Kako čitati trgovačke grafikone. Trgovanje s velikim igračem
U prethodnoj lekciji naučili smo kako je nastalo Forex tržište, a naučili smo i kako kupovati i prodavati valute putem naloga i izravno s tržišta. Zahvaljujući platformi za trgovanje Meta Trader4, to je vrlo jednostavno učiniti. Sada ostaje shvatiti kada je najbolje vrijeme za kupnju, a kada za prodaju. A kako bi razjasnili ovo najvažnije pitanje, trgovci su tijekom stoljeća postojanja trgovanja dionicama stvorili posebnu znanost - "Tehničku analizu".
Povijest tehničke analize
Zapadne škole tehničke analize nastale su u SAD-u u 19. stoljeću. Usporedno s njima, drevna japanska škola tehničke analize nastala je kao rezultat koncentriranih promatranja trgovaca na burzama riže. I, zanimljivo, ova dva nezavisna "učenja" imaju mnogo zajedničkog.
Mi ćemo, pak, naučiti kako nacrtati grafikone cijena, a zatim ćemo pokušati ući u trgovanje dionicama. I sve je puno lakše nego što se čini. Uostalom, uz svu svoju snalažljivost i lukavost, cijena ima vrlo korisnu i predvidljivu kvalitetu - ide samo naprijed i samo gore ili dolje. Ovdje ćemo pokušati naučiti kako ga uhvatiti.
Najjednostavniji način prikaza cijene na grafikonu je kvačica. Na takvom grafikonu svaka nova promjena cijene je predstavljena novom točkom sa standardnim korakom udesno. I to se radi bez uzimanja u obzir vremena između prethodne i sljedeće promjene cijene. Odnosno, što se više promjena u vrijednosti mjenjačkog sredstva dogodi, to će više koraka u 1 minuti biti prikazano na tiketu.
Obično su tick chartovi najaktivniji između 17:00 i 20:00 po moskovskom vremenu, kada su burze u Londonu, Frankfurtu i New Yorku otvorene u isto vrijeme. U ovom trenutku može se dogoditi više od 100 promjena u 1 minuti. Dok oko 01:00 po moskovskom vremenu, kada se glavne svjetske burze odmaraju, grafikon se možda neće pomaknuti ni za jedan korak za minutu.
Zašto nam je potreban takav raspored? Tick chart je u referentne svrhe i postavljen je na trgovačku platformu Meta trader4 kako bi trgovac mogao pratiti trenutnu trenutnu dinamiku promjena cijena na tržištu.
Sada kada smo naučili što je najjednostavniji način grafikona kotacija, prijeđimo na složeniji način prikaza cijene, koji se najčešće koristi u tehničkoj analizi. Ovo je trakasti grafikon. U prijevodu s engleskog "Bar" znači - bar. Iz tih blokova se grade dionički grafikoni.
Već smo rekli da devizno tržište radi 24 sata, osim vikendom. Također, rekli smo da se Moskva geografski nalazi u vremenskoj zoni gdje počinje i završava valutni dan. U tom slučaju, sve informacije o mjenjačkoj cijeni za 1 dan prikazuju se kao jedna okomita crta. Pogledajmo ekran monitora odmah nakon početka novog trgovačkog dana i vidimo kolika je cijena valutnog para na kojem trgujemo.
Na grafikonu citata vidite traku - okomitu liniju koja prikazuje jedno vremensko razdoblje i dvije vodoravne linije. Linija lijevo od trake je cijena otvaranja (cijena po kojoj je započeo novi vremenski interval na burzi - cijena otvaranja), a desno od trake je cijena zatvaranja (cijena po kojoj je vremenski interval završio na burzi - cijena zatvaranja). Gornja točka trake je maksimalna vrijednost instrumenta za trgovanje, koja je postignuta u vremenskom periodu izgradnje šipke – hi price. Najniža točka je minimalna cijena imovine – niska cijena.
Tako je uz pomoć šipki uobičajeno graditi grafikone kotacija s vremenskim intervalima (vrijeme pojavljivanja svake nove trake) od 1 minute do 1 mjeseca.
Ova metoda crtanja grafikona citata, poput japanskih svijećnjaka, nastala je prije nekoliko stoljeća na udaljenim japanskim otocima. A u svojoj srži, japanski svijećnjak je ista traka gdje je udaljenost između cijene otvaranja i zatvaranja prikazana u obliku pravokutnika – svijećnjaka.
U ovom slučaju, pravokutnik je tijelo svijeće, a okomite linije iznad i ispod pravokutnika su sjene svijeće. Tijelo svijeće može biti u dvije boje. Ako je cijena zatvaranja viša od cijene otvaranja, tada je boja svijeće bijela - ovo je svijeća koja raste.
Ako je cijena zatvaranja manja od cijene otvaranja, tada je tijelo svijeće crno, a sama svijeća se naziva padanjem.
Vjeruje se da su japanski svijećnjaci informativniji način prikaza cijena od šipki, jer omogućavaju prikladniju analizu trendova koji prevladavaju na grafikonima cijena imovine.
Šipke ili svijeće - Zapad ili Istok
Na trendove ćemo se vratiti nešto kasnije, ali sada ćemo izvući prve zaključke o prirodi dinamike tečajnih cijena. Sve do 1862. Japan je bio u strogoj izolaciji i niti jedan stranac nije mogao ući na obale Japana, kao što su Japanci mogli napustiti njegove obale. stoga su svijeće i šipke izvorno stvorene i korištene neovisno jedna o drugoj.
I zanimljivo je da kada je civilizirani svijet usporedio postignuća Zapada i Istoka u izgradnji razmjenskih grafikona kotacija, pokazalo se da oni imaju mnogo zajedničkog jedni s drugima. Posljedično, dinamika tečajnih cijena je objektivna i prirodna. Upravo se proučavanjem takvih obrazaca bavi tehnička analiza.
Trend igra ključnu ulogu u tehničkom pristupu analize tržišta. Svi instrumenti trgovanja koje koristi trgovac, razine podrške/otpora, grafički obrasci itd. dizajniran da riješi samo jedan super-zadatak: definiranje i mjerenje trendova.
Trend je poput lutke za gniježđenje. Sama je dio većeg trenda i istovremeno uključuje male elemente. Međutim, potrebno je jasno razumjeti razliku između tipova trendova koji se međusobno razlikuju zbog vremenskog intervala analize tržišta.
Ako vas netko pita kakav je trenutni trend na valutnom paru EURUSD, onda prije nego što odgovorite na pitanje, pitajte koji vremenski okvir tu osobu zanima.
Doista, dugoročno, tržište može doživjeti trend pada kotacija.
Srednjoročno, ovo može biti horizontalno kretanje.
Dok kratkoročno, kotacije mogu brzo rasti.
To jest, općenito gledano, trend je opći smjer kretanja cijena.
Uzlazni trend je dinamika rasta i pada kotacija, koja ima opću dinamiku rasta, odnosno događa se u uzlaznom smjeru.
Silazni trend je kretanje cijene u kojem je svaki sljedeći vrh ili pad cijene niži od prethodnog.
U slučaju da se vrhovi i recesije nalaze gotovo na istoj razini, imamo priliku promatrati horizontalni trend.
