Forex cjenovni kanal: strategija trgovanja i metode za njegovu izgradnju. Strategija paralelnog kanala - trgujemo jednostavno i učinkovito Strategija kanalskog trgovanja
Iz članka ćete naučiti:
Hajdemo prvo saznati što je trgovački kanal.
Ovo je cjenovni model, u kojem se promjena tečaja valute događa u određenom rasponu trgovanja tijekom vremenskog razdoblja koje možemo odrediti, obično nakon proboja ovog koridora.
Najbolji broker
Dakle, jedna strana granice kanala je razina otpora, a druga razina potpore. Morate pogledati smjer trenda kako biste odredili kanal gore, silazni ili bočni (čitajte -,).
I što je najvažnije, prije stotinu godina napravio sam knjižicu-brošuru, koju nisam učitao - osnova joj je kako pravilno izgraditi kanal, ako je potrebno, skinite ga za poput:
preuzimanje datoteka
Gledati
Vrijeme je da shvatite kako izgraditi trgovačke kanale
Za kanalsko trgovanje, Forex pruža vrlo zgodne mogućnosti. Uzlazni kanal iscrtava trgovac koristeći liniju trenda kroz posljednja dva najniže cijene u posljednja dva vala. Zatim se povlači paralelna linija na najvišoj točki cijene u valu, dok se ona treba nalaziti između dvije niže točke.
Silazni kanal gradi trgovac koristeći liniju trenda kroz dvije najviše točke cijene, svijeće, šipke. Zatim se paralelno s njima povlači linija koja se gradi kroz najnižu točku vala. Istodobno, minimalna točka mora biti između dvije niže niske razine.
Također, morate razumjeti da mogu postojati potvrđeni i nepriznati kanali.
Provjereni kanal- ovo je onaj kod kojeg su gornja i donja granica bile granice za cijenu, po dva puta.
Tada postaju podrška i otpor. Ako se linija potpore i otpora temelji samo na jednoj točki, onda se može smatrati nepotvrđenom.
Trgovanje putem kanala često je primjenjiva i vrlo atraktivna strategija za mnoge trgovce. Redovito se primjenjuje u praksi. Ova se strategija smatra visoko profitabilnom s relativno niskom razinom rizika.
Trgovačkim kanalom treba trgovati tako da ga podijelite u tri zone: liniju u sredini kanala trgovanja i, nakon slike, oko 10% od linija podrške i otpora kanala.
Ne trebate trgovati u unutarnjoj zoni kanala, već samo s njegovih granica - razine kupnje i prodaje. Smjer treba odabrati od bliske granice do suprotnog. Za primjenu ove strategije potrebno je da širina kanala trgovanja ne bude manja.
Pozicija se upisuje kada cijena dosegne zonu prodaje ili kupovine. Prijava se vrši i od strane.
Zaštitni nalog treba postaviti izvan kanala na udaljenosti od deset do dvadeset bodova ili prema vašem pravilu upravljanja rizicima, odnosno u postotku od iznosa depozita. Morate uzeti profit kada cijena dosegne razinu granice na suprotnoj strani.
Također možete zatvoriti dio profita u sredini kanala, drugu polovicu pozicije nakon što dođete do granice s druge strane.
Velike greške pri trgovanju na kanalu
- Trgovina se ulazi unutar kanala. U ovom slučaju pozicija "sustiže" cijenu. Trebate trgovati samo s granica kanala, tako da trebate strpljenje da pričekate dok se ova razina ne dosegne.
- nije dovoljno daleko, to dovodi do gubitka pozicije ako cijena malo napusti linije kanala.
- u krivom trenutku. Preporuča se pričekati zatvaranje prvog suprotnog fraktala, što je povezano s čestim ponovnim ispitivanjem granica kanala.
- Zatvaranje posla prerano. Morate slijediti disciplinu ili koristiti nepotpuni izlazak iz dogovora.
- Ručno zatvaranje pozicije. Bolje je to učiniti pomoću stop naloga i kada je cijena blizu granica.
Kanalsko trgovanje također dobro ide uz signale nekih indikatora, na primjer, što daje signal za preokret, kao i za uključenje.
Ako se formirao stohastik, a cijena je u tom trenutku daleko od toga, takav signal treba zanemariti. Ako se signal pojavi kada cijena dosegne granicu kanala u zoni od 10%, tada se ovaj signal smatra istinitim.
Profesionalni trgovci često koriste dodatke za otvaranje pozicija u tim trenucima. Ali početnici bojažljivo preskaču takav signal kako bi dodali poziciju.
Strategija trgovanja tijekom probijanja granica kanala. Također često korištena strategija trgovanja
Trgovanje na razini proboja granice kanala je jednostavno otvaranje prodajne pozicije, ako cijena probije zonu podrške, ili kupovne pozicije, ako je zona otpora probijena. Strategija će biti učinkovita u uvjetima trenda na tržištu, dok je u ravnom stanju na Forexu potpuno neučinkovita.
Otvaranje pozicije se izvodi kada je razina kanala probijena na nekim razinama, one bi se trebale nalaziti na određenoj udaljenosti, koju ste empirijski odredili, od linije kanala.
Nalog za zaustavljanje gubitka postavlja se unutar kanala. Po mogućnosti u sredini, naravno, to ne bi trebalo biti u suprotnosti s vašom strategijom trgovanja i upravljanjem rizikom posebno. Može se nalaziti i ispred granice razbijenog kanala.
Slom granice kanala pokreće sljedećih nekoliko scenarija za razvoj kretanja cijena:
- Snažno, naglo kretanje cijene u jednom smjeru s velikim volumenom trgovanja.
