Brzi uzimanje dobiti i zaustavljanje graničnih parametara. Uzmi profit i zaustavi ograničenje: što je to kako pravilno postaviti narudžbu
Zaustavi naredbu (s engleskog - Stop limit) Je li narudžba čije se izvršenje odgađa dok ne nastupi uvjet naveden u njoj. Odnosno, nalog nije aktivan sve dok cijena vrijednosnog papira ne dosegne ili prijeđe cijenu koju je prethodno odredio investitor. Ova se cijena naziva "stop cijena". Nakon toga zaustavni nalog postaje tržišni nalog za kupnju ili prodaju.
Stop nalog se može podijeliti na zaustavni nalog za prodaju i zaustavni nalog za kupnju vrijednosnih papira: Stop nalog za prodaju (Sell stop order) - pretvara se u tržišni nalog za prodaju čim se posao dogodi po cijeni koja nije niža od navedene cijene. Zaustavni nalog za prodaju uvijek se stavlja ispod trenutne tržišne cijene. Obično se koristi za ograničavanje gubitaka ili zaštitu dobiti na dugoj poziciji.
Stop nalog za kupnju (Buy stop nalog) - pretvara se u tržišni nalog za prodaju čim se transakcija dogodi po cijeni koja nije niža od navedene cijene. Zaustavni nalog za kupnju uvijek treba biti iznad trenutne tržišne cijene. Obično se koristi za ograničavanje gubitaka ili zaštitu dobiti kad je kratak.
Uzmimo nalog za zaustavljanje prodaje. Recimo da ste već kupili nekoliko dionica. Da biste prodali dionice i zaradili, čekate da im cijena poraste. Da biste ograničili svoje gubitke, stavite zaustavni nalog za prodaju. Na engleskom se zove Stop-gubitak... Takva se narudžba automatski pokreće kada cijena dosegne navedenu razinu, koja se ne razlikuje od radne sheme redovite granične narudžbe. Razlika između zaustavnog naloga je u tome što imate priliku, u okviru jedne narudžbe, ograničiti mogući gubitak i odrediti cijenu po kojoj bi vaša narudžba trebala biti zatvorena s dobiti. Pozvan je stop nalog s uzimanjem dobiti Uzeti profit.
Razmotrimo ovaj postupak na primjeru. Recimo da imate dionice kupljene po cijeni od 200 rubalja po partiji. A želite ih prodati za 220 rubalja. Istodobno želite ograničiti moguće gubitke i spremni ste zatvoriti poziciju gubitkom po cijeni od 180 rubalja.
Da biste to učinili, možete poslati nalog za zaustavljanje, gdje ćete u prvom dijelu naznačiti cijenu izvršenja jednaku 180 rubalja (u slučaju pada cijene), a u drugom dijelu 220 rubalja (cijena po kojoj ćete dionice prodati s dobiti). Kada je jedan od ovih uvjeta zadovoljen, drugi će biti otkazan - to je značenje zaustavnih naloga.
Stoga, čak i ako ne slijedite pozicije i kotacije, u slučaju rasta dobit zbog zaustavnog naloga će biti fiksna, a u protivnom će gubici biti ograničeni. Također se stavlja zaustavni nalog za kupnju. Pokrenut će se kada se u narudžbi postigne zaustavna cijena.
Također je vrijedno napomenuti da ako nalog postane aktivan, tada je njegovo izvršenje zajamčeno, ali cijena izvršenja nije zajamčena. To je moguće kada se cijena dionice brzo kreće u zadanom smjeru.
Na primjer, u tvrtki čiju ste imovinu stekli može se dogoditi industrijska nesreća, što će za sobom povući poplavu parnica i brzi pad cijene dionice na 100 rubalja po dionici. U ovoj situaciji možda jednostavno nećete imati vremena za izvršenje naloga za zaustavljanje prodaje po cijeni od 180 rubalja, a tada stvarna cijena izvršenja može biti, recimo, 160 rubalja.
Uz razmatrane vrste aplikacija, postoji još jedna - Trailing-stop... Radi na sljedeći način: trgovac postavlja nalog u kojem su gubici ograničeni stop-loss nalogom. Stop-stop gubitak će se kretati zajedno s rastom cijena dionica. Količina rasta bit će naznačena u istoj prijavi. Može se označiti u rubljama i kao postotak vrijednosti imovine. Međutim, ako cijena dionice prestane rasti i počne padati, razina stop-gubitka bit će fiksna i ostat će na snazi.
Uzmimo za primjer sljedeću situaciju. Recimo da imate dionice kupljene po cijeni od 200 rubalja po partiji i želite ograničiti svoj gubitak. Morate postaviti zaustavni nalog za 20 rubalja niže. Ako tečaj dionice će pasti, a dosegne cijenu od 180 rubalja, pozicija će biti zatvorena. Ako cijena počne rasti i, na primjer, dosegne 202 rubalja, tada će zaustavni nalog porasti za 2 rubalja. A razlika između cijene zaustavnog naloga i trenutne narudžbe ostat će jednaka 20 rubalja. Ako cijena poraste na 240 rubalja, zaustavni nalog će porasti nakon toga na 220 rubalja.
Stop nalog može se kretati samo u jednom smjeru - prema poboljšanju financijski rezultat... Nakon podizanja, ništa je ne može srušiti. Ako se vratimo na primjer: neka cijena dionice poraste na 250 rubalja, istodobno zaustavni nalog doseže vrijednost od 230 rubalja. Ako odjednom cijena dionica padne i dosegne početnu vrijednost od 200 rubalja, tada će se vaša pozicija zatvoriti po cijeni od 230 rubalja.
Kako postaviti profit i kako zaustaviti gubitak.
Uvjetni nalog (zaustavni nalog) je unaprijed pripremljeni granični nalog koji se prenosi na sustav trgovanja razmjena po nastanku stanja (stop cijena). Stop nalog koristi se za ograničavanje iznosa gubitaka kada se trgovinske cijene promijene u smjeru suprotnom od očekivanog. Stop cijena uvjet je za izvršenje naloga u obliku granične vrijednosti cijene posljednje transakcije za instrument.
Vrste uvjetnih naloga u sustavu QUIK.
Sustav QUIK sadrži sljedeće vrste uvjetnih naloga:
« Stop Limit»- zaustavni nalog koji generira granični nalog nakon izvršenja.
SVRHA: Ograničavanje iznosa gubitaka kada se transakcijske cijene promijene u smjeru suprotnom od očekivanog.
« Zaustavite cijenu za drugi vrijednosni papir"- nalog tipa" Stop Limit ", čiji se uvjet zaustavljanja provjerava za jedan instrument, a drugi instrument je naznačen u izvršenom limitiranom nalogu.
SVRHA: Koristi se u određenim trgovinskim strategijama, na primjer, kada je uvjet zaustavnog naloga za terminske ugovore cijena osnovne imovine.
« S povezanom primjenom"- to su dvije narudžbe za isti instrument, iste u smjeru i glasnoći. Prvi nalog je tipa "Stop-Limit", drugi je limit nalog. Kada se izvrši jedan nalog, drugi se otkazuje. Ova vrsta narudžbe naziva se i "O.C.O." (jedan otkazuje drugi, "jedan zahtjev otkazuje drugi").
SVRHA: Ova vrsta naloga namijenjena je zatvaranju pozicije. Zaustavni nalog koristi se za popravljanje gubitaka, a ograničeni nalog za utvrđivanje dobiti. Prednost povezanog naloga je što se za izvršenje limitiranog i zaustavnog naloga ograničenja jednom blokiraju, a kada se pozicija zatvori u jednom smjeru, povezani nalog automatski se poništava.
« Uzeti profit"Izvršava li se nalog s uvjetom obrasca" kada se cijena pogorša za navedeni iznos od dosegnutog maksimuma (za prodaju) ili minimuma (za kupnju). "Narudžba djeluje na sljedeći način (primjer za nalog za prodaju): nakon što cijena zadnjeg posla dostigne uvjet zaustavljanja cijena započinje određivanjem maksimalne cijene zadnjeg posla. Ako se cijena posljednjeg posla smanji od maksimuma za iznos koji premašuje specificiranu "uvlaku", tada se kreira nalog s cijenom nižom od cijene posljednje ponude za iznos "zaštitnog namaza". Vrijednosti "uvlačenja" i "širenja zaštite" mogu se odrediti i u vrijednostima cijena i u postocima.
SVRHA: Zatvaranje pozicije za instrument s maksimalnom dobiti.
Stop naredbe se mogu unijeti u tablice:
Tablica ponuda (red narudžbi), tablica narudžbi, tablica zaustavljanja naloga, tablica ponuda, tablica svih ponuda, tablica trenutnih vrijednosti parametara, džep transakcija.
Otvara se prozor "Stop-order":
- Klikom na gumb na alatnoj traci
- Pritiskom na tipku "F6"
Prozor, ovisno o postavkama, može imati puni (desni) ili pojednostavljeni (lijevi) oblik. Nalog za zaustavljanje, formiran pomoću pojednostavljenog obrasca, ima tip “Stop-Limit” i vrijedi unutar trenutne trgovačke sesije. Pomoću punog obrasca za unos naloga možete stvoriti zaustavne naloge različiti tipovi... Stop nalozi ne uključuju vrstu narudžbe „Market“. Kada nastupi uvjet (cijena zaustavljanja), nalog za zaustavljanje se prenosi u sustav trgovanja u obliku limitiranog naloga.
Ispunjavanje prijavnice:
« Zaustavi vrstu naloga»- odabir jedne od mogućih vrsta uputa. Čini dostupnim posebna polja koja se odnose na određenu vrstu naloga za zaustavljanje. Ako je potrebno, prozor za unos zahtjeva dobiva prošireni oblik.
« Valjanost"- ako je odabrana vrijednost" danas ", tada narudžba vrijedi do kraja tekućeg dana, u suprotnom narudžba vrijedi do datuma odabranog u polju" do ... ", odnosno do otkazivanja naloga, ako je odabrana vrijednost" do otkaza ".
NAPOMENA: Nalozi za zaustavljanje "S povezanim nalogom" vrijede samo tijekom trenutne trgovačke sesije.
« Alat»- odabir instrumenta s popisa vrijednosnih papira ove klase. Da biste pronašli instrument na popisu, s tipkovnice unesite prva slova njegovog imena (kontekstualno pretraživanje omogućeno je u izborniku Postavke / Općenito / Transakcije).
« Trgovački račun»- kôd trgovačkog računa za koji se vrši narudžba. Ako je korisniku dodijeljen jedan račun, polje će se automatski popuniti. Ako je dostupno nekoliko računa, morat ćete odabrati traženi račun s popisa ili upotrijebiti postavku "Navedite račun vrijednosnih papira prema kodu klijenta".
« Zatražite uvjet aktivacije"- odaberite smjer narudžbe:" Kupi "ili" Prodaj "i unesite vrijednost stop cijene.
« Ako je cijena<=» (или «>=) »- odabir uvjeta kontrolirane stop cijene u odnosu na cijenu zadnjeg posla s instrumentom. Parametar se može ručno konfigurirati za "Zaustavljanje naloga s uvjetom na drugom vrijednosnom papiru", za ostale vrste odabire se automatski: za nalog za kupnju: cijena zadnjeg posla postala je\u003e \u003d stop cijene. Ovaj se uvjet koristi, na primjer, za ograničavanje gubitaka zbog povećanja cijene instrumenta koji se prodaje kratko. Za nalog prodaje: cijena posljednjeg posla postala je<= стоп-цены. Это условие используется, например, для ограничения убытков от падения цены купленного инструмента.
