Kako ispravno identificirati linije potpore i otpora. Ispravna razina podrške i otpora
Za početak, shvatimo definiciju što je jaka razina. Mora ispunjavati jedan ili više sljedećih kriterija:
- Višestruki cijena odskače
- Možda ne višestruko, ali značajan skokovi cijena, stvaranje ekstrema cijena
- Razine na višim vremenskim okvirima kao što su D1, W1 ili čak MN
- Spajanje razina, kada se prijelazne (reverzibilne) + okrugle + dinamičke razine međusobno postavljaju, također se smatra značajnim, može se dogoditi u različitim kombinacijama.
Općenito, princip je sljedeći:
- Razina je značajnija, veći je TF formiran i više od navedenih kriterija zadovoljava.
Kao što znamo iz prethodnog materijala, koji sam preporučio pogledati prije čitanja ovog članka, cijena se češće odbija od jake razine nego je ruši. Na kraju će se, najvjerojatnije, slomiti, ali prije toga može doći do 1-2 značajna odbijanja ili mnogo manjih. Poznavajući ovaj obrazac, možete ga koristiti.
Izgradnja jakih razina
Na temelju toga, najbolje je započeti označavanje na grafikonu. s višeg TF -a... No, ako trgujete, na primjer, na M15, ima li smisla da se popnete na MN (mjesec) i označite tamošnje razine? Samo ako cijena doista može doseći jednu od njih u doglednoj budućnosti. Isto s TF W1 (tjedno), tamo vršimo brojanje samo ako se to može postići u doglednoj budućnosti.
Dakle, ako trgujete u roku od jednog dana, a vijek trajanja transakcije obično ne prelazi nekoliko sati, nema smisla trošiti vrijeme na označavanje tjednih grafikona koji su nekoliko tisuća bodova udaljeni od trenutne cijene, u svakom slučaju cijena neće stići tamo u bliskoj budućnosti.
Odavde slijedi jednostavan princip: kako ne bismo zakrčili grafikon, označavamo najbliže razine koje će biti značajne u doglednoj budućnosti.
Algoritam korak po korak
Dakle, sada se raspravljalo o osnovnim načelima korak po korak algoritam... Pretpostavimo da trgujem na M15, odbrojavanje ću započeti s W1 grafikona, zanemarit ću MN, budući da je najbliža razina udaljena od mene gotovo 4000 pipa.
Sada prelazim na W1 i vidim što tamo imamo. Dolazi do spajanja dinamičkih razina (pokretni prosjeci). Koristio sam EMA razdoblja 200, 50, 35 i 15, ali to nisu jedine točne vrijednosti, samo su mi poznate. Budući da imamo fuziju, ovo je značajna razina. I cijena mu je jako blizu, pa označimo, napravit ću ga crnim.
Važno: imajte na umu da možete promijeniti boje linija u postavkama, vizualno odvajajući jaku razinu potpore i otpora od slabijih - na primjer, označene u nižim vremenskim okvirima.
Sada se okrećem TF -u ispod - D1. Ovdje vidim da je dinamička razina koju sam označio na tjednom grafikonu također potvrđena spajanjem dinamičkih razina, a na ovom TF -u govorimo o istim pokretnim prosjecima. Ovo je dobar signal da je dovoljno jak. Osim toga, označimo najbližu lokalnu razinu, s koje se cijena višestruko odbila. Plus još jedno, više nije lokalno, budući da je i prilično blizu cijene, cijena se od njega odbila mnogo puta i ti su skokovi bili značajni, plus TF D1 je visok i razine označene na njemu su važne. Boju ovih jakih razina PS ostavit ću crnom. Prijeđimo na donji TF - bit će to H4.
Želio bih napomenuti spajanje dinamičkih razina na H4, također skrećem vašu pozornost na činjenicu da je više puta testirano s obje strane, odnosno da je prijelazna razina. Promijenit ću boju linije radi praktičnosti, neka bude zelena. Silazimo još jedan TF niže - H1.
Ovdje opet vidim potvrdu dinamičkih razina: zelena linija se stapa s pokretnim prosjecima. Osim toga, odlučio sam dodati još jedan, označio sam ga isprekidanom linijom. Blizu je cijene, odnosno relevantan je i ima smisla slaviti ga, plus cijena je na njega više puta reagirala. Prelazimo na sljedeći TF - M30.
Ovdje se nema što dodati, samo mentalno napominjem da se "zelena" razina ponovno potvrđuje spajanjem pokretnih prosjeka. Na kraju prelazim na svoj trgovački TF M15.