- Kretanje cijene i ponovno testiranje granice kanala koji je probijen, takav povratak na granicu. A onda se cijena nastavlja kretati prema proboju. Tako djeluje izbijanje, vraćanje unatrag, nastavak pokreta.
- Lažni proboj kanala. Javlja se kada se cijena, koja je probila liniju podrške ili otpora, nakon kratke pauze vrati u kretanje u kanalu.
Za novopridošlice u trgovanju, najbolja opcija za trgovanje putem Forex kanala je ulazak na tržište nakon drugog testiranja probijene granice. Ovo je najpouzdaniji signal čak i ako se uzme u obzir da postoji mogućnost propuštanja jakog pokreta. Ne biste se trebali ljutiti zbog ovoga. Otvor trgovačke pozicije na pokretu, često se susreću s lažnim izbijanjem, a to dovodi do gubitaka.
Također je važno razumjeti da kada počnete trgovati, morate prihvatiti njegova pravila. Na primjer, signal za kupnju nije pouzdan ako je gornja granica uzlaznog kanala probijena, kao što slomljena donja granica silaznog kanala nije dovoljno značajan razlog za ulazak na tržište.
Stoga, kada primjenjujete strategiju trgovanja na proboju kanala, morate primijeniti sljedeće jednostavno pravilo. Pouzdan signal nastaje kada se prekine donja zona uzlaznog kanala i gornja zona silaznog kanala. Važno je razumjeti da je proboj uzlaznog i silaznog kanala u njihovom smjeru također moguć, ali samo ako se potvrdi. To može biti proboj granica kanala s velikim volumenom trgovine.
Strategija paralelnih kanala može se koristiti na bilo kojem tržištu bez ograničenja valutnog para ili vremenskog okvira. Možete raditi i na odskoku cijene od granice kanala, i na njegovom raščlanjivanju, koristi se samo nekoliko jednostavnih filtara. Preporučujemo da u svoj arsenal uključite kanale bez obzira koji stil trgovanja preferirate.
Za crtanje morate imati 3 točke:
U bilo kojem trenutku na grafikonu možete odabrati nekoliko kanala u različitim vremenskim okvirima, u kojima se cijena kreće. Čak i ako se čini da je u ovom trenutku tržište ravno, može se pokazati da je na višem vremenskom intervalu grafikon još uvijek unutar kanala.
Strategija "Parallelni kanali" za binarne opcije omogućuje vam da radite i na povlačenju i na probijanju njegove granice.
Postoji nekoliko tipova MT4 terminala, gornja snimka zaslona dat će primjer u kojem je korišten jednako udaljeni kanal. Osim njega, tu su:
Ova metoda rada je dobra jer ne morate ništa preuzimati besplatno ili za novac da biste trgovali koristeći strategiju Parallel Channels. Dovoljni su standardni alati terminala za trgovanje.
Kako trgovati
Rekli smo da možete raditi i kada se cijena kreće u kanalu, i kada prelazi svoje granice.
Rebound trgovanje
U tom slučaju trgovac će trgovati na temelju odskoka cijene od granice. Uvijek postoji rizik da se cijena ne odskoči, već se jednostavno „zalijepi“ za gornju ili donju liniju. Kako ne biste nasjeli na ovu udicu, preporučljivo je koristiti dodatne filtere u obliku:
Jedna od metoda rada s kanalima je odabir zone u blizini njezine granice jednake oko 10% njezine širine, što pojednostavljuje rad. Cijena rijetko pravi savršeni skok od granice, pa je prikladnije trgovati zonom dodira. Pogledajmo isti primjer na manjem vremenskom okviru.
Prodaja s gornje granice odvijala se u smjeru trenda, tako da postoji velika vjerojatnost da će se cijena vratiti na suprotnu granicu kanala. Dio dobiti mogao bi se fiksirati na srednjoj liniji.
Ali kupnje pri odskoku od donje granice daju puno manji profit, trgovanje se odvija protiv trenda.
Strategija paralelnih kanala za binarne opcije također se može koristiti, ali je teško pronaći rok trajanja. Cijena možda neće otići u smjeru odskoka odmah, već nakon 5-10 svijeća, kao u gornjem primjeru. Ako na Forexu trgovac može jednostavno pričekati ovaj trenutak, onda se u slučaju binarnih opcija transakcija može zaključiti s gubitkom, čak i ako signal u cjelini tada funkcionira.
U primjeru, ako je odabrano vrijeme isteka jednako 3 svijeće, tada bi prvi dogovor donio gubitak, ali bi drugi radio u plusu. Povećanjem roka trajanja na 5-6 svijeća, prva trgovina bi se također mogla pretvoriti u profitabilnu.
Probojno trgovanje
U ovom slučaju, cijena probija podršku / otpor i fiksira se iza nje. S time često počinje novi trend, ali to se ne događa uvijek. Strategija “Parallelni kanali” za binarne opcije i forex omogućuje vam trgovanje i u ovom slučaju.
Možete sklapati poslove:
Pravi proboj obično je popraćen naletom aktivnosti, ako se cijena jedva fiksira malo iznad/ispod linije, onda se ne može smatrati probojom. Stop se obično postavlja iza prethodnog lokalnog ekstrema ili ispod minimuma / maksimuma svijeće za probijanje.
Prvi cilj za uzimanje profita je širina probijenog kanala, odgođena u smjeru proboja. Zatim se postavlja dvostruka, trostruka itd. širina probijenog kanala. U istu svrhu možete koristiti Fibo kanal.