Vrijednost zaustavne cijene naznačena je u prozoru s desne strane odabira uvjeta.
"Cijena" - cijena naloga, po jednoj jedinici financijskog instrumenta.
"Lot" - broj jedinica odabranog instrumenta vrijednosnih papira u jednom lotu.
"Količina" - broj vrijednosnih papira izražen u lotovima.
“Klijentski kod” - identifikator klijenta u sustavu QUIK.
"Narudžba" - tekstualni komentar prijave.
Parametri proširenog obrasca za unos, proširujući se klikom na gumb "Više \u003e\u003e":
"" - naziv i klasa instrumenta kojim se kontrolira uvjet zaustavne cijene. Parametar naloga tipa "Zaustavi cijenu na drugom vrijednosnom papiru".
« Pošaljite povezanu narudžbu za kupnju (prodaju) po cijeni.»- cijena izvršenja povezanog ograničenog naloga. Parametar naloga tipa "S povezanim redoslijedom".
« U slučaju djelomičnog izvršenja povezane narudžbe, uklonite zaustavni nalog»- ako je potvrdni okvir potvrđen, nakon djelomičnog izvršavanja povezanog ograničenog naloga, zaustavni nalog postaje poništen. Ako je potvrdni okvir poništen, u slučaju djelomičnog izvršenja povezanog naloga, volumen zaustavnog naloga smanjuje se na vrijednost preostalog preostalog limitiranog naloga.
« Postavite "uzmi profit" - parametri take-profit naloga:
« Uvuci od maks. (Min)»- postavlja vrijednost odstupanja od maksimuma (za prodaju) ili minimuma (za kupnju) posljednje cijene ponude, nakon postizanja kojeg će se generirati granični nalog. Vrijednost pomaka može se odrediti i kao odstupanje cijene i kao postotak.
« Postavite zaštitni namaz"- postavlja dodatno (napredno) odstupanje cijene narudžbe od cijene zadnjeg posla koji je pokrenuo narudžbu. Zaštitni namaz namijenjen je postavljanju cijene stvorene narudžbe koja je očito izvršna.
« Volumen»- ocjena prijave u novčanom iznosu. Omogućuje vam izračunavanje "broja" vrijednosnih papira u narudžbi za poznati iznos novac. Da biste to učinili, unesite iznos u polje "Volumen" novac i pritisnite gumb "Postavi količinu". U tom će se slučaju u polje "Količina" unijeti broj dobiven kao rezultat preračuna i zaokružen na najbliži cijeli broj, a u polje "Količina" unijet će se novčana vrijednost prijave za ovu "količinu".
« Provizija"- količina posrednička provizija iz volumena prijave. Polje se izračunava automatski u skladu s utvrđenim algoritmom.
Ako jedna od točaka naloga nije predviđena za neku vrstu uvjetnog naloga, tada postaje "siva" (neaktivna).
Unošenje Stop Limit naloga u sustav Quik
« Stop Limit»- zaustavni nalog, koji generira limitirani nalog nakon izvršenja, služi za ograničavanje iznosa gubitaka kada se transakcijske cijene promijene u smjeru suprotnom od očekivanog.
- Dvoklik lijeve tipke miša u "Tablici stop naloga"
- Pritiskom na tipku "F6"
- Odabir stavke kontekstnog izbornika "New stop order" u tablici
- Korištenje opće metode obavljanja transakcija uz izbor operacije "Stop-nalog"
« Zaustavi vrstu naloga"- s padajućeg popisa odaberite" Stop limit ".
« Valjanost
« Alat»- odaberite s popisa, sigurnost, za koji želite postaviti "Stop Limit". "Trgovački račun
« Zatražite uvjet aktivacije»Ako ste u kratkoj poziciji i želite ograničiti svoje gubitke kad cijena poraste: odaberite" Kupi "i postavite u polje" stop limit if price\u003e \u003d "vrijednost zaustavne cijene po kojoj će se pokretati vaša narudžba. Ako ste u dugoj poziciji i želite ograničiti svoje gubitke kad cijena padne: odaberite "Prodaja" i postavite u "stop limit ako cijena<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка.
« Cijena"- postavite vrijednost izvršenja vaše narudžbe.
« broj
« Šifra klijenta
« Zadatak
Primjer korištenja Stop Limit naloga:
Pretpostavimo da ste kupili dionice LUKOIL-a po cijeni od 1835 rubalja i želite ograničiti svoje gubitke kad cijena padne. Najveći gubitak koji ste spremni pretrpjeti iznosi 10 rubalja od cijene svake dionice. Da biste to učinili, morate postaviti ograničenje zaustavljanja prodaje, u kojem je cijena od 1825,5 naznačena u uvjetu za aktiviranje naloga za zaustavljanje; rubalja, odnosno cijena po kojoj se aktivira vaš zaustavni nalog, a cijena izvršenja je 1825 rubalja. U situaciji kupnje sve se radi upravo suprotno.
Unošenje naloga za uzimanje dobiti u sustav Quik
« Uzeti profit"Da li se narudžba s uvjetom obrasca" izvršava kada se cijena pogorša za navedeni iznos od dosegnutog maksimuma (za prodaju) ili minimuma (za kupnju) ". Služi za zatvaranje pozicije na instrumentu s maksimalnom dobiti.
Narudžba djeluje na sljedeći način (primjer za nalog za prodaju): nakon što cijena zadnjeg posla dosegne uvjet zaustavne cijene, započinje određivanje maksimalne cijene posljednjeg posla. Ako se cijena posljednjeg posla smanji od maksimuma za iznos koji premašuje specificiranu "uvlaku", tada se kreira nalog s cijenom nižom od cijene posljednje ponude za iznos "zaštitnog namaza". Vrijednosti "uvlačenja" i "širenja zaštite" mogu se odrediti i u vrijednostima cijena i u postocima.
Otvorite prozor za postavljanje "Stop naloga" putem:
- Klikom na gumb na alatnoj traci
- Dvoklik lijeve tipke miša u "Tablici stop naloga"
- Pritiskom na tipku "F6"
- Odabir stavke kontekstnog izbornika "New stop order" u tablici
« Zaustavi vrstu naloga"- s padajućeg popisa odaberite" Uzmi dobit ".
« Valjanost»Stavite točku ovisno o tome koliko dugo želite postaviti aplikaciju. "Danas" - prijava vrijedi do kraja tekućeg dana, "Do" - prijava vrijedi do odabranog datuma, "do otkazivanja" - prijava vrijedi dok je ne otkažete.
« Alat
« Trgovački račun»- ako imate nekoliko trgovačkih računa, tada morate odabrati kod trgovačkog računa za koji se vrši narudžba. Ako je korisniku dodijeljen jedan račun, polje će se automatski popuniti.
"Naručite uvjet aktivacije" ako ste u kratkoj poziciji i želite popraviti svoju dobit, odaberite "Kupi" i postavite u "uzmi dobit ako cijena<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. если вы находитесь в длинной позиции и хотите зафиксировать свою прибыль выберите "Продажа" и установите в поле «тейк-профит, если цена >\u003d "Vrijednost stop cijene nakon postizanja koje će se pokrenuti vaša narudžba.
« broj"- postavite broj vrijednosnih papira, izražen u lotovima.
« Šifra klijenta"- identifikator klijenta u sustavu QUIK (nije obavezno).
« Zadatak»- tekstualni komentar prijave. (nije potrebno).
"Postavi" uzmi profit "
« Uvuci od maks. (Min)"- postavite vrijednost odstupanja od maksimuma (za prodaju) ili minimuma (za kupnju) posljednje cijene ponude, nakon postizanja kojeg će se generirati granični nalog. Vrijednost pomaka može se odrediti i kao odstupanje cijene i kao postotak.
« Postavite zaštitni namaz»- postavite dodatno (napredno) odstupanje cijene narudžbe od cijene posljednjeg posla koji je pokrenuo narudžbu. Zaštitni namaz namijenjen je postavljanju cijene kreirane narudžbe koja će biti izvršna.
Primjer upotrebe naloga za uzimanje dobiti:
Pretpostavimo da ste dionice OAO "Gazprom" kupili za 193 rubalja, planirate ih prodati najmanje 200 rubalja. Na prodaju morate staviti profit, u kojem je cijena od 200 rubalja naznačena u uvjetu za aktiviranje naloga za zaustavljanje.
Također navodi dva dodatna parametra:
- "Pomak od maksimuma" - ovaj parametar označava koliko cijena posljednje ponude može biti ispod lokalnog maksimuma cijene;
- "Zaštitni namaz" - koliko će manje cijena pokretanja take profita biti cijena ograničenog naloga za prodaju koji on generira.
Cijena raste i dosegla je 201 rubalj, nakon čega je pala na 200,60 rubalja i ponovno počela rasti. U ovom slučaju, profit se neće pretvoriti u ograničenu narudžbu - uostalom, cijena je pala s maksimalne za 40 kopejki, a mi smo postavili "pomak od maksimuma" \u003d 50 kopejki, tj. nije postignut uvjet izvedbe. Tada se cijena povećala na 202,20 rubalja i pala na 201,70 rubalja - ovdje se aktivira naš profit i generira ograničeni nalog prodaje s cijenom izračunatom prema sljedećoj formuli: „trenutna cijena posljednjeg posla” - „zaštitni namaz” Oni. cijena prodajnog naloga bit će 201,70–0,2 \u003d 201,50 rubalja. "Zaštitni namaz" mora biti naveden kako bi se zaštitio od "klizanja" na tržištu ispod cijene naloga generiranog profitom.
U situaciji kupnje sve se radi upravo suprotno.
Unos narudžbe tipa "Uzmi profit i zaustavi ograničenje" u sustavu Quik
Take profit i stop limit su dvije narudžbe za isti instrument. Prva narudžba je tipa "Stop Limit", druga je vrsta "Take Profit". Stop nalog koristi se za popravljanje gubitaka, a Take profit koristi za utvrđivanje dobiti. Ova vrsta naloga namijenjena je zatvaranju pozicije. Kada se izvrši jedan nalog, drugi se otkazuje. Za izvršavanje zaustavnih naloga i naloga za preuzimanje dobiti, ograničenja su blokirana za svaki nalog.
Otvorite prozor za postavljanje "Stop naloga" putem:
- Klikom na gumb na alatnoj traci
- Dvoklik lijeve tipke miša u "Tablici stop naloga"
- Pritiskom na tipku "F6"
- Odabir stavke kontekstnog izbornika "New stop order" u tablici
- Korištenje Opće metode obavljanja transakcija uz odabir operacije "Stop-nalog"
« Zaustavi vrstu naloga"- s padajućeg popisa odaberite" Uzmi dobit "
« Valjanost»Stavite točku ovisno o tome koliko dugo želite postaviti aplikaciju. "Danas" - prijava vrijedi do kraja tekućeg dana, "Do" - prijava vrijedi do odabranog datuma, "do otkazivanja" - prijava vrijedi dok je ne otkažete.
« Alat»- odaberite s popisa sigurnost za koju želite postaviti" Take-profit ".
« Trgovački račun»- ako imate nekoliko trgovačkih računa, tada morate odabrati kod trgovačkog računa za koji se vrši narudžba. Ako je korisniku dodijeljen jedan račun, polje će se automatski popuniti.
