- postavite dodatno (napredno) odstupanje cijene naloga od cijene posljednje transakcije koja je pokrenula narudžbu. Zaštitni raspon osmišljen je tako da odredi cijenu stvorene narudžbe koja će biti izvršna.
Primjer korištenja take-profit naloga:
Pretpostavimo da ste kupili dionice OAO "Gazprom" za 193 rubalja, planirate ih prodati najmanje 200 rubalja. Morate staviti take profit na prodaju, u kojem je cijena od 200 rubalja navedena u uvjetu za aktiviranje stop naloga.
Također navodi dva dodatna parametra:
- "Odstupanje od maks." - ovaj parametar pokazuje koliko cijena posljednjeg dogovora može biti niža od lokalnog maksimuma cijene;
- "Zaštitni raspon" - koliko će manje od cijene koja pokreće profit biti cijena ograničenog naloga za prodaju koji je generirao.
Cijena raste i dosegla je 201 rublju, nakon čega je pala na 200,60 rubalja i ponovno počela rasti. U ovom slučaju, take profit se neće pretvoriti u ograničenu narudžbu - uostalom, cijena je pala s maksimuma za 40 kopecks, a mi smo postavili "offset from max" = 50 kopecks, t.j. uvjet izvedbe nije postignut. Zatim je cijena porasla na 202,20 rubalja i pala na 201,70 rubalja - ovdje se aktivira naš take -profit i generira nalog za graničnu prodaju s cijenom izračunatom prema sljedećoj formuli: "trenutna cijena posljednjeg posla" - "zaštitni raspon". Oni. prodajna cijena narudžbe bit će 201,70-0,2 = 201,50 rubalja. "Zaštitni raspon" mora biti naveden kako bi se zaštitio od "klizanja" tržišta ispod cijene naloga generiranog profitom.
Za situaciju kupnje sve se radi upravo suprotno.
Unošenje naloga tipa "Take profit and stop limit" u sustavu Quik
Take profit i stop limit dva su naloga za isti instrument. Prvi nalog je tipa Stop Limit, drugi je Take Take Profit. Stop nalog se koristi za popravljanje gubitaka, a take profit se koristi za fiksiranje dobiti. Ova vrsta naloga namijenjena je zatvaranju pozicije. Kada se izvrši jedan od naloga, drugi se poništava. Za izvršavanje naloga za zaustavljanje i primanja naloga za profit, ograničenja su blokirana za svaki nalog.
Otvorite prozor za slanje "Stop naloga" putem:
- Klikom na gumb na alatnoj traci
- Dvaput kliknite lijevom tipkom miša u "Tablici naloga za zaustavljanje"
- Pritiskom na tipku "F6"
- Odabir stavke kontekstnog izbornika "New stop order" u tablici
- Korištenje opće metode izvršavanja transakcija s odabirom operacije "Stop-nalog"
« Zaustavi vrstu narudžbe"- s padajućeg popisa odaberite" Take profit "
« Valjanost»Stavite točku ovisno o tome koliko dugo želite staviti aplikaciju. "Danas" - prijava vrijedi do kraja tekućeg dana, "Do" - prijava vrijedi do odabranog datuma, "do otkazivanja" - prijava vrijedi dok je ne otkažete.
« Alat»- s popisa odaberite sigurnost za koju želite postaviti" Take Profit ".
« Račun za trgovanje»- ako imate više trgovačkih računa, tada morate odabrati kod trgovačkog računa za koji se vrši narudžba. Ako je korisniku dodijeljen jedan račun, polje će se automatski popuniti.
« Zatražite uvjete aktivacije»Ako ste na kratkoj poziciji i želite popraviti svoju dobit, odaberite" Kupi "i postavite u" uzmi profit ako je cijena "<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. если вы находитесь в длинной позиции и хотите зафиксировать свою прибыль выберите "Продажа" и установите в поле «тейк-профит, если цена >= "Vrijednost stop cijene, nakon što se dostigne vaša narudžba će se pokrenuti. ako ste na kratkoj poziciji i želite ograničiti svoje gubitke kada cijena poraste: odaberite "Kupi" i postavite u polje "granica ograničenja ako je cijena> =" vrijednost stop cijene, nakon što se vaša narudžba aktivira . ako ste na dugoj poziciji i želite ograničiti svoje gubitke kada cijena padne: odaberite "Prodaja" i postavite u "ograničenje zaustavljanja ako je cijena"<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка.
« Količina"- postavite broj vrijednosnih papira, izražen u lotovima.
« Kôd klijenta»- identifikator klijenta u QUIK sustavu (izborno).
« Zadatak"- tekstualni komentar aplikacije. (nije potrebno).
Primjer korištenja naloga Take Profit i Stop Limit:
Pretpostavimo da ste kupili terminske ugovore RNZ0 po 21.930 rubalja. Planirate ih prodati najmanje 21.940 rubalja, a također želite ograničiti svoje gubitke suprotnim kretanjem cijene na razini od 21.925 rubalja. Kako biste ograničili naše gubitke, postavite uvjete za aktiviranje stop limita, za to u polju „stop limit, ako je cijena<=» установим значение 21925 рублей. Чтобы зафиксировать полученную прибыль нужно в поле «тейк-профит, если цена >= "Navedite cijenu od 22940 rubalja. Također su naznačena dva dodatna parametra: "offset from max" - ovaj parametar pokazuje koliko cijena posljednjeg posla može biti niža od lokalnog maksimuma cijene; "Zaštitni raspon" - koliko će manje od cijene koja pokreće profit biti cijena ograničenog naloga za prodaju koji je generirao. Više pojedinosti o gornja dva parametra opisano je u odjeljku "Unos naloga za dobivanje profita u sustavu Quik" Zatim unesite cijenu izvršenja za stop-limit nalog-21.925 rubalja; Cijena izvršenja naloga take-profit određena je izračunatim putem (automatski).
Unos narudžbe tipa "Sa povezanim nalogom" u sustavu Quik
« S odgovarajućom aplikacijom"- to su dvije narudžbe za isti instrument, iste po smjeru i glasnoći. Prvi red je tipa "Stop-Limit", drugi je granični nalog. Kada se izvrši jedan od naloga, drugi se poništava. Ova vrsta narudžbe naziva se i "O.C.O." (jedan poništava drugi, "jedan zahtjev poništava drugi"). Ova vrsta naloga namijenjena je zatvaranju pozicije. Stop nalog se koristi za popravljanje gubitaka, a limit nalog za fiksiranje dobiti.
Prednost povezanog naloga je u tome što se za izvršavanje limitiranog i stop naloga ograničenja blokiraju jednom, a kada se pozicija zatvori u jednom smjeru, povezani nalog se automatski poništava.
Otvorite prozor za slanje "Stop naloga" putem:
- Klikom na gumb na alatnoj traci,
- Dvostrukim klikom lijeve tipke miša u "Tablici stop naloga",
- Pritiskom na tipku "F6",
- Odabirom stavke kontekstnog izbornika "New stop order" u tablici,
- Korištenje opće metode izvođenja transakcija s odabirom operacije "Stop-nalog".
« Zaustavi vrstu narudžbe"- s padajućeg popisa odaberite" Povezano. aplikacija ".
« Valjanost
« Alat"- s popisa odaberite sigurnost za koju želite naručiti vrstu" S vezom. aplikacija ".
« Račun za trgovanje»- ako imate više trgovačkih računa, tada morate odabrati kod trgovačkog računa za koji se vrši narudžba. Ako je korisniku dodijeljen jedan račun, polje će se automatski popuniti.
« Zatražite uvjete aktivacije»Ako ste na kratkoj poziciji i želite ograničiti svoje gubitke kada cijena poraste: odaberite" Kupi "i postavite u polje" granica ograničenja ako je cijena> = "vrijednost stop cijene na kojoj će vaša narudžba biti pokrenuta. > Ako ste na dugim pozicijama i želite ograničiti svoje gubitke kada cijena padne: odaberite "Prodaja" i postavite "Stop limit ako je cijena"<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. «Цена» – установите значение исполнения вашей заявки.
« Količina"- postavite broj vrijednosnih papira, izražen u lotovima.
« Kôd klijenta»- identifikator klijenta u QUIK sustavu (izborno).
« Zadatak"- tekstualni komentar aplikacije. (nije potrebno).
"Postavite povezani nalog za kupnju (prodaju) po cijeni .." - postavite cijenu izvršenja povezanog graničnog naloga. "Ako je povezani nalog djelomično izvršen, uklonite nalog za zaustavljanje" - ako želite da se nalog za zaustavljanje poništi tijekom djelomičnog izvršenja povezanog limitiranog naloga - označite okvir. Ako želite da se volumen stop naloga smanji na vrijednost neizvršenog ostatka limitiranog naloga u slučaju djelomičnog izvršenja povezanog naloga, poništite okvir.