Malo više, namjerno smo podijelili trend u tri vrste: uzlazni, silazni i horizontalni. Većina trgovaca početnika griješe vjerujući da se tržište samo kreće gore ili dolje. U stvarnosti, oko 1/3 vremena, kotacije imovine su u horizontalnom trendu. Ovaj obrazac kretanja cijena naziva se rasponom trgovanja.
Ovo horizontalno kretanje cijena odražava ravnotežu između ponude i potražnje. Charles Dow, pionir tehničke analize, nazvao je ovu vrstu citata - LINE.
Kupuj, prodaj ili čekaj
Trgovanje na mjenjačnici doista je vrlo jednostavno. I svaki trgovac ima tri moguće opcije: kupiti, prodati ili ne učiniti ništa - pričekati (ili, kako kažu, sjesti na ogradu). Ako tržište raste, isplativije je kupiti, ako padne, onda prodati. Ako je tržište ravno, onda je bolje ne raditi ništa.
Ali odakle vam takva mudrost? I je li to mudrost? Odgovor je jednostavan: "Učite tehničku analizu!". Većina pravila tehničke analize napisana je krvlju trgovaca u gotovo doslovnom smislu riječi. Zapamtite da pametna osoba uvijek uči na tuđim greškama, a budala uvijek uči na svojim greškama.
Osim kretanja u tri smjera, trend može postojati i u tri oblika: može biti glavni, kratkoročni i srednji.
Charles Dow je glavni trend definirao kao jednosmjerno kretanje koje traje više od godinu dana. Takvi dugoročni trendovi nastaju zbog temeljnih čimbenika. Na primjer, na tržištu nafte ponuda uvelike premašuje potražnju. Kao rezultat toga, tijekom proteklih nekoliko godina, mogli smo primijetiti značajan pad kotacija "crnog zlata".
Srednji trend
Što se tiče srednjeg trenda, prema Dowu, on traje od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci.
Kratkoročni trend
Mali (kratkoročni) trendovi traju ne više od 2-3 tjedna.
Ranije smo napomenuli da je bilo koji trend sastavni dio drugog, dugoročnog trenda. Tijekom dugoročnog uzlaznog trenda, tržište često pauzira radi korekcije (vraćanja), kako bi neko vrijeme ispravilo situaciju, a zatim ponovno nastavilo prethodni smjer kretanja.
Takva međukorekcija je još jedan niz kraćih uspona, a sve se to nastavlja iznova i iznova.
Nakon što smo dovoljno detaljno razgovarali o trendovima, vjerojatno su mnogi ljudi pomislili: "Dobro je kad o tome govoriš unatrag." I niste prvi koji o tome razmišlja. A kako bi se izmjerio trend bez uzimanja u obzir vremenskih intervala, izmišljeni su Renko grafikoni koji potječu iz japanske tehničke analize.
Renko omogućuje jasnije smjerove prema gore i dolje da se pojave iz kaosa koji vlada na grafikonima citata. Više o tome kako se grade Renko karte saznat ćete nešto kasnije. U međuvremenu procijenite sliku koju nam Renko slika. Slažem se, Renkos čine grafikon citata predvidljivijim!!
Nakon što smo dovoljno govorili o prirodi kretanja kotacija i njihovim glavnim trendovima, zadržimo se na tome koje su polazišta za novi val rasta ili za kočenje i preokret cijena - podrška i otpor.
Povucimo vodoravnu crtu kroz korito lokalne cijene. Takva linija naziva se razina potpore, gdje se želja ponuditelja za kupnjom može značajno suprotstaviti prodajnom pritisku.
Ili obrnuto - vodoravna crta koju povlačimo kroz lokalni vrh citata naziva se razina otpora. Na ovoj razini želja za prodajom može se snažno oduprijeti pritisku kupnje.
Ako se kotacije dulje vrijeme ne mogu popeti iznad razine otpora, ali ne mogu pasti ispod razine podrške, takvo se tržište naziva horizontalno (flat) ili ravno tržište. Majstori tehničke analize i profesionalni dioničari u takvim slučajevima savjetuju se suzdržati se od trgovanja.
Iako, ako uzmemo u obzir grafikon kotacija na dugoročnijoj ljestvici ili obrnuto, onda dok je na jednom intervalu stan, na drugom se cijena može kretati u aktivnom jednostranom trendu?
Zamislite, valutni par GBP/USD bio je u horizontalnom rasponu 1,4-1,72 od 1992. do 2003.!! Dok je u manjim intervalima tijekom tog vremena valutni par više puta bio u dugoročnim jednostranim trendovima.
Kako bi se točnije odredile granice cijena na tržištu, često se koriste i grafikoni kotacija kao što su "tic-tac-toe".
Usporedite dva identična grafikona citata:
Dnevni grafikon EUR/USD kotacija, izgrađen u obliku japanskih svijećnjaka,
Dnevni grafikon EUR/USD kotacija, izgrađen u obliku tic-tac-toe.
Slažete se da nam tic-tac-toe daje jasniju sliku razine podrške i otpora. Ali o tome kako se ova vrsta grafova gradi malo kasnije, ali za sada idemo dalje.
Kako se pojavljuju trendovi, tendencije i razine podrške/otpora? Glavnu ulogu u tome igra omjer ponude i potražnje. I ne posljednje mjesto zauzima psihologija sudionika u procesu trgovanja.
Poznati trgovac Sean Murphy osmislio je psihološki model, prema kojem se prijateljski tim trgovaca obično dijeli u tri skupine.
- Bikovi - sudionici na tržištu koji su kupili robu.
- Medvjedi su sudionici na tržištu koji su prodali robu.
- Preostala skupina trgovaca su oni koji su se suzdržali od trgovanja.
Zašto medvjedi i bikovi? Takva su nam imena došla s američkih burzi. Sjećate li se kako bik bije na koridi, pokušavajući baciti protivnika?! Trgovci koji kupuju robu, stvarajući povećanu potražnju koja gura grafikon cijena prema gore, nazivaju se bikovima.
Što se medvjeda tiče, prisjetimo se da je karakteristični udarac grizlija snažan udarac šapom od vrha do dna. Zato se trgovci koji prodaju imovinu, povećavajući potražnju i time obarajući kotacije, nazivaju medvjedima.
Greške trgovaca
Sada kada smo pričali o životinjama, vratimo se na tržište i analiziramo najosnovnije greške trgovaca koje im onemogućuju zaradu.
Ova vrsta trgovanja ne podrazumijeva osiguranje otvorenih pozicija sa sigurnosnim nalogom Stop-Loss u nadi da će kotacije ili ići u smjeru otvorene pozicije ili će trgovac imati vremena da sam zatvori posao u hitnim slučajevima . Što uzrokuje takvu pogrešku? Razmotrimo primjer - kada je početkom 2015. godine Švicarska narodna banka uklonila vezanje švicarskog franka za jedinstvenu valutu euro. Takav je događaj trenutno napuhao CHF kotacije u paru sa svim ostalim valutama na tržištu za nekoliko tisuća bodova.
Kotacije valutnih para EUR/CHF
Sada zamislite da ste u to vrijeme imali otvorenu trgovinsku poziciju za kupnju bez sigurnosnog stop-loss postavljenog na njoj?!? U roku od nekoliko minuta, vaša bi zarada, uz najkonzervativnije procjene, bila barem nekoliko stotina dolara!!!