Ponovno ispitivanje slomljene potpore/otpora najčešće se događa kada kanal ima blagi nagib (oko 30°).
Ako koristite ovaj pristup pri trgovanju binarnim opcijama, onda složenost ostaje ista kao i kod rada na povlačenju - teško je odabrati datum isteka. Ako kupite opciju odmah nakon proboja i odaberete je preveliku, tada bi datum isteka opcije mogao doći u vrijeme ponovnog testiranja i bit ćete u minusu.
Zaključak
Strategija "Parallelni kanali" za binarne opcije i forex omogućuje vam rad praktički bez korištenja indikatora. Dobro će doći samo kao dodatni filter.
Prednost ove metode trgovanja je što je univerzalna, pogodna za sva tržišta i sve vremenske okvire. Rad se izvodi samo s grafikonom cijena, kako strategija ne bi zastarjela s vremenom.
Gledajući grafikon cijena Forex valutnih instrumenata, vidjet ćemo da se cijena kreće kaotično. Ali to nije sasvim točno, a određeno ograničenje njegova kretanja još uvijek postoji. Kretanje cijene odvija se u raznim rasponima, koji se tzv Forex kanali, na čiju vrstu utječe stanje na tržištu i razmatrano vremensko razdoblje. Granice kanala su potencijalne preokretne točke kretanja, a znanje o ovom trenutku koristi se u Forex trgovanju kako bi se predvidjelo, a time i ušlo na tržište s preokretom. Trgovanje na temelju kanala karakteriziraju niski rizici, pod uvjetom da se poštuju pravila za otvaranje poslova prema odabranoj strategiji.
Osnove trgovanja putem kanala.
Trgovanje na temelju Forex kanala pretpostavlja da će se cijena kretati unutar određenog raspona u određenom vremenskom razdoblju. Kada se približi granici kanala, cijena se može ponašati na dva načina - probiti je i otići dalje, ili dodirnuti, okrenuti se i otići u suprotnom smjeru. U ovom slučaju, čak i ako je došlo do proboja, smatrat će se lažnim. Trgovac mora biti sposoban razlikovati pravi i, te znati u kojem smjeru se "otvoriti".
Učinkovitost korištenja strategije kanala također ovisi o vremenskom okviru. Preporučeno razdoblje je od M30, na kraćim razdobljima kretanja cijene su kaotičnije i ne poštuju pravila ponašanja cijena u kanalu. Što je kanal stariji, to se više dobije tijekom njegove analize.
Da biste nacrtali granice Forex kanala, morate odabrati najmanje dva ekstrema za jednu granicu i jedan za izgradnju suprotne granice. Bolje je davati narudžbe unutar kanala ili na njegovim granicama - u ovom slučaju, ako lažni prekid cijena će se preokrenuti, nalog će se otvoriti i moći će donijeti profit uz niske rizike. Da bi se mogao procijeniti veći broj ekstrema, preporuča se prosječenje uvjeta za. Ako trgovac nije siguran u nastavak kretanja cijene, ali također nema pouzdanih signala njegovog preokreta, tada se mogu otvoriti dva naloga - tržišni unutar kanala i jedan na čekanju izvan njegove granice u suprotnom smjeru. Veličina take profita i stop gubitka u svakoj strategiji bit će određena volatilnošću cijene instrumenta.
Ovisno o širini kanala, odredit će se način dodavanja naloga za svako novo malo povlačenje unutar raspona cijena. Veličinu stop gubitka za svaki treba izračunati na način da se u slučaju naglog preokreta ili skoka cijene pokrije dobiti dobivenom od glavne trgovine (jedna od varijanti). Primarni stop gubitak određen je volatilnošću instrumenta. Ispod je dijagram trgovanja unutar horizontalnog Forex kanala, primijetite kako se postavljaju nalozi i stop gubici:
Riža. 1. Shema trgovanja na primjeru horizontalnog kanala.Primarni SL mora biti nepromijenjen dok se prvo vraćanje ne završi. Dogovor će se prebaciti u rentabilnost nakon što se formira prvi suprotni ekstrem. Kako se cijena kreće i pojavljuju se povlačenja, razine stop-loss dodatnih naloga će se povisiti. Kada se približite granici kanala, dodatne narudžbe se više ne izdaju.
- - postavljati narudžbe iznad/ispod sredine kanala;
- - otvoreni poslovi u trenucima cjenovnog sloma granica;
- - postavite razine primarnog stop-loss blizu granica kanala.
Nalozi se moraju zatvoriti strogo u skladu s pravilima strategije kanala - take profitom ili stop gubitkom.
Alati za izgradnju kanala.
Kanali na Forexu su horizontalni, prema gore, prema dolje ili dinamički. Na grafikonu se mogu nacrtati ručno ili pomoću pomoćnih alata, koji su posebni alati u MetaTrader 4 terminalu u grupi Kanali, ili indikatora:
Riža. 2. Vrste kanala u MetaTrader 4 terminalu.
Najpopularniji indikatori su oni s dinamičkim granicama, Donchian kanali s čvrstim obrubama. Često korišten od strane trgovaca, indikator kanala Super Signals je kombinirana verzija indikatora koji radi s bilo kojim i za različita vremenska razdoblja:
Riža. 3. Prikaz indikatora Super Signals Channel na grafikonu.
Njegova posebnost leži u načinu iscrtavanja granica - ne crta ih po cijenama zatvaranja, već u ekstremima. Preokret cijene treba očekivati kada se postigne naknadni ekstrem. Uz sve svoje prednosti, ima i nedostatak: u malim vremenskim okvirima daje mnogo lažnih signala i ponovno iscrtava svoja očitanja. Indikator Super Signals Channel možete preuzeti na poveznici:
preuzimanje datoteka super-signals-channel.rar(Preuzimanja: 132)
Trgujte bez indikatora.