Primjer korištenja aplikacije tipa „S komunikacijom. aplikacija ":
Pretpostavimo da ste kupili terminske ugovore RNZ0 po 21.911 rubalja. Planirate ih prodati najmanje 21.920 rubalja, a također želite ograničiti svoje gubitke suprotnim kretanjem cijene na razini od 21.901 rubalja. Kako biste ograničili naše gubitke, postavite uvjete za aktiviranje ograničenja zaustavljanja, za to u polju „granica ograničenja, ako je cijena<=» установим значение 21901 рублей. Чтобы зафиксировать полученную прибыль в поле «Выставить связанную заявку на продажу по цене..» установим значение 21920 рублей. Далее введем цену исполнения - 21901 рублей и количество лотов, которое хотим продать. Если ваши ожидания оправдаются и цена пойдет вверх, то выставленная вами связанная лимитированная заявка исполнится по цене 21920 рублей, а стоп-заявка будет автоматически снята системой. Если же связанная лимитированная заявка исполнится частично, например только на 30 %, в этом случаи объем стоп-заявки уменьшится до величины неисполненного остатка лимитированной заявки, то есть до 70%.
Unos naloga "Stop price on another security" u sustav Quik
« Zaustavite cijenu za drugi vrijednosni papir"- nalog tipa" Stop Limit ", čije se stanje stop cijene provjerava za jedan instrument, a drugi instrument je naznačen u izvršenom graničnom nalogu. Koristi se u posebnim strategijama trgovanja, na primjer, kada je cijena temeljne imovine uvjet stop naloga za terminski ugovor.
Otvorite prozor za slanje "Stop naloga" putem:
- Klikom na gumb na alatnoj traci
- Dvaput kliknite lijevom tipkom miša u "Tablici naloga za zaustavljanje"
- Pritiskom na tipku "F6"
- Odabir stavke kontekstnog izbornika "New stop order" u tablici
- Korištenje opće metode izvršavanja transakcija s odabirom operacije "Stop-nalog"
« Zaustavi vrstu narudžbe"- s padajućeg popisa odaberite" Zaustavi cijenu za drugu sigurnost ".
« Valjanost»Stop nalozi" S povezanim nalogom "vrijede samo tijekom trenutne trgovačke sesije.
« Alat"- odaberite s popisa vrijednosni papir za koji želite naručiti vrstu" Zaustavi cijenu za drugi vrijednosni papir ".
« Račun za trgovanje»- ako imate više trgovačkih računa, tada morate odabrati kod trgovačkog računa za koji se vrši narudžba. Ako je korisniku dodijeljen jedan račun, polje će se automatski popuniti.
« Zatražite uvjete aktivacije"Postavite u polje if price> =" vrijednost stop cijene, nakon što dostignete vašu narudžbu. postaviti u polje if cijena<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. «Цена» – установите значение исполнения вашей заявки.
« Količina"- postavite broj vrijednosnih papira, izražen u lotovima.
« Kôd klijenta»- identifikator klijenta u QUIK sustavu (izborno).
« Zadatak"- tekstualni komentar aplikacije. (nije potrebno).
« Uzmite stop cijenu za instrument»- navedite naziv i klasu instrumenta za koji se kontrolira stanje stop cijene.
Primjer korištenja naloga tipa "Stop cijena na drugom vrijednosnom papiru":
Postoji nekoliko mogućnosti za korištenje narudžbe tipa "Stop cijena na drugom vrijednosnom papiru", razmotrimo svaku detaljnije:
1. Kao što znate, ograničeni nalozi u sustavu Quik vrijede samo tijekom trenutne trgovačke sesije. Da biste zaobišli ovo pravilo, možete upotrijebiti nalog tipa "Stop cijena na drugom vrijednosnom papiru". Pretpostavimo da je u ovom trenutku cijena po dionici OAO Gazprom 191 rubalja, mislite da postoji trend pada cijene i želite kupiti dionice u budućnosti kada cijena dosegne 171 rubalja. Da biste to učinili, morate postaviti isto sredstvo u polja "Instrument" i "Take stop price for the instrument", u našem slučaju to je "Gazprom dd". Zatim ćemo postaviti uvjete za aktiviranje narudžbe, cijena je 171 rubalja, cijena izvršenja je 171 rubalja, broj lotova koje želimo kupiti i razdoblje valjanosti naloga "Danas" - nalog vrijedi do kraj tekućeg dana, "Do" - narudžba vrijedi do odabranog datuma, "do otkazivanja" - prijava vrijedi dok je ne otkažete. Zatim pritisnite gumb "Enter" i pričekajte da se narudžba izvrši.
2. Pomoću ovog naloga možete kupiti ili prodati dionice na temelju cijene drugog instrumenta. Razmotrimo situaciju na primjeru fjučersa i dionica Rosnefta: Kupili ste dionice Rosnefta po 219,35 rubalja, cijena terminskih ugovora RNZ0 je 21,915 rubalja . Planirate prodati dionice po 220 rubalja, kada cijena terminskih ugovora RNZ0 poraste na razinu od 21.920 rubalja. Dakle, kada je cijena terminskih ugovora RNZ0 postavljena na 21.920 rubalja, sustav će automatski podnijeti nalog za prodaju dionica Rosnefta po cijeni od 220 rubalja. Da biste to učinili, morate postaviti u polje "Instrument" - "Rosneft", u polje "Take stop price for the instrument", odabrati klasu instrumenta - FORTS futures i naziv instrumenta - "RNZ0". Zatim postavite uvjete za aktiviranje narudžbe, cijena je 21.920 rubalja, cijena izvršenja 220 rubalja, broj lotova koje želimo prodati i rok valjanosti narudžbe: "Danas" - narudžba vrijedi do kraj tekućeg dana, "Do" - narudžba vrijedi do datuma, "do otkazivanja" - prijava vrijedi dok je ne otkažete. Zatim pritisnite gumb "Enter" i pričekajte da se narudžba izvrši.
Osim toga, ova vrsta naloga može se koristiti kao uobičajeni "Stop Limit".
Stop Loss i Take Profit glavna su sredstva upravljanja pozicijom. Tko god kaže, ali jedino što možemo kontrolirati na tržištu je ulazna točka i iznos rizika. Kako bi pronašao točku ulaska na tržište, trgovac koristi strategiju trgovanja, a za kontrolu količine rizika zaustavlja gubitak.
Što je stop loss
Kao što sam rekao, trgovcu je potreban stop loss kako bi ograničio moguće gubitke ako cijena ne ide u njegovu smjeru. Njegova veličina je iznos koji ste spremni riskirati radi vjerojatne dobiti. Uzmimo primjer. Recimo da ste kupili 5 lotova bilo kojeg valutnog para, da biste ih zatvorili, morate prodati ovih pet lotova. Imate dva izlaza: prodajte 5 lotova uz profit (tj. Kada je cijena iznad vaše ulazne točke) ili uz stop loss s gubitkom (kada je cijena ispod vaše ulazne točke). Stop loss je bitan element u procesu trgovanja svakog inteligentnog trgovca. Bez zaustavljanja gubitka kontrola gubitka postaje praktički nemoguća.
Kako postaviti stop loss
Za duge i kratke pozicije zaustavni gubici postavljaju se u suprotnim smjerovima od ulazne točke. Na primjer, pretpostavimo da ste kupili 10 dionica po cijeni od 50 rubalja, u ovom slučaju, stop loss će morati biti postavljen ispod ulazne točke (50 rubalja), recimo na razini od 45 rubalja. U slučaju nepovoljnog scenarija, kada cijena dosegne razinu od 45 rubalja, bit će postavljen nalog za tržišnu prodaju.
A ako, primjerice, prodate istih 10 dionica po cijeni od 50 rubalja, stop loss će morati biti postavljen iznad ulazne točke na tržište. Na primjer, neka to bude cijena od 55 rubalja po dionici. U slučaju da se cijena pomakne protiv vas i dosegne oznaku od 55 p, pokrenut će se stop loss i tržišna narudžba će se automatski postaviti po ovoj cijeni.
Kako brzo postaviti stop loss (QUIK)
Da biste postavili stop loss, u terminalu QUIK morate kliknuti na ikonu u obliku podignutih prstiju sa slovom S.
Nakon toga pojavit će se prozor u kojem ćete morati postaviti parametre izvođenja stop loss -a. Najvažnije je navesti cijenu i broj ugovora. U okvir polja (lot) trebate unijeti broj lotova ili ugovora za koje ste otvorili poziciju. Zatim navodimo uvjet za aktiviranje narudžbe. Kao što sam gore detaljno objasnio: ako imate dugu poziciju (kupili ste imovinu), tada morate odabrati stavku "Prodaja". A u slučaju da ste prije toga imali kratki spoj (prodano bez pokrića), tada morate odabrati stavku kupnje. Nakon toga odabiremo cijenu nakon čega će se pokrenuti stop gubitak. Opet, ako ste na dugoj poziciji (Long), tada bi cijenu trebalo navesti ispod ulazne cijene. Ako ste na kratkoj poziciji (Short), tada postavljamo cijenu ispod ulazne točke. Nakon što ste naveli cijenu pokretanja stop gubitka, morate navesti i cijenu po kojoj će se nalog poslati. Pogledajte ovdje prema vlastitom nahođenju, ali po mom mišljenju, najbolje je odabrati stavku "Po tržišnoj cijeni" jer je ona najsigurnija.