« Zatražite uvjet aktivacije»Ako ste u kratkoj poziciji i želite popraviti svoju dobit, odaberite" Kupi "i postavite u" uzeti profit ako cijena<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. если вы находитесь в длинной позиции и хотите зафиксировать свою прибыль выберите "Продажа" и установите в поле «тейк-профит, если цена >\u003d "Vrijednost stop cijene nakon postizanja koje će se pokrenuti vaša narudžba. ako ste u kratkoj poziciji i želite ograničiti svoje gubitke kad cijena poraste: odaberite "Kupi" i postavite u polje "stop limit if price\u003e \u003d" vrijednost stop cijene nakon postizanja koja će se pokretati vaša narudžba. ako ste u dugoj poziciji i želite ograničiti svoje gubitke kad cijena padne: odaberite "Prodaja" i postavite u "stop limit ako cijena<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка.
« broj"- postavite broj vrijednosnih papira, izražen u lotovima.
« Šifra klijenta"- identifikator klijenta u sustavu QUIK (nije obavezno).
« Zadatak»- tekstualni komentar prijave. (nije potrebno).
Primjer korištenja naloga tipa "Uzmi profit i zaustavi ograničenje":
Pretpostavimo da ste kupili terminske pogodnosti za RNZ0 po cijeni od 21.930 rubalja. Planirate ih prodati najmanje 21.940 rubalja, a svoje gubitke također želite ograničiti suprotnim kretanjem cijena na razini od 21.925 rubalja. Da biste ograničili svoje gubitke, postavite uvjete za aktiviranje ograničenja zaustavljanja, za to u polju „stop limit, ako je cijena<=» установим значение 21925 рублей. Чтобы зафиксировать полученную прибыль нужно в поле «тейк-профит, если цена >\u003d "Navedite cijenu od 22940 rubalja. Također su naznačena dva dodatna parametra: "offset from max" - ovaj parametar označava koliko cijena posljednjeg posla može biti ispod lokalnog maksimuma cijene; "Zaštitni namaz" - koliko će manje cijena pokretanja take profita biti cijena ograničenog naloga za prodaju koji on generira. Više detalja o dva gore navedena parametra opisano je u odjeljku "Unos naloga za uzimanje dobiti u sustav Quik". Zatim unesite cijenu izvršenja za stop-limit nalog - 21.925 rubalja; Cijena izvršenja naloga za uzimanje dobiti utvrđuje se na izračunati način (automatski).
Unos narudžbe tipa "S povezanim redoslijedom" u sustavu Quik
« S povezanom primjenom"- to su dvije narudžbe za isti instrument, iste u smjeru i glasnoći. Prvi nalog je tipa "Stop-Limit", drugi je limit nalog. Kada se izvrši jedan nalog, drugi se otkazuje. Ova vrsta narudžbe naziva se i "O.C.O." (jedan otkazuje drugi, "jedan zahtjev otkazuje drugi"). Ova vrsta naloga namijenjena je zatvaranju pozicije. Zaustavni nalog koristi se za popravljanje gubitaka, a ograničeni nalog za utvrđivanje dobiti.
Prednost povezanog naloga je u tome što se za izvršenje limitiranog i zaustavnog naloga ograničenja jednom blokiraju, a kada se pozicija zatvori u jednom smjeru, povezani nalog automatski se poništava.
Otvorite prozor za postavljanje "Stop naloga" putem:
- Klikom na gumb na alatnoj traci,
- Dvoklik lijeve tipke miša u "Tablici stop naloga"
- Pritiskom na tipku "F6",
- Odabirom stavke kontekstnog izbornika "New stop order" u tablici,
- Korištenje opće metode obavljanja transakcija uz izbor operacije "Stop-nalog".
« Zaustavi vrstu naloga"- s padajućeg popisa odaberite" Povezano. prijava ".
« Valjanost
« Alat"- odaberite s popisa sigurnost za koju želite poslati narudžbu tipa" S vezom. prijava ".
« Trgovački račun»- ako imate nekoliko trgovačkih računa, tada morate odabrati kod trgovačkog računa za koji se vrši narudžba. Ako je korisniku dodijeljen jedan račun, polje će se automatski popuniti.
« Zatražite uvjet aktivacije»Ako ste u kratkoj poziciji i želite ograničiti svoje gubitke kad cijena poraste: odaberite" Kupi "i postavite u polje" stop limit if price\u003e \u003d "vrijednost zaustavne cijene po kojoj će se pokretati vaša narudžba.\u003e Ako ste u dugom roku pozicije i želite ograničiti svoje gubitke kad cijena padne: odaberite "Prodaja" i postavite u "stop limit ako cijena<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. «Цена» – установите значение исполнения вашей заявки.
« broj"- postavite broj vrijednosnih papira, izražen u lotovima.
« Šifra klijenta"- identifikator klijenta u sustavu QUIK (nije obavezno).
« Zadatak»- tekstualni komentar prijave. (nije potrebno).
"Postavite povezani nalog za kupnju (prodaju) po cijeni .." - postavite cijenu izvršenja povezanog ograničenog naloga. "Ako se vezani nalog djelomično izvrši, uklonite zaustavni nalog" - ako želite da se zaustavni nalog otkaže tijekom djelomičnog izvršavanja povezanog ograničenog naloga, označite okvir. Ako želite da se volumen zaustavnog naloga smanji na vrijednost neizvršenog ostatka ograničenog naloga tijekom djelomičnog izvršavanja povezane narudžbe, poništite okvir.
Primjer korištenja aplikacije tipa „S komunikacijom. aplikacija ":
Pretpostavimo da ste kupili terminske pogodnosti za RNZ0 po cijeni od 21.911 rubalja. Planirate ih prodati najmanje 21.920 rubalja, a svoje gubitke također želite ograničiti suprotnim kretanjem cijena na razini od 21.901 rubalja. Da biste ograničili svoje gubitke, postavite uvjete za aktiviranje ograničenja zaustavljanja, za to u polju „stop limit, ako je cijena<=» установим значение 21901 рублей. Чтобы зафиксировать полученную прибыль в поле «Выставить связанную заявку на продажу по цене..» установим значение 21920 рублей. Далее введем цену исполнения - 21901 рублей и количество лотов, которое хотим продать. Если ваши ожидания оправдаются и цена пойдет вверх, то выставленная вами связанная лимитированная заявка исполнится по цене 21920 рублей, а стоп-заявка будет автоматически снята системой. Если же связанная лимитированная заявка исполнится частично, например только на 30 %, в этом случаи объем стоп-заявки уменьшится до величины неисполненного остатка лимитированной заявки, то есть до 70%.
Unos narudžbe tipa "Zaustavi cijenu na drugom vrijednosnom papiru" u sustavu Quik
« Zaustavite cijenu za drugi vrijednosni papir"- nalog tipa" Stop Limit ", čiji se uvjet zaustavljanja provjerava za jedan instrument, a drugi instrument je naznačen u izvršenom limitiranom nalogu. Koristi se u određenim strategijama trgovanja, na primjer, kada je cijena temeljne imovine uvjet zaustavnog naloga za terminske ugovore.
Otvorite prozor za postavljanje "Stop naloga" putem:
- Klikom na gumb na alatnoj traci
- Dvoklik lijeve tipke miša u "Tablici stop naloga"
- Pritiskom na tipku "F6"
- Odabir stavke kontekstnog izbornika "New stop order" u tablici
- Korištenje Opće metode obavljanja transakcija uz odabir operacije "Stop-nalog"
« Zaustavi vrstu naloga"- s padajućeg popisa odaberite" Zaustavi cijenu za drugu vrijednosnicu ".
« Valjanost»Nalozi za zaustavljanje" S povezanim nalogom "vrijede samo tijekom trenutne trgovačke sesije.
« Alat"- odaberite s popisa vrijednosni papir za koji želite izvršiti narudžbu tipa" Zaustavi cijenu za drugi vrijednosni papir ".
« Trgovački račun»- ako imate nekoliko trgovačkih računa, tada morate odabrati kod trgovačkog računa za koji se vrši narudžba. Ako je korisniku dodijeljen jedan račun, polje će se automatski popuniti.
« Zatražite uvjet aktivacije"U polju postavi ako je cijena\u003e \u003d" vrijednost zaustavne cijene, nakon postizanja koje će se pokrenuti vaša narudžba. postaviti u polju ako cijena<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. «Цена» – установите значение исполнения вашей заявки.
« broj"- postavite broj vrijednosnih papira, izražen u lotovima.
« Šifra klijenta"- identifikator klijenta u sustavu QUIK (nije obavezno).
« Zadatak»- tekstualni komentar prijave. (nije potrebno).
« Uzmite zaustavnu cijenu za instrument»- navedite naziv i klasu instrumenta za koji se kontrolira uvjet zaustavne cijene.
Primjer upotrebe naloga tipa "Zaustavi cijenu na drugom vrijednosnom papiru":
Postoji nekoliko mogućnosti za korištenje naloga tipa "Zaustavi cijenu na drugom vrijednosnom papiru", razmotrimo ih detaljnije:
1. Kao što znate, ograničeni nalozi u sustavu Quik vrijede samo tijekom trenutne trgovačke sesije. Da biste zaobišli ovo pravilo, možete upotrijebiti nalog "Stop cijena na drugom vrijednosnom papiru". Pretpostavimo da je u ovom trenutku cijena po dionici OAO Gazprom 191 rubalja, mislite da postoji trend pada cijene i želite kupiti dionice u budućnosti kad cijena dosegne 171 rubalj. Da biste to učinili, morate postaviti isto sredstvo u polja "Instrument" i "Take stop price for the instrument", u našem slučaju to je "Gazprom Jsc". Zatim ćemo postaviti uvjete za aktiviranje narudžbe, cijena je 171 rubalj, cijena izvršenja je 171 rubalj, broj lotova koje želimo kupiti i razdoblje valjanosti naloga "Danas" - narudžba vrijedi do kraja tekućeg dana, "Do" - narudžba vrijedi do odabranog datuma, "do otkazivanja "- aplikacija vrijedi dok je ne otkažete. Zatim pritisnite gumb "Enter" i pričekajte izvršenje naloga.
2. Koristeći ovu narudžbu možete kupiti ili prodati dionice na temelju cijene drugog instrumenta. Razmotrimo situaciju na primjeru fjučersa i dionica Rosnjefta: Dionice Rosnefta kupili ste po cijeni od 219,35 rubalja, cijena terminskih ugovora RNZ0 iznosi 21.915 rubalja. Dionice planirate prodati po cijeni od 220 rubalja kada cijena terminskih ugovora RNZ0 poraste na razinu od 21.920 rubalja. Dakle, kada je cijena terminskog ugovora RNZ0 postavljena na 21.920 rubalja, sustav će automatski predati nalog za prodaju dionica Rosnefta po cijeni od 220 rubalja. Da biste to učinili, morate postaviti u polje "Instrument" - "Rosneft", u polje "Take stop price for the instrument" odabrati klasu instrumenta - FORTS futures i naziv instrumenta - "RNZ0". Zatim postavite uvjete za aktiviranje narudžbe, cijena je 21.920 rubalja, cijena izvršenja je 220 rubalja, broj lotova koje želimo prodati i razdoblje valjanosti naloga: "Danas" - narudžba vrijedi do kraja tekućeg dana, "Do" - narudžba vrijedi do datuma, "dok se ne otkaže "- aplikacija vrijedi dok je ne otkažete. Zatim pritisnite gumb "Enter" i pričekajte izvršenje naloga.
Osim toga, ova vrsta naloga može se koristiti kao redovita "Stop Limit".