Alat za crtanje grafikona Equidistant Channel jedan je od najčešće korištenih zbog svoje učinkovitosti. Građena je prema tri ekstrema: uz dva ekstrema, s jedne strane je izgrađena glavna, a s druge strane još jedna na suprotnoj strani. Prilikom analize takvog kanala, trgovac pretpostavlja da će se cijena kretati unutar njegovih granica, a ovisno o smjeru trenda, trgovat će se (kliknite za povećanje):
Riža. 4. Shema trgovanja u paralelnom uzlaznom kanalu.
Prilikom trgovanja u ekvidistantnom kanalu preporuča se praćenje cijene na starijim vremenskim okvirima, budući da se cijena može približiti granici starijeg kanala i promijeniti svoj smjer, "izbacivši" posao s tržišta. I što je analizirani vremenski okvir stariji, to su signali za ulazak pouzdaniji (zaslon se može povećati):
Riža. 5. Kontrola trenda pomoću kanala na višem vremenskom okviru.
Prilikom crtanja kanala uz pomoć alata crta se i glavna crta. Dodatni (ima ih nekoliko) grade se paralelno s glavnim na udaljenosti od 0,618, 1,0, 1,618, 2,618 itd. Kada cijena prijeđe ove crte, može se razmotriti mogućnost ulaska na tržište:
Riža. 6. Prikaz instrumenta Fibonaccijevi kanali na grafikonu.
Fibonacci se može koristiti kao dodatni alat u trgovanju, gdje će se glavni kanal graditi pomoću linija trenda. U ovom slučaju, Fibo će potvrditi signal kada se cijena približi granicama silaznog (uzlaznog) kanala. Također možete postaviti ciljeve na njegovim linijama - TP ili SL, i koristiti to kao cijenu. Jačina signala bit će veća ako se ponovno testiranje granice kanala podudara s razinom Fibo korekcije.
Strategija temeljena na Keltnerovim kanalima i ADX indikatoru.
Razmotrimo primjer strategije kanala koja koristi KeltnerChannels indikator i ADX. Prvi je instaliran na grafikonu bilo kojeg valutnog para (pod uvjetom da je stabilan) sa standardnim parametrima. ADX indikator je postavljen na grafikon s parametrima 14, razina 30. Strategijom se trguje na vremenskom okviru od H1 i više, tijekom europskog i.
Posao o prodaji će se izvršiti ili tržišnim nalogom ili, pod donjom točkom zatvorene svijeće, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
- - signalna svijeća je zatvorena ispod donje granice kanala formiran pokazateljem KeltnerChannels;
- - linije indikatora ADX -DX i + DX (ovo su bijele i žute linije u prozoru indikatora ispod glavnog grafikona) prešao prije sloma kanala... Poželjno je da se prijelaz dogodi ispod razine 30:
Riža. 7. Primjer prodajne trgovine koristeći Keltner + ADX kanal strategiju.
Stop-loss u ovom slučaju je postavljen malo iznad lokalnog maksimuma ili iznad gornje linije kanala.
Buy trgovine će se otvoriti korištenjem Buy Stop iznad maksimuma zatvorene svijeće ili tržišnog naloga pod sljedećim uvjetima:
- - signalna svijeća je zatvorena preko gornje granice kanala KeltnerChannels;
- - ukrštene su linije indikatora ADX + DX i -DX dok se kanal ne pokvari... Poželjni prijelaz ispod razine 30:
Riža. 8. Primjer kupovne trgovine koristeći Keltner + ADX kanal strategiju.
Razina stop gubitka je postavljena ispod najbližeg minimuma ili ispod donje linije kanala. Dobit od trgovine, prema ovoj strategiji kanala, fiksirana je na korištenje. Također možete zatvoriti posao nakon što se svijećnjak zatvori: za poslove prodaje - na povlačenju prema gore iznad gornje linije kanala, za kupnju - na povlačenju prema dolje ispod donje linije kanala.
Indikator Keltnerovih kanala možete preuzeti na donjoj poveznici:
preuzimanje datoteka keltner-channel.rar (Preuzimanja: 37)
Nakon raspakiranja arhive, datoteka indikatora se kopira u - ‹data_folder› \ MQL4 \ Indicators \. Indikator ADX (Average Directional Index) uključen je u standardni set MT4 terminala, a možete ga pronaći u prozoru Navigator - Indicators - Trend.
Zaključak.
Korištenje strategija kanala omogućuje trgovcu da s velikom točnošću predvidi preokret cijene. Međutim, postoji nedostatak, a to je da trgovci tumače grafikone na svoj način i grade kanale na različite načine. Također, ne postoje općeprihvaćeni kriteriji koji definiraju slom ili odbijanje od granice.
Iz tog razloga svaka trgovina mora biti popraćena signalnom potvrdom. Signal potvrde može se dobiti i od Fibonaccijevih razina i od drugih pokazatelja. Na primjer, oscilatori kao što su stohastički i RSI mogu potvrditi signal. Za razliku od indikatorskih strategija, strategije kanala ne gube svoju učinkovitost tijekom vremena. Uz pravilan odabir pomoćnih alata, poštivanje pravila ulaska, izlaska i upravljanja novcem, možete postići učinkovite rezultate u svom trgovanju.
Danas sam vam odlučio reći o strategijama kanala. Prema teoriji, ako ispravno odredite kanal cijene, onda s njim možete dobro zaraditi. Nazivi ove ideje su temelj svih strategija kanala.