Ovdje se može primijetiti nekoliko razina, ali one će već biti znatno slabije od prethodne. Oni će imati manji utjecaj na cijenu, poskakivanja će biti mnogo manje značajna. Označit ću ih crvenim linijama.
Ovo je bio moj algoritam, moje logično zaključivanje pri označavanju jakih razina otpora podrške. Još jednom naglašavam da to nije jedini ispravan put, svaki trgovac s vremenom razvija svoj pristup, svoju viziju. Ovdje je najvažnije razumjeti osnovna pravila i principe koje smo razmotrili.
Određivanje i izgradnja razine logičan je proces, morate razmišljati i gledati reakciju cijene. Ovdje samopouzdanje dolazi s iskustvom, samo trebate vježbati, pogledati ga. Vježbajte na različitim valutnim parovima, na različitim TF -ovima i s vremenom će sve ispasti automatski.
Razine podrške i otpora u videu
Logički proces označavanja prikazan je u videu, tamo je mnogo prikladnije to demonstrirati, svakako pogledajte.
Razine podrške i otpora važni su koncepti u tržište stranih valuta, svijest o kojoj ne samo da vam omogućuje da vidite grafičke figure ali također pomaže u određivanju trenda. Procjena snage ovih razina postaje važna osnova za predviđanje trenda i za određivanje točke njegova preokreta.
Što je razina podrške?
Razina ili podrška pokazatelj su cijena unutar kojih se prikupljaju snažne kupovne pozicije koje ne samo da mogu zaustaviti silazni trend, već ga i preokrenuti. Kad silazni trend dostigne podršku, to je poput ronioca koji udari o dno i odgurne se od njega. Razina na grafikonu je vodoravna. Razine se stvaraju ako se kroz područja konsolidacije cijena povuku vodoravne crte. Crta ispod cijene bit će podrška, tamo prodavači ne mogu nadjačati kupce. Vrlo često se događa da su razine podrške i otpora obrnute, pa definicija podrške kao razine postaje relevantna za otpor. Snaga razina raste kako se cijene odbijaju od njih.
Što je razina otpora?
Razina ili otpor je pokazatelj cijena na temelju kojeg je koncentriran prilično velik broj prodajnih pozicija. Oni su dovoljni ne samo da zaustave uzlazni trend, već i da ga preokrenu. Čim cijena dosegne otpor, odbija se od nje i okreće se u suprotnom smjeru. Otpor može biti vodoravan ili gotovo vodoravan. Najučinkovitije je izgraditi razinu potpore i otpora u ekstremnim dijelovima područja konsolidacije ili zonama zagušenja. Korištenje pokazatelja maksimalne i minimalne cijene u tu svrhu nije jako učinkovito. Periferije zona konsolidacije jasno pokazuju gdje su se snažni sudionici na tržištu predomislili. Lokalni padovi i padovi samo su panika malih sudionika u trgovanju. Snažna razina otpora, zapravo, poput podrške, postaje razlog preokreta trenda. Slabe razine samo obustavljaju trend. Trgovci u većini situacija prodaju imovinu kada cijene dosegnu otpor, a kupuju kada cijene naiđu na podršku.
Što čini razine?
Prije nego što odredite razinu potpore i otpora, morate shvatiti da su to pokazatelji cijena po kojima je izvršena većina kupnji ili prodaja u povijesti. Trgovci, sjećajući se uspona i padova, kada ih tržište ponovno dosegne, bez oklijevanja, otvaraju pozicije za kupnju ili prodaju. To su svojevrsni ključni trenuci koji su se dobro pokazali u povijesti. U nadi da će dobiti zajamčena dobit svi sudionici čekaju određenu vrijednost cijene, od koje je prethodno uočeno snažno kretanje. Možemo reći da razrada linija u većoj mjeri ovisi o samim sudionicima trgovine i o radnjama koje izvode u određenom rasponu.
Određivanje razina
Razine podrške i otpora ključna su područja u kojima postoji ravnoteža između kupaca i prodavača, gdje su snage ponude i potražnje uravnotežene. Na financijskom tržištu s povećanjem ponude stvara se silazni trend, a s povećanjem potražnje i uzlazni trend. U uravnoteženom formatu može se promatrati bočni trend, kretanje cijene u određenom cjenovnom kanalu. Podrška će se nalaziti u području gdje se stvara potražnja za imovinom za trgovanje, što ne dopušta pad njezine cijene. S logičkog gledišta, fenomen se objašnjava vrlo jednostavno. Čim cijena padne na određenu razinu, kupci postaju zainteresirani za kupnju. Istodobno, prodavačima ponestaje snage za spuštanje cijene.
