Kako napraviti dug u 1c poduzeću.
Drugim riječima, što izvještaji u 1C Računovodstvu 8 mogu prikazati potraživanja i obveze? Pogledajmo primjer 1C računovodstva 8.2 kako se sve to može vidjeti: kako saznati dugove prema dobavljačima, kao i kako otkriti dugove naših kupaca (klijenata) prema nama.
Napomena: Kartica "Monitor" isključena je u verziji 8.3, ali izvješća se ne mijenjaju. Nemojte se objesiti na programskom sučelju na štetu općih načela rada u njemu!
Brz način da saznate koliko dugujete dobavljačima
U 1C računovodstvu 8.2, ploča s funkcijama ima prekrasnu karticu "Monitor", koja nam omogućava da dvostruko kliknemo u bilo kojem trenutku i dugove prema dobavljačima. Primjer je prikazan na slici ispod.
Od prikazanih na slici, u ovom slučaju nas zanima blok "Dužnici i vjerovnici". Ako je tamo prazno, onda nitko nikome ništa ne duguje. Naprotiv, u gornjem primjeru dugujemo OOO veletrgovac 145.000 rubalja, stoga je ova druga strana prikazana u stupcu "Zajmodavci".
Ako postoje kupci koji još nisu platili robu / usluge s našom tvrtkom, takve će se druge ugovorne strane prikazati u stupcu "Dužnici". Ako je klijent izvršio avansno plaćanje, ali još nije izvršio prodaju, takav će se klijent već prikazati u vjerovnicima.
Treba imati na umu da kartica Monitor nije namijenjena primanju detaljnih informacija o dugovima prema dobavljačima i dugovima kupaca.
Prvo, ne prikazuju detalje o ugovorima s dobavljačima. I drugo, ako ima puno dužnika i / ili vjerovnika, tada se prvi nekoliko razvrstavaju prema silaznom redoslijedu, a ostali su grupirani u jedan redak s nazivom "ostali" i ukupnim iznosom. Potonje često zbunjuje početnike korisnike 1C 8.1-8.2, jer na tim popisima ne mogu pronaći odgovarajuću sugovornicu.
Ovdje je bio važan dio članka, ali bez JavaScripta nije vidljiv!
Izvješća o dugovanjima i potraživanjima u 1C 8.2
Da bismo dobili detaljnije informacije o našim dugovanjima prema dobavljačima, kao i o tome koliko i koji kupci duguju, postoje posebna izvješća na kartici "Upravitelj" funkcionalne ploče. To su izvješća „Dug prema dobavljačima“ i „Dug prema kupcima“.
Korištenje oba izvještaja o dugovanjima vrlo je jednostavno, pa se na tome neću detaljno zadržavati. Primjećujem samo da ako možete imati nekoliko ugovora s jednom drugom ugovornom stranom, bit će korisno potvrditi okvir "Prema ugovorima". Ispod je primjer izvješća "Dug dobavljačima".
site_Oba su izvještaja posebno dizajnirana za te svrhe. Međutim, ponekad se mogu koristiti i druge metode za analizu duga.
Video tutorial o korištenju 1C izvještaja koji omogućuje otkrivanje međusobnih dugova
Neka posebna izvješća u konfiguraciji 1C računovodstva omogućuju vam da otkrijete i dugove prema dobavljačima i dugove kupaca prema vašoj tvrtki. Primjeri su prikazani u verziji 8.2.
Danas ćemo saznati kako ispraviti dužničke obveze u programu 1C, naime prilagodba duga, kompenzacija; saznat ćemo razliku u opcijama odgovarajućeg mehanizma za podešavanje u 1C.
Razmotrit ćemo postupak navedenog servisiranja duga u 1C Računovodstvenom programu verzije 8.3. Također ćemo napraviti fusnote na dokumentu o usklađivanju duga za program 1C Accounting verzija 8.2.
Dakle, za prilagodbu duga i, na primjer, omogućavanje poravnanja između ugovornih strana u 1C, koristi se dokument "Ispravljanje duga".
Možete krenuti u časopis o ispravcima dokumenata kako u 1C 8.3, tako i u 1C 8.2 otvaranjem bilo koje stavke u glavnom izborniku "Kupi" ili "Prodaja".