Pogreška #2 – Trgovanje protiv trenda
Sada razmotrite drugu situaciju. S istim švicarskim frankom. Izašle su makroekonomske vijesti koje su imale tako snažan utjecaj na kotacije CHF. Istovremeno, medvjedi tržišta su počeli prodavati pozicije, što im je donijelo značajnu zaradu na tako intenzivnom padu kotacija. Što su medvjedi radili u to vrijeme? Gledajući kako kotacije neke imovine, na primjer, EURCHF, nastavljaju rušiti rekorde pada i približavati se povijesnim točkama podrške, počinju kupovati, u nadi da će se cijena okrenuti i početi korigirati prema gore. Međutim, kotacije i dalje opadaju, što donosi medvjede, au ovoj situaciji, trgovci koji trguju protiv trenda, gubitke. Stoga, ako se dogovorite, uvijek se sjetite izreke koja postoji na burzama – “Trend je naš prijatelj”.
Pogreška br. 3 – bezumno praćenje gomile (zakašnjeli unos)
A sada nekoliko riječi o pravovremenosti svake vaše trgovačke operacije. Uostalom, činjenica da ste sklopili posao u smjeru glavnih tržišnih kretanja ne znači da sve radite kako treba. Uostalom, cijena se kreće u valovima, a u trenutku kada ste odredili smjer trenda prema gore i sklopili dogovor o kupnji, korekcija može tek početi, što znači da će umjesto rasta, kotacije početi opadati. Zato uvijek kažu – kupuj nisko i prodaj nisko.
A sada je vrijeme da proširimo naš arsenal grafičkih alata. Ako povučemo liniju kroz glavna lokalna dna, vizualno ćemo prikazati uzlazni trend, odnosno: nacrtat ćemo liniju podrške trendu - ovo je uzlazni trend (bikovski).
Ako grafikon kotacija ima smjer prema dolje, a povučemo liniju kroz njegove glavne vrhove, tada ćemo u ovom slučaju dobiti liniju otpora i vizualno odrediti padajući (medvjeđi) trend.
Ako se kotacije kreću vodoravno, a možemo povući vodoravne (ili gotovo vodoravne linije) kroz glavne vrhove i dna grafikona, tada u ovom slučaju dobivamo horizontalni koridor za trgovanje.
Dakle, nakon što smo spomenuli liniju trenda, vrijeme je da razmislimo kako se takve linije mogu povući same.
Uzlazni trend se vidi kao niz rastućih vrhova i padova. Dok je silazni trend niz recesija i vrhova koji se javljaju uz trend pada.
U isto vrijeme, da bismo nacrtali liniju podrške trendu, potrebne su nam najmanje dvije točke (dva korita na rastućem grafikonu kotacija).
Povlačenjem linije između ovih padova dobivamo liniju podrške trendu, koja nam omogućuje ne samo da odredimo smjer daljnjeg trgovanja, već i da odredimo buduće točke odskoka kotacija od podrške, što znači sklapanje poslova na najpovoljnijim mjestima za ovo.
Najčešće se linije trenda crtaju kroz sjenke svijeća:
Dok mnogi trgovci radije crtaju linije podrške trendu kroz dna tijela svijeća. Koja bi metoda bila ispravnija? Oba su točna, a sve ovisi o vašem budućem stilu trgovanja i fleksibilnosti upravljanja novcem. Ali o tome ćemo malo kasnije!
Naravno, činjenica da trend ima podršku ne jamči da će se kotacije imovine odbijati od njega u nedogled. Međutim, prema osnovnim načelima tehničke analize, vjerojatnije je da će kotacije imovine nastaviti svoj prethodni smjer nego da ga promijene. Stoga je uloga i važnost linija podrške trendu neosporna, a što više kotacije imovine dodiruju takvu liniju trenda, to se ona smatra jačom. Profesionalni trgovci obično vjeruju onim linijama podrške od kojih su citati odskočili tri puta.
Također, važnu ulogu igra i razdoblje postojanja linije podrške trendu. Linija koja je dokazala svoju snagu u proteklih osam mjeseci smatra se znatno jačom od one koja postoji tek nekoliko tjedana.
Što je trend stariji, vjerojatnije je da će se nastaviti!
Druga važna numerička karakteristika trenda je njegova širina i visina. Da biste ih izmjerili, morate pronaći vrh koji je udaljeniji od ostalih vrhova od linije podrške trendu (ako uzmemo u obzir ovu situaciju na bikovom tržištu). Sada crtamo liniju paralelnu s podrškom trenda kroz navedenu vršnu točku. U ovom slučaju dobivamo liniju kanala, čija se visina i širina lako mogu mjeriti u točkama.
Gdje kupiti i gdje uzeti profit?
Nakon što smo odredili granice cjenovnog kanala, postavlja se pitanje: "Kako koristiti ove linije u vlastitim sebičnim interesima?". Jednostavno je - u rastućem kanalu u području linije podrške, trebate kupiti, a u području gornje granice ovog kanala fiksiramo profit. I, obrnuto, za opadajuće kanale cijena.
Prilikom otvaranja duge pozicije za kupnju imovine, stop gubitak mora biti postavljen malo ispod linije podrške, koja, kao što se sjećate, prolazi kroz lokalna dna trenda. Za to se obično uzima 10% visine kanala, što je prilično prihvatljiv rizik. Usput, stop loss u izravnom prijevodu zvuči kao "stop gubitak". Ali u stvarnosti, u potpunosti odgovara svom prijevodu, dopuštajući trgovcu da na vrijeme zatvori gubitnu trgovačku poziciju, štiteći se od značajnih financijskih gubitaka.
preokret trenda
Kako drugačije možete koristiti linije trenda i kanale u svoju korist? Ovo je za trgovanje na slom linije trenda!
Slom linije trenda je prvi znak preokreta trenda, odnosno signal usporavanja trenutnog trenda. Ostaje nam da naučimo prepoznati signale koji nam se daju i naučiti ih koristiti u trgovanju.
Naravno, ovo nije lak zadatak, koji je povezan s određenom subjektivnošću. Najčešći kriterij za utvrđivanje istinitosti proboja je procjena pozicije cijene imovine nakon zatvaranja tržišta. Ako se tržište zatvorilo ispod probijene linije podrške, to ukazuje na početak preokreta prema dolje. Međutim, radi većeg reosiguranja prije ulaska, trgovac čeka da prođu dva dana od kvara. A, ako se kotacije imovine ne vrate iznad slomljene linije podrške, onda se to smatra signalom za sklapanje poslova za prodaju. Taj se kriterij naziva "pravilo dva dana" i služi kao svojevrsni vremenski filter.
Razine Fibonaccijevog retracementa
Sada, kada otprilike shvatimo što je slom linije trenda i početak preokreta trenda, razmotrimo takav trend povezan s ovim fenomenom kao korekciju.
Fibo razine ili razine korekcije Ralpha Eliota
Vjerojatno su svi čuli za “zlatni omjer” i matematički trend koji je identificirao matematičar poput Fibonaccija!? Ove čarobne i vremenski provjerene brojeve profesionalni trgovci koriste i u tehničkoj analizi. Pola stoljeća kasnije, nakon početka korištenja Fibonaccijevih brojeva u analizi citatnih grafikona, poznati analitičar Ralph Eliot predložio je korištenje dvije glavne razine korekcije: 0,382, 0,5 i 0,618. Većina modernih trgovaca koristi ove razine, koje se danas nazivaju fibo razinama. Zašto? O tome ćemo govoriti u odjeljku o teoriji valova!