Suprotna pojava karakteristična je za otpor. Ako pogledate tehničku stranu problema, tada su razine podrške i otpora za svaki dan mjesta na kojima je koncentriran najveći broj naloga za kupnju i prodaju, koji se pokreću i odmah ispravljaju kretanje. Možemo reći da su podrška i otpor linije koje povezuju vrhunce i padove iste cijene.
Trgovački raspon
Postoje situacije kada se izgradnja razine potpore i otpora mora provoditi istodobno, budući da se formiraju paralelno, stvarajući određeni raspon trgovanja ili raspon trgovanja. Poznata je i kao zona konsolidacije. U tehničkoj analizi fenomen je poznat kao specifična figura - pravokutnik koji označava nastavak trenda. Postoji velika vjerojatnost da će cijene biti fiksirane upravo u ovom rasponu prilično dugo. To je zbog velike koncentracije narudžbi za kupnju i prodaju na granicama koridora. Izlazak cijene imovine izvan hodnika vrlo je značajan signal za trgovca.
Kad se cijena fiksira iza linije podrške, počinje snažan trend pada. Kad se konsolidacija dogodi iznad razine otpora, vrijeme je da se prati uzlazni trend. Točna identifikacija razine potpore i otpora u tandemu s drugim signalima, kao što je povećanje glasnoće ili jaz, omogućuje skok u trend na samom početku.
Preljev razine potpore u otpor i obrnuto
Jedno od osnovnih pravila tehnička analiza označava da se nakon probijanja razine otpora potonji pretvara u oslonac, a kad se oslonac slomi, postaje otpor. Probijanje otpora ukazuje na formiranje velike potražnje za određenim trgovačkim instrumentom na tržištu, što se odražava u obliku rasta cijena. Vrlo je vjerojatno da će se kupci, kad cijena ponovno padne na ovu razinu, aktivirati i ponovno gurnuti grafikon prema gore.
Kad se linija potpore prekine, situacija je obrnuta. Ponuda premašuje potražnju, što dovodi do pada cijena. Kad cijena dosegne probijenu razinu, prodavači će ponovno početi djelovati. Ovaj obrazac ponašanja trgovačke imovine poznat je kao ponovno testiranje razine. Često se koristi u strategije trgovanja... Trgovanje na razini podrške i otpora u ovom formatu je atraktivno minimalni rizici i prilično visoku zaradu.
Definiranje zona
Važno je napomenuti da tehnička analiza nije egzaktna znanost. Konačna odluka većine trgovaca donosi se na temelju subjektivnih prosudbi i pretpostavki. Štoviše, u praksi je prilično rijetko pronaći identične visine i padove u visini. Zato trgovci uče ne samo kako prepoznati razinu potpore i otpora, već i rade s takvim konceptom kao što su zone, koje se mogu nazvati rasponima preokreta cijena. Korištenje zona i razina određeno je svakom specifičnom situacijom. Stručnjaci preporučuju rad s vodoravnim linijama ako se cijene kreću u uskom rasponu ne dulje od dva mjeseca. Ravne zone relevantne su tamo gdje postoji širok raspon kretnji
Pokazatelji
Podršku i otpor ne morate graditi sami. Postoje mnogi alati za tehničku analizu koji mogu raditi ovaj posao umjesto trgovca. Za terminale MT4 i MT5 postoji ogroman broj instrumenata koji neovisno crpe razine podrške i otpora za svaku imovinu. Forex indikator koji radi s "mono" razinama može se naći u javnoj domeni na Internetu, a aktivira se instaliranjem u terminal.
Prilikom rada s tim aplikacijama vrijedi zapamtiti da razine nikada ne predviđaju, one se formiraju na temelju povijesti. Dakle, postoji jednaka vjerojatnost i južnih i sjevernih kretanja cijena. Korištenje pomoćnih signala, poput volumena, COT izvješća, informacija o transakcijama na spot tržištu i drugih, pomoći će odrediti smjer.
Najpopularniji pokazatelji razine
Na internetu postoji ogroman broj pokazatelja, trebali biste se upoznati s najpopularnijim od njih:
- ACD se bavi automatskom konstrukcijom razina na temelju generiranih kanal cijena... Pokazatelj omogućuje jasno razumijevanje trenda i tržišnih uvjeta.
- Linija odbrojavanja crta linije u dvije boje: plavoj i crvenoj. Izračuni se temelje na najvišim i najnižim cijenama grafikona.