Kanali cijena su samodostatni, pa je sasvim realno trgovati samo na njihovoj osnovi. Ali češće se koriste dodatni algoritmi koji potvrđuju ispravan ulazak na tržište. To mogu biti Fibonaccijeve razine, divergencije ili analiza svijećnjaka.
Strategije kanala pretpostavljaju samo 2 scenarija: cijena će dotaknuti važnu razinu i preokrenuti je ili slomiti. Različite strategije sugeriraju različite kriterije povrata i proboja, tako da imaju različita pravila za ulazak na tržište. Također velika uloga reproducira vrstu cjenovnog kanala koji se koristi strategija trgovanja.
Raznolikost cjenovnih kanala
Svaki trgovac može trgovati bilo kojom od sljedećih vrsta cjenovnih kanala:
- Jednako udaljena.
- Fibonaccijevi kanali.
- Linearna regresija.
- Hodnici sa standardnim devijacijama.
- Pokretni prosjeci koji tvore cjenovni kanal koji se kreće duž Y-osi.
Ekvidistantni kanali se najčešće koriste u strategijama. Ovi se hodnici mogu lako ucrtati na grafikon cijena i istovremeno su vrlo učinkoviti. Jednako udaljeni kanal se gradi korištenjem tri ekstrema: 2 visoka i 1 niska ili 2 najniža i 1 visoka. Prvo se kroz prve 2 točke povuče ravna crta, zatim kroz treću točku paralelna ravna crta. Strategije jednako udaljenih kanala imaju dobar učinak.
Druga vrsta cjenovnih kanala su Fibonaccijevi kanali. Ovdje se prva ravna crta postavlja prema istom principu kao u prvom slučaju, nakon čega na udaljenosti od 0,618; 1,0; 1.618 i 2.618 konstruirani su dodatni paralelni pravci. Osim toga, također možete nacrtati dodatne linije na određenoj udaljenosti od granice kanala.
Sljedeći pogled su kanali linearne regresije. Za izgradnju takvog koridora dovoljno je označiti određenu zonu na karti, a sam kanal će se automatski izgraditi. Udaljenost od središnje ravne linije do granica koridora jednaka je maksimalnoj udaljenosti od središnje ravne linije do zaključne cijene.
Kanali standardne devijacije nalikuju kanalima linearne regresije. Ali ovdje je udaljenost između prosječne ravne linije i granica kanala jednaka standardnoj devijaciji cijene zatvaranja od nje. Ovisno o položaju cijene u odnosu na prosječnu ravnu liniju, može se suditi o raspoloženju na tržištu.
Bit kanalskih strategija
Gotovo sve strategije kanala uključuju poštivanje određenih pravila proboja i odskoka od granica kanala. Najčešće se u ovoj fazi napravi najviše pogrešaka. Često trgovci početnici griješe s malim probijanjem granice kanala za proboj, a mali dodir s povlačenjem. U ovom slučaju, naravno, trgovac ne zarađuje ništa sa strategijama kanala.
Pojava odskoka može se suditi samo ako je trenutna svijeća zatvorena. Pouzdanost primljenog signala značajno se povećava ako se tijekom odskoka na grafikonu pojave snažni obrasci preokreta.
Što se tiče proboja, postoji nekoliko metoda trgovanja. Nalozi se mogu otvoriti odmah nakon kvara granica kanala. Ova metoda je agresivnija. Konzervativniji način je ulazak na tržište nakon korekcije cijene nakon jasnog proboja.
Primjer korištenja strategije kanala
Predlažem da razmotrimo situaciju kao primjer. Na četverosatnom vremenskom okviru gradimo cjenovni kanal, a u kraćim vremenskim intervalima možemo izgraditi još nekoliko dodatnih kanala koji također mogu poslužiti za ulazak na tržište. Dodatno, možete koristiti i MACD indikator, na kojem ćemo identificirati odstupanja.
Sve strategije kanala počinju izgradnjom kanala cijena i praćenjem ponašanja cijena u odnosu na kanal. Također je moguće izgraditi nekoliko dodatnih kanala u kraćim vremenskim intervalima. Zatim moramo pratiti kretanje cijene u odnosu na cjenovni kanal. Također treba imati na umu da su signali primljeni iz dužih vremenskih intervala pouzdaniji.
Ako je svijećnjak dotaknuo granicu i zatvorio se unutar nje, najvjerojatnije je to bio odskok. Preporuča se otvaranje naloga kada postoje potvrdni signali, ili kada se pojavi divergencija ili kada se pojavi uzorak svijeća. Narudžbe se kreiraju sa stajalištima u blizini najbližih ekstremnih točaka. Trgovine se kreiraju uz uzimanje profita, koji bi trebao biti 2 ili 3 puta veći od stope.
U našem primjeru došlo je do proboja kanala. Da smo narudžbu otvorili na vrijeme, mogli bismo dobro zaraditi.
Nijanse strategija kanala
Kanalske strategije, kao i svaka druga strategija, imaju svoje nedostatke. Glavni nedostatak je što ne postoje općeprihvaćena pravila za probijanje i odbijanje, kao i subjektivnost izgradnje kanala. Da biste izgradili kanal, morate pronaći 3 ekstremne točke, a svaki trgovac bira svoje ekstremne točke. Također je vrijedno napomenuti da je često tijekom kretanja cijene potrebno precrtati cjenovne kanale, što također utječe na uspješnost trgovanja.