Na fibo razinama korekcija najčešće završava svoj put prema dolje, nastavljajući prethodni trend kretanja. Stoga takve razine na Forex burzi najčešće igraju ulogu alata koji vam omogućuje da odredite stupanj lažnosti sloma linija podrške i otpora trenda.
Korekcija ili preokret trenda
Kakvo se kretanje citata može nazvati korekcijom, a što ne? Vjeruje se da sve dok se cijena kreće u sjeni prethodnog trenda (odnosno, nije probila prethodni lokalni vrh ili pad), ovo kretanje je korekcija. Ako je došlo do takvog sloma, onda se možete oprostiti od starog smjera kretanja cijena, budući da je trend, najvjerojatnije, počeo svoj preokret.
Kada je visoka frekvencija ( HFT) trgovanje dobiva sve veći segment burzovnih transakcija, može se činiti da osobi i standardnim strategijama više nije mjesto na tržištu. Zapravo, to nije tako – čak ni najnapredniji matematički algoritmi ne mogu bez vremena provjerenih tehnika, kao npr. analiza svijećnjaka na Forex tržištu.
Metodu analize kretanja cijena pomoću "svijećnjaka" razvio je japanski trgovac rižom. Honmoy Munehisa 1755. i za 2,6 stoljeća nije doživjela značajnije izmjene i dopune. Također je opisao glavne kombinacije japanskih svijećnjaka, pomoću kojih se može odrediti kada će se tržište preokrenuti ili nastaviti trenutno kretanje.
Sa stajališta zapadnjačke tehnike, svijeće potvrđuju dva osnovna principa:
- cijena(u našem slučaju svijećnjak) uključuje sve čimbenike koji utječu na njegovo formiranje, pa nije potrebna dodatna analiza (jedan od principa Dow teorije).
- povijest se ponavlja a uz pomoć grafičkih obrazaca moguće je predvidjeti radnje većine burzovnih igrača ( Teorija kaosa starijih, model elliottovog vala).
Opseg članka ne dopušta nam da detaljno opišemo sve modele grafičke analize, usredotočit ćemo se samo na najjednostavnije i istodobno jake kombinacije japanskih svijećnjaka, koje se mogu odmah koristiti u trgovanju čak i za trgovce početnike.
Preokretne svijeće
Glavni zadatak grafičke analize je ući na tržište i, što je još važnije, zatvorite trenutne pozicije što bliže kraju trenutnog trenda, tako da svijeća za preokret zahtijeva posebnu pažnju.
Izraz "obratni uzorak (svijećnjak)" nije sasvim točan. Čini se da se smjer odmah mijenja, ali takvo ponašanje je rijetko. Preokret je prvenstveno promjena raspoloženja tržišne gomile, na primjer, za porast nakon pada. Javlja se postupno, a na grafikonu se može vidjeti kao razdoblje konsolidacije u uskom rasponu. Stoga je bolje takve svijeće smatrati samo prvim signalom promjene trenda i otvarati suprotne trgovine tek kada novi trend dobije konačnu potvrdu.
"Čekić" i "obješen čovjek"
Ove svijeće mogu biti poput bika, i medvjedast, ovisno o trenutnoj završnoj fazi – vrh za uzlazno ili baza za kretanje prema dolje. Ovdje nema kontradikcije, tehnička analiza također sadrži slične „zrcalne“ obrasce, kao što su „ Trostruki vrh/dno».
Donja sjena svijeće treba biti dvostruko veća od tijela, gornja kratka sjena ili bez sjene. bijela" čekić» jače označava uzlazni trend, dok crna « obješen»odnosno prema dolje.
Kada se pojavi “viseći čovjek”, uvijek čekamo dodatni medvjeđi signal, jer to znači da cijena ne bi mogla ići iznad lokalnog maksimuma, ali je potencijal kupaca i dalje velik. Stoga, svijeća ne može biti konačni signal preokreta na vrhu.
Apsorpcija, oblačnost i jaz u oblaku
Prethodni putteri su bili barovi s jednom cijenom, ali većina signala za crtanje je kombinacija japanskih svijećnjaka kao što je " Apsorpcija»:
- postoji jaka uzlazni ili silazni trend;
- tijelo druge svijeće veće je od prve i "upija" nju. Sjene se možda neće upijati;
- druga svijeća suprotne boje. Iznimka može biti samo za vrlo mala prva tijela slična "doji".
U procesu analize treba uzeti u obzir čimbenike koji povećavaju vjerojatnost preokreta trenda nakon formiranja apsorpcije:
- velika razlika između tijela prve i druge svijeće je potvrđuje kraj trenda;
- Pouzdanost svijeće za preokret raste na dugim ili vrlo brzim trendovima. Ako trend traje dugo, tada veliki igrači mirno povećavaju u čekanju suprotnih transakcija i preokreću cijenu. U slučaju naglih pokreta, kao u temeljnim događajima, počinje brzo uzimanje profita i pojavljuje se svijeća koja guta.
- nekoliko tijela je zahvaćeno.
"Veo tamnih oblaka" može se smatrati nepotpunom verzijom medvjeđeg gutanja, ali analiza svijećnjaka vjeruje da to ne smanjuje njegovu pouzdanost. Gledamo položaj crne svijeće - što više "zatvara" bijelu svijeću, to je signal pouzdaniji.
Ako se zavjesa pojavi na vrhovima, onda "Svjetlo u oblacima" model temelja. Važi suprotan uvjet: što je bijela svijeća viša u odnosu na prvu crnu, to je preokret bliži.
Ako druge svijeće ne mogu probiti značajnu razinu podrške/otpora, to znači da tržište još nije spremno za preokret te je potrebno pričekati razvoj situacije.
"Harami" i "Cross Harami"
Ovaj svijećnjak je potpuna suprotnost gutanju - tijelo drugog svijećnjaka mora biti potpuno (uključujući sjene) unutar prvog svijećnjaka. Ako analiza svijećnjaka na Forex tržištu smatra apsorpciju “polugom” za preokret cijene, onda u ovom slučaju radije imamo posla s “kočnicom” koja privremeno zaustavlja kretanje. Ali, to je i dalje signal preokreta, pogotovo ako se pojavi na vrhu.
Što je tijelo manje, to je harami svijeća značajnija, a logično je pretpostaviti da kada su cijene otvaranja/zatvaranja iste, to znači maksimalnu tržišnu nesigurnost ili “harami križ”. Koja je maksimalna veličina tijela smatra se "križnim" svijećnjakom analiza Forex tržišta ne govori, ostavljajući to na diskreciju trgovca, ovisno o specifičnoj imovini. Ali preporuča se ne ići dalje od 2-3 točke i pogledati sjene - bolje je ako su što sličnije.
Harami križevi se ne mogu zanemariti! Prema statistikama, svijeće na vrhovima često dovode do promjene trenda nego na dnu. Stoga se preporuča zatvaranje dugih pozicija bez obzira na trenutnu dobit/gubitak.
"Pinceta"
Jedna od rijetkih kombinacija japanskih svijećnjaka koji se koriste za analizu sjene, a ne tijela. Vizualno, izgleda kao nekoliko visokih/slabih svijeća koje su približno na istoj razini. Ako su svijeće istodobno oblikovale uzorak, kao što je prikazano na slici, "pinceta" će biti dodatna potvrda.