- Distributivne cijene odlično funkcioniraju u vremenskom okviru H1. Indikator prikazuje očitanja impulsa cijene u obliku dvije crvene linije koje daju signale za ulazak na tržište.
- Grid Builder gradi psihološke razine. Češće se cijena odbija od linija pokazatelja, a rjeđe ih lomi.
Glavni nedostatak takvih pokazatelja je taj što se, kada se promijeni vremenski interval trgovanja, razine u potpunosti precrtaju.
Kako odrediti koliko je jaka razina?
Razine potpore i otpora temelje se na analizi snage tih istih razina. Prema jednom od klasika "Forexa" Murphyja, razina će biti jača, što će se cijene dulje kolebati u njezinom rasponu. Čvrstoća se povećava kako količine rastu i kako se razina koristi dulje vrijeme. Starješina smatra da je razina jaka ili slaba, ovisno o tome koliko puta ju je cijena dodirnula. Mišljenja poznatih trgovaca također se razlikuju u aspektu razine zgrade. Thomas DeMark govori o crtanju razina na temelju točaka zakretanja, dok se Schwager vodi usponima i padovima pri izgradnji konturnih linija. Među klasicima je rašireno mišljenje da nije dovoljno znati izgraditi razinu potpore i otpora. Potrebno je raditi s ključnim zonama, područjima u blizini razina. Unatoč različitom mišljenju, svaki od teoretičara uspješan je sudionik na tržištu.
zaključci
Trgovanje s razine potpore i otpora bez korištenja pomoćnih alata, čak i uz besprijekornu izgradnju linija, neće donijeti pozitivan rezultat. Razine su samo vrijednosti cijena od kojih se očekuje snažno kretanje. Vjerojatnost kretanja cijene prema gore ili prema dolje ima omjer 50/50. Bez pomoćnih alata trgovanje se pretvara u rulet. Treba imati na umu da su linije podrške i otpora u osnovi brojnih profitabilnih strategija trgovanja.
Linije potpore i otpora temelj su tehničke analize. Svi uzorci i uzorci koje vidite na grafikonima cijena samo su specifične kombinacije linija podrške i otpora.
Ovaj alat koriste svi trgovci bez iznimke. Stoga je primarni zadatak svakog pridošlice u razmjeni trgovanja kako razumjeti problem. U ovom članku "Otvaranje posrednika" reći će vam što su linije potpore i otpora, čemu služe i kako ih pravilno izgraditi.
Osnovni koncepti
Zapravo, linije podrške i otpora grafički su prikaz bitke između kupaca (bikovi) i prodavača (medvjedi). Prvi guraju cijene, a drugi - dolje. A ukupni ishod borbe ovisi o smjeru u kojem se cijena kreće.
Podrška je razina na kojoj bikovi kontroliraju cijene i ne dopuštaju im daljnje opadanje. Otpor je razina na kojoj se kontroliraju cijene. Ako cijena odgovara i onima i drugima, možete se dogovoriti. Razine potpore predstavljaju cijenu koja investitoru daje nadu u povećanje. Razine otpora djeluju obrnuto - pokazuju cijenu od koje investitor očekuje pad.
Određivanje snage trenda
Jedna od glavnih svrha alata je pomoći u određivanju snage trenda. O tome vrijedi detaljnije razgovarati.
Vizualno uočljiv rast ili pad cijene naziva se trend. Trendovi su podijeljeni u dvije vrste: gore i dolje. U prvom slučaju dolazi do uzastopnog porasta minimuma, u drugom - do uzastopnog pada maksimuma. Za referencu, minimum je vizualno prepoznatljiva kratkoročna promjena trenda iz pada u rast, a maksimum iz porasta u pad.
Sada razgovarajmo o tome kako odrediti snagu trenda pomoću razine podrške i otpora. Na primjer, ako primijetite da se uzlazni trend približio razini otpora što je moguće bliže, zatim se malo vratio nazad, a zatim - opet porastao i "probio" razinu, slobodno kupujte. Ovaj trend je snažan, a cijene imovine vjerojatno će rasti.
Isto je i s opadajućim trendom. Ako ste vidjeli da je u drugom ili trećem pokušaju "srušila" razinu podrške, prodajte brzo: trend je jak, što znači da će cijena pasti.
Ponuda i potražnja
Također, razine podrške i otpora koriste se za određivanje ponude i potražnje. Pogledajmo kako to funkcionira.