Stop Loss i Take Profit glavno su sredstvo upravljanja položajem. Tko god što kaže, ali jedino što možemo kontrolirati na tržištu je ulazna točka i iznos rizika. Da bi pronašao mjesto ulaska na tržište, trgovac koristi strategiju trgovanja, a za kontrolu visine rizika zaustavlja gubitak.
Što je stop loss
Kao što sam rekao, trgovac treba zaustaviti gubitak kako bi ograničio moguće gubitke u slučaju da cijena krene u pogrešnom smjeru. Njegova je veličina iznos koji ste spremni riskirati radi vjerojatne dobiti. Uzmimo primjer. Recimo da ste kupili 5 lotova bilo kojeg valutnog para, da biste ih zatvorili, morate prodati ovih pet lotova. Imate dva izlaza: prodajte 5 lotova uz profit (tj. Kada je cijena iznad vaše ulazne točke) ili zaustavljeni gubitak (kada je cijena ispod vaše ulazne točke). Stop gubitak je bitan element u procesu trgovanja svakog inteligentnog trgovca. Bez zaustavnog gubitka kontrola nad gubicima postaje praktički nemoguća.
Kako postaviti stop loss
Za duge i kratke pozicije zaustavni gubici postavljaju se u suprotnim smjerovima od ulazne točke. Na primjer, recimo da ste kupili 10 dionica po cijeni od 50 rubalja, u tom slučaju će stop-gubitak morati biti postavljen ispod ulazne točke (50 rubalja), recimo na razini od 45 rubalja. U slučaju nepovoljnog scenarija, kada cijena dosegne razinu od 45 rubalja, postavit će se tržišni nalog za prodaju.
A ako prodate, na primjer, istih 10 dionica po cijeni od 50 rubalja, zaustavni gubitak trebat će postaviti iznad točke ulaska na tržište. Na primjer, neka to bude cijena od 55 rubalja po dionici. U slučaju da se cijena pomakne prema vama i dosegne oznaku 55p, pokrenut će se stop-gubitak i automatski će se postaviti tržišna narudžba po ovoj cijeni.
Kako brzo postaviti stop gubitak (QUIK)
Da biste postavili stop gubitak, u QUIK terminalu morate kliknuti na ikonu u obliku podignutih prstiju sa slovom S.
Nakon toga, pojavit će se prozor u kojem ćete morati postaviti parametre izvršavanja stop lossa. Najvažnije je navesti cijenu i broj ugovora. U broj okvira (lota) trebate unijeti broj lotova ili ugovora za koje ste otvorili poziciju. Dalje, naznačujemo uvjet za aktiviranje narudžbe. Kao što sam gore detaljno objasnio: ako imate otvorenu dugu poziciju (kupili ste imovinu), tada morate odabrati stavku "Prodaja". A u slučaju da ste prije toga kratko spojili (prodali bez pokrića), tada morate odabrati stavku kupnje. Nakon toga odaberite cijenu nakon postizanja koje će se aktivirati zaustavni gubitak. Opet, ako ste u dugoj poziciji (Long), tada bi cijena trebala biti navedena ispod ulazne cijene. Ako ste u kratkoj poziciji (Short), tada postavljamo cijenu ispod ulazne točke. Nakon što ste naznačili cijenu pokretanja zaustavnog gubitka, morate navesti i cijenu po kojoj će se izvršiti narudžba. Pogledajte ovdje prema vlastitom nahođenju, ali po mom mišljenju, najbolje je odabrati stavku "Po tržišnoj cijeni" jer je najsigurnija.
Za početak morate otvoriti prozor za postavljanje narudžbi klikom na "Nova narudžba" u gornjem izborniku. Zatim u prozoru koji se pojavi postavite stop-gubitak u polju Stop Loss na udaljenosti od ulaska na tržište. Kada odabirete njegovu veličinu, morate poći od pravila strategije trgovanja i upravljanja rizicima.
Kako premjestiti stop loss
Općenito se to ne preporučuje, posebno za početnike, jer to može negativno utjecati na rezultate trgovanja zbog kršenja pravila upravljanja rizikom i sustava trgovanja. Ali, postoje trenuci kada je to potrebno učiniti. Premještanje zaustavnog gubitka vrlo je jednostavno, trebate pomaknuti miš preko linije čija je pozicija zaustavnog gubitka označena na grafikonu, držite lijevu tipku miša i povucite zaustavljanje u željenom smjeru.
Kako ući u poziciju koristeći stop loss
Većina trgovaca zna da je potrebno postaviti stop-gubitke kako bi se profitabilno igralo na Forexu, ali ne koriste ih svi. Osim toga, trebali biste razumjeti razloge njihove uporabe, glavne koje ćemo ovdje opisati. Glavna stvar ovdje je ne zbuniti se: ako otvorite trgovinu za kupnju, zaustavni gubitak mora biti postavljen ispod ulazne točke, a ako otvorite prodaju, stop gubitak je postavljen iznad ulazne točke.
Zaostalo zaustavljanje
Jedna od vrlo zanimljivih vrsta zaustavljanja gubitka. Ova vrsta zaustavnog gubitka automatski se povlači prateći cijenu kroz određeni korak. Najčešće se koristi za strategije u trendu, jer vam omogućuje da iz pokreta istisnete maksimum. Među nedostacima je činjenica da takav zaustavni gubitak često može izbaciti slučajnu tržišnu buku. Stoga neki trgovci dijelove izlaze iz pozicije. Odnosno, samo je dio položaja zatvoren pomoću pratećeg zaustavljača.
Ispravan stav za zaustavljanje gubitka
Stop gubici omogućuju vam da gubitke držite pod kontrolom
Stop gubitak omogućuje kontrolu visine gubitka u svakoj pojedinoj transakciji, a također isključuje gubitak cijelog depozita. Kontroliranje gubitaka omogućuje trgovcu da u konačnici ostvari profit jer je ušteđena rublja jednaka zarađenoj rublji. Dakle, ako se želite učvrstiti u ovom poslu, morate obratiti posebnu pozornost na kontrolu gubitaka, odnosno da biste mogli učinkovito koristiti zaustavljanje gubitaka.
Prije ulaska u trgovinu i zaustavljanja gubitka, vrlo je važno shvatiti da je veličina vašeg zaustavljanja iznos koji vam ne smeta da izgubite na tržištu. Morate biti mentalno spremni na činjenicu da će se pokrenuti zaustavni gubitak i to ni na koji način ne bi trebalo utjecati na vašu emocionalnu ravnotežu. Nadajte se najboljem, ali pripremite se za najgore.
Stop gubici ublažavaju emocionalni stres
Ne morate brinuti o sigurnosti depozita ako ste otvorili poziciju sa stop gubitkom. Nakon toga možete čak i neko vrijeme zaboraviti na trgovački terminal, a ne stalno sjediti za monitorom i promatrati plutajući dobitak ili gubitak. Nalog za zaustavljanje je vaš pristanak na mogući gubitak, jer sve što ste mogli učiniti, već ste učinili. Ostaje samo pričekati financijski rezultat.
Stop gubici ukazuju na to da analiza stanja na tržištu nije pravilno izvedena
Pokrenuti zaustavni gubitak pokazatelj je da se vaša prognoza ili analiza pokazala pogrešnima, jer se situacija ne razvija onako kako ste očekivali. Ne trebate izvršiti operaciju u smjeru u kojem je napravljen gubitak. Stop gubitak pokazao je da se vaša prognoza ne podudara s tržišnim trendom i trebali biste se što prije predomisliti o situaciji kako biste mogli primati prihod.
Stop gubici omogućuju vam ulazak na tržište po profitabilnijoj cijeni
Prilikom ulaska u trgovinu trebate se usredotočiti na veličinu zaustavnog gubitka, a ne na iznos moguće dobiti. Zaustavni nalog treba postaviti na logičnoj razini, tako da kada se pokrene, nedvosmisleno je shvatiti da se analiza stanja na deviznom tržištu pokazala netočnom. Morate otvoriti poziciju po najnižoj cijeni kako bi zaustavni gubitak bio mali. Stoga, prilikom sklapanja posla, morate uzeti u obzir razinu zaustavnog gubitka. Kada se pokaže da je velik i ne udovoljava zahtjevima vašeg upravljanja rizikom i novcem, tada biste trebali napustiti ovu trgovinu i pričekati sljedeći dobar signal za trgovanje.
Uzmi profit što je to
Ako je zaustavni gubitak potreban za popravljanje gubitaka, tada je potreban profit za popravljanje dobiti. Take profit je nalog da se pozicija zatvori profitom, ako se cijena kreće u smjeru koji je odabrao trgovac. Potencijalna profitabilnost posla ovisi o veličini dobiti.
Kako postaviti take profit
Take profit je postavljen u zrcalnoj slici u odnosu na stop loss. Ako ste otvorili trgovinu za kupovinu, tada profit mora biti postavljen iznad točke ulaska na tržište. Ako imate prodajnu trgovinu, tada bi profit trebao biti ispod ulazne točke.
Kako postaviti dobit u Quick-u (QUIK)
U terminalu se brza dobit može ostvariti na dva načina:
Prethodno konfiguriranje mogućnosti brzog postavljanja i povlačenja narudžbi kroz staklo
I to izravno na grafikonu
Kako postaviti profit u MT4
To se radi u istom prozoru. Samo na mjestu polja za postavljanje stop gubitaka morate ispraviti polje za postavljanje take profita. Još jednostavniji način za postavljanje i gubitka i gubitka dobiti je povlačenje linije koja označava ulaznu točku na tržište nakon izvršavanja naloga. Ako ste sklopili kupnju, povlačenjem linije prema gore postavit ćete profit i povlačenjem stop-gubitka. Za ugovor o prodaji vrijedi suprotno.
Stop gubitka i omjer dobiti i dobiti
Za različite strategije prikladan je drugačiji omjer stop gubitka i dobiti. Glavne varijacije prikazane su na donjoj slici.
Omjer 1 prema 3
Ovaj omjer dobiti i stop-gubitka prikladan je za trend strategije. U tom ćete slučaju zaustavljati gubitke češće, ali ako prihvatite, odbiti ćete 3 zaustavljanja odjednom. Ispada da da bi strategija bila profitabilna, morate imati 30 isplativih obrta od 100.
Omjer 1 prema 2
Stop gubici pokretat će se rjeđe, ali prema tome dobit u slučaju uspješnog posla bit će manja. Minimalni broj isplativih obrta za određeni omjer zaustavljanja gubitaka je 40 od \u200b\u200b100.
Omjer 1 prema 1
U ovom slučaju, da biste dobili pozitivna matematička očekivanja, morate imati čak i izuzetno malu maržu u pozitivnim poslovima, ako je broj pozitivnih trgovina 55 od 100, tada ćete već zaraditi. (ne zaboravite na proviziju)
Omjer 2 prema 1
U teoriji, preuzimanje bi trebalo pokretati čak i češće nego zaustavljanje. Sama po sebi, prednost u pozitivnom trgovanju bit će veća, ali vrijedi zapamtiti da ćete, ako se zaustavi gubitak, dobiti dvostruki gubitak. Uz ovaj omjer, 60 od 100 trgovina mora biti isplativo.
Take profit je određena vrijednost cijene po kojoj se transakcija automatski dovršava. U tom će slučaju prihod biti fiksan, stoga se naziva i razinom fiksiranja dobiti. Razina Take Profita može se postaviti i prije i nakon otvaranja pozicije, tj. možete ga promijeniti bez ikakvih ograničenja. Važno je razumjeti da profitabilnost naloga izravno ovisi o ispravnom određivanju razine take profita, stoga se razina take profita za svaki otvoreni posao određuje pojedinačno. Trčeći malo unaprijed, reći ću vam kako pravilno postaviti profit i zaustaviti gubitak.