Kada je nekoliko sjena na istoj razini, najčešće je to rezultat nekoliko neuspješnih ponovnih testiranja jake podrške/otpora, probijanje kroz koje je neisplativo za velike igrače koji će ići “protiv” trenda. Moguće je da iza toga stoje stopovi njihovih neriješenih pozicija, a potencijal za preokret još uvijek nije dovoljan. Zadržavanje svijeća na jednom max/min također mogu učiniti oni koji fiksiraju profit prije konačne promjene trenda ili koji pokušavaju nastaviti kretanje. Da bismo razumjeli tko stoji iza “pincete”, osim grafičke analize, promatramo situaciju u cjelini, posebice temeljnu pozadinu.
Svi obrasci preokreta moraju biti popraćeni naglim povećanjem ili smanjenjem tržišnog volumena. Ponekad daju signal prije nego se pojavi preokretna svijeća i može poništiti čak i jasan uzorak.
Svijeće za nastavak trenda
U Japanu kažu "postoji vrijeme za prodaju, vrijeme za kupnju i vrijeme za odmor." Kombinacije japanskih svijećnjaka vezane za nastavak trenda ukazuju upravo na prekid kretanja cijene, nakon čega je vjerojatniji nastavak trenda nego preokret. Vizualno, ovo izgleda kao pojava praznine u cjenovnom grafikonu ili, kako kaže analiza “prozora” svijećnjaka.
Takva područja, u kojima vizualno nema aktivnosti, dobro su poznata trgovcima. U tehničkoj analizi nazivaju se "gap" (gap) i obično se pojavljuju na otvaranju novih trgovačkih sesija. Analiza svijećnjaka na Forex tržištu navodi da trebate otvarati pozicije u smjeru prozora.
Prije nego što se trend nastavi, uvijek postoji razdoblje vraćanja unatrag, potpuno ili djelomično "zatvaranje" prozora, s dovoljno širokim rasponom, možete pokušati otvoriti kratkoročne kontratrend trgovine. Također možete dodati indikatore tehničke analize i trgovati s granica prozora, koji rade kao razine podrške/otpora.
"Tasuki Gap" predstavlja dinamičniju verziju "prozora" - već ga druga svijeća može potpuno zatvoriti i nastaviti kretanje. Ako sljedeće 2-3 svijeće ostanu unutar tasukija, signal se poništava.
"Razmak susjednih bijelih svijeća" i "Razmak visoke/niske cijene"
Obje kombinacije japanskih svijećnjaka su prilično rijetke, posebno odvajanje susjednih svijećnjaka u silaznom trendu. Ako se na uzlaznom trendu može smatrati jačom verzijom “tasuki gapa”, onda u silaznom trendu to uopće nije bikovski model, samo su kupci odlučili pokriti neke od kratkih pozicija.
Pod visokom/niskom cijenom, analiza svijeća ne znači lokalni ekstrem, već razdoblje kratke konsolidacije na jakom trendu, nakon čega slijedi prozor. Svijeće u isto vrijeme mogu formirati "pincetu", a jaz u suprotnom smjeru potvrđuje nastavak glavnog pokreta.
"Tri metode" i "Tri napredujuća bijela vojnika"
Broj tri igra važnu ulogu ne samo u kombinacijama japanskih svijećnjaka, već iu zapadnoj tehničkoj analizi: “Triple vrhovi”, tri faze tržišta (akumulacija, distribucija, vrhunac) i tako dalje. Pouzdanost trostrukih konstrukcija potvrđuje praksa - dvostruke su previše nestabilne, a četvrtine se pojavljuju kada je kretanje gotovo i više nije moguće ostvariti veliku zaradu.
U "Tri metode", nakon velike svijeće u smjeru trenda, slijede najmanje tri povlačenja, što ne bi trebao ići dalje od njenog tijela . Mali izlaz je, naravno, dopušten, a ako sljedeća svijeća opet krene u smjeru glavnog kretanja, možemo reći da nije bilo moguće preokrenuti tržište.
Tri uzastopne bijele svijeće (vojnici) mogu se pojaviti i na vrhu i na dnu, one su signal stalnog rasta cijene. Ako su na vrhu druga i treća svijeća previše rastegnute u odnosu na prethodnih 5-7, onda je tržište najvjerojatnije blizu prekupljenosti. Bolje je ostati izvan tržišta dok se ne pojavi preokretna kombinacija japanskih svijeća!
U suprotnoj situaciji, kada su 2-3 svijeće manje od prve, možemo govoriti o otporu prodavača (odbijenoj ofenzivi) i može se pojaviti “harami”.
Doji svijeće
Ovaj signal preokreta je toliko jak da je odvojen u zaseban dio. Ovdje vrijedi princip - što se rjeđe pojavljuje doji svijeća, to je važnija i najstabilniji rezultati se opažaju na vremenskim okvirima od M30 i više. U kraćim intervalima ima previše doga i praktički su beskorisni za analizu.
Za klasični doji, cijena zatvaranja jednaka je cijeni zatvaranja +/- nekoliko tikova. Ali ako je tijelo svijećnjaka, iako malo, još uvijek jasno vidljivo, funkcionira li klasična analiza svijećnjaka ili ne? Ovdje nema strogih kriterija, sve ovisi o prosječnoj volatilnosti imovine. Ponekad čak 2-3 boda mogu biti normalna situacija. Također tražimo dodatne znakove, kao što su overbought/overbought ili crossovers s pokretnim prosjekom.
U svakom slučaju, pojava takve svijeće (čak i ako je lažna) zahtijeva detaljno razmatranje, inače su mogući značajni gubici od nagle promjene trenda!
Nakon duge bijele svijeće (na vrhu)
To znači da je potencijal kupaca gotovo iscrpljen, a ovdje je važno razumjeti da ova svijeća ne znači da se odnos snaga stvarno počinje pomicati u korist kupaca. Umjesto toga, tržište je u fazi neodlučnosti i oklijevanja. Za adekvatnu analizu potrebna su najmanje sljedeća tri stupca koji potvrđuju preokret ili početak konsolidacije.
Na silaznom trendu, točnost doji signala naglo opada, kao i gotovo prekretnice varijanti japanskih svijećnjaka. Koliko god paradoksalno izgledalo, potrebno je više truda da se cijena pomakne prema dolje nego da se podigne. Poanta je u psihologiji: većini malih i srednjih igrača lakše je čekati početak korekcije ili preokreta nego nastaviti otvarati prodaju; market makeri uglavnom guraju cijenu prema dolje. Čak i ako se pojavi svijeća , označavajući kraj kretanja, imovina bi mogla i dalje "propasti" do razine na čekanju velikog Take Profita.
Stoga, doji na dnu zahtijevaju pažljiviju potvrdu nego na vrhu!
"Dugonoga", "rikša" i "nadgrobni spomenik"
Oba svijećnjaka također upućuju na “umoran” ili, kako japanski analitičari kažu, “zalutali” trend, no ovdje je situacija nešto drugačija. Ako je prethodni uzorak ukazivao na slabljenje kupaca, tada velika gornja sjena na dojiju "dugonoge" ili "nadgrobnog spomenika" ukazuje na namjeran napor prodavača da zaustave uzlazno kretanje: cijena raste, ali nailazi na značajan otpor, koji je vraća do razine otvaranja. Ovaj svijećnjak je posebno jak na vremenskim okvirima H1-H4.