Prisjetite se našeg uvodnog ekonomskog tečaja koji se bavi linijama ponude i potražnje. Potražni redovi prikazuju volumen financijski instrument koje su kupci spremni kupiti po navedenoj cijeni. No, ako počne rasti, smanjuje se broj potencijalnih kupaca. Linije opskrbe pokazuju koliko su prodavači "robe" spremni isporučiti po fiksnoj cijeni. Rast cijena izaziva povećanje broja prodavača.
Linije ponude i potražnje pokazuju koliko je kupaca i prodavača spremno sklopiti posao utvrđena cijena... Na slobodnom tržištu te se razine stalno mijenjaju: ovisno o očekivanjima ulagača, cijene se mijenjaju, što odgovara prodavateljima i kupcima.
Kad se razina otpora probije, linija potražnje pomiče se prema gore, što ukazuje na povećanje broja ljudi koji su spremni kupiti po višoj cijeni. Ako je razina potpore prekinuta, dovodni vod se pomiče prema dolje.
Kajanje trgovaca
Često, nakon probijanja razine podrške i otpora, trgovci se pitaju jesu li nove cijene u skladu sa stvarnošću. A ako im se cijena čini nerazumnom, počinju kupovati ili prodavati - ovisno o tome koja je razina probijena. Taj se fenomen naziva "grižnja savjesti trgovaca" i dovodi do činjenice da se nakon proboja cijene ponovno vraćaju na razinu podrške ili otpora. No ponekad se dogodi suprotno - trgovci prihvaćaju novu cijenu i ona se nastavlja kretati u smjeru proboja.
U prvom slučaju, kada su se trgovci "pokajali" i smatrali cijenu nerazumnom, nastaje "bikovska zamka". U drugom je "zamka za medvjede".
Od otpora do podrške
Ako se razina otpora uspješno razbije, ona postaje podrška. Razlog ove pojave je u ponašanju bikova. Odbivši u jednom trenutku kupiti po niskim cijenama, nadoknađuju izgubljeno vrijeme - kupuju kada se cijene nakon proboja ponovno vrate na svoju prethodnu razinu.
Ako bi cijene pale iznad razine potpore, to bi moglo postati otpor. Kako bliža cijena na prethodnu razinu potpore, ulagači aktivnije počinju prodavati.
Crtanje linija potpore i otpora
Prijeđimo na najvažnije pitanje koje brine sve početnike - kako povući linije podrške i otpora.
Linija potpore povučena je na dva ili više minimuma, ima pozitivan nagib u odnosu na vremensku os i usmjerena je u budućnost. Relativno govoreći, dvije su točke dovoljne da se to izvuče. Prvi minimum formira se na samom početku kada trend počinje rasti. Druga je nakon što su mali trgovci zaradili, a veliki ulagači ušli u igru. Cijene ponovno počinju rasti, zbog čega se formira još jedan minimum. Već u ove dvije točke može se povući linija podrške.
Za razliku od potpore, linije otpora vuku se na vrhuncu. Linija otpora ima negativan nagib u odnosu na vodoravnu os i usmjerena je u budućnost.
Važnost linija potpore i otpora klasificirana je prema četiri glavna parametra:
- Vremenska skala;
- trajanje;
- broj dodira;
- kut nagiba.
Što je veća vremenska skala, linija je važnija. Drugim riječima, linije na tjednom grafikonu važnije su nego na dnevnom grafikonu.
Trajanje izgrađene linije potpore ili otpora također je od velike važnosti. Što je dulji, to je pouzdaniji kao signal preokreta u slučaju proboja, a manje je pouzdan kao referentna točka koja prati trenutni trend.
Isto se može reći i za broj dodira - što ih ima više, linija je pouzdanija. Relativno govoreći, treća točka čini je značajnijom, dok četvrta i peta točka pokazuju da skupina koja dominira tržištem ima značajan potencijal. Kut nagiba između crte i vodoravne osi pokazuje koliko su snažne emocije na tržištu. Što je linija strmija, trend se brže razvija.
Kao što vidite, crtanje linija potpore i otpora prilično je jednostavno. Mnogo je teže naučiti raditi s njima. Ali ovdje sve ovisi samo o vama: što više vježbate, prije ćete svladati ovu znanost.
Svatko, bez obzira na zanimanje, voli okrugle brojeve. To je posebno vidljivo kada broj završava s dvije ili tri nule. Želja za "jubilarnim" brojevima svojstvena je genetici. Financijsko tržište u ovom aspektu nije iznimka.