Prvo morate otvoriti prozor za postavljanje narudžbi klikom na "Nova narudžba" u gornjem izborniku. Zatim, u prozoru koji se pojavi, postavite stop loss u polje Stop Loss na udaljenosti od ulaska na tržište. Prilikom odabira njegove veličine morate poći od pravila strategije trgovanja i upravljanja rizicima.
Kako premjestiti stop loss
Općenito, to se ne preporučuje, osobito za početnike, jer to može negativno utjecati na rezultate trgovanja zbog kršenja pravila upravljanja rizicima i sustava trgovanja. No, postoje trenuci kada je to potrebno učiniti. Pomicanje stop loss -a vrlo je jednostavno, potrebno je pomaknuti miš preko crte na kojoj je mjesto stop loss -a označeno na grafikonu, držati lijevu tipku miša i povući stop u željenom smjeru.
Kako ući u poziciju koristeći stop loss
Većina trgovaca zna da je za postavljanje profitabilne igre na Forexu potrebno postaviti stop loss, no ne koriste ih svi. Osim toga, trebali biste razumjeti razloge njihove uporabe, a glavne ćemo ovdje opisati. Ovdje glavna stvar nije zabuna: ako otvorite kupoprodajnu trgovinu, tada se stop loss mora postaviti ispod ulazne točke, a ako otvorite prodajnu trgovinu, tada je stop loss postavljen iznad ulazne točke.
Trailing stop
Jedna od vrlo zanimljivih vrsta stop gubitka. Ova vrsta stop gubitka automatski se povlači prateći cijenu kroz određeni korak. Najčešće se koristi za trending strategije, jer vam omogućuje da istisnete maksimum iz pokreta. Među nedostacima je i činjenica da takav stop gubitak često može izbaciti slučajnu buku na tržištu. Stoga neki trgovci dijelom napuštaju poziciju. Odnosno, samo je dio pozicije zatvoren pomoću zaustavnog zaustavljanja.
Ispravan stav za zaustavljanje gubitka
Zaustavni gubici omogućuju vam da svoje gubitke držite pod kontrolom
Stop loss omogućuje kontrolu visine gubitka u svakoj zasebnoj transakciji, a također isključuje gubitak cijelog depozita. Kontrolni gubici omogućuju trgovcu da u konačnici ostvari dobit, budući da je ušteđena rublja jednaka zarađenoj rublji. Dakle, ako želite steći uporište u ovom poslu, morate posebnu pozornost posvetiti kontroli gubitaka, odnosno kako biste mogli učinkovito koristiti stop loss.
Prije ulaska u trgovinu i stavljanja stop gubitka, vrlo je važno shvatiti da je veličina vašeg stopa iznos koji vam ne smeta izgubiti na tržištu. Morate biti mentalno pripremljeni na činjenicu da će stop loss funkcionirati i to ni na koji način ne smije utjecati na vašu emocionalnu ravnotežu. Nadajte se najboljem, ali pripremite se za najgore.
Zaustavni gubici oslobađaju emocionalni stres
Nema potrebe brinuti o sigurnosti depozita ako ste otvorili poziciju sa stop gubitkom. Nakon toga čak možete neko vrijeme zaboraviti na trgovački terminal, a ne stalno sjediti za monitorom i gledati plutajući profit ili gubitak. Nalog o prekidu vaš je pristanak na mogući gubitak, jer sve što ste mogli učiniti, već ste učinili. Ostaje samo pričekati financijski rezultat.
Stop gubici pokazuju da analiza tržišnog stanja nije pravilno provedena
Pokrenuti stop loss pokazatelj je da se vaša prognoza ili analiza pokazala pogrešnom jer se situacija ne razvija onako kako ste očekivali. Ne morate raditi u smjeru u kojem je ostvaren gubitak. Stop loss pokazao je da se vaša prognoza ne podudara s tržišnim trendom te biste trebali promijeniti mišljenje o situaciji što je brže moguće kako biste mogli ostvariti prihod.
Stop loss vam omogućuje da uđete na tržište po isplativijoj ponudi
Prilikom ulaska u trgovinu morate se usredotočiti na veličinu stop gubitka, a ne na iznos moguće dobiti. Stop nalog bi trebao biti postavljen na logičku razinu, tako da kada se pokrene, nedvosmisleno je shvatiti da se analiza stanja na deviznom tržištu pokazala netočnom. Morate otvoriti poziciju po najnižoj cijeni kako bi stop loss bio mali. Stoga, prilikom sklapanja dogovora, morate uzeti u obzir razinu stop gubitka. Kad se pokaže da je velik i ne ispunjava zahtjeve vašeg upravljanja rizicima i upravljanja novcem, trebali biste napustiti ovu trgovinu i pričekati sljedeći dobar signal za trgovanje.
Take Profit što je to
Ako je za ispravljanje gubitaka potreban stop loss, tada je za fiksiranje dobiti potreban profit. Uzmi dobit je kako bi se zatvoriti poziciju s dobiti, ako se cijena kreće u smjeru izabran od strane trgovca. Potencijalna isplativost posla ovisi o veličini take profita.
Kako postaviti take profit
Take profit je postavljen u zrcalnoj slici u odnosu na stop loss. Ako ste otvorili kupovinu, profit bi trebao biti postavljen iznad točke ulaska na tržište. Ako imate otvorenu prodajnu trgovinu, tada profit treba staviti ispod ulazne točke.
Kako postaviti brzinu u Quick -u (QUIK)
U terminalu se brzo preuzimanje profita može obaviti na dva načina:
Predkonfiguriranjem mogućnosti brze instalacije i povlačenja narudžbe kroz staklo
I izravno na grafikonu
Kako postaviti take profit u MT4
To se radi u istom prozoru. Samo na mjestu polja za postavljanje stop gubitka morate ispraviti polje za postavljanje preuzimanja dobiti. Još jednostavniji način za postavljanje kako zaustaviti gubitak i uzeti profit je povući crtu obilježavanja polazna točka na tržište nakon što je nalog izvršen. Ako ste napravili kupnju posao, a zatim povlačenjem crta gore, dobit ćete dobit uzmi i povlačenjem niz zaustaviti gubitak. Za prodajnu trgovinu vrijedi suprotno.
Stop Loss i Take Profit Ratio
Za različite strategije prikladan je različit omjer stop loss -a i profit -a. Glavne varijacije prikazane su na donjoj slici.
Omjer 1 do 3
Ovaj omjer take profit -a i stop loss -a prikladan je za strategije trenda. U tom slučaju, vi ćete „uhvatiti” stop gubici češće, ali za ulov da se u slučaju uzimanja uzeti, koju će odbi 3 stupnja odjednom. Ispostavilo se kako bi strategija bila isplativa morate imati 30 profitabilnih obrta od 100.
Omjer 1 do 2
Stop gubici će se rjeđe pokretati, ali će u skladu s tim dobit u slučaju uspješne trgovine biti niža. Minimalni broj profitabilnih trgovina za dati stop loss to take ratio je 40 od 100.
Omjer 1 prema 1
U ovom slučaju, da biste dobili pozitivno matematičko očekivanje, morate imati čak i iznimno malu maržu u pozitivnim obrtima, ako je broj pozitivnih obrta 55 od 100, tada ćete već zaraditi. (ne zaboravite na proviziju)
Omjer 2 prema 1
U teoriji, preuzimanje treba pokrenuti čak i češće od zaustavljanja. Sama po sebi prednost u pozitivnim trgovinama bit će veća, ali vrijedi zapamtiti da ćete, ako se pokrene stop gubitak, dobiti dvostruki gubitak. S ovim omjerom, 60 trgovina od 100 bi trebalo biti isplativo.
Take profit je određena vrijednost cijene po kojoj se transakcija automatski dovršava. U tom će slučaju prihod biti fiksiran, pa se naziva i razinom utvrđivanja dobiti. Razina take profita može se postaviti prije i nakon otvaranja pozicije, tj. možete ga promijeniti bez ikakvih ograničenja. Važno je shvatiti da isplativost naloga izravno ovisi o ispravnom određivanju razine take profita, stoga se razina take profita za svaki otvoreni posao određuje pojedinačno. Trčeći malo unaprijed, reći ću vam kako pravilno postaviti profit i zaustaviti gubitak.
Dao sam dolje opisane korake na primjeru brokera Amarkets, preko kojeg sam dugo trgovao na forexu. Za punopravni rad morate proći jednostavnu registraciju, nakon čega jednim klikom možete otvoriti trgovački račun, uplatiti depozit i započeti trgovanje preuzimanjem trgovačkog terminala.
https://my.amarkets.org/sign_up/real/step1/g/0YTMX
Da biste prilikom otvaranja pozicije postavili razinu dobiti i stop gubitka, morate učiniti sljedeće:
1) Otvorite trgovački terminal Meta Trader i prijavite se. Ako ne znate kako to učiniti, preporučujem da pročitate moj članak o tome kako sami početi trgovati na Forexu.