Dao sam korake opisane u nastavku na primjeru brokera Amarkets, putem kojeg sam dugo trgovao forexom. Za punopravni posao trebate proći jednostavnu registraciju, nakon čega jednim klikom možete otvoriti račun za trgovanje, izvršiti polog i započeti trgovinu preuzimanjem terminala za trgovanje.
https://my.amarkets.org/sign_up/real/step1/g/0YTMX
Da biste pri otvaranju pozicije postavili razinu dobiti i stope gubitka, morate učiniti sljedeće:
1) Otvorite Meta Trader terminal za trgovanje i prijavite se. Ako ne znate kako to učiniti, preporučujem vam pročitati moj članak o tome kako započeti samostalno trgovanje Forexom.
2) Na alatnoj traci kliknite gumb "Nova narudžba"
3) U prozoru "Narudžba" koji se otvori navedite vrijednosti pretpostavljenih razina.
trgovački terminal Meta Trader
Da biste postavili ili promijenili stop loss i nivo dobiti nakon otvaranja trgovine, dvaput kliknite liniju s otvorenom trgovinom na donjoj ploči terminala za trgovanje Meta Trader.
Kako pravilno postaviti razinu Take Profita
Nadam se da su svi svjesni da se pozicije (ponude, nalozi, kako želite), otvorene na Forexu, razlikuju u smjeru trgovine i mogu biti dugačke (duge, kupiti, kupiti) i kratke (prodati, prodati). Za svakog od njih, mehanizam postavljanja take profita bit će drugačiji. Predlažem da se na primjerima analizira kako pravilno postaviti razinu uzimanja dobiti za različite smjerove.
Za ponude otvorene u smjeru kupnje, profit se postavlja iznad početne cijene. Pretpostavimo da smo izvršili analizu i donijeli zaključak o predstojećem rastu kotacija za par euro-dolar (EUR / USD). Odlučili smo ući na tržište u 1.3685. Analiza i intuicija govore nam da će cijena porasti za najmanje 30 bodova. postavite razinu Take Profita na 1,3715.
Kako postaviti take profit (take profit) za duge pozicije
Predviđanje se ostvaruje, a cijena raste, dosegnuvši navedenu razinu, transakcija se dovršava automatski. Kao rezultat, dobit ćemo dobit od 30 bodova, bez obzira gdje smo bili u trenutku zatvaranja pozicije.
U ovoj bi situaciji, naprotiv, razina uzimanja dobiti trebala biti ispod početne cijene. Opet, kako biste razumjeli učinak ovog instrumenta na kratku trgovinu, razmotrite par euro-dolar (EUR / USD). Pretpostavimo da smo na tržište ušli po prodajnoj cijeni od 1,3725 i postavili profit po dobiti od 1,3685. Ako je nakon nekog vremena cijena pala i dosegla razinu koju smo postavili, tada će se posao zaključiti s dobiti od 40 bodova.
Kako postaviti take profit (take profit) za kratke pozicije
Prije nego što prijeđem na razmatranje zaustavnog gubitka, želio bih vam skrenuti pozornost na jednu važnu točku: u većini slučajeva ne biste trebali mijenjati razinu Take Profita tijekom transakcije, bolje je pridržavati se početno postavljene vrijednosti. Pohlepa nije najbolji savjetnik ni za jedno investicijsko sredstvo.
Stop gubitak - što je to?
Stop gubitak (također se naziva stop limit ili los), poput take profita, alat je za fiksiranje posla nakon postizanja određene cijene, s jedinom razlikom što stop gubitak služi za minimiziranje gubitaka trgovca. Gubitak je sredstvo kojim se osigurava sigurnost trgovanja na financijskim tržištima. Kad se dosegne nivo stop-lossa, posao se automatski dovršava, samo će se ovdje zabilježiti gubitak za razliku od take-profita. Međutim, princip rada oba alata je identičan.
Kako postaviti stop loss (stop loss) za duge pozicije
Bavit ćemo se istim parom euro-dolar (EUR / USD). Recimo da smo otvorili trgovinu na 1,3725 za kupnju. Označavamo zaustavni gubitak ispod ove cijene (na primjer, uzmimo 30 bodova), u slučaju da se naše prognoze pokažu pogrešnima i cijena padne. Kad kotacija dosegne 1,3695, aktivirat će se stop gubitak i sustav će automatski dovršiti posao s gubitkom od 30 bodova. Grafikon pokazuje da je nakon pokretanja ograničenja zaustavljanja cijena nastavila padati, pa je tako. postavljanjem zaustavnog gubitka smanjili smo gubitke, a možda čak i spremili polog.
Kako postaviti stop profit (stop loss) za kratke pozicije
Na kratkim pozicijama stop-loss ima isti mehanizam djelovanja, ali njegova razina mora biti viša od cijene na otvaranju trgovine.
Evo još jednog primjera: par euro-dolar (EUR / USD) na grafikonu od 5 minuta. Recimo da smo odlučili otvoriti prodajnu trgovinu na 1,3685 jer smo mislili da će cijena pasti. No, za svaki slučaj zaustavili smo gubitak (iznad izvorne cijene) na 1,3725. Kao rezultat toga, cijena je daleko premašila 1,3725 i trgovina je automatski zatvorena s gubitkom od 40 bodova.
Nakon što ste saznali što su take profit i stop loss, sljedeće pitanje koje bi se trebalo pojaviti u glavi trgovca početnika je kako izračunati stop gubitak i razinu Take dobiti za svaku trgovinu? Ali u okviru jednog ili nekoliko članaka, nemoguće je odgovoriti na ovo pitanje. Na takve izračune utječu mnogi čimbenici, na primjer:
značajke valutnog para;
intuicija i analiza trgovca;
trajanje transakcije;
strategija trgovca;
iznos na trgovačkom računu itd.
Što se tiče moje strategije trgovanja i ulaganja, razinu gubitka zaustavljanja postavljam samo u onim slučajevima kada znam da dugo neću imati pristup terminalu. Osiguravam svoj depozit od nekontroliranog odvoda. Neupotreba stop loss-a blago povećava rizike u trgovanju, ali moj trgovački račun sada ima oko 2000 USD i trgujem u malim serijama, tako da depozit može izdržati monstruozna povlačenja.
Take Profit (Take Profit) je nalog za automatsko zaključivanje posla s dobiti kada se dostigne unaprijed navedena cijena. Take Profit se na ruski prevodi kao „Take Profit“, pa se ovaj nalog obično daje u slučajevima kada trgovac ne može kontinuirano nadzirati otvoreni posao ili očekuje oštra kretanja cijena.
KAKO STAVLJAMO DOBIT?
Take profit je postavljen za kupnju preko cijene narudžbe, budući da pretpostavljamo da će se cijena pomicati prema gore. Na primjer, ako otvorimo trgovinu za kupovinu na EURUSD na 1,12595 i želimo ostvariti dobit od 50 bodova, a da nismo na terminalu, tada bismo nakon otvaranja trgovine morali postaviti profit na 1,13195, kao što je prikazano u Slika 1.
Kako postaviti profit za kupnju?
Za prodaju, vrijedi upravo suprotno - profit se postavlja ispod naloga, jer čekamo da cijena padne. Na primjer, ako imamo prodaju na 1,13200, ako želite dobiti točno 50 bodova dobiti, morat ćete postaviti profit na 1,1320 - 50 \u003d 1,12600. U ovom slučaju imamo petznamenkaste citate, tako da 50 bodova izgleda kao 500.
Kako postaviti profit po osnovu prodaje za prodaju?
Imajte na umu da se profit može postaviti za sve vrste naloga, uključujući naloge na čekanju.
Poput naloga za zaustavljanje gubitaka, Take Profit se izvršava automatski čak i kada je terminal zatvoren, tj. pohranjeni na poslužitelju brokera.
Razmotrimo jednostavan primjer kako postaviti Take Profit u terminalu MetaTrader 4. Često se postavlja pitanje kako postaviti Take Profit u Quik terminalu, recimo, ovdje nećemo vidjeti veliku razliku - opći princip postavljanja bit će sličan. Pretpostavimo da smo otvorili malu prodajnu trgovinu na EURUSD-u i želimo za nju postaviti profit. To možemo vidjeti na grafikonu cijena i na kartici "Terminal".
Pošaljite narudžbu za prodaju. Primjer.
Pređite mišem iznad odabrane ponude na kartici "Terminal" i pritisnite desnu tipku.
U prozoru koji se pojavi potražite stavku "Izmijeni ili izbriši redoslijed".
Kliknite ga i prijeđite na korak 2.
Korak 2
Teget profit plasiramo izravno. Da bismo to učinili, potreban nam je desni blok s plavim gumbom. Take Profit se može postaviti na tri različita načina:
Postavljanjem određene razine u bodovima iz trenutne cijene, gdje će se smjestiti profit.
Odabirom predložene minimalne dobiti od trenutne cijene.
Sami postavljanjem cijene za željenu razinu dobiti.
3. korak
Pretpostavimo da smo odabrali prvu opciju i postavili nivo uzimanja dobiti 20 pipova ispod trenutne cijene. Što će se dogoditi?
Nakon što kliknemo na gumb za promjenu, primit ćemo profit koji nije postavljen iz ponude za otvaranje trgovine, već iz cijene koju tržište trenutno nudi. Odnosno, ako je vaša trgovina već u minusu za više od 20 bodova, tada će profit dobiti trgovinu zatvoriti s minusom, a ne s plusom, kao što očekujemo. Stoga, budite oprezni.
Kako postaviti profit od 20 pipova od cijene?
Stoga je bolje uvijek koristiti samostalni unos cijene uzimanja dobiti, kao što je prikazano na sljedećoj slici. To će povećati kontrolu nad situacijom. Kao rezultat, postavili smo profitnu dobit za 20 bodova ispod cijene otvaranja trgovine.
Kako postaviti profit od 20 pipova od početne cijene?
4. korak
Nakon klika na gumb za promjenu postavit će se profit. Od vas će se zatražiti da podatke o ovom događaju ispišete u memoriju. Ako vodite trgovački dnevnik, to će vam čak biti i zgodno.
Ispis naloga za postavljanje dobiti
Osim toga, činjenica postavljanja take profit-a prikazat će se i na grafikonu i u našem dogovoru. Čestitamo!
Dakle, postavili smo profitnu dobit.
KAKO OTKAZATI INSTALIRANU DOBIT?
Ako ste iznenada pogriješili s cijenom ili jednostavno više ne želite koristiti profit, možete ga jednostavno izbrisati. Za ovo:
Zadržite miš iznad linije uzimanja dobiti.
Pritisnite desnu tipku miša.
Pronađite stavku "Cancel Take Profit" i kliknite je.
KAKO PRAĆITI DOBITAK U METATRADER4?
Rezultat vaše otvorene trgovine s uzetim profitom lako je pratiti. Čim se cijena približi trenutku zatvaranja naloga s postavljenom dobiti, odgovarajuće polje cijene profitne dobiti postaje zeleno. U ovom trenutku možete početi aktivno nadgledati tržište kako biste, ako je potrebno, narudžbu zatvorili ručno ako sumnjate da će cijena doseći vašu razinu.
Narudžba je blizu zatvaranja uz pomoć dobiti
Ako sve bude išlo prema prethodno smišljenom scenariju, tada će se posao zaključiti s dobiti, poput naše. I ovaj će rezultat biti prikazan u polju "Povijest ponuda" - u liniji zatvorenog posla pojavit će se zeleni kvadrat, ističući cijenu dobiti.