Nijedan trgovac vam neće reći da će cijena imovine biti oko 1.2345 ili 1.1406. Bit će vam rečeno da će cijena uskoro doseći razinu od 1.2300 ili 1.1400. Isto se događa pri otvaranju poslova. Takvo trgovanje će stvoriti razinu podrške i otpora na mjestima okruglih cijena.
Psihološki najčešće razine su razine s dvije 00 na kraju (na primjer, 1.5800). Kanal cijena s 3.000 bit će jača razina od prethodne (na primjer, 1.5000 ili 110,00). I na kraju, najmoćniji s 0000 nula (2.0000 ili 200.0).
Primjer pokazuje mjesto ovih psiholoških prepreka:
Razina fluktuacije cijena
Ovdje morate postaviti oznaku na mjestima gdje je cijena s teškoćom prevladala cijenu. Budući da se cijena stalno kreće gore / dolje, odskok može dodatno pomoći u određivanju početka razine u bliskoj budućnosti. Ako cijena napravi sličan skok dok se približava ovoj cijeni, tada je već moguće izgraditi liniju potpore ili otpora s dovoljno povjerenja.
Takvu ručnu metodu prilično je teško svladati i potrebno je puno vremena za izgradnju, ali dugoročno trgovanje izgrađenim kanalom nesumnjivo će donijeti mnoge profitabilne obrte.
Primjer pokazuje da je crveni krug nacrtan na sljedećoj najvišoj vrijednosti cijene. Kasnije cijena ponovno doseže tu vrijednost i odbija se - nacrtajte bijele krugove. Neće uvijek uspjeti tako savršeno, ali ipak biste trebali vidjeti opći smjer linije.
Trgovanje u skladu s podrškom i otporom jedna je od najučinkovitijih metoda zarade na financijskim tržištima.
Pivot Point
Okretna točka je točka zakretanja ugrađenog indikatora. Većina trgovački terminali imaju na raspolaganju sredstva tehničke analize. Postoji alat koji će vam izvući razine cijena bez intervencije trgovca.
U trgovačkoj praksi često se događa sljedeća situacija: cijena se, dosegnuvši određenu razinu, vraća unatrag, pa opet pokušava prevladati tu razinu ili se čak preokrenuti. To može biti posljedica nakupljanja velikog broja naloga za zaustavljanje ili naloga na čekanju na određenoj razini, ili može biti čisto psihološke prirode. Bilo kako bilo, takve razine moraju postojati i zovu se razine podrške i razine otpora.
Uvod
Razina potpore razlikuje se od razine otpora po tome što se nalazi ispod cijene, kao da je podržava i sprječava da padne ispod njezine vrijednosti (vidi sliku 1). Razina otpora nalazi se iznad cijene i ne dopušta joj da se podigne iznad svoje vrijednosti (vidi sliku 2).
Sl. 1. Razina podrške
Slika 2. Razina otpora
Razine podrške i otpora, što su jače, to su veće. Također, razina podrške nakon probijanja često se pretvara u razinu otpora. Nasuprot tome, slomljena razina otpora često postaje nova razina podrške.
Na primjer, na slici 2, cijena se svaki put „odbije“ od 1.3000. To može biti uzrokovano, na primjer, činjenicom da na ovoj oznaci mnogi veliki trgovci i ulagači fiksiraju svoju dobit. Oni. nalog za preuzimanje dobiti postavljen je za njihove duge pozicije na 1.3000, a kada cijena dosegne te pozicije zatvaraju se kratkom prodajom, čime se pomiče cijena valutni par USD / CAD dolje.
Kako se razina razlikuje od crte
Bit linija i razina podrške i otpora je ista. I oni i drugi igraju ulogu granice, iza koje je vrlo teško probiti cijenu. Razine se obično nazivaju vodoravne crte na grafikonu cijena koje odgovaraju određenoj vrijednosti cijene, a linije podrške i otpora teku pod određenim kutom, pa su s vremena na vrijeme neka vrsta linearne funkcije cijene.
Možemo reći da su razine poseban slučaj linija podrške i otpora s cijenom jednakom konstantom.
Linije podrške i otpora stalno se nalaze na grafikonima cijena pri identificiranju trenda ili različitih obrazaca tehničke analize. Pogledajte sliku ispod:
Otpor i podrška u obrascima tehničke analize
Apsolutno sve brojke tehničke analize temelje se na linijama potpore i otpora. Bilo koji uzorak (bio to obrazac preokreta ili uzorak nastavka trenda) kao signal njegovog završetka podrazumijeva proboj jedne ili druge razine (linije). Čak bih rekao da obrazac tehničke analize nije ništa drugo do poseban slučaj korištenja linija potpore / otpora. Pogledajte sami:
Slika prikazuje samo nekoliko primjera, ali ako želite, možete i sami, nakon što pročitate opis i strategiju trgovanja za bilo koji od uzoraka, otkriti da se temelji na istim starim dobrim linijama podrške i otpora.