Prelaskom na dnevnik dokumenata o prilagodbi, stvorit ćemo novi zapis.
Ovdje se zaustavljamo i detaljnije razmotrimo mogućnosti za dokumentirane radnje koje je predložio programer.
Programer predlaže korištenje sljedećih opcija za ispravljanje salda duga:
Predujam nadoknade, Opcija se koristi za obračun međusobnih obračuna predujma koje je dala druga strana.
Izmirivanje duga. Odabirom ove stavke računovođa dobiva automatizirani alat za nadoknadu nastalog duga računovodstvene organizacije za određenu drugu ugovornu stranu. Dug možete pročitati određenom kupcu i trećoj strani.
Prijenos duga. Opcija se koristi za prijenos duga s jedne druge ugovorne strane na drugu. Može se koristiti i za prebacivanje duga određene ugovorne strane na njene ugovore, dokumente i račune.
Otplata dugaIz naziva je vidljivo da se ova stavka transakcije koristi za otpis loših potraživanja ili potraživanja. U ovom slučaju iznos će biti uključen u prihod ili rashod.
Ostala podešavanja.Odabirom opcije „Ostala prilagođavanja“ možete uzeti u obzir različite kombinacije prilagođavanja i potraživanja i obveza između različitih ugovornih strana i računa.
U 1C računovodstvu 8.2 opcije će se neznatno razlikovati, ali njihova funkcionalna svrha malo varira i očita je iz naziva.
Nastavljamo poravnanje duga u programu 1C, konfiguracija "Računovodstvo" verzija 8.3.
Odabravši opciju operacije „Izmirivanje duga“, u dokumentu naznačujemo organizaciju prema kojoj će se operacija izvoditi, ugovornog kupca, mogućnost kompenzacije duga, na koji račun će se dugovi knjižiti itd.
Zatim, ovisno o stanju nagodbe s drugom ugovornom stranom, pritisnemo ili tipku „Dodaj“ za ručno unošenje podataka o ispravi ili gumb „Ispunjava“ da automatski popunimo podatke o međusobnim obračunima.
U tabličnom odjeljku na kartici "Dug kupca (...)" pojavljuje se zapis koji nam je potreban.
Ponavljamo knjigovodstvene podatke na drugoj kartici “Dug prema kupcu (...)”.
Sada kada smo unijeli podatke o neto saldu, iznosi potraživanja, obveze i, zapravo, rezultirajući iznos nakon nadoknade prikazani su na dnu dokumenta.
jer iznos odobrenih sredstava ne odgovara, tada se povrat ne može realizirati.
Da biste ispravili situaciju, idite na karticu s većom količinom u dokumentu i u polju označite željeni broj za nadoknadu.
Kliknite "Snimi i zatvori." Ofset dokument koji nam je potreban bit će generiran. Provjerite ožičenje:
Nastup od nas uspješno je završen.
Ispisujemo akt. Pritisnite gumb "Akt o nagodbi" u dokumentu o prilagodbi.
Povratak na sada 1C verzija 8.2.
Općenito, postupak usklađivanja duga u verzijama 1C 8.3 i 8.2 je isti, iako ima nekih razlika. Odabir vrste operacije "Nagodba", popunite zaglavlje. Zatim pritisnemo gumb „Ispunite salde na međusobnoj nagodbi“, dokument će biti ispunjen računovodstvenim podacima.
Izradimo dokument i provjeravamo knjiženje.
Ovako se nadoknađuje dug u 1C računovodstvenom sustavu. Mehanizam prilagodbe duga za različite konfiguracije, iako ima neke razlike, općenito je sličan i funkcionalno isti. Naš članak govori o problemima, 8 3, prijenosu duga, prijenosu duga,
Idite na odjeljak Na kartici "Nagodbe" postavili smo zastavu "Planiranje plaćanja od kupca":
- Provedba (akti, fakture);
- Prijenos OS;
- NMA prijenos;
- Pružanje proizvodnih usluga;
Oblikujemo novi dokument, recimo "Prodaja robe (faktura)". Zatim slijedite vezu "Kalkulacije" i u polju "Plaćanje" unesite datum:
Ako sve druge ugovorne strane imaju jedan termin plaćanja, u 1C 8.3 možete konfigurirati zamijenjenu zadanu vrijednost. Da biste to učinili, idite na odjeljak Prodaja - Postavke - Uvjeti plaćanja od strane kupaca.