Rikša se pojavljuje kada pokušaj preokretanja trenda završi privremenim primirjem između bikova i medvjeda, o čemu svjedoče gotovo identične sjene i malo tijelo. Profesionalni trgovci koji se bave analizom svijećnjaka na Forex tržištu čak vjeruju da se "rikše" mogu smatrati znakom preokreta samo ako se pored njih nalazi barem jedan klasični doji, inače je bolje ne ulaziti na tržište!
"tri zvjezdice"
Najjači obrazac preokreta u ovoj skupini. Gotovo se nikad ne javlja u svom klasičnom obliku, obično se između ekstremnih dojia nalaze 2-3 različito usmjerene svijeće. Jednako dobro razrađeno i na vrhu i na dnu.
- Analiza svijećnjaka na Forex tržištu nije prikladna za svakoga. Nažalost, tako je. Trgovac bi trebao biti sposoban na prvi pogled prepoznati klasične kombinacije japanskih svijećnjaka, a budući da se gotovo nikada ne nalaze u svom klasičnom obliku, povećava se opterećenje vizualne memorije, posebno u kratkim intervalima s ograničenim vremenom za analizu.
Ali, ne biste trebali odmah pasti u pesimizam: razvijene su mnoge metode za pamćenje vizualnih informacija, među kojima možete odabrati onu koja vam odgovara. Čak i ako odaberete "negrafičku" strategiju temeljenu na pokazateljima, tržišnim količinama ili temeljnim vijestima, ne možete bez analize pozicije svijeća.
- Svijeće ne mogu biti jedini faktor u donošenju odluka. Možda prije 200 godina to nije bio slučaj, a mogli ste uspješno trgovati samo kombinacijama svijeća. , u sadašnjim uvjetima potrebno je uzeti u obzir mnoge vanjske tehničke i temeljne čimbenike. Stoga brojke samo ukazuju na vjerojatnost da će tržište preokrenuti ili nastaviti trenutni trend.
Početnici koji proučavaju analizu svijeća često se ponašaju previše stereotipno, zaboravljajući da se situacija nikada ne ponavlja sa 100% točnošću na bilo kojoj trgovačkoj imovini. Svijeće koje su dobro radile prije godinu dana mogu početi gubiti na trenutnom tržištu, stoga je potrebno stalno praćenje ispravnosti izrade.
- Proširite skup trgovačkih instrumenata. Članak sadrži samo najosnovnije i prilično jednostavne kombinacije japanskih svijećnjaka, ali postoji loša strana njihove popularnosti. Da, privlače pažnju većine trgovaca, a nije rijetkost da se figura “nategne” do klasičnog izgleda, iako za to nema vanjskih preduvjeta. Istodobno ih prate veliki igrači koji mogu igrati protiv publike. Na primjer, vidjevši formiranje “doji” svijećnjaka na vrhu ili dnu, uđite s velikim suprotnim volumenom i umjesto preokreta imamo nastavak trenda s izbacivanjem Stop Loss-a.
Možete odabrati opreznu strategiju, postupno povećavajući poziciju kako se signal potvrđuje, ili odabrati jednako pouzdanu opciju - trgovati rjeđim, ali i profitabilnim uzorcima, kao što su Tri crne vrane (preokret) ili Split (nastavak). Budući da su većini trgovaca nepoznati ili nezanimljivi, njihova je stabilnost veća (osobito na višim vremenskim okvirima).
- Kontrolirajte "život" figure. Vjerojatnost sloma kombinacije japanskih svijećnjaka raste proporcionalno vremenu njenog postojanja na grafikonu. Pogotovo ako nema jakih događaja, tada veliki igrači mogu početi "tresati" situaciju, budući da se tijekom razdoblja "šutnje" ne može dobiti dobar profit. A svijeće naizgled pouzdanog uzorka brzo se pretvaraju u besmislene kombinacije. Potrebno je razviti jasne kriterije za "pogoršanje" brojke, kada trebate zatvoriti transakcije, bez obzira na trenutnu dobit / gubitak.
- Imajte strpljenja. Ako nije bilo moguće ući na početku ili s ključne točke na slici, ne biste trebali tražiti ulaznu točku gdje ona zapravo ne postoji. Bolje je pričekati korekciju i tamo potražiti priliku za otvaranje obrtne trgovine. Ali uvijek zapamtite da analiza svijećnjaka najčešće uključuje samo jednu korekciju ili povlačenje. . Ali konačni izbor mora se donijeti na temelju trenutačne situacije i podataka iz drugih alata.
Potražite dodatnu potvrdu. Analiza svijećnjaka uvijek treba biti podržana tehničkim instrumentima, posebno razinama podrške/otpora. Pogledajte kretanje cijene na više vremenskih okvira, posebno prisutnost odstupanja i nagle promjene u obujmu.
Sumirajući, možemo reći da će analiza svijećnjaka na Forex tržištu, unatoč prodoru umjetne inteligencije u trgovanje, biti relevantna još najmanje 10-20 godina. Većina sudionika u burzovnom trgovanju još uvijek su ljudi, što znači da će njegova načela nastaviti raditi i ostvarivati dobit.
Zdravo! Zaista sam želio naučiti kako razumjeti i analizirati kretanje određenih vrijednosnih papira pomoću grafikona.
Koja je razlika između različitih vrsta grafikona? Što su japanski svijećnjaci? Što je s linijskim grafikonom? Imovina je ista, ali grafikoni su vrlo različiti.
U trgovanju na burzi potrebni su grafikoni kako bi se glavni cjenovni parametri prikazali u prikladnom vizualnom formatu. Grafikoni se često koriste od strane trgovaca koji sklapaju mnogo poslova unutar jednog dana: uz aktivno trgovanje, odluku o poslu treba donijeti munjevitom brzinom, jednostavno je nezgodno analizirati podatke iz tablica.
Dmitrij Semin
adept japanskih svijeća
No, također je korisno za konzervativne investitore da mogu čitati grafikone: uz njihovu pomoć ulagač može procijeniti profitabilnost i ponašanje imovine u prošlosti.
Pogledajmo grafikone s primjerima. Uzmimo podatke iz tablice i predstavimo ih na grafikonima različitih tipova.
S tablicom je sve jasno: naznačeni su svi važni podaci o kretanju cijene. Vidimo kako se cijena mijenjala tijekom dana: na kojoj vrijednosti je trgovačka sesija započela, a na kojoj se zatvorila, koji je minimalni i maksimalni prag cijena dosegnula za cijeli dan.
Tablice su prikladne za korištenje kada trebate dobiti informacije o trgovanju za određeni dan: u ponedjeljak je imovina zatvorena po cijeni od 55, au srijedu - po cijeni od 65. Minus: teško je vidjeti trend - koliko cijena imovine raste ili pada. Smjer i promjenu cijene vrijednosnog papira moguće je uočiti prema tablici, ali je to teže učiniti nego prema grafikonu.
linijski graf
Ovaj format prikaza promjena oko percipira jednostavnijim od brojčanih podataka i može vizualno pokazati što se dogodilo s cijenom i koliko se brzo mijenjala tijekom tjedna.