Međusobne transformacije razina
U 90% slučajeva dolazi do takozvane međusobne transformacije razina - kada se podrška pretvori u otpor i, obrnuto, kada otpor postane podrška. To se posebno odnosi na jake razine, koje je cijena dugo testirala i višestruko se otkotrljala s njih prije nego što su ih konačno probile.
Kako razina otpora postaje podrška
Nakon što je probila razinu otpora, cijena se u budućnosti može vratiti na nju, ali (ako je proboj bio istinit) tada se ponovno vraća na rast. Tako razina koja je ranije bila otpor postaje podrška.
Sljedeći glavni čimbenici doprinose ovoj metamorfozi:
- Trgovci koji nisu uspjeli ući na rastuće tržište po najpovoljnijoj cijeni (odmah nakon probijanja razine), počinju nadoknađivati izgubljeno vrijeme i otvaraju duge pozicije uz povlačenje cijene;
- Oni od trgovaca koji su ušli na kratke pozicije čak i kada je dotična razina bila otporna skloni su zatvaranju na dobitku, što zauzvrat gura cijenu prema gore (uostalom, sjećamo se da zatvaranje kratke pozicije nije ništa drugo do otvaranje duge pozicije isti volumen).
Kako se podrška pretvara u otpor
Slična se situacija događa kada razina podrške postane nova razina otpora. To olakšava sljedeće ponašanje igrača:
- Oni trgovci koji nisu uspjeli otvoriti kratke pozicije u trenutku probijanja razine podrške otvaraju ih natrag. Mnogi trgovci koji su već ušli u prodaju po nižoj cijeni sada ostvaruju prosjek, dodajući kratke pozicije po boljoj stopi;
- Trgovci koji su prethodno otvorili dugačke pozicije (kada je dotična razina još uvijek bila podrška) imaju tendenciju zatvaranja ih na razbijanju.
Lažni proboj razine
Ova se situacija ponekad naziva i "kajanje trgovaca". Njegova je bit u tome da se cijena prvo probije cjenovni razred, a zatim se, ne nalazeći dovoljnu podršku tržišnih igrača, vraća.
Kad se razina otpora sruši, trgovci se pitaju je li nova cijena prava vrijednost financijskog instrumenta kojim se trguje? A kad većina njih dođe na ideju da je cijena očito precijenjena, počinje masovna prodaja, pa se cijena, prema tome, pomiče prema dolje, natrag iznad razine koja je tek prije probijena. Taj se scenarij naziva „bull trap“, jer su nakon probijanja razine otpora mnogi trgovci ušli na duge pozicije, a nakon što se cijena vratila, gotovo svi su pretrpjeli gubitke, zatvarajući se zaustavljanjem.
Slična situacija može nastati nakon pada razine potpore. U tom slučaju trgovci razmišljaju je li cijena preniska? Kada većina igrača dođe do zaključka da je cijena doista niska, pa je stoga i vrlo atraktivna prilika za kupnju, cijena počinje rasti, vraćajući se natrag na razinu podrške. Ovaj scenarij naziva se "zamka za medvjede", iz razloga što su medvjedi koji su otvorili kratke pozicije nakon probijanja razine, a zatim (nakon što se cijena vratila) pretrpjeli gubitke.
Najsigurniji način da se uvjerite da proboj nije lažan jest pričekati dok se razina ne promijeni na suprotnu (to jest, dok se podrška ne pretvori u otpor ili, obrnuto, otpor se pretvori u potporu). Da biste to učinili, nakon probijanja razine trebate pričekati dok se cijena ne vrati na nju, a zatim će se to odraziti (čime se potvrđuje istinitost sloma). No, treba imati na umu da u slučaju proboja jakih razina nerijetko postoje slučajevi kada cijena juri u smjeru proboja, a da pritom ni ne pomisle na povlačenje. Dakle, možete propustiti prilično snažna kretanja cijena koja bi potencijalno mogla donijeti ogromnu zaradu.