Trenutačno ne postoje općeprihvaćeni kriteriji povrata/kvara kanala. U isto vrijeme, profesionalni trgovci preporučuju da pomno pratite kako točno cjenovni razred ponaša se blizu granica kanala:
Kanalske strategije popularne su među trgovcima jer s vremenom ne gube svoju učinkovitost i relevantnost. Ova značajka značajno razlikuje strategije kanala od metoda trgovanja temeljenih na korištenju različitih pokazatelja.
Da biste ostvarili prihod uz pomoć kanalskih strategija, dovoljno je strogo slijediti pravila i pravilno odabrati pomoćne alate.
Vi, kao forex trgovac, čitate ovaj članak kako biste uvidjeli značaj trendova na tržištu. Danas ćemo razmotriti jednu od metoda analize i trgovanja na trendu cijena na Forexu, odnosno metodu cjenovnog kanala.
Kanal cijene je standardna verzija, ali prikazuje dodatnu paralelnu liniju. U strukturi kanala, trend cijena jasno navodi granice za svoje vrhove i dna.
Metoda kanalskog trgovanja
Dakle, kako nacrtati kanal na grafikonu? Počet ćemo promatranjem cjenovne akcije i pokušati definirati cjenovnu analizu kretanja trenda gdje se vrhovi i dna kreću istim intenzitetom. U slučaju uzlaznog trenda, možemo povući liniju koja prolazi kroz dna i drugu liniju paralelnu s njom koja prolazi kroz vrhove akcije cijene. Voila! Upravo ste nacrtali kanal na grafikonu!
Iznad možete vidjeti standardni kanal trenda nacrtan na bikovskom trendu. Donja razina kanala je tipična bikovska linija trenda koja prolazi kroz dna cjenovne akcije. Gornja razina je paralelna s donjom linijom trenda i povezuje dijagonalnu granicu cjenovne akcije. Time se stvara klasični cjenovni kanal.
Pogledajmo pobliže gornji primjer. Donja razina kanala djeluje kao potpora, a gornja kao otpor. Crne strelice na grafikonu pokazuju funkciju kanala potpore i otpora. Vidite da kada cijena padne na dno kanala, ona skoči naviše. Suprotno tome, kada je cijena u interakciji s gornjom razinom kanala, ona ima tendenciju odbijanja prema dolje.
S tim znanjem, trgovci mogu koristiti razine kanala kao ulazne i izlazne točke. Kada je kanal bikovski, možete tražiti prilike za kupnju Forex para kada cijena odskoči s najniže razine. Možete zadržati trgovinu dok cijena ne dosegne vrh kanala. Dakle, treba nastojati trgovati impulsnim tijekom kanala. Kada cijena odskoči od vrha kanala, možete trgovati potencijalnim medvjeđim potezom prema podršci. Međutim, to je općenito manje poželjno jer korektivna kretanja cijena imaju relativno manji zamah kretanja cjenovnog trenda.
Probijanje cjenovnog kanala
Kao i kod svih cjenovnih trendova, trend u cjenovnom kanalu također mora doći do mogućeg kraja. Imamo proboj kanala kada cijena probije gornju ili donju razinu i zatvori se znatno iznad te razine. Stoga cjenovna akcija izlazi iz kanala i ona prestaje odgovarati granicama svoje prethodne pokrivene strukture. Ispod je primjer proboja:
Iznad možete vidjeti nastavak kanala o kojem smo ranije govorili. Kao što vidite, cijena prestaje odgovarati svojim razinama i u nekom trenutku probija svoju donju razinu (crveni krug). Ovo je proboj kanala. Cijena probija donju razinu, što ukazuje da je silazni utjecaj na Forex par dovoljno jak da prekine bikovski trend. Nakon toga počinje novi trend pada. Cijena ulazi u medvjeđi trend.
Proboji kanala upozoravaju na prekid postojećeg trenda, kao i na potencijalno kretanje cijene u smjeru proboja. Na taj način se trgovci mogu pripremiti za ulazak u trgovinu u smjeru proboja kako bi uhvatili novu nadolazeću akciju cijena. Ovo je pojednostavljeno objašnjenje strategije trgovanja probijanjem kanala.
Trgovanje uz akciju cijena
Kao što smo ranije pisali, kanal za akciju cijena na Forexu uključuje trgovanje odskocima unutarnjeg kanala. Također, kada kanal presuši, možete se pripremiti za trgovinu proboja koji bi mogao dovesti do preokreta cijene kretanja. Sada ću vam pokazati kako to radi:
Iznad možete vidjeti satnicu EUR/USD od 5. do 12. svibnja 2016. Slika ilustrira cjenovni sustav temeljen na kanalu.
Grafikon počinje brzim padom cijene koji stvara dno (1). Ovo je zapravo prva točka kanala koja se trenutno stvara. Daljnja radnja cijene povisuje cijenu, stvarajući rast (2). Tada vidimo potisak s vrha koji cijenu spušta do točke (3). Daljnji rast cijene zaustavlja se na točki (4), što potvrđuje kanal.
Ovo je prva prilika za trgovanje na grafikonu - u točki (4). Kada cijena dotakne vrh medvjeđeg kanala drugi put, to stvara potencijal za kratku trgovinu. Daljnji skokovi cijena stvaraju još dva duga i još dva kratka posla. Iako treba napomenuti, još jednom, budući da je ovo medvjeđi kanal, radije ćemo trgovati na kratkoj strani i pričekati da kanal probije, a zatim potražiti trgovinu za kupnju.