2) Na alatnoj traci kliknite gumb "Nova narudžba"
3) U prozoru "Narudžba" koji se otvori navedite vrijednosti pretpostavljenih razina.
trgovački terminal Meta Trader
Da biste postavili ili promijenili stop loss i nivo profita nakon otvaranja trgovine, morate dvaput kliknuti na liniju s otvorenom trgovinom u donjoj ploči trgovačkog terminala Meta Trader.
Kako ispravno postaviti razinu take profita
Nadam se da su svi svjesni da se pozicije (poslovi, nalozi, kako želite), otvoreni na Forexu, razlikuju u smjeru trgovine i mogu biti dugi (dugi, kupiti, kupiti) i kratki (prodati, prodati). Za svaki od njih mehanizam za postavljanje take profita bit će različit. Predlažem da na primjerima analiziram kako ispravno postaviti razinu profita za različite smjerove.
Za poslove otvorene u smjeru kupnje, profit se uzima iznad početne cijene. Pretpostavimo da smo proveli analizu i donijeli zaključak o nadolazećem rastu kotacija za par euro-dolar (EUR / USD). Odlučujemo ući na tržište u 1.3685. Analiza i intuicija govore nam da će cijena porasti za najmanje 30 bodova. postavio razinu preuzimanja dobiti na 1,3715.
Kako postaviti take profit za duge pozicije
Prognoza se ostvaruje, a cijena raste, nakon što je dosegla zadanu razinu, transakcija se automatski dovršava. Kao rezultat toga, dobit ćemo 30 bodova neovisno o tome gdje smo bili u trenutku zatvaranja pozicije.
U ovoj situaciji, naprotiv, razina preuzimanja bi trebala biti ispod početne cijene. Opet, kako biste razumjeli učinak ovog instrumenta na kratku trgovinu, razmislite o paru euro-dolar (EUR / USD). Pretpostavimo da smo ušli na tržište po prodajnoj cijeni od 1.3725 i postavili take profit od 1.3685. Ako se nakon nekog vremena cijena smanjila i dosegla razinu koju smo odredili, posao će biti zaključen s dobiti od 40 bodova.
Kako postaviti take profit za kratke pozicije
Prije nego što pređemo na razmatranje stop gubitka, želio bih vam skrenuti pozornost na jednu važnu točku: u većini slučajeva ne biste trebali mijenjati razinu profita tijekom transakcije, bolje je pridržavati se početno postavljene vrijednosti. Pohlepa nije najbolji savjetnik ni za jedno ulagačko sredstvo.
Stop loss - što je to?
Stop loss (stop loss, koji se naziva i stop limit ili moose), poput take profita, alat je za dogovaranje dogovora nakon postizanja određene cijene, s jedinom razlikom što stop loss služi za smanjenje gubitaka trgovca. Gubitak je sredstvo osiguravanje sigurnosti trgovanja na financijskim tržištima. Kad se dosegne razina stop-gubitka, posao se automatski dovršava, samo što će se za razliku od take-profita, ovdje zabilježiti gubitak. Međutim, princip rada oba alata je identičan.
Kako postaviti stop loss (stop loss) za duge pozicije
Mi ćemo se baviti istim parom euro-dolar (EUR / USD). Recimo da smo otvorili obrt na 1,3725 za kupnju. Navodimo stop loss ispod ove cijene (na primjer, uzmimo 30 bodova), u slučaju da se naše prognoze pokažu pogrešnima i cijena će pasti. Kad ponuda dosegne 1,3695, stop loss će se pokrenuti i sustav će automatski dovršiti posao sa gubitkom od 30 bodova. Grafikon pokazuje da je nakon pokretanja ograničenja zaustavljanja cijena nastavila padati. postavljanjem stop lossa smanjili smo gubitke, a možda čak i spasili polog.
Kako postaviti stop profit stop loss (stop loss) za kratke pozicije
Na kratkim pozicijama stop-loss ima isti mehanizam djelovanja, ali njegova razina mora biti veća od cijene na otvaranju trgovine.
Evo još jednog primjera: par euro-dolar (EUR / USD) na petominutnom grafikonu. Recimo da smo odlučili otvoriti prodajni obrt na 1,3685 jer smo mislili da će cijena pasti. No, za svaki slučaj postavili smo stop loss (iznad izvorne cijene) na 1,3725. Kao rezultat toga, cijena je otišla daleko iznad 1,3725 i trgovina je automatski zatvorena s gubitkom od 40 pipsa.
Nakon što ste saznali što su take profit i stop loss, sljedeće pitanje koje bi se trebalo pojaviti u glavi trgovaca početnika je kako izračunati stop loss i uzeti profit za svaku trgovinu? No u okviru jednog ili više članaka nemoguće je odgovoriti na ovo pitanje. Na takve izračune utječu mnogi čimbenici, na primjer:
značajke valutnog para;
trgovačka intuicija i analiza;
trajanje transakcije;
strategija trgovca;
iznos na trgovačkom računu itd.
Što se tiče moje strategije trgovanja i ulaganja, postavio sam stop stop gubitka samo u onim slučajevima kada znam da dugo neću imati pristup terminalu. Osiguravam svoj depozit od nekontroliranog odvoda. Nekorištenje stop loss -a malo povećava rizike u trgovanju, ali moj trgovački račun sada ima oko 2000 USD, a ja trgujem u malim serijama, tako da depozit može izdržati ogromna povlačenja.
Take Profit je nalog za automatsko zatvaranje posla s dobiti kada se postigne unaprijed određena razina cijene. Take Profit je na ruski preveden kao "Take Profit", pa se ovaj nalog obično daje u slučajevima kada trgovac ne može kontinuirano pratiti otvoreni posao ili očekuje oštra kretanja cijena.
KAKO STAVLJAMO DOBITAK?
Take profit je postavljen za kupoprodajni posao iznad cijene narudžbe, od pretpostavljamo da će se cijena kretati prema gore. Na primjer, ako smo otvorili kupovinu na EURUSD -u na 1.12595 i htjeli bismo ostvariti dobit od 50 bodova, a da nismo na terminalu, tada bismo nakon otvaranja trgovine morali postaviti Take Profit na 1.13195, kao što je prikazano na slici 1.
Kako postaviti profit za kupovinu?
Za prodajni posao vrijedi suprotno - Take profit je postavljen ispod naloga, jer čekamo da se cijena spusti. Na primjer, ako imamo prodajnu trgovinu na 1.13200, onda ako želite dobiti točno 50 bodova profita, morat ćete postaviti take profit na 1.1320 - 50 = 1.12600. U ovom slučaju imamo petoznamenkaste navodnike pa 50 točaka izgleda kao 500.
Kako postaviti take profit za prodaju Sell?
Imajte na umu da se profit može postaviti za sve vrste naloga, uključujući naloge na čekanju.
Kao i nalog Stop Loss, Take Profit se automatski izvršava čak i kada je terminal zatvoren, tj. pohranjene na poslužitelju brokera.
Razmotrimo jednostavan primjer kako postaviti take profit u terminalu MetaTrader 4. Često se postavlja pitanje kako postaviti take profit u Quik terminalu, recimo, ovdje nećemo vidjeti veliku razliku - opće načelo postavka će biti slična. Pretpostavimo da smo otvorili mali prodajni obrt na EURUSD -u i za to želimo postaviti profit. To možemo vidjeti i na grafikonu cijena i na kartici "Terminal".
Naručite prodajni posao. Primjer.
Zadržite pokazivač miša iznad odabrane ponude na kartici "Terminal" i pritisnite desnu tipku.
U prozoru koji se pojavi potražite stavku "Izmijeni ili izbriši redoslijed".
Pritisnite ga i idite na korak 2.
Korak 2
Izravno stavljamo profit na dobit. Da bismo to učinili, potreban nam je desni blok s plavim gumbom. Take Profit se može postaviti na tri različita načina:
Postavljanjem određene razine u bodovima od trenutne cijene, gdje će se staviti profit.
Odabirom predloženog minimalnog uzimanja profita od trenutne cijene.
Sami postavljate ponudu za željenu razinu dobiti.
Korak 3
Pretpostavimo da smo odabrali prvu opciju i postavili razinu profita 20 pipova ispod trenutne cijene. Što će se dogoditi?
Nakon što kliknemo na gumb za promjenu, dobit ćemo take profit koji nije postavljen na osnovu ponude za otvaranje trgovine, već od cijene koju tržište trenutno nudi. Odnosno, ako je vaša trgovina već u minusu za više od 20 bodova, tada će profit zatvoriti posao s minusom, a ne s plusom, kako očekujemo. Stoga, budite oprezni.
Kako postaviti take profit na 20 bodova od cijene?
Stoga je bolje uvijek koristiti samostalni unos cijene take profit-a, kao što je prikazano na sljedećoj slici. To će povećati kontrolu nad situacijom. Kao rezultat toga, postavili smo profit za 20 bodova ispod cijene otvaranja trgovine.