Koristeći linijski grafikon, prikladno je pratiti promjenu vremena bilo kojeg parametra. U našoj tablici postoje četiri parametra - naravno, možete ih sve prikazati na jednom grafikonu s krivuljama različitih boja, ali vidljivost će patiti od toga. Pogodnije je kada graf pokazuje promjenu jednog ili dva parametra.
Grafikon svijećnjaka
Grafikon svijećnjaka- vrsta grafikona s dodatnim podacima o kretanju cijene za vremenski period. Ako smo na linijskom grafikonu prikazali samo cijenu zatvaranja, onda na grafikonu svijeća možete vidjeti sve podatke iz tablice: cijene otvaranja i zatvaranja trgovanja, maksimalne i minimalne vrijednosti cijene za sesiju trgovanja.
Postoje dvije glavne vrste svijeća:
- Raste - ako je cijena porasla tijekom formiranja svijeće.
- Pad - ako se cijena smanjila tijekom formiranja svijeće.
Svijeća, u kojoj se poklapaju cijena otvaranja i zatvaranja, ponekad se izdvaja u treću vrstu - doji, ova svijeća je također na našem grafikonu - u srijedu.
Prema zadanim postavkama, svijeće i šipke su obojane u dvije boje ovisno o porastu ili padu cijene tijekom određenog vremenskog razdoblja. Zeleno tijelo znači povećanje cijene, a crveno tijelo znači pad. Ali prikladna boja svijeća ili šipki uvijek se može individualno prilagoditi.
Prikazuje iste parametre kao i japanski svijećnjaci. Razlika je samo u prikazu.
Japanski svijećnjaci izgledaju lakše čitljivi, ali je trakasti grafikon još uvijek popularan kod trgovaca na Zapadu.
Kretanje cijene unutar šipke možete odrediti po njezinim "ušima" - vodoravnim crtama na tijelu. Lijevo uho označava cijenu otvaranja, a desno - cijenu zatvaranja bara. Ako je lijevo uho više od desnog, cijena je pala i traka će biti crvena. Ako je lijeva niža, cijena je porasla, traka će biti zelena.
Zašto su investitoru potrebni grafikoni
Analiza prošlih cjenovnih akcija na grafikonima može se koristiti kako bi se uvjerilo da tvrtka posluje dobro i da je tržište to već ranije potvrdilo. Ili kao dodatna potvrda da niste pogriješili u analizi temeljnih pokazatelja.
Ali teško da se isplati koristiti analizu grafikona kao jedini faktor za donošenje odluke o ulaganju sredstava. Za sveobuhvatnu analizu možete obratiti pozornost na druge pokazatelje instrumenta: rizike, profitabilnost, praksu i nijanse ulaganja u određenu vrstu imovine. Pročitajte naše izbore o ulaganjima kako biste bolje razumjeli.
Zdravo!
Danas ćemo malo govoriti o glavnim igračima, kako ih pronaći na grafikonu koristeći cijenu i volumen. I što je najvažnije, kako nam može pomoći u trgovini. Odmah želim napomenuti da je ovdje važno razumjeti osnovnu bit i mehaniku tržišta, to će vam pomoći da izgradite određene modele i sustav trgovanja. Budući da, vjerujem, da biste izgradili sustav trgovanja, usavršili ga i pronašli funkcionalne modele, morate razumjeti logiku određivanja cijena. A pritom, ne moramo sa 100% vjerojatnošću znati što će se dogoditi s cijenom. Bilo koja logika i model, to daje samo pomak vjerojatnosti, ali to je već dovoljno za zaradu. U ovom slučaju, u većini slučajeva, nećemo razumjeti što se događa s mnogim alatima. Glavni zadatak trgovca nije pokušati analizirati imovinu na kojoj nema ništa zanimljivo, već napraviti pravi odabir i pronaći stvarno razumljivu situaciju.
Dakle, prijeđimo na primjere na grafikonima. Analizirajmo nekoliko nedavnih zanimljivih situacija koje su se dogodile na tržištu. Prije analize želim napomenuti da je važno procijeniti situaciju u cjelini. Ako povećani volumen prođe, bočno, a mi ne razumijemo cjelokupnu sliku, onda je teško izvući bilo kakve zaključke. Skup pozicija javlja se u jednom ili drugom slučaju ili istovaru. Stoga morate razumjeti cjelokupnu sliku, prisutnost trenda, razine i tako dalje.
Kako čitati grafikone dionica? VSA i CIJENA AKCIJA
Kao što sam napomenuo u prethodnim člancima, ovdje je poveznica, poziciju može zauzeti veliki igrač bočno ili s granica jakih razina. Poziciju može dobiti limitiranim nalozima, skrivenim nalozima sante leda ili raznim manipulacijama. Na primjer, zbog lažnog kvara.
Na primjer, ako je cijena u rasponu, drugi sudionici trguju na odskoku od granica raspona i postavljaju zaustavljanja izvan granica (primjer iznad). Istodobno, što je razina kvalitete viša i što se cijena duže držala, to će biti jači impuls na kvaru, zbog aktiviranja zaustavljanja. Ako je na ovoj razini bilo mnogo lažnih proboja ili uboda, naknadni impuls će u većini slučajeva biti slabiji zbog činjenice da su zaustavci uklonjeni. Ovaj trenutak se može iskoristiti u skalpiranju, kada uhvatimo ne sav pokret, već oštar impuls. Stoga, ako ispravno pronađete jaku razinu i to će potvrditi velika gustoća, možete zaraditi novac na tome. Da, takve situacije će biti rijetke, ali moj osobni zadatak je pronaći najkvalitetnije signale i modele. Dešava se da sjedim 3 dana bez transakcija. Ako pokušavate uvijek biti na tržištu, najvjerojatnije ćete se spojiti.
Neće uvijek lažni slom ili jaka punkcija oslabiti razinu. Da, u većini slučajeva neće biti snažnog impulsa za probijanje na ovoj razini. Ali na ovoj razini možete pronaći dobru točku trenda. Nije uvijek dinamika i aktivnost kupaca dovoljna da se cijena odmah pomakne. Ponekad cijena probije razinu, zaustavljanja se uklanjaju, ali se u isto vrijeme cijena vraća ispod razine. A s drugim slomom počinje kretanje prema gore. Ako je instrument ponovno otkupljen i uspio se učvrstiti iznad razine, tada u ovom slučaju možete tražiti i ulaznu točku za kupnju. Pogotovo ako je došlo do pada ispod razine, zatim otkupa na velike količine, što opet može ukazivati na interes velikog igrača.
Uzmimo ruske mreže kao primjer. U jednom od članaka već sam opisao ovu situaciju. Evo linka. Ovdje je glavni igrač dobio poziciju protresanjem ostalih sudionika (zaslon iznad). Nakon ovog lažnog sloma počelo je snažno kretanje prema gore.
Zatim vidimo vraćanje na smanjenje količine (što ukazuje na smanjenje interesa za ovaj instrument), zatim ponovnu kupnju s povećanjem volumena (ponovno pokretanje interesa) i slom razine. To je slom koji potvrđuje da interes za instrument i dalje postoji. U ovoj raščlambi možete tražiti ulaznu točku za kupnju. Zatim vidimo vraćanje i ponovno testiranje ove razine. Istodobno, tijekom ponovnog testiranja bilo je količina i došlo je do probijanja s oštrim otkupom. To također ukazuje da interes za ovu imovinu ostaje. Ova razina daje dobru ulaznu točku za kupnju s kratkim zaustavljanjem.