Korak 3. Izvješće "Dug kupca"
Sljedeći je korak izrada izvještaja o dospjelim dugovanjima kupaca uzimajući u obzir rok dospijeća. Idite na odjeljak Na glavu - Nagodbe s kupcima - Dug kupaca pod uvjetima duga.
Iz izvještaja vidimo da od 21.05.2016. Kupac ima neisplaćenu dospjelu zaradu u roku od 7 dana u iznosu od 2.264.455 rubalja:
Korak 4. Podsjetnik na neplaćene račune
Izradit ćemo podsjetnike za neplaćene račune uz pomoć pomoćnika "Očekivano plaćanje od kupaca".
Pomoćnik vam omogućuje ne samo generiranje izvještaja o postojećim dugovima drugih ugovornih strana, već i podsjećate ugovorne strane na potrebu plaćanja računa.
Prodaja - Nagodbe s ugovornim stranama - Očekivano plaćanje kupaca:
Možete poslati pismo iz 1C 8.3 sa podsjetnikom tipkom <Напомнить>:
Planiranje plaćanja dobavljača
Prije svega, morate konfigurirati program 1C 8.3, tako da se pojavi funkcija zakazivanja plaćanja dobavljačima.
Korak 1. Konfiguriranje funkcionalnosti programa
Idite na odjeljak Glavna stvar je Postavke - Funkcionalnost.Na kartici "Nagodbe" potvrdite okvir "Planiranje plaćanja dobavljačima":
Korak 2. Unesite termin plaćanja u dokumente
- Potvrda (akti, fakture);
- Priznanica dodaj. troškovi;
- Primanje nematerijalne imovine;
- Račun od dobavljača.
Napravit ćemo novi dokument, na primjer, "Primitak: roba, usluge, provizija". Slijedimo vezu „Kalkulacije“ i unosimo podatke u polje „Način plaćanja“:
Ako je za sve druge ugovorne strane postavljen jedinstveni termin plaćanja, tada možete konfigurirati zadanu vrijednost. Da biste to učinili, idite na odjeljak Kupovina - Postavke - Rokovi plaćanja dobavljačima.
Korak 3. Izvješće "Dug prema dobavljačima"
Sastavit ćemo izvješće u 1C 8.3 o dospjelim dugovanjima prema dobavljačima, uzimajući u obzir rok dospijeća. Da biste to učinili, idite na odjeljak Za glavu - Nagodbe s dobavljačima - Dug dobavljačima pod uvjetima duga.
Iz izvješća vidimo da od 15. lipnja 2016. postoji neplaćeni dug prema dobavljaču za razdoblje do 7 dana u iznosu od 202 098,00 rubalja:
Korak 4. Plaćanje duga dobavljačima
Kroz pomoćnika „Plaćanje dobavljačima“ generirat ćemo platne naloge za plaćanje.
Pomoćnik vam daje mogućnost generiranja izvještaja o postojećim dugovima prema ugovornim stranama, kreiranja naloga za plaćanje ili promjena roka za plaćanje.
Pomoćnika možete pronaći u Banka i blagajna - Nalozi za plaćanje - gumb „Plati“ - Roba i usluge:
Naloge za plaćanje na odabranim linijama možete izvršiti pomoću gumba <Создать платежные поручения>:
Ako jednom dobavljaču navedete nekoliko dugovanja, pomoćnik će stvoriti jedan dokument "Nalog za plaćanje" za cjelokupni iznos duga.
|
raditi s užitkom i s potpunim razumijevanjem funkcionalnosti 1C 8.3
U program tečaja uključili smo veliki broj praktičnih testova i zadataka koji će vam omogućiti vježbanje, primanje ruku i uspješno započeti rad u 1C Accounting 3.0 (8.3) bez ikakve sumnje.
Ocijenite ovaj članak:
Nagodbe u 1C 8.3 izvode se ako je ista strana ugovorna strana i dobavljač i kupac za vašu organizaciju. U takvoj situaciji za ovu se ugovornu stranu mogu pojaviti potraživanja i obaveze. U ovom slučaju, ugovorne strane mogu nadoknaditi protutužbe homogenih potraživanja, drugim riječima - prebijati. U 1C 8.3 koristi se poseban dokument za njegovo stvaranje.