Posao je zaključen uz profit
Želio bih dodati da trgovci često zamjenjuju profit uz sličan tralling stop nalog. U nekim je slučajevima to sasvim razumno.
Stop Loss i Take Profit glavno su sredstvo upravljanja položajem. Tko god što kaže, ali jedino što možemo kontrolirati na tržištu je ulazna točka i iznos rizika. Da bi pronašao mjesto ulaska na tržište, trgovac koristi strategiju trgovanja, a za kontrolu visine rizika zaustavlja gubitak.
Što je stop loss
Kao što sam rekao, trgovac treba zaustaviti gubitak kako bi ograničio moguće gubitke u slučaju da cijena krene u pogrešnom smjeru. Njegova je veličina iznos koji ste spremni riskirati radi vjerojatne dobiti. Uzmimo primjer. Recimo da ste kupili 5 lotova bilo kojeg valutnog para, da biste ih zatvorili, morate prodati ovih pet lotova. Imate dva izlaza: prodajte 5 lotova uz profit (tj. Kada je cijena iznad vaše ulazne točke) ili zaustavljeni gubitak (kada je cijena ispod vaše ulazne točke). Stop gubitak je bitan element u procesu trgovanja svakog inteligentnog trgovca. Bez zaustavnog gubitka kontrola nad gubicima postaje praktički nemoguća.
Kako postaviti stop loss
Za duge i kratke pozicije zaustavni gubici postavljaju se u suprotnim smjerovima od ulazne točke. Na primjer, recimo da ste kupili 10 dionica po cijeni od 50 rubalja, u tom slučaju će stop-gubitak morati biti postavljen ispod ulazne točke (50 rubalja), recimo na razini od 45 rubalja. U slučaju nepovoljnog scenarija, kada cijena dosegne razinu od 45 rubalja, postavit će se tržišni nalog za prodaju.
A ako prodate, na primjer, istih 10 dionica po cijeni od 50 rubalja, zaustavni gubitak trebat će postaviti iznad točke ulaska na tržište. Na primjer, neka to bude cijena od 55 rubalja po dionici. U slučaju da se cijena pomakne prema vama i dosegne oznaku 55p, pokrenut će se stop-gubitak i automatski će se postaviti tržišna narudžba po ovoj cijeni.
Kako brzo postaviti stop gubitak (QUIK)
Da biste postavili stop gubitak, u QUIK terminalu morate kliknuti na ikonu u obliku podignutih prstiju sa slovom S.
Stop Loss i Take Profit što je to
Stop Loss i Take Profit što je to Nakon toga će se pojaviti prozor u kojem ćete morati postaviti parametre izvršenja stop lossa. Najvažnije je navesti cijenu i broj ugovora. U broj okvira (lota) trebate unijeti broj lotova ili ugovora za koje ste otvorili poziciju. Dalje, naznačujemo uvjet za aktiviranje narudžbe. Kao što sam gore detaljno objasnio: ako imate otvorenu dugu poziciju (kupili ste imovinu), tada morate odabrati stavku "Prodaja".
A u slučaju da ste prije toga kratko spojili (prodali bez pokrića), tada morate odabrati stavku kupnje. Nakon toga odaberite cijenu nakon postizanja koje će se aktivirati zaustavni gubitak. Opet, ako ste u dugoj poziciji (Long), tada bi cijena trebala biti navedena ispod ulazne cijene. Ako ste u kratkoj poziciji (Short), tada postavljamo cijenu ispod ulazne točke. Nakon što ste naznačili cijenu pokretanja zaustavnog gubitka, morate navesti i cijenu po kojoj će se izvršiti narudžba. Pogledajte ovdje prema vlastitom nahođenju, ali po mom mišljenju, najbolje je odabrati stavku "Po tržišnoj cijeni" jer je najsigurnija.
Kako postaviti stop loss u MT4
Za početak morate otvoriti prozor za postavljanje narudžbi klikom na "Nova narudžba" u gornjem izborniku. Zatim u prozoru koji se pojavi postavite stop-gubitak u polju Stop Loss na udaljenosti od ulaska na tržište. Kada odabirete njegovu veličinu, morate poći od pravila strategije trgovanja i upravljanja rizicima.
Kako premjestiti stop loss
Općenito se to ne preporučuje, posebno za početnike, jer to može negativno utjecati na rezultate trgovanja zbog kršenja pravila upravljanja rizikom i sustava trgovanja. Ali, postoje trenuci kada je to potrebno učiniti. Premještanje zaustavnog gubitka vrlo je jednostavno, trebate pomaknuti miš preko linije čija je pozicija zaustavnog gubitka označena na grafikonu, držite lijevu tipku miša i povucite zaustavljanje u željenom smjeru.
Kako ući u poziciju koristeći stop loss
Većina trgovaca zna da je potrebno postaviti stop-gubitke kako bi se profitabilno igralo na Forexu, ali ne koriste ih svi. Osim toga, trebali biste razumjeti razloge njihove uporabe, glavne koje ćemo ovdje opisati. Glavna stvar ovdje je ne zbuniti se: ako otvorite trgovinu za kupnju, zaustavni gubitak mora biti postavljen ispod ulazne točke, a ako otvorite prodaju, stop gubitak je postavljen iznad ulazne točke.
Zaostalo zaustavljanje
Jedna od vrlo zanimljivih vrsta zaustavljanja gubitka. Ova vrsta zaustavnog gubitka automatski se povlači prateći cijenu kroz određeni korak. Najčešće se koristi za strategije u trendu, jer vam omogućuje da iz pokreta istisnete maksimum. Među nedostacima je činjenica da takav zaustavni gubitak često može izbaciti slučajnu tržišnu buku. Stoga neki trgovci dijelove izlaze iz pozicije. Odnosno, samo je dio položaja zatvoren pomoću pratećeg zaustavljača.
Ispravan stav za zaustavljanje gubitka
Stop gubici omogućuju vam da gubitke držite pod kontrolom
Stop gubitak omogućuje kontrolu visine gubitka u svakoj pojedinoj transakciji, a također isključuje gubitak cijelog depozita. Kontroliranje gubitaka omogućuje trgovcu da u konačnici ostvari profit jer je ušteđena rublja jednaka zarađenoj rublji. Dakle, ako se želite učvrstiti u ovom poslu, morate obratiti posebnu pozornost na kontrolu gubitaka, odnosno da biste mogli učinkovito koristiti zaustavljanje gubitaka.
Prije ulaska u trgovinu i zaustavljanja gubitka, vrlo je važno shvatiti da je veličina vašeg zaustavljanja iznos koji vam ne smeta da izgubite na tržištu. Morate biti mentalno spremni na činjenicu da će se pokrenuti zaustavni gubitak i to ni na koji način ne bi trebalo utjecati na vašu emocionalnu ravnotežu. Nadajte se najboljem, ali pripremite se za najgore.
Stop gubici ublažavaju emocionalni stres
Ne morate brinuti o sigurnosti depozita ako ste otvorili poziciju sa stop gubitkom. Nakon toga možete čak i neko vrijeme zaboraviti na trgovački terminal, a ne stalno sjediti za monitorom i promatrati plutajući dobitak ili gubitak. Nalog za zaustavljanje je vaš pristanak na mogući gubitak, jer sve što ste mogli učiniti, već ste učinili. Ostaje samo pričekati financijski rezultat.
Stop gubici ukazuju na to da analiza stanja na tržištu nije pravilno izvedena
Pokrenuti zaustavni gubitak pokazatelj je da se vaša prognoza ili analiza pokazala pogrešnima, jer se situacija ne razvija onako kako ste očekivali. Ne trebate izvršiti operaciju u smjeru u kojem je napravljen gubitak. Stop gubitak pokazao je da se vaša prognoza ne podudara s tržišnim trendom i trebali biste se što prije predomisliti o situaciji kako biste mogli primati prihod.
Stop gubici omogućuju vam ulazak na tržište po profitabilnijoj cijeni
Prilikom ulaska u trgovinu trebate se usredotočiti na veličinu zaustavnog gubitka, a ne na iznos moguće dobiti. Zaustavni nalog treba postaviti na logičnoj razini, tako da kada se pokrene, nedvosmisleno je shvatiti da se analiza stanja na deviznom tržištu pokazala netočnom. Morate otvoriti poziciju po najnižoj cijeni kako bi zaustavni gubitak bio mali. Stoga, prilikom sklapanja posla, morate uzeti u obzir razinu zaustavnog gubitka. Kada se pokaže da je velik i ne udovoljava zahtjevima vašeg upravljanja rizikom i novcem, tada biste trebali napustiti ovu trgovinu i pričekati sljedeći dobar signal za trgovanje.
Uzmi profit što je to
Ako je zaustavni gubitak potreban za popravljanje gubitaka, tada je potreban profit za popravljanje dobiti. Take profit je nalog da se pozicija zatvori profitom, ako se cijena kreće u smjeru koji je odabrao trgovac. Potencijalna profitabilnost posla ovisi o veličini dobiti.
Kako postaviti take profit
Take profit je postavljen u zrcalnoj slici u odnosu na stop loss. Ako ste otvorili trgovinu za kupovinu, tada profit mora biti postavljen iznad točke ulaska na tržište. Ako imate prodajnu trgovinu, tada bi profit trebao biti ispod ulazne točke.
Kako postaviti dobit u Quick-u (QUIK)
U terminalu se brza dobit može ostvariti na dva načina:
Prethodno konfiguriranje mogućnosti brzog postavljanja i povlačenja narudžbi kroz staklo
I to izravno na grafikonu
Kako postaviti profit u MT4
To se radi u istom prozoru. Samo na mjestu polja za postavljanje stop gubitaka morate ispraviti polje za postavljanje take profita. Još jednostavniji način za postavljanje i gubitka i gubitka dobiti je povlačenje linije koja označava ulaznu točku na tržište nakon izvršavanja naloga. Ako ste sklopili kupnju, povlačenjem linije prema gore postavit ćete profit i povlačenjem stop-gubitka. Za ugovor o prodaji vrijedi suprotno.
Stop gubitka i omjer dobiti i dobiti
Stop Loss and Take Profit što je to | Uputa | Potpuna analiza
Za različite strategije prikladan je drugačiji omjer stop gubitka i dobiti. Glavne varijacije prikazane su na donjoj slici.
Omjer 1 prema 3
Ovaj omjer dobiti i stop-gubitka prikladan je za trend strategije. U tom ćete slučaju zaustavljati gubitke češće, ali ako prihvatite, odbiti ćete 3 zaustavljanja odjednom. Ispada da da bi strategija bila profitabilna, morate imati 30 isplativih obrta od 100.
Omjer 1 prema 2
Stop gubici pokretat će se rjeđe, ali prema tome dobit u slučaju uspješnog posla bit će manja. Minimalni broj isplativih obrta za određeni omjer zaustavljanja gubitaka je 40 od \u200b\u200b100.
Omjer 1 prema 1
U ovom slučaju, da biste dobili pozitivna matematička očekivanja, morate imati čak i izuzetno malu maržu u pozitivnim poslovima, ako je broj pozitivnih trgovina 55 od 100, tada ćete već zaraditi. (ne zaboravite na proviziju)
Omjer 2 prema 1
U teoriji, preuzimanje bi trebalo pokretati čak i češće nego zaustavljanje. Sama po sebi, prednost u pozitivnom trgovanju bit će veća, ali vrijedi zapamtiti da ćete, ako se zaustavi gubitak, dobiti dvostruki gubitak. Uz ovaj omjer, 60 od 100 trgovina mora biti isplativo.