Kako postaviti take profit 20 poena od početne cijene?
Korak 4
Nakon što pritisnete gumb za promjenu, bit će postavljen profit. Od vas će se tražiti da ispišete podatke o ovom događaju kao uspomenu. Ako vodite dnevnik trgovca, bit će vam čak i prikladno.
Ispišite narudžbu da biste postavili profit
Osim toga, činjenica postavljanja take profita bit će prikazana i na grafikonu i u našem poslu. Čestitamo!
Dakle, postavili smo profit.
KAKO OTKAZATI UGRADNJU DOBITKA?
Ako ste iznenada pogriješili s cijenom ili jednostavno više ne želite koristiti take profit, možete ga jednostavno izbrisati. Za ovo:
Zadržite pokazivač miša iznad linije za preuzimanje profita.
Pritisnite desnu tipku miša.
Pronađite stavku "Otkaži Take Profit" i kliknite je.
KAKO PRATITI OZBILJU U METATRADER4?
Rezultat vaše otvorene trgovine, koja ima set take profit, lako je pratiti. Čim se cijena približi trenutku zatvaranja naloga s postavljenom dobiti, odgovarajuće polje cijene take profita postaje zeleno. U ovom trenutku možete početi aktivno pratiti tržište kako biste, ako je potrebno, ručno zatvorili narudžbu ako sumnjate da će cijena doseći vašu razinu.
Nalog je blizu zatvaranja uz profit
Ako sve ide prema prethodno smišljenom scenariju, tada će se posao zaključiti s profitom, poput našeg. I ovaj rezultat bit će prikazan u polju "Povijest poslova" - u retku zatvorenog posla pojavit će se zeleni kvadrat koji će istaknuti cijenu uzimanja profita.
Dogovor je zaključen take profitom
Dodao bih da često trgovci zamjenjuju take profit sličnim trailing stop nalogom. U nekim slučajevima to je sasvim razumno.
Stop Loss i Take Profit glavna su sredstva upravljanja pozicijom. Tko god kaže, ali jedino što možemo kontrolirati na tržištu je ulazna točka i iznos rizika. Kako bi pronašao točku ulaska na tržište, trgovac koristi strategiju trgovanja, a za kontrolu količine rizika zaustavlja gubitak.
Što je stop loss
Kao što sam rekao, trgovcu je potreban stop loss kako bi ograničio moguće gubitke ako cijena ne ide u njegovu smjeru. Njegova veličina je iznos koji ste spremni riskirati radi vjerojatne dobiti. Uzmimo primjer. Recimo da ste kupili 5 lotova bilo kojeg valutnog para, da biste ih zatvorili, morate prodati ovih pet lotova. Imate dva izlaza: prodajte 5 lotova uz profit (tj. Kada je cijena iznad vaše ulazne točke) ili uz stop loss s gubitkom (kada je cijena ispod vaše ulazne točke). Stop loss je bitan element u procesu trgovanja svakog inteligentnog trgovca. Bez zaustavljanja gubitka kontrola gubitka postaje praktički nemoguća.
Kako postaviti stop loss
Za duge i kratke pozicije zaustavni gubici postavljaju se u suprotnim smjerovima od ulazne točke. Na primjer, pretpostavimo da ste kupili 10 dionica po cijeni od 50 rubalja, u ovom slučaju, stop loss će morati biti postavljen ispod ulazne točke (50 rubalja), recimo na razini od 45 rubalja. U slučaju nepovoljnog scenarija, kada cijena dosegne razinu od 45 rubalja, bit će postavljen nalog za tržišnu prodaju.
A ako, primjerice, prodate istih 10 dionica po cijeni od 50 rubalja, stop loss će morati biti postavljen iznad ulazne točke na tržište. Na primjer, neka to bude cijena od 55 rubalja po dionici. U slučaju da se cijena pomakne protiv vas i dosegne oznaku od 55 p, pokrenut će se stop loss i tržišna narudžba će se automatski postaviti po ovoj cijeni.
Kako brzo postaviti stop loss (QUIK)
Da biste postavili stop loss, u terminalu QUIK morate kliknuti na ikonu u obliku podignutih prstiju sa slovom S.
Stop Loss i Take Profit što je to
Stop Loss i Take Profit što je to Nakon toga pojavit će se prozor u kojem ćete morati postaviti parametre izvođenja stop loss -a. Najvažnije je navesti cijenu i broj ugovora. U okvir polja (lot) trebate unijeti broj lotova ili ugovora za koje ste otvorili poziciju. Zatim navodimo uvjet za aktiviranje narudžbe. Kao što sam gore detaljno objasnio: ako imate dugu poziciju (kupili ste imovinu), tada morate odabrati stavku "Prodaja".
A u slučaju da ste prije toga imali kratki spoj (prodano bez pokrića), tada morate odabrati stavku kupnje. Nakon toga odabiremo cijenu nakon čega će se pokrenuti stop gubitak. Opet, ako ste na dugoj poziciji (Long), tada bi cijenu trebalo navesti ispod ulazne cijene. Ako ste na kratkoj poziciji (Short), tada postavljamo cijenu ispod ulazne točke. Nakon što ste naveli cijenu pokretanja stop gubitka, morate navesti i cijenu po kojoj će se nalog poslati. Pogledajte ovdje prema vlastitom nahođenju, ali po mom mišljenju, najbolje je odabrati stavku "Po tržišnoj cijeni" jer je ona najsigurnija.
Kako postaviti stop loss u MT4
Prvo morate otvoriti prozor za postavljanje narudžbi klikom na "Nova narudžba" u gornjem izborniku. Zatim, u prozoru koji se pojavi, postavite stop loss u polje Stop Loss na udaljenosti od ulaska na tržište. Prilikom odabira njegove veličine morate poći od pravila strategije trgovanja i upravljanja rizicima.
Kako premjestiti stop loss
Općenito, to se ne preporučuje, osobito za početnike, jer to može negativno utjecati na rezultate trgovanja zbog kršenja pravila upravljanja rizicima i sustava trgovanja. No, postoje trenuci kada je to potrebno učiniti. Pomicanje stop loss -a vrlo je jednostavno, potrebno je pomaknuti miš preko crte na kojoj je mjesto stop loss -a označeno na grafikonu, držati lijevu tipku miša i povući stop u željenom smjeru.
Kako ući u poziciju koristeći stop loss
Većina trgovaca zna da je za postavljanje profitabilne igre na Forexu potrebno postaviti stop loss, no ne koriste ih svi. Osim toga, trebali biste razumjeti razloge njihove uporabe, a glavne ćemo ovdje opisati. Ovdje glavna stvar nije zabuna: ako otvorite kupoprodajnu trgovinu, tada se stop loss mora postaviti ispod ulazne točke, a ako otvorite prodajnu trgovinu, tada je stop loss postavljen iznad ulazne točke.
Trailing stop
Jedna od vrlo zanimljivih vrsta stop gubitka. Ova vrsta stop gubitka automatski se povlači prateći cijenu kroz određeni korak. Najčešće se koristi za trending strategije, jer vam omogućuje da istisnete maksimum iz pokreta. Među nedostacima je i činjenica da takav stop gubitak često može izbaciti slučajnu buku na tržištu. Stoga neki trgovci dijelom napuštaju poziciju. Odnosno, samo je dio pozicije zatvoren pomoću zaustavnog zaustavljanja.
Ispravan stav za zaustavljanje gubitka
Zaustavni gubici omogućuju vam da svoje gubitke držite pod kontrolom
Stop loss omogućuje kontrolu visine gubitka u svakoj zasebnoj transakciji, a također isključuje gubitak cijelog depozita. Kontrolni gubici omogućuju trgovcu da u konačnici ostvari dobit, budući da je ušteđena rublja jednaka zarađenoj rublji. Dakle, ako želite steći uporište u ovom poslu, morate posebnu pozornost posvetiti kontroli gubitaka, odnosno kako biste mogli učinkovito koristiti stop loss.
Prije ulaska u trgovinu i stavljanja stop gubitka, vrlo je važno shvatiti da je veličina vašeg stopa iznos koji vam ne smeta izgubiti na tržištu. Morate biti mentalno pripremljeni na činjenicu da će stop loss funkcionirati i to ni na koji način ne smije utjecati na vašu emocionalnu ravnotežu. Nadajte se najboljem, ali pripremite se za najgore.
Zaustavni gubici oslobađaju emocionalni stres
Nema potrebe brinuti o sigurnosti depozita ako ste otvorili poziciju sa stop gubitkom. Nakon toga čak možete neko vrijeme zaboraviti na trgovački terminal, a ne stalno sjediti za monitorom i gledati plutajući profit ili gubitak. Nalog o prekidu vaš je pristanak na mogući gubitak, jer sve što ste mogli učiniti, već ste učinili. Ostaje samo pričekati financijski rezultat.