Nagodba za protutužbe je moguća ako postoje dva uvjeta:
- reciprocitet - kada postoji potraživanje prema jednom ugovoru i plativo - po drugom kod iste protuudnog;
- uniformnost - obveze su denominirane u novcu.
Dajemo primjer. Prodali ste drugoj ugovornoj strani Start LLC baterije u iznosu od 450 000 rubalja prema ugovoru o prodaji. Start LLC vam je pružio usluge prijevoza u iznosu od 100 000 rubalja prema ugovoru o usluzi. Postojao je kontra homogeni dug - dugujete kompaniji Start LLC 100 000 rubalja, Start LLC vašoj organizaciji duguje 450 000 rubalja. Namire protutužbi mogu se izvršiti na manjem od dva duga. U našem primjeru, u 1C 8.3 možete nadoknaditi iznos između kupca i dobavljača u iznosu od 100 000 rubalja. Nakon prebijanja u 1C 8.3, pred vama će ostati samo potraživanja od Start LLC-a u iznosu od 350 000 rubalja. Prije poravnanja potpisati izvještaj o usklađivanju s drugom stranom.
Kako nadoknaditi kupca i dobavljača u 1C 8.3 u 3 koraka, pročitajte u ovom članku.
Korak 1. Napravite akt mrežice u 1C 8.3
Idite na odjeljak "Prodaja" (1) i kliknite na vezu "Ispravljanje duga" (2). Otvara se prozor u kojem možete kreirati čin umrežavanja.
U prozoru koji se otvori kliknite na gumb "Create" (3). U 1C 8.3 otvara se obrazac za popunjavanje akta o umrežavanju.
Korak 2. Ispunite čin mrežnog polaganja u 1C 8.3
U obrascu koji se otvori popunite brojna polja. U polju "Organizacija" (1) navedite svoju tvrtku. U polju "Vrsta transakcije" (2) odaberite vrijednost "Preokret duga". U polju "Kupac (dužnik)" (3) odaberite s popisa druge ugovorne strane za koje je potrebno nadoknaditi. Navedite datum kompenzacije (4).
U kartici "Dug kupca (potraživanja)" (7) 1C 8.3 automatski prikazuje iznos potraživanja (8):
U kartici "Dug prema kupcu (plativ dospjelosti)" (9) 1C 8.3 automatski će naznačiti iznos dugovanja (10):
Usporedite iznose u dvije kartice. Otvorite karticu na kojoj je iznos duga veći od (11) i ručno je ispravite za iznos naveden na kartici s manjim iznosom (12). Nakon ispravke, iznosi potraživanja i obveza na oba tabulatora trebaju biti jednaki.
Sada je stvorena prilagodba duga - ostaje je spasiti. Da biste to učinili, kliknite na "Spremi" (13) i "Objavi" (14). Nakon toga će se u računovodstvu pojaviti knjiženje o nadoknadi u 1s 8.3 između organizacija. Ovu objavu možete vidjeti klikom na gumb "Prikaži objave ..." (15).
U ovom članku želim razgovarati o dokumentu „Ispravljanje duga“ i raditi s njim u programu 1C: Računovodstvo poduzeća 8. Prije svega, razmotrit ćemo situacije u kojima je preporučljivo primijeniti, a također razgovarati o tome kako to ispravno učiniti. Nadam se da će vam članak pomoći da shvatite nijanse prilagođavanja međusobnih obračuna s ugovornim stranama u 1C i smanjite broj ručnih operacija u vašim bazama podataka.
Dokument se nalazi na karticama Prodaja / Kupovina - Nagodbe s ugovornim stranama - Ispravljanje duga.
Namijenjeno je prilagođavanju nagodbi s drugim ugovornim stranama, tj. Ako prilikom sastavljanja SAL-a za 60, 62 ili 76 računa uočimo pogrešan saldo, predujmovi koji nisu obrađeni pogreškom, dospjeli dugovi, tada NE stvaramo dokument "Ručno poslovanje" (o , zašto ovaj dokument treba koristiti što je manje moguće, detaljno smo opisali u članku o priručnicima - zašto 8 ljudi „ne voli ih?“ i dokumentu „Ispravljanje duga“.