Na engleskom se zvuk ne mijenja: Stop Loss - onako kako je napisan i pročitan. Ako prevedemo, dobit ćemo "stop loss". Zapravo se Stop Lossovi koriste za prodaju financijskih instrumenata za koje se naše prognoze nisu ostvarile, a dogovori su otišli na negativan teritorij. U žargonu trgovaca možete čuti imena poput "Stop" ili "Elk", znate sada, uobičajenu frazu "Ulovio sam losa!" govori više o neuspješnom lovu nego o velikom ulovu.
Forex, kao što svi znamo, radi danonoćno, ali to ne znači da stalno sjedimo za monitorom i molimo se za karte. Ako se odmaknemo od računala, ostavljajući otvorene poslove, riskiramo da se nećemo stići vratiti na vrijeme - iznenadne vijesti ili veliki igrač okrenut će tržište, a naš će se depozit okrenuti na nulu.
Međutim, ako postavimo Stop Loss na određenu razinu, broker će automatski zatvoriti našu trgovinsku poziciju, čak i ako sami to ne učinimo ručno, čim je cijena dotakne. Tako vam Stop Loss omogućuje otvaranje trgovine, određivanje najvećeg mogućeg gubitka, zaštitu od dubljih povlačenja i "odspajanje" od trgovanja, baveći se svojim poslom.
Trgovački nalog suprotan Stop Lossu naziva se "Take Profit". Više ne popravlja gubitke, već dobit trgovca. Ako se valuta kreće u pravom smjeru, dobit se neprestano prikazuje u prozoru terminala, ali mi nismo za računalom, broker će automatski zaključiti posao čim kurs dosegne određenu vrijednost.
Uzmite u obzir razliku u američkom dolaru u odnosu na rublju. Recimo da smo 4. listopada kupili američku valutu po cijeni od 61 rubalja. za 1 USD.
Dogovor s američkim dolarima
Take Profit smo postavili na 78,796, Stop Loss na 47,875. Dakle, ako cijena poraste na 78.796, a nismo za računalom, broker će automatski zaključiti naš posao, dobit će biti 17.796 rubalja po dolaru. Zapravo, naravno, bit će ih barem 1000 puta više.
Ako se naše prognoze ne ostvare i tržište se sruši prema dolje, na razini od 47,875 rubalja poziciju će automatski zatvoriti Stop Loss. Ako se recesija nastavi, nećemo izgubiti novac na njoj, zaštitit ćemo ostatak pologa. Mogući gubitak s ovom strategijom - 13,125 rubalja. s 1 $ dobit je 1,35 puta veća od Stop (na taj ćemo se omjer vratiti kasnije).
Srećom, dolar je rastao, pozicija bi se zatvorila s plusom.
Kako ih ispravno instalirati - 3 moguća načina
O tri načina njihove instalacije govorili smo ranije u članku "Pregled glavnih funkcija trgovinskog terminala MetaTrader", pa ćemo ih ukratko spomenuti. Prvo, definirajmo vrste trgovačkih pozicija.
Transakcije na deviznom tržištu podijeljene su u dvije velike skupine:
Pozicije za kupnju valute (Buy) - očekujemo rast cijena, stopa će ojačati, kupujemo jeftinije kako bismo ih prodali po višoj cijeni. Njihovo drugo ime je "Long", dugi položaji. Praksa pokazuje da tržište raste puno sporije nego što pada ("long" na engleskom znači "dugo", "dugo" - morate dugo sjediti i čekati), jer je dominantna emocija u gužvi na tržištu obogaćivanje, kapitalni dobitak.
Pozicije za prodaju valute (Prodaja) - očekujemo da će cijene pasti, stopa oslabiti. Kupiti skuplje i jeftinije prodati apsurdno je, naravno, sve je malo drugačije. Ako dolar raste na vrijednosti, tada rublja pada. Ako mislimo da će dolar pasti, tada kupujemo rublju koja će poskupjeti na padu dolara, a prodavat ćemo je po višoj cijeni, uz korist za sebe (ali kako se ne bismo zamarali svime tim, nekako otvorimo ugovor o prodaji dolara u terminalu). Drugi je naziv "Kratka" ili kratka pozicija ("kratka" na engleskom znači "kratka", nećete morati dugo čekati). Razlog je taj što tržište obično pada puno brže nego što raste, jer mnoštvo obuzima strah, tjeskoba zbog svog novca, trgovci se žure prodati imovinu, riješiti je se. Rezultat je da valuta pada poput lavine.
Kakve veze vrsta posla ima sa Stop Loss-om i Take Profit-om? Početnici ponekad brkaju naizgled elementarne stvari. Ako otvorimo dugu poziciju, odnosno za povećanje cijene, Stop Loss će biti ispod otvorene cijene, a Take Profit će biti iznad nje. Jer ako cijena padne, izgubit ćemo novac, a ako poraste, zaradit ćemo.
Kad sam učio trgovati, moj prvi učitelj znao je reći: "Veličina dobiti mora biti najmanje dvostruka od potencijalnog gubitka, tada ćemo trgovati ili s plusom ili s nulom." Drugi trgovac kasnije se uvjerio u suprotno: „Postoje obrti s potencijalnim prinosom od 2, 3, 10 puta većeg od rizika, ali u idealnom slučaju nema toliko toliko isplativih obrta. Ako Take Profit premaši Stop Loss za 20% - to je već dobro, možete otvoriti trgovinsku poziciju. "
Završavajući razgovor o postavljanju SL i TP, dotaknut ću se skalpiranja - kratkoročnih strategija trgovanja u kojima trgovac hvata i najmanja kretanja cijena. Skalpiranje privlači pažnju ogromnog broja ljudi, svugdje se hvali, no je li to zaista tako?
Doista, najbogatiji trgovci su skalperi. Međutim, da biste postigli visoku profesionalnost, morate trgovati dulje od jedne godine, da biste razumjeli principe kretanja na tržištu. U svakoj trgovini skalper dobiva vrlo malu dobit u odnosu na mogući gubitak. Dakle, glavni nedostatak strategija ove vrste je rizik gubitka cjelokupne dobiti kojom se trguje tijekom dana (deseci trgovina!) U jednom neuspješnom položaju. Ne mislite samo na novac, već i na živce.
Imao sam priliku nekako se upoznati sa strategijama skalpiranja od Marata Gazizova (trgovca-učitelja u Alpariju) - svakako ćemo ih analizirati, jer stvar se itekako isplati, tamo su stanice mnogo demokratskija nego inače.
Samo 5 puta veća dobit pomoću plutajućih zaustavljanja ili Trailing Stop naloga?
Ako ste već pokušali otvoriti trgovine u trgovačkom terminalu i cijena se kretala u vašem smjeru, vjerojatno ste se pitali: "Što ako sada ne zatvorim trgovinu, ne povučem Stop Loss, tržište će se preokrenuti i izliječit ću velikim gubitkom?" Razmotrimo ovaj problem.
U većini slučajeva ne možete pomicati razinu Stop i Profit. Ovo je kršenje plana trgovanja. Vratite se trendovskom trgovanju - ako bih snizio razinu Stop Loss-a, neprestano bih bio odveden, jer tržište nije doseglo cilj i vratilo se na gornju granicu kanala.
Stoga je moralno otvoriti dogovor, zaustaviti se i pričekati. Premještamo ih samo u skladu sa strategijom, ako ona to zahtijeva.
Međutim, ponekad na tržištu postoje zanimljive situacije - cijene jako padaju ili rastu. Vaša obrta zaključuju se s plusom, ali sudeći po intenzitetu prometa, mogli biste uzeti još nekoliko bodova. Kako biti?
Ovdje nam pomažu plutajući ili klizni Stop Loss, njegovo ime na engleskom je Trailing Stop. Koji je princip? Trailing Stop kreće Stop Loss slijedeći cijenu. To ne znači da se Stop neprestano trza, poput cijene: kretanje se događa nakon promjene stope za određeni broj bodova. Stanica se penje gore / dolje, ovisno o dogovoru (Kupi ili prodaj), ne vraća se ni pod kojim okolnostima.
Preporučljivo je ručno postaviti Stop Loss prije nego što omogućite Trailing Stop. U slučaju da se svjetla isključe ili se dogodi neka druga viša sila. Hoće li izdana zaštitna naredba na bilo koji način ometati rad plutajućih? Ne, apsolutno ne. Ako je korak zaustavljanja zaustavljanja 15 bodova, nakon ove udaljenosti prema cijeni, vaše zaustavljanje automatski će se pomicati s negativnim učinkom.
Potrebna su i ručna zaustavljanja jer se plutajuća zaustavljanja postavljaju samo kada je trgovina profitabilna. Ako smo otvorili dugu poziciju i cijena porasla, zaustavljanja će se uspješno početi pomicati iza nje. Što ako tržište odluči ne ići gore? Ako stopa ne poraste s otvorene cijene za broj bodova potrebnih za postavljanje Stop Loss-a, neće se izdati zaštitni nalog. A ako se tržište onda sruši prema dolje, neće postojati zaštitni nalog, izgubit ćete vrlo veliku količinu.
Ako Trailing Stop već neko vrijeme radi i pomakne razinu SL, tada će, kada je terminal isključen, zadnja razina "zaštite" ostati u ispravnom stanju. Ako u vašoj odsutnosti cijena padne na nju, posao će biti uspješno zaključen, vi ćete ostati u plusu.
Ako je zaustavno zaustavljanje postavilo SL, a vi ga želite ukloniti, morate onemogućiti postupak praćenja. Bez obzira na to koliko puta kliknete "Otkaži zaustavljanje gubitka" (ova je opcija dostupna ako desnom tipkom miša kliknete na SL), u sekundi će se nametljivo vratiti na prvobitni položaj.
Dodatak o korištenju pratećeg zaustavljanja. Puno pomaže ne samo kada „premašujete tržišna očekivanja“, već i kada trgujete vijestima. Tijekom objave vijesti cijene naglo naglo rastu. Za uspješno trgovanje bolje je ne postavljati Take Profit, već koristite Trailing Stop kako biste iz pokreta istisnuli maksimalan profit.
Naravno, potrebno je postaviti ne udaljenost od 15 bodova od cijene, već ozbiljniju, jer tržište i dalje odbija (ne u nekoliko svijeća, kao i obično, već jednostavno u procesu formiranja jedne svijeće: naglo gore, a zatim dolje za nekoliko bodova, zatim čak i više nego prije, i tako dalje).
Je li trgovina uvijek zatvorena Stop Lossom ili Take Profitom?
Ne uvijek. Tri su razloga zbog kojih se trgovina može zatvoriti ranije ili kasnije nego što je potrebno, trgovac ili prima manje dobiti ili trpi veći gubitak.
Prvi razlog je klizanje. U zasebnom članku govorit ćemo o tome zašto nastaju i o čemu se radi. Sada je dovoljno da znate da je klizanje proboj stope za nekoliko bodova odjednom. Na primjer, željeli ste prodati dolar po stopi od 60,00 rubalja, dali ste bilo koji trgovački nalog (Stop Loss, Take Profit ili nalog na čekanju). Cijena je bila 59,98, a onda je tržište odmah skočilo na 60,02. Dakle, nije bilo cijene od 60,00, trgovački nalog izvršit će se u 60.02.