Ovo je prva prilika za trgovinu na grafikonu - u točki (4). Kada cijena dotakne vrh medvjeđeg kanala drugi put, to stvara potencijal za kratku trgovinu. Daljnji skokovi cijene stvaraju dva duža i dva kraća trgovanja. Iako moramo napomenuti, još jednom, budući da je ovo medvjeđi kanal, radije ćemo trgovati kratkom stranom i pričekati proboj kanala prije nego što tražimo dugu trgovinu.
Zadnju kratku priliku pogledajte na kanalu. Gledajte, cijena skače prema dolje, ali ne doseže dno. Cijena se vraća na gornju razinu i razbija je (crveni krug). Kršenje visoke razine djelovanjem cijene stvara signal za kratku trgovinu. Međutim, u isto vrijeme, cijena stvara dug signal za novu trgovinu jer sada imamo bikovski proboj medvjeđeg kanala.
Cijena naglo raste nakon proboja. Imali biste dvije opcije za izlazak iz ove dugotrajne trgovine. Prvi je kada cijena udari otpor na 1,1435 dolara i odskoči dolje. Druga opcija je zatvoriti dugu probojnu trgovinu kada cijena probije podršku stvorenu nakon odskoka od 1,1435 dolara. U obje opcije, izlazak iz trgovine bio bi isplativ.
Jedan od najpopularnijih indikatora kanala je kanal linearne regresije. Ova vrsta indikatora kanala izgleda slično standardnom kanalu, međutim, indikator kanala linearne regresije ima srednju liniju koja predstavlja vrijednost prosječne cijene. Gornja i donja razina su ravnomjerno raspoređene od srednje linije. Dakle, srednja linija kanala linearne regresije također djeluje kao podrška ili otpor. Osim toga, ova linija se može koristiti kao okidač za ulazak u trgovinu u smjeru trenda. Pogledajte sliku ispod:
Ovo je standardni kanal linearne regresije. Možete vidjeti gornju razinu, donju razinu i srednju liniju. Crne strelice na grafikonu označavaju vrijeme kada smjer djelovanja cijene reagira na medijan kao podršku ili otpor. Nakon odbijanja od srednje linije, cijena se obično vraća tamo odakle je došla. U isto vrijeme, kada cijena probije prosječnu razinu, vidimo daljnje kretanje prema liniji suprotnog kanala.
Trgovci mogu koristiti prosječnu razinu kanala linearne regresije kao potvrdu svojih trgovina. U isto vrijeme, kao i srednja linija može se koristiti za postizanje izlaznih signala.
Donchianov kanal
Donchian Channel - Još jedan indikator trgovanja kanal. Pokazatelj Donchianovog kanala izračunava se korištenjem najvećeg i najnižeg nivoa od N p razdoblja.
Ovi visoki i najniži vrijednosti označeni su vodoravnim linijama, s dinamičkim promjenama razina ovisno o najvišoj i najnižoj razini u napredujućim razdobljima. Dakle, cjenovna akcija inkapsulira Donchianov cjenovni kanal.
Donchianov indikator trgovine također ima srednju liniju. Ova linija je jednostavno prosjek između gornje i donje Donchianove razine.
Gornja i donja razina imaju funkcije podrške/otpora. Međutim, kada cijena počne kontinuirano udarati u gornji pojas i cijene nastave rasti, dobit ćemo dug signal na grafikonu. Isto vrijedi i za donji pojas. Ako cjenovna akcija počne udarati u donji pojas Donchianovog kanala i gurne ga prema dolje, dobit ćete kratak signal. Drugim riječima, širenje udaljenosti između gornjeg i donjeg kanala daje nam pristranost za djelovanje cijena i formiranje trenda. Istodobno, srednji raspon se može koristiti kao dodatna potvrda ulaznih ili izlaznih signala.
Možda ste primijetili da indikator Donchianovog kanala nalikuje indikatoru. Zapravo, koriste se na sličan način. Međutim, moramo razumjeti razliku između to dvoje. Donchian indikator temelji se na visokim i niskim (visokim/niskim) cijenama za X razdoblja, dok je indikator Bollinger Bands konfiguriran na temelju volatilnosti.
Slika ispod prikazuje indikator Donchian Channel i ilustrira scenarij Forex kanala:
Iznad možete vidjeti strategiju Donchianovog kanala. Izgleda prilično kaotično, međutim, kada shvatite što tražiti, ovaj početni kaos počinje imati smisla. Kada su dvije trake čvrsto pomaknute, Donchianove vrpce djeluju kao podrška i otpor. U ovoj fazi, cijena poskakuje gore-dolje između dvije grupe. Smatramo da je ovo razdoblje konsolidacije ili povoljno stanje na tržištu. Možete trgovati cjenovnim koracima između ove dvije grupe, ali to nije najviše najbolja upotreba Donchianova metoda trgovanja.
Najatraktivnija značajka Donchianova indikatora je u prepoznavanju snažnih impulsa proboja. To vidimo kada cijena počne udarati u gornji pojas, pomicati ga prema gore, ili počne udarati u donji pojas, pomičući ga prema dolje. Zelene strelice na slici pokazuju kada cijena dostiže više maksimume. Tako se gornji Donchianov pojas također počinje kretati prema gore. To znači da cijena raste relativno visokim intenzitetom, stvarajući prikladan ulazak u dugu trgovinu. Zatim se pruge ponovno stisnu. Cijena počinje doživljavati gornje i donje trake kao otpor i potporu. Odjednom, akcija cijena počinje udarati donji Donchian pojas, stvarajući niže niske vrijednosti (crvene strelice). To stvara mogućnost kratke pozicije na grafikonu cijena.