Kako pravilno izgraditi linije potpore i otpora
Linija potpore izgrađena je na dva uzastopna minimuma, treći minimum služi kao potvrda izgrađene linije. Linija otpora izgrađena je na dva visoka, a treći visoki smatra se njegovom potvrdom. Mnogi izvori ukazuju na to da potporna linija treba imati pozitivan nagib (tj. Treba biti usmjerena prema gore), a linija otpora treba biti usmjerena prema dolje. Vjerujem da to nije sasvim točno.
Ove se linije mogu po želji nagnuti prema vremenskoj osi (mogu gledati i gore i dolje). Uzmimo, na primjer, izrez na klasičnom uzorku glave i ramena, često ima negativan nagib, iako se u biti radi o potpornoj liniji.
Druga je stvar ako govorimo o linijama trenda. U ovom slučaju, doista, kut nagiba je bitan. Dakle, uzlazna linija nije ništa drugo do potporna linija usmjerena prema gore (s pozitivnim nagibom). Pa, linija opadanje ovo je, prema tome, linija otpora usmjerena prema dolje (s negativnim nagibom).
Linija trenda je još jedan poseban slučaj linija podrške / otpora. Za uzlazni trend izgrađen je na niskim i usmjeren prema gore, za silazni trend - na visokim i usmjeren prema dolje.
Sve crte povučene na ovaj način mogu se klasificirati prema stupnju važnosti (ili jakosti) na sljedeći način:
- Što je vremenski interval (vremenski okvir) grafikona na kojem se crta crta duži, on je jači. Tako slijedi linija podrške, izgrađena na dnevnom grafikonu obvezno uzeti u obzir pri analizi nižih vremenskih okvira.
- Što je linija dulja i što više cijene dodiruje, veća je vjerojatnost da će probiti. Ovdje je važno uloviti određenu zlatnu sredinu, treća dodirna točka potvrđuje liniju govoreći o njezinoj istinitosti i pouzdanosti, no tada se, s povećanjem broja dodira, pouzdanost linije postupno smanjuje.
Područja podrške i otpora
Moram reći da je razina, sama po sebi, prilično subjektivan pojam. Svatko gleda grafikon na svoj način, pa se stoga razine koje su iscrtali različiti trgovci mogu neznatno razlikovati jedni od drugih. Stoga se linije i razine potpore / otpora često ispravnije promatraju kao područja.
Na primjer, jedna skupina trgovaca gradi razinu otpora na temelju visokih vrijednosti svijeća, druga na temelju otvorenih cijena, a treća na temelju niskih vrijednosti svijeća. U ovom će slučaju biti ispravnije govoriti ne o određenoj razini otpora, već o području otpora ograničenom minimalnim i maksimalnim vrijednostima cijena koje su u njega uključene.
Osnovna načela trgovanja po razinama
Glavna važnost za trgovca je, naravno, kako se ovo svojstvo cijene može koristiti (za formiranje linija i razina) za ostvarivanje dobiti. Postoji čitav smjer trgovanja na razini podrške i otpora.
Na temelju svojstava prethodno opisanih razina, postoje dvije glavne metode njihove praktične uporabe:
- Trgovanje na odskoku od razine
- Proboj na razini trgovanja
Očito je da se prva od ovih metoda temelji na pretpostavci da je razina dovoljno jaka i da je cijena neće moći nadvladati. Druga metoda, naprotiv, temelji se na pretpostavci da će prije ili kasnije cijena probiti razinu, a taj će kvar biti popraćen prilično snažnim kretanjem cijene.
Često trgovci svoje strategije temelje na dvije gore opisane pretpostavke. To je sasvim moguće pri korištenju naloga na čekanju.
Nalog na čekanju je nalog brokeru da otvori određenu poziciju (dugu ili kratku) kada cijena dosegne određenu unaprijed određenu vrijednost (razinu).
Pogledajte sliku ispod:
Kao što vidite, cijena se približila prilično jakoj razini podrške. Istodobno postavljamo dva naloga na čekanju, jedan za kupnju (s očekivanjem da će se cijena odraziti od razine), drugi za prodaju (s očekivanjem da će se cijena probiti kroz razinu i spustiti ).
U isto vrijeme postavljamo Stop Loss naloge na iste razine kao i nalozi na čekanju. Samo Stop Loss za kupnju (Buy), postavljamo na razinu naloga na čekanju za prodaju (Sell Stop), a Stop Loss za prodaju (Sell), postavljamo na razinu naloga za kupnju na čekanju (Buy Stop).
Razine preuzimanja dobiti ( Uzeti profit) postavljeni su na udaljenosti od odgovarajućih naloga na čekanju, ne manje od 2 ... 3SL.