Stop gubici pokazuju da analiza tržišnog stanja nije pravilno provedena
Pokrenuti stop loss pokazatelj je da se vaša prognoza ili analiza pokazala pogrešnom jer se situacija ne razvija onako kako ste očekivali. Ne morate raditi u smjeru u kojem je ostvaren gubitak. Stop loss pokazao je da se vaša prognoza ne podudara s tržišnim trendom te biste trebali promijeniti mišljenje o situaciji što je brže moguće kako biste mogli ostvariti prihod.
Stop loss vam omogućuje da uđete na tržište po isplativijoj ponudi
Prilikom ulaska u trgovinu morate se usredotočiti na veličinu stop gubitka, a ne na iznos moguće dobiti. Stop nalog bi trebao biti postavljen na logičku razinu, tako da kada se pokrene, nedvosmisleno je shvatiti da se analiza stanja na deviznom tržištu pokazala netočnom. Morate otvoriti poziciju po najnižoj cijeni kako bi stop loss bio mali. Stoga, prilikom sklapanja dogovora, morate uzeti u obzir razinu stop gubitka. Kad se pokaže da je velik i ne ispunjava zahtjeve vašeg upravljanja rizicima i upravljanja novcem, trebali biste napustiti ovu trgovinu i pričekati sljedeći dobar signal za trgovanje.
Take Profit što je to
Ako je za ispravljanje gubitaka potreban stop loss, tada je za fiksiranje dobiti potreban profit. Uzmi dobit je kako bi se zatvoriti poziciju s dobiti, ako se cijena kreće u smjeru izabran od strane trgovca. Potencijalna isplativost posla ovisi o veličini take profita.
Kako postaviti take profit
Take profit je postavljen u zrcalnoj slici u odnosu na stop loss. Ako ste otvorili kupovinu, profit bi trebao biti postavljen iznad točke ulaska na tržište. Ako imate otvorenu prodajnu trgovinu, tada profit treba staviti ispod ulazne točke.
Kako postaviti brzinu u Quick -u (QUIK)
U terminalu se brzo preuzimanje profita može obaviti na dva načina:
Predkonfiguriranjem mogućnosti brze instalacije i povlačenja narudžbe kroz staklo
I izravno na grafikonu
Kako postaviti take profit u MT4
To se radi u istom prozoru. Samo na mjestu polja za postavljanje stop gubitka morate ispraviti polje za postavljanje preuzimanja dobiti. Još jednostavniji način za postavljanje kako zaustaviti gubitak i uzeti profit je povući crtu obilježavanja polazna točka na tržište nakon što je nalog izvršen. Ako ste napravili kupnju posao, a zatim povlačenjem crta gore, dobit ćete dobit uzmi i povlačenjem niz zaustaviti gubitak. Za prodajnu trgovinu vrijedi suprotno.
Stop Loss i Take Profit Ratio
Stop Loss i Take Profit što je to | Upute | Potpuno raščlanjivanje
Za različite strategije prikladan je različit omjer stop loss -a i profit -a. Glavne varijacije prikazane su na donjoj slici.
Omjer 1 do 3
Ovaj omjer take profit -a i stop loss -a prikladan je za strategije trenda. U tom slučaju, vi ćete „uhvatiti” stop gubici češće, ali za ulov da se u slučaju uzimanja uzeti, koju će odbi 3 stupnja odjednom. Ispostavilo se kako bi strategija bila isplativa morate imati 30 profitabilnih obrta od 100.
Omjer 1 do 2
Stop gubici će se rjeđe pokretati, ali će u skladu s tim dobit u slučaju uspješne trgovine biti niža. Minimalni broj profitabilnih trgovina za dati stop loss to take ratio je 40 od 100.
Omjer 1 prema 1
U ovom slučaju, da biste dobili pozitivno matematičko očekivanje, morate imati čak i iznimno malu maržu u pozitivnim obrtima, ako je broj pozitivnih obrta 55 od 100, tada ćete već zaraditi. (ne zaboravite na proviziju)
Omjer 2 prema 1
U teoriji, preuzimanje treba pokrenuti čak i češće od zaustavljanja. Sama po sebi prednost u pozitivnim trgovinama bit će veća, ali vrijedi zapamtiti da ćete, ako se pokrene stop gubitak, dobiti dvostruki gubitak. S ovim omjerom, 60 trgovina od 100 bi trebalo biti isplativo.
Na engleskom se zvuk ne mijenja: Stop Loss - kako je napisano, tako se i čita. Ako prevodimo, dobivamo "stop loss". Doista, Stop Losssi se koriste za prodaju financijskih instrumenata za koje se naše prognoze nisu ostvarile, a poslovi su otišli na negativno područje. U žargonu trgovaca možete čuti imena poput "Stop" ili "Elk", sada znate, uobičajena fraza "Ulovio sam losa!" govori više o neuspješnom lovu nego o velikom ulovu.
Forex, kako vi i ja znamo, radi non -stop, ali to ne znači da stalno sjedimo za monitorom i molimo se za karte. Ako napustimo računalo i ostavimo otvorene trgovine, riskiramo da se nećemo moći vratiti na vrijeme - iznenadne vijesti ili veliki igrač će okrenuti tržište, a naš depozit će se pretvoriti u nulu.
Međutim, ako Stop Loss postavimo na određenu razinu, posrednik će automatski zatvoriti našu trgovinsku poziciju, čak i ako to sami ne učinimo ručno, čim je cijena dotakne. Tako vam Stop Loss omogućuje otvaranje obrta, određivanje najvećeg mogućeg gubitka, zaštitu od dubljih poteškoća i "odvajanje" od trgovanja, obavljanja posla.
Trgovački nalog suprotan Stop Loss -u naziva se "Take Profit". Više ne popravlja gubitke, već profit trgovca. Ako se valuta kreće u dobrom smjeru, dobit se stalno prikazuje u prozoru terminala, a mi nismo za računalom, posrednik će automatski zatvoriti posao čim tečaj dosegne određenu vrijednost.
Razmotrite razliku u američkom dolaru u odnosu na rublju. Recimo da smo 4. listopada kupili američku valutu po cijeni od 61 rublje. za 1 USD.
Dogovor za američki dolar
Postavili smo Take Profit na 78.796 i Stop Loss na 47.875. Dakle, ako cijena poraste na 78,796, a mi nismo za računalom, posrednik će automatski zaključiti naš posao, dobit će biti 17,796 rubalja po dolaru. Zapravo, naravno, bit će ih barem 1000 puta više.
Ako se naše prognoze ne ostvare, a tržište se sruši, na razini od 47.875 rubalja, pozicija će se automatski zatvoriti Stop Lossom. Ako se recesija nastavi, nećemo izgubiti novac na njoj, zaštitit ćemo ostatak depozita. Mogući gubitak s ovom strategijom - 13,125 rubalja. s 1 USD dobit je 1,35 puta veća od Stop (kasnije ćemo se vratiti na ovaj omjer).
Na sreću, dolar je rastao, pozicija bi se zatvorila s plusom.
Kako ih ispravno instalirati - 3 moguća načina
O tri načina njihove instalacije govorili smo ranije u članku "Pregled glavnih funkcija trgovačkog terminala MetaTrader", pa ćemo ih ukratko spomenuti. Prvo, definirajmo vrste trgovačkih pozicija.
Transakcije na deviznom tržištu podijeljene su u dvije velike skupine:
Pozicije za kupnju valute (Buy) - očekujemo da će cijene porasti, tečaj će ojačati, kupujemo jeftinije kako bismo ga prodali po višoj cijeni. Njihovo drugo ime je "Long", duge pozicije. Praksa pokazuje da tržište raste mnogo sporije nego dolje ("dugo" na engleskom znači "dugo", "dugo" - morate dugo sjediti i čekati), jer je dominantna emocija u gomili tržišta bogaćenje, kapital povećati.
Pozicije za prodaju valute (Prodaja) - očekujemo da će cijene pasti, tečaj oslabiti. Apsurdno je kupovati po višoj cijeni kako bi se prodavalo po nižoj cijeni, naravno, sve je malo drugačije. Ako dolar raste, rublja pada. Ako mislimo da će dolar pasti, tada kupujemo rublju, koja će poskupjeti s padom dolara, pa ćemo je prodati po višoj cijeni, s koristi za sebe (ali, kako se ne bismo gnjavili uz sve to, nekako otvaramo dogovor o prodaji dolara u terminalu). Drugi naziv je “Short” ili kratka pozicija (“short” na engleskom znači “kratka”, nećete morati dugo čekati). Razlog je to što tržište obično pada mnogo brže nego što raste, jer gomilu obuzima strah, tjeskoba zbog svog novca, trgovci žure prodati imovinu, riješiti ih se. Rezultat je da valuta pada poput lavine.
Kakve veze sada ima vrsta pozicije sa Stop Lossom i Take Profitom? Početnici ponekad zbunjuju naizgled elementarne stvari. Ako otvorimo dugu poziciju, odnosno za povećanje cijene, Stop Loss će biti ispod otvorene cijene, a Take Profit će biti iznad nje. Jer ako cijena padne, izgubit ćemo novac, a ako poraste, zaradit ćemo.