Sad vam se čini da je to beznačajno, u većini slučajeva je tako. No, ako se važne vijesti pojave na tržištu, klizanje može biti vrlo veliko, ako uđete u obrt s velikim volumenom, razlika više neće izgledati neozbiljno.
Drugi razlog su praznine. U zasebnom članku ne samo da ćemo im dati jednostavnu i razumljivu definiciju, već ćemo i naučiti kako trgovati na različitim vrstama praznina. Za sada, zapamtite ovo zbog jednostavnosti: praznine su razlike u cijenama koje se javljaju kada je tržište zatvoreno. Na Forexu se promatraju nakon vikenda ili praznika, na burzi - svaki dan.
Ako se tijekom vikenda nisu dogodili neki značajniji događaji, cijene neće puno odstupati od njihovih prethodnih vrijednosti, inače bi jaz mogao biti velik. Primjerice, prošlog se vikenda u Francuskoj dogodio prvi krug predsjedničkih izbora, svi su se valutni parovi s eurom i mnogi drugi otvorili s razmakom u ponedjeljak.
Razmak nakon vikenda
Kao u slučaju klizanja, čini se da ne postoji jaz u cijeni između ekstremnih cijena, tako da broker nije u mogućnosti izvršiti trgovinski nalog. Ako je u ponedjeljak nakon slobodnog dana cijena iza nivoa Stop Loss (niža za dugu trgovinu i viša za "kratku" trgovinu), pozicija će se točno zatvoriti. Rezultat - planirali ste izgubiti jedan iznos, a izgubit ćete drugi, veći.
Na forumima se često pojavljuju poruke poput "U ponedjeljak sam izgubio 30% novca zbog jaza!" Budite oprezni kad ostavljate otvorene trgovine za vikend, pročitajte zasebni članak o prazninama da biste naučili kako se od njih obraniti.
Treći razlog je Stop Out. Ako ste preopteretili depozit, a tržište je krenulo protiv vas i potrošilo veći dio kapitala (obično 75 - 80 posto), broker će automatski zatvoriti sve transakcije, pričekati izvršenje Stop Loss-a ili, štoviše, Take Profita, neće. Da biste spriječili zaustavljanje, potrebno je postaviti zaštitni nalog u svim transakcijama i prisjetiti se pravila upravljanja novcem (o tome ćemo kasnije).
Trgovci početnici često trguju bez Stop Loss-a. Kad su "obrazloženi", sigurno će se požaliti na pad dobiti. Da, tržište se povremeno preokreće, pa se trgovanje Stopom čini manje isplativim, ali prije ili kasnije pojavi se jedna trgovina, na kojoj nema preokreta, sav novac se potroši.
Za kraj ću vam dati još jedan dobar primjer. Recimo da ste otvorili neuspjelu trgovinu EUR / USD u rujnu 2003. Mislili ste da će cijene pasti, ali vratile su se. Je li se cijena vratila u prethodnu luku?
Tržišna cikličnost
Da, tek sada joj je trebalo 12 godina da se vrati. Biste li pristali pričekati, pod pretpostavkom da vas tržište neće izvesti Stop Out-om?
Dakle, prvo, malo teorije. U većini trgovinskih sustava učinak take profita približno je jednak - u određenom trenutku cijena doseže potrebnu razinu, a ograničeni ili tržišni nalog za zatvaranje pozicije s profitom odlazi na tržište. Važna stvar koju mnogi ljudi propuštaju ili ne znaju jest da je cilj uzimanja dobiti ostvaren u trenutku postavljanja tržišta ili ograničenog naloga, a ne zatvaranja pozicije. Stoga, kada pozicija nije zatvorena, a sustav nam kaže da je Take profit izvršen, to uopće ne znači da "zaustavljanje nije uspjelo", već gotovo uvijek znači samo jedno: pogrešno ste poslali narudžbu!
Dakle, naučimo kako ispravno postaviti profit.
Kako ispravno postaviti i koristiti Take Profit
Na primjer, uzmimo određenu imovinu koju smo kupili, na primjer, za 100 rubalja i htjeli smo popraviti dobit na razini ne ispod određene razine.
Pa kako to implementirati u Quick?
Prvi način ispravnog postavljanja dobiti.
Ova je metoda prikladna za one koji rade s razinama cijena (odbijanje / probijanje).
Prvo, moramo odlučiti koja će razina cijena na grafikonu biti prvi tehnički cilj (glupo je postavljati nerealne ili gotovo nedostižne ciljeve, iako na tržištu postoje iznenađenja). Na primjer, utvrdili smo da je to razina od 120 rubalja. U desnom polju navedite uvjet za aktiviranje naloga - prodaja, ako je cijena\u003e \u003d 120.
Druga je točka odrediti pomak od maksimuma. Pomak od maksimuma svojevrsni je okidač. Može se postaviti kao postotak ili u valuti cijene. U našem primjeru neka to bude 2 rubalja. Odnosno, dok cijena ne dosegne 120 rubalja, ova funkcija neće biti aktivna. Čim je cijena najmanje 120, nalog za uzimanje dobiti izračunavat će svaki sljedeći maksimum i ispravak iz njega. Kada se iz jednog od maksimala cijena popravi vrijednošću ne manje od vrijednost uvlake ( ne manje od - ovo je važan uvjet koji mnogima nedostaje, oni. moglo biti puno više) nalog za zatvaranje pozicije ići će na tržište.
Treća točka je zaštitni namaz. Ima smisla postaviti vrijednost različitu od nule kako bi se izbjeglo klizanje. Opća preporuka - što je veći raspon, manje je šanse za klizanje i veća je šansa za zatvaranje pozicije. U našem ćemo primjeru postaviti 1 rublju.
Drugi način ispravnog postavljanja take profit-a.
Od prvog će se razlikovati samo po tome što sami definirate razinu ne ispod koje želite zatvoriti poziciju. Neka bude 117 rubalja. Poznavajući parametre odstupanja od maksimuma i zaštitnog širenja iz prethodnog primjera, lako je izračunati cijenu uvjeta aktivacije naloga: 117 + 2 + 1 \u003d 120 rubalja. Inače, nema razlika.
Sada razmotrimo 3 mogućnosti za razvoj događaja.
1. Cijena je dosegla 120 rubalja i nije išla više. Došlo je do korekcije od 120 rubalja do 2 ruble. Naša profitna dobit generirala je ograničeni nalog za prodaju po cijeni od 117 rubalja (120 - 2 - 1 \u003d 117). Bilo je rasprodaja po cijenama od 118 do 117 rubalja.
2. Cijena je dosegla 120 rubalja i, nakon što nije ispravljena za 2 ili više rubalja, porasla je - do 129 rubalja. Sa 129 rubalja došlo je do korekcije za 2 rublje - na 127, a na tržište je otišla ograničena narudžba za prodaju od 126 rubalja (129 - 2 - 1). Izvršenje aplikacije odvijalo se u rasponu od 127 do 126 rubalja. Ovaj primjer jasno pokazuje mogućnosti uzimanja dobiti za povećanje potencijala profitabilnosti poslovanja.
3. Tržište se zatvorilo na 119 rubalja. Sljedeći dan dogodila se prva transakcija po cijeni od 122 rubalja. Druga trgovina je na 115. Naš profit se aktivira na drugoj trgovini, a nalog za prodaju od 114 rubalja ide na tržište.
Jedna od najvažnijih točaka u trgovanju dionicama je pravilno postavljanje naloga za kupnju ili prodaju dionica. Čini se da je ovdje teško. Zapravo, QUIK ITS ima niz različitih aplikacija koje će vam pomoći u provedbi vaših strategija.
Osim jednostavnih naloga, ITS QUIK ima i niz složenijih naloga koji pomažu u implementaciji određenog algoritma za otvaranje i zatvaranje pozicija. Takvi nalozi uključuju zaustavne naloge čija je suština da sadrže određeni uvjet, čijim se ispunjenjem na tržište stavlja jednostavni granični nalog.
Stop naredbe su sljedećih vrsta:
Ograničenje zaustavljanja;
Zaustavi s povezanim;
Uzeti profit;
Zaustavite se na izvršenju;
Izvlačenje dobiti izvršenjem;
Stop cijena za drugi vrijednosni papir;
Take profit i stop limit;
Uzmite profit i zaustavite ograničenje izvršenja.
Nalog za zaustavljanje "visi" na poslužitelju brokera (a ne na burzi) i njegov životni vijek nije ograničen na jednu trgovinsku sesiju. Konkretno, prilikom davanja zaustavnog naloga možete odabrati stavku "dok se ne otkaže", odnosno vaša će narudžba pričekati dok se ne ispuni uvjet ili dok je sami ne otkažete. Ova značajka omogućuje vam razvijanje različitih kombinacija koje vam omogućuju automatizaciju trgovanja i eliminira potrebu praćenja tijeka trgovanja na računalnom monitoru u "non-stop" načinu.
Pregledali smo stop-limit i stop-limit s povezanim narudžbama. Također jedna od najpopularnijih narudžbi je Take-profit narudžba.
Ovdje je vrijedno pojasniti da postoji koncept u trgovini mjenjačnicom - Uzeti profit (lit. Take profit), što znači stavljanje bilo kojeg naloga koji zatvara posao iznad trenutne cijene (ako je Long otvoren) kako bi se popravio profit. U ovom slučaju ne bi bilo ispravno identificirati naziv naloga s gore opisanom trgovinskom radnjom .
Zaustavi nalog " Uzeti profit »Primjenjuje načelo zaustavljanja u Quiku. Ovo načelo nije postavljanje unaprijed određenog ciljanog cilja prilikom zatvaranja pozicije s dobiti, već zatvaranje pomicanjem zaustavnog naloga za zatvaranje pozicije, koja je postavljena na određenoj udaljenosti od lokalnog ekstrema koji doseže cijena i kreće se kako se taj ekstrem povećava.
Veličina "odskoka" od ekstrema (od max kod Long; od min od Short) može se postaviti u postocima i u apsolutnim vrijednostima.
Na primjer, imate javni Long. Davanjem naloga tipa "uzmi profit", postavljate veličinu svog Stop Loss-a. Pretpostavimo da je postavljen bliski nalog ako cijena padne za 3% od najviše. Cijena je dosegla 100 rubalja po dionici - vaš Stop zaustavio se na razini od 97 rubalja. Ako je cijena pala, Stop ostaje na mjestu i aktivirat će se ako cijena dosegne razinu 97. Ako cijena ide dalje prema gore, zaustavite se automatski, bez vaše intervencije, "povlači se" više. I tako dalje beskonačno - sve dok prijava ne počne raditi ili se ne otkaže (osim ako nije drugačije naznačeno u stupcu "Razdoblje valjanosti").
Ova je metoda korisna kada se očekuje značajan trend, čiji je konačni cilj teško unaprijed odrediti. Ograničavate samo veličinu lokalne korekcije (vraćanje u suprotnom smjeru od krajnje); ako je ta veličina premašena, smatrate da je trend gotov.
Prozor za unos zaustavnih naloga može se nazvati na više načina.:
1) kliknite ikonu na alatnoj traci;
2) pozivanjem kontekstnog izbornika (desna tipka miša) iz knjige narudžbi;
3) pozivanjem kontekstnog izbornika iz naziva rada u Trenutna tablica parametara
;
4) dvostrukim klikom na lijevu tipku miša u prozoru Tablica zaustavljanja naloga
;
5) pozivanjem kontekstnog izbornika iz Stop tablice naloga
;
6) pozivanjem kontekstnog izbornika iz Tablice limita vrijednosnih papira
(na liniji odgovarajućeg rada);
7) funkcijskom tipkom F6.