Za detaljniju analizu grafikona s dodatnim primjerima i ulaznim točkama pogledajte donji video od 2 minute. Sve ugodno za gledanje.
S poštovanjem, Stanislav Stanishevsky.
Kako čitati grafikone? Ovo pitanje zabrinjava mnoge početnike forex trgovaca koji su shvatili da mnogi pokazatelji tehničke analize kasne ili jednostavno ne rade. U ovom vodiču pogledat ćemo dva primjera pravog trgovanja na različitim tržištima kako bismo pomogli trgovcima početnicima da razumiju:
- Kako naučiti čitati forex tržište. Da bismo to učinili, analizirat ćemo japanske svijećnjake valutnog para dolar / rublja, USDRUB.
- Kako čitati grafikone dionica. U tu svrhu proučimo trakasti grafikon dionica Gazproma, GAZP.
Ali prvo morate naučiti dva osnovna principa koji bacaju svjetlo na sposobnost čitanja grafikona.
- Grafove treba čitati s lijeva na desno. Zašto? Zamislite da ste uključili kanal koji prenosi nogomet. Naredbe su vam nepoznate. Ne možete se odmah razumno kladiti na pobjedu jednog od njih. Inače će to biti čisto uzbuđenje, dok je čitanje grafikona metoda razumne prosudbe o tržištu, kako bi se ostvario profit. Razmišljajući igrač mora znati kako su ekipe (bikovi i medvjedi) igrali u prethodnim utakmicama, koji su se događaji odigrali tijekom današnje utakmice. Ovo je prvo načelo koje treba naučiti kako biste naučili razumjeti i čitati dioničke grafikone – proučavati trake grafikona i svijećnjake kao priču koja se razvija u vremenu s lijeva na desno i analizirati trenutno stanje u kontekstu prošlosti.
- Grafikone treba čitati analizom interakcije tri neovisna parametra: volumena, vremena i cijene. Budući da se analiza trgovačkih grafikona svodi na izračun ravnoteže ponude i potražnje. A sile ponude i potražnje, prema istoimenom zakonu, izražene su kroz cijenu (vertikalna os na gornjoj slici) i volumen (broj transakcija, horizontalno). Budući da je u stanju čitati grafikone volumena i cijena tijekom vremena, trgovac može vidjeti promjenu u ravnoteži kupaca i prodavača (uzrok) i unaprijed zauzeti povoljnu poziciju prije nego što se cijena počne mijenjati (učinak). Pitaju trgovci valutama kako čitati Forex grafikone ako broker ne daje podatke o stvarnim količinama? Dva su odgovora:
– zamijenite podatke stvarnog volumena s kvačicama. Gavin Holmes, kao i drugi VSA stručnjaci, tvrdi da volumen krpelja s pravom pokazuje aktivnost. Naime, aktivnost igrača je značenje koje se prikazuje u vrijednosti volumena, kvačica ili real.
– uzeti vrijednosti volumena iz izvedenih instrumenata. Na primjer, s terminskog tržišta. Što ćemo i učiniti. Počnimo učiti čitati Forex grafikone odmah!
Primjer s dolarom i rubljom, ili dokako čitati Forex grafikone
Ovo je minutni grafikon termina za rublju 27. siječnja 2016. Načela čitanja grafikona za određivanje ulaznog signala za skalping trgovinu, prikazana u nastavku, djeluju na svim tržištima (nafta, dionice, zlato) iu bilo kojem vremenskom okviru. Vrsta grafikona je prema nahođenju trgovca. Forex trakasti grafikon se ne razlikuje od grafikona sa svijećama s gledišta trgovca koji ga čita. Ovo je stvar ukusa, ali većina stručnjaka, počevši od Richarda Wyckoffa, naime: Tom Williams, David Weiss, Gavin Holmes i drugi, radije prikazuju trake na grafikonima.
1. Nakon otvaranja tržišta, cijena je napravila proljeće (varljiv manevar prema dolje, obarajući stopove jučerašnjih bikova i uvlačenje medvjeda u neisplativu prodaju).
2. Val kupnje, zaključavanje prodavača u minusu. Zelena boja na histogramu volumena premašuje crvenu - kupovine se vrše po tržišnoj cijeni, bikovski znak.
3. Iznad razine od 80300 postoji sot - skraćivanje potiska - smanjenje proboja. Svaki novi maksimum pokazuje manji porast cijene na grafikonu. Znak da se medvjedi opiru. Sljedeći silazni val u 9:45 dodatna je potvrda tome.
4. Plava strelica na 10:16 pokazuje svijeću na grafikonu kada napori kupnje nisu donijeli rast. I najvjerojatnije, prikazali su prodavače koji se sastaju s upitom i iznad 80250 (također, usput, sot)
5. Crvena strelica - signal za ulazak u kratku poziciju. U pozadini imamo nekoliko medvjeđih znakova koji opravdavaju kratke hlače. A ovaj svijećnjak koji dominira prodajom mogao bi predstavljati početak padajućeg vala. Short se otvara u sljedeće 2-3 minute, na primjer na 80100, sa zaustavljanjem na 80250, a cilj je 79500 – razina na kojoj su kupci pokazali svoju prednost, započevši jutarnji uzlazni val. Potencijal trgovine: potencijalni gubitak 150, potencijalna dobit 600. Omjer: 1:4 je dobar omjer za trgovinu s velikom vjerojatnošću uspjeha.
Imajte na umu da se prilikom čitanja grafikona japanskog svijećnjaka ne koriste nikakvi indikatori, samo grafikoni čistog volumena i cijena, samo su važne razine dodatno označene.
Primjer s dionicama Gazproma, odnkako naučiti čitati grafikone o brzim financijama.
Za razliku od trgovaca koji razmišljaju o tome koje količine dodati na Forex trakasti grafikon - krpelja ili futures, burzovni trgovci dobivaju službene MICEX podatke o količinama transakcija u svom terminalu (u ovom primjeru brzi od Finama).
Grafikon 2. Stock chart studija ponude i potražnje. GAZP, 60m.
Obratite pažnju na ponašanje dionice na dan označen crvenim kvadratom. Nakon skoka cijene na gornjoj traci 12. studenog 2015., cijena dionica Gazproma pokazala je komparativnu snagu u odnosu na opće tržište (tanke trake na grafikonu) sljedećeg dana 13. studenog 2015. – bikovska promjena u ponašanju. U ponedjeljak ujutro, pažljiv trgovac mogao bi dugo na proljetnom signalu kada je cijena pala ispod prethodnog dana. Druga verzija tehnike ulaska je na slom otpora s rastućim volumenom.
Ako ste trgovac valutama i više vas zanima kako čitati forex trakasti grafikon, pogledajte članke označene . Za trgovce na burzi - besplatni video vodič o tome kako čitati grafikone profesionalnog investitora Philipa Fristona.
Koristan savjet: Kako biste poboljšali svoje vještine čitanja tržišta, koristite metodu obuke koju je predložio Richard Wyckoff. Desnu stranu grafikona prekrijte debelim papirom i otvorite ga klizeći po papiru udesno traku po traku. Popravite svoje zaključke sa svakom otvorenom trakom. Naučite čitati grafikon, uvježbajte svoju vještinu i nikada nećete požaliti.