Kad sam učio trgovati, moj prvi učitelj je rekao: "Veličina dobiti trebala bi biti najmanje dvostruko veća od potencijalnog gubitka, tada ćemo trgovati ili s plusom ili s nulom." Drugi trgovac kasnije se uvjerio u suprotno: “Postoje obrti s potencijalnim prinosom 2, 3, 10 puta većim od rizika, ali idealno je da nema toliko tako profitabilnih obrta. Ako Take Profit premaši Stop Loss za 20% - to je već dobro, možete otvoriti trgovačku poziciju. "
Završavajući razgovor o postavljanju SL i TP, dotaknut ću se skalpiranja - kratkoročnih strategija trgovanja u kojima trgovac hvata i najmanja kretanja cijena. Scalping privlači pozornost ogromnog broja ljudi, svugdje je hvaljen, no je li to doista tako?
Doista, najbogatiji trgovci su skalperi. Međutim, da biste postigli visoku profesionalnost, morate trgovati više od jedne godine, da biste razumjeli principe kretanja na tržištu. U svakoj trgovini skalper prima vrlo malu dobit u odnosu na mogući gubitak. Dakle, glavni nedostatak strategija ove vrste je rizik gubitka cjelokupne dobiti koja se trguje tijekom dana (deseci obrta!) Na jednoj neuspješnoj poziciji. Ne razmišljajte samo o novcu, već i o živcima.
Imao sam priliku nekako se upoznati sa skalping strategijama od Marata Gazizova (trgovac -učitelj u Alpariju) - definitivno ćemo ih analizirati, jer stvar je vrlo vrijedna, tamošnje stanice su puno demokratičnije nego inače.
Samo 5 za povećanje dobiti pomoću plutajućih zaustavljanja ili naloga za zaustavljanje?
Ako ste već pokušali otvoriti trgovanje na trgovačkom terminalu, a cijena se kretala u vašem smjeru, vjerojatno ste se pitali: „Što ako sada ne zatvorim trgovinu, ne povučem Stop Loss, tržište će obrnuto i izliječit ću s velikim gubitkom? ” Razmotrimo ovaj problem.
U većini slučajeva ne možete pomaknuti Stop i Profit razinu. Ovo predstavlja kršenje plana trgovanja. Povratak na trend trgovanje - ako bih smanjio razinu Stop Loss -a, stalno bih bio zanesen, jer tržište nije doseglo cilj i vratilo se na gornju granicu kanala.
Stoga je moral otvoriti posao, zaustaviti se i čekati. Premještamo ih samo u skladu sa strategijom, ako to zahtijeva.
Međutim, ponekad postoje zanimljive situacije na tržištu - cijene snažno padaju ili rastu. Vaše su trgovine zatvorene s plusom, ali sudeći prema intenzitetu prometa, mogli biste uzeti još nekoliko bodova. Kako biti?
Ovdje nam pomaže plutajući ili klizni Stop Loss, njegovo ime na engleskom je Trailing Stop. Koji je princip? Trailing Stop pomiče Stop Loss slijedeći cijenu. To ne znači da se Stop stalno trza, poput cijene: kretanje se događa nakon što se tečaj promijenio za određeni broj bodova. Zaustavljanje ide gore / dolje ovisno o dogovoru (kupovina ili prodaja), ni u kojem slučaju se ne vraća.
Poželjno je ručno postaviti Stop Loss prije nego omogućite Trailing Stop. U slučaju da se svjetla isključe ili dođe do druge situacije više sile. Hoće li izdana zaštitna naredba na bilo koji način ometati rad plutajućeg? Ne, apsolutno ne. Ako je korak Trailing Stop 15 bodova, nakon što se ta udaljenost prijeđe cijenom, vaš Stop će se automatski premjestiti u poziciju rentabilnosti.
Ručna zaustavljanja također su potrebna jer se plutajuća zaustavljanja postavljaju samo kada je posao isplativ. Ako smo otvorili dugu poziciju i cijena je porasla, stop će se uspješno početi kretati iza nje. Što ako tržište odluči ne ići gore? Ako tečaj ne poraste s otvorene cijene za broj bodova potrebnih za postavljanje Stop Lossa, zaštitni nalog neće biti postavljen. A ako se tržište tada sruši prema dolje, neće biti zaštitnog naloga, izgubit ćete vrlo velik iznos.
Ako Trailing Stop radi već neko vrijeme i pomakne razinu SL, tada će, kada je terminal isključen, zadnja razina „zaštite“ ostati u radnom stanju. Ako u vašem odsustvu cijena padne, posao će biti uspješno zaključen, ostat ćete na pozitivnom području.
Ako je Trailing Stop postavio SL, a želite ga ukloniti, morate onemogućiti proces trailinga. Bez obzira na to koliko puta pritisnete “Cancel Stop Loss” (ova je opcija dostupna ako desnom tipkom miša kliknete SL), u sekundi će se nametljivo vratiti u prvobitni položaj.
Dopuna o korištenju Trailing Stop. Mnogo pomaže ne samo kada "premašuje očekivanja tržišta", već i pri trgovanju na vijestima. Tijekom priopćenja, cijene naglo rastu. Za uspješno trgovanje, bolje je ne postavljati Take Profit, već koristiti Trailing Stop kako biste istisnuli maksimalni profit iz kretanja.
Naravno, potrebno je postaviti udaljenost od 15 točaka od cijene, već ozbiljniju jer se tržište i dalje vraća (ne u nekoliko svijeća, kao i obično, već jednostavno u procesu formiranja jedne svijeće: naglo prema gore , zatim dolje za nekoliko bodova, pa čak i više nego prije, i tako dalje).
Je li trgovina uvijek zatvorena Stop Lossom ili Take Profitom?
Ne ne uvijek. Postoje tri razloga zašto se trgovina može zatvoriti ranije ili kasnije nego što je potrebno, trgovac ili ostvaruje manji profit ili trpi veći gubitak.
Prvi razlog je klizanje. U zasebnom članku ćemo govoriti o tome zašto nastaju i o čemu se radi. Sada je dovoljno da znate da je klizanje proboj tečaja za nekoliko bodova odjednom. Na primjer, htjeli ste prodati dolar po tečaju od 60,00 rubalja, postavili ste bilo koji trgovački nalog (Stop Loss, Take Profit ili nalog na čekanju). Cijena je bila 59,98, a onda je tržište odmah skočilo na 60,02. Dakle, nije bilo cijene od 60,00, trgovački nalog će se izvršiti u 60,02.
Sada vam se čini da je to beznačajno, u većini slučajeva je tako. No, ako važne vijesti izađu na tržište, klizanje može biti jako veliko, ako uđete u obrt s velikim volumenom, razlika se više neće činiti neozbiljnom.
Drugi razlog su praznine. U zasebnom članku nećemo im dati samo jednostavnu i razumljivu definiciju, već ćemo i naučiti trgovati na različitim vrstama praznina. Za sada, radi jednostavnosti, zapamtite ovo: praznine su razlike u cijenama koje se javljaju kada je tržište zatvoreno. Na Forexu se promatraju nakon vikenda ili praznika, na burzi - svaki dan.
Ako se tijekom vikenda nije dogodio veći događaj, cijene neće puno odstupati od prethodnih vrijednosti, u suprotnom bi jaz mogao biti ogroman. Na primjer, prošlog vikenda u Francuskoj održan je prvi krug predsjedničkih izbora, svi su se valutni parovi s eurom i mnogi drugi u ponedjeljak otvorili s razmakom.
Razmak nakon vikenda
Kao i u slučaju klizanja, čini se da nema razlika u cijenama između ekstremnih cijena, pa posrednik nije u mogućnosti izvršiti trgovački nalog. Ako je u ponedjeljak nakon slobodnog dana cijena iza Stop Loss razine (niža za dugu trgovinu i viša za kratku trgovinu), pozicija će se zatvoriti upravo za ovu razinu. Rezultat - planirali ste izgubiti jedan iznos, a izgubit ćete i drugi, veći.
Na forumima se često pojavljuju poruke poput "U ponedjeljak sam izgubio 30% novca zbog praznine!" Budite oprezni pri ostavljanju otvorenih obrta za vikend, pročitajte zasebni članak o prazninama kako biste naučili kako se obraniti od njih.
Treći razlog je Stop Out. Ako ste preopteretili depozit, a tržište je krenulo protiv vas i potrošilo veći dio kapitala (obično 75 - 80 posto), posrednik će automatski zatvoriti sve transakcije, pričekati izvršenje Stop Lossa ili, štoviše, Take Profit, ne. Kako bi se spriječio Stop Out, potrebno je postaviti zaštitni nalog u svim transakcijama i sjetiti se pravila upravljanja novcem (o tome ćemo kasnije).
Trgovci početnici često trguju bez Stop Loss -a. Kad im se "obrazloži", zasigurno će se žaliti na pad dobiti. Da, tržište se povremeno obrće, pa se trgovanje sa Stop -om čini manje isplativim, ali prije ili kasnije pojavi se jedna trgovina, na kojoj nema preokreta, sav se novac potroši.