Pogledajmo nekoliko situacija detaljnije:
1) Tijekom dokumenta je odabran pogrešan ugovor
Često se događa da prilikom učitavanja izvoda iz banke, formiranja prodaje ili potvrde, program automatski zamjenjuje "Glavni ugovor". Ako ugovor nije odabran pravilno, tada u SAL-u možete vidjeti sljedeću sliku:
Kada se razdoblje zatvori ili ne postoji način da se ugovor izmjeni i ponovo predaju dokumente, morate koristiti dokument "Ispravljanje duga".
Mi biramo vrstu operacije „Prebijanje avansa“, predujam - „dobavljač“, protiv duga - „Naša organizacija dobavljaču“. Ako se zbrka s ugovorima dogodila na računu 62, tada u skladu s tim odlučujemo da predujmovi plaćamo predujam - „Kupac“, a dug - „Kupac našoj organizaciji“
Zatim prelazimo na popunjavanje tabelarnog dijela. Možete koristiti gumb "Ispunjavanje stanja na međusobnoj nagodbi" na obje kartice (predujmovi prema dobavljaču / dug prema dobavljaču) ili gumb "Ispunite" koji se nalazi na gornjoj ploči dokumenta. Nakon automatskog punjenja trebate provjeriti iznose i račune. Ako je potrebno nadoknaditi dio iznosa, podatke na odgovarajućim karticama ručno prilagođavamo. Nakon transakcije dobivamo knjižice obrasca:
2) Prodaja jednoj drugoj ugovornoj strani, a plaćanje drugoj
Neke su tvrtke razdvojile posao zbog posla. Nekome je pogodno da svaki osnivač ima svoje LLC preduzeće ili pojedinog poduzetnika, netko tako odvaja veleprodaju / maloprodaju, vrste pruženih usluga. Stoga su često situacije kada je pošiljka dospjela do jedne druge ugovorne strane, a plaćanje je došlo od druge, na primjer, račun je bio blokiran, nije bilo dovoljno novca itd. Zatim u OSV-u na računu 62 možete vidjeti sljedeće:
U tom je slučaju vrijedno koristiti i dokument "Ispravka duga". Vrsta postupka “Ostala podešavanja”.
Dužnik je naš dužnik, druga strana kojoj je isporučena roba ili pružena usluga.
Zajmodavac - druga strana koja je izvršila plaćanje.
Da biste ispunili tabelarni dio, koristite gumb "Ispunite", ako je potrebno, prilagodite iznose (ako je iznos za jednu vrstu duga manji nego za drugu, na primjer, bilo je djelomičnog plaćanja, tada na svakoj kartici označavamo manju vrijednost).
Nakon zadržavanja primit ćemo sljedeća kretanja na računima:
Ponekad može biti vrlo teško odabrati pravu vrstu operacije u dokumentu o usklađivanju duga, ali imajte na umu da, ako trebate nadoknaditi dvije ugovorne strane, na primjer,
- plaćanje za prodaju jedne otišlo na račun primanja robe od druge,
- platili smo jednoj drugoj ugovornoj strani, a primitak robe i usluga stigao je od drugog,
onda u takvim situacijama odaberemo vrstu operacije „Ostala prilagođavanja“ i pažljivo označavamo dužnika i vjerovnika.
3) Otplata duga
Prije zatvaranja godine, većina knjigovođe analizira račune obračuna s ugovornim stranama i povremeno primjećuje dospjele dugove. Da bismo otpisali loše dugove, koristimo i dokument „Ispravljanje duga“. Na primjer, otkriven je dospjeli dug kupca na računu 62.01.
Napravimo dokument s tipom operacije „Otpis duga“, otpisujemo „Dug kupca“, pomoću gumba „Popunjavamo međusobne namire“ na kartici duga kupca, a na kartici „Otpis dugovanja“ odredimo 91.02 i odaberemo podračun.
Nakon dokumenta, stanja na 62. računu bit će zatvorena:
Vrsta operacije "Otpis duga" može se koristiti i za otpisivanje kupčevih predujma, dugova i predujmova prema dobavljaču.
U ovom smo članku ispitali samo neke slučajeve primjene dokumenta „Ispravljanje duga“, rado ćemo odgovoriti na sva pitanja u komentarima.