Što se tiče gornje slike, ispravna lokacija za dugu poziciju bila bi s prvom zelenom strelicom na grafikonu. Ovdje se cijena zatvorila iznad prethodne razine konsolidacije i testirala je gornji Donchianov kanal tijekom posljednjih nekoliko razdoblja u mogućem pokušaju proboja na gore. Trgovina se može održati sve dok cijena ne probije srednji pojas. To bi bio signal za nezaključivanje pozicije. Kao što možete vidjeti, to je doista slučaj, kada se ovi bendovi približe jedan drugome, par počinje varirati.
Da bismo trgovali naknadnim padom cijene, primijenili bismo istu logiku koju smo koristili za dugi primjer. Optimalno mjesto za kratku poziciju označeno je prvom crvenom strelicom na grafikonu. To se događa nakon što cijena odskoči od gornjeg pojasa i nakon što se cijena zatvori ispod Donchianove razine podrške. Istodobno, ove dvije skupine se tek počinju širiti, što nam daje naslutiti da je vjerojatniji daljnji pad cijena. Vidimo da je svako dno niže od prethodnog, a donji Donchianov pojas opada sa svakim dodatnim razdobljem. Iz ovakvog ponašanja cjenovne akcije možemo zaključiti da su izgledi za pad cijene relativno jaki. Kratka trgovina tijekom ovog kretanja cijene trebala bi se obaviti sve dok cijena ne probije srednji pojas prema gore. To se događa na posljednjem svijećnjaku na grafikonu.
Strategija trgovanja
Trgovanje putem kanala primijenjeno na valutni parovi je jednostavna i učinkovita praksa koja može pomoći Forex trgovcima da budu na pravoj strani tržišta. Svaki od tri kanala trgovanja o kojima smo govorili ima pozitivne i negativne strane.
Ako ste početnik, možda bi vam bilo bolje koristiti jednostavnu metodu cjenovne akcije kanala trgovanja. Odaberite najniže i visoke cijene tijekom trenda i nacrtajte kanal. I samo trgujte unutar odskakajućih poteza, po mogućnosti u smjeru postojećeg trenda. Također, budite sigurni da pažljivo pratite. Naposljetku, mora doći do proboja kanala, što može dovesti do oštrog kretanja cijene u relativno kratkom vremenskom razdoblju.
Ako ste oprezniji trgovac i uvijek želite dodatnu potvrdu za svoje trgovački sustav kanal, onda bi kanal linearne regresije mogao biti pravi alat za vas. Pronađite dva maksimuma i minimuma i povucite regresijski kanal preko njih. I pričekajte odskok s gornje ili donje razine, nakon čega slijedi proboj kroz srednju razinu. Za konzervativnog trgovca srednja linija može pružiti dodatnu razinu potvrde. Ali imajte na umu da će potencijalna dobit vjerojatno biti niža do ove dodatne potvrde.
Konačno, ako osjećate da ste iskusniji i sviđa vam se ideja korištenja složenijih, dinamičkih razina podrške i otpora, onda možete koristiti metodu Donchian Channel. Potražite trenutak kada je cijena probila nedavnu i počinje tući gornji ili donji pojas, stvarajući pritisak u odgovarajućem smjeru. Uđite u trgovinu ako se dva pojasa prošire. A ako je vaša trgovina pravilno izvršena i cijena se nastavlja kretati u danom smjeru, trebali biste zadržati svoju trgovinu sve dok akcija cijene ne probije srednji pojas u suprotnom smjeru.
Zaključak
Forex cjenovni kanali jedan su od najosnovnijih koncepata cjenovnog djelovanja kojih bi trgovci trebali biti svjesni.
Kanali se stvaraju kada akcija cijena stvara vrhove i dna s istim intenzitetom.
Ako možete povući dvije paralelne crte preko vrhova i dna akcije cijene, tada imate cjenovni kanal na grafikonu.
Trgovci koriste tehnike usmjerenja kako bi uspostavili ulazne i izlazne točke za svoje trgovine.
Glavna strategija kanala trgovanja uključuje ulazak u trgovinu kada se Forex par odbije od jedne od ekstremnih linija kanala. Trgovina bi trebala biti u smjeru odskoka i trebala bi se odvijati sve dok se cijena ne približi razini suprotnog kanala.
Odskoci kanala trgovanja koji se događaju u smjeru trenda su privlačniji za trgovinu. Korektivna kretanja cijena su kraća i rizičnija.
Kraj kanala završava probijanjem, što će vjerojatno dovesti do suprotnog kretanja cijene u smjeru proboja.
Kanal linearne regresije varijacija je redovnog kanala. Razlika je u tome što kanal linearne regresije ima dodatnu liniju između visokog i najnižeg. Ova linija je paralelna s dvije razine i predstavlja prosječnu vrijednost kanala.
Indikator Donchian Channel stvara horizontalne razine tijekom najvećeg i najmanjeg X razdoblja na grafikonu. Stoga Donchian Channel pokriva kretanje cijena tijekom ovog postavljenog razdoblja. Donchianov preferirani signal nastaje kada cijena počne udarati u gornji ili donji pojas, pomičući je dalje. To stvara signal u smjeru područja kretanja. Donchianov kanal također ima srednju liniju, koja je srednja linija između gornjeg i donjeg pojasa.
- Pukovnija smrti: muškarci radnici još uvijek umiru ponekad češće od žena Smrtnost u Rusiji iz godine u godinu
- Plodnost i obiteljska politika u Norveškoj: razmišljanja o trendovima i mogućim vezama Norveška Stanovništvo po godinama
- Kineska nova demografska politika Kineska nova demografska politika
- RBC studija: koliko Rusija zapravo troši na svoje građane