U zaključku ću vam dati još jedan dobar primjer. Recimo da ste otvorili neuspješnu trgovinu EUR / USD u rujnu 2003. godine. Mislili ste da će cijene pasti, ali su se vratili. Je li se cijena vratila u prijašnju luku?
Cikličnost tržišta
Da, tek sada joj je trebalo 12 godina da se vrati. Biste li pristali pričekati, pod pretpostavkom da vas tržište neće izvaditi Stop Out -om?
Dakle, prvo malo teorije. U većini trgovačkih sustava učinak uzimanja profita približno je isti - u određenom trenutku cijena dostiže željenu razinu, a ograničeni ili tržišni nalog šalje se na tržište radi zatvaranja pozicije s dobiti. Važna stvar koju mnogi ljudi propuštaju ili ne znaju je da je cilj uzimanja profita ispunjen u trenutku stavljanja tržišnog ili limitiranog naloga, a ne zatvaranja pozicije. Stoga, kada pozicija nije zatvorena, a sustav nam govori da je take profit izvršen, to uopće ne znači da "stop nije uspio", već gotovo uvijek znači samo jedno: pogrešno ste dali narudžbu !
Dakle, naučimo kako pravilno postaviti profit.
Kako pravilno postaviti i koristiti Take Profit
Na primjer, uzmimo određenu imovinu koju smo kupili, na primjer, za 100 rubalja i htjeli popraviti dobit na razini ne ispod određene razine.
Pa kako to implementirati u Quick?
Prvi način za ispravno postavljanje profita.
Ova je metoda prikladna za one koji rade s razinama cijena (odskakanje / probijanje).
Prvo, moramo odlučiti koja će razina cijena na grafikonu biti prvi tehnički cilj (glupo je postavljati nerealne ili gotovo nedostižne ciljeve, iako na tržištu postoje iznenađenja). Na primjer, utvrdili smo da je to razina od 120 rubalja. U desnom polju naznačite uvjet za aktiviranje narudžbe - prodaja, ako je cijena> = 120.
Druga je točka odrediti pomak od maksimuma. Odmak od maksimuma svojevrsni je okidač. Može se postaviti kao postotak ili u valuti cijene. Neka u našem primjeru budu 2 rublje. Odnosno, dok cijena ne dosegne 120 rubalja, ova funkcija neće biti aktivna. Čim cijena ne bude niža od 120, nalog za uzimanje profita izračunat će svaki sljedeći maksimum i ispravak od njega. Kad se cijena ispravi za jedan od maksimuma za vrijednost Ne manje od iznos uvlačenja ( Ne manje od - ovo je važan uvjet koji mnogim ljudima nedostaje, oni. moglo biti puno više) nalog za zatvaranje pozicije ići će na tržište.
Treća točka je zaštitni namaz. Ima smisla postaviti vrijednost različitu od nule kako bi se izbjeglo klizanje. Opća je preporuka da što je veći raspon, manja je mogućnost klizanja i veća je mogućnost zatvaranja pozicije. U našem ćemo primjeru postaviti 1 rublju.
Drugi način ispravnog postavljanja profita.
Razlikovat će se od prvog samo po tome što sami definirate razinu koja nije ispod koje želite zatvoriti poziciju. Neka bude 117 rubalja. Poznavajući parametre pomaka od maksimuma i zaštitnog raspona iz prethodnog primjera, lako je izračunati cijenu uvjeta aktivacije naloga: 117 + 2 + 1 = 120 rubalja. Inače, nema razlika.
Sada ćemo razmotriti 3 mogućnosti za razvoj događaja.
1. Cijena je dosegla 120 rubalja i nije išla više. Došlo je do korekcije sa 120 rubalja na 2 rublje. Naš profit je generirao ograničeni nalog za prodaju po cijeni od 117 rubalja (120 - 2 - 1 = 117). Bilo je rasprodaja po cijenama od 118 do 117 rubalja.
2. Cijena je dosegla 120 rubalja i, bez ispravljanja za 2 ili više rubalja, otišla je više - do 129 rubalja. Od 129 rubalja došlo je do korekcije za 2 rubalja - do 127, a na tržište je otišao ograničen nalog za prodaju po 126 rubalja (129 - 2 - 1). Narudžba je izvršena u rasponu od 127 do 126 rubalja. Ovaj primjer jasno pokazuje mogućnosti uzimanja profita za povećanje profitabilnosti poslovanja.
3. Tržište se zatvorilo na 119 rubalja. Sljedećeg dana dogodila se prva transakcija po cijeni od 122 rubalja. Druga trgovina je na 115. Naš profit se aktivira u drugoj trgovini, a na prodaju se šalje nalog za prodaju od 114 rubalja.
Jedna od najvažnijih točaka u trgovanju na burzi je ispravno postavljanje naloga za kupnju ili prodaju dionica. Čini se da je ovdje teško. Zapravo, QUIK ITS ima niz različitih aplikacija koje će vam pomoći u provedbi vaših strategija.
Osim jednostavnih naloga, ITS QUIK ima niz složenijih naloga koji pomažu u implementaciji određenog algoritma za otvaranje i zatvaranje pozicija. Takvi nalozi uključuju naloge za zaustavljanje, čija je suština da sadrže određeni uvjet, pri čijem se ispunjenju na tržište stavlja jednostavan limit nalog.
Stop nalozi su sljedećih vrsta:
Stop Limit;
Zaustavi s povezanim;
Uzeti profit;
Zaustavi izvršenje;
Uzmite profit izvršenjem;
Zaustavi cijenu drugog vrijednosnog papira;
Take profit i stop limit;
Uzmite profit i zaustavite ograničenje izvršenja.
Stop-nalog "visi" na poslužitelju brokera (a ne na burzi), a njegov vijek trajanja nije ograničen na jednu trgovačku sesiju. Konkretno, prilikom postavljanja stop naloga možete odabrati stavku "do otkazivanja", odnosno vaša će narudžba pričekati dok se uvjet ne ispuni ili dok je sami ne otkažete. Ova vam značajka omogućuje razvoj različitih kombinacija koje vam omogućuju automatiziranje trgovanja i uklanja potrebu za praćenjem tijeka trgovanja na monitoru računala u "non-stop" načinu rada.
Pregledali smo stop-limit i stop-limit s povezanim narudžbama. Također jedan od najpopularnijih naloga je nalog za preuzimanje profita.
Ovdje je vrijedno pojasniti da u trgovanju na burzi postoji koncept - Uzeti profit(lit. Take profit), što znači postavljanje bilo kojeg naloga koji zatvara posao iznad trenutne cijene (ako je Long otvoren) kako bi se fiksirala dobit. U ovom slučaju, bilo bi pogrešno identificirati naziv naloga s gore opisanom radnjom trgovanja. .
Zaustavi nalog tipa " Uzeti profit »Provodi načelo trailing stop u Quiku. Ovo načelo nije postavljanje unaprijed određenog ciljanog cilja pri zatvaranju pozicije s dobiti, već njegovo zatvaranje pomicanjem stop naloga za zatvaranje pozicije, koja je postavljena na određenoj udaljenosti od lokalnog ekstrema dosegnutog cijenom i kreće se ovako ekstremum se povećava.
Veličina "odskoka" od ekstrema (od max s Long; od min s Short) može se postaviti i u postocima i u apsolutnim vrijednostima.
Na primjer, imate javni Long. Postavljanjem take-profit naloga postavljate veličinu svog Stop Loss-a. Pretpostavimo da je zatvorena narudžba postavljena ako cijena padne za 3% od najviše. Cijena je dosegla 100 rubalja po dionici - vaš Stop se popeo na razinu od 97 rubalja. Ako cijena padne, Stop ostaje na mjestu i aktivirat će se ako cijena dosegne razinu 97. Ako cijena ide dalje prema gore, zaustavite se automatski, bez vaše intervencije, "povlačenjem" više. I tako dalje beskonačno - sve dok aplikacija ne radi ili se ne otkaže (osim ako nije drugačije naznačeno u stupcu "razdoblje valjanosti").
Ova je metoda korisna kada se očekuje značajan trend čiji je krajnji cilj teško unaprijed odrediti. Ograničavate samo veličinu lokalne korekcije (poništavanje u suprotnom smjeru od krajnosti); ako se ta veličina premaši, smatrate da je trend gotov.
Prozor za unos stop naloga može se pozvati na mnogo načina.:
1) kliknite na ikonu na alatnoj traci;
2) pozivanjem kontekstnog izbornika (desna tipka miša) iz knjige narudžbi;
3) pozivanjem kontekstnog izbornika iz naziva rada u Tablica trenutnih parametara
;
4) dvostrukim klikom lijeve tipke miša u prozoru Zaustavi tablicu naloga
;
5) pozivanjem kontekstnog izbornika iz Zaustavite tablice narudžbi
;
6) pozivanjem kontekstnog izbornika iz Granične tablice vrijednosnih papira
(na liniji odgovarajućeg papira);
7) s funkcijskom tipkom F6.