Kako ispravno identificirati linije podrške i otpora. Ispravne razine podrške i otpora
Prvo, shvatimo što je jaka razina. Mora ispunjavati jedan ili više od sljedećih kriterija:
- Višestruko cijena poskakuje
- Možda ne višestruko, ali značajan skokovi cijena, formiranje cjenovnih ekstrema
- Razine na višim vremenskim okvirima kao što su D1, W1 ili čak MN
- Spajanje razina, kada su prijelazne (reverzibilne) + okrugle + dinamičke razine superponirane jedna na drugu, također se smatra značajnim, može se dogoditi u različitim kombinacijama.
Općenito, načelo je sljedeće:
- Razina je značajnija, što je veći TF formiran i što više gore navedenih kriterija ispunjava.
Kao što znamo iz prethodnog materijala, koji sam preporučio da pogledate prije čitanja ovog članka, cijena češće odskače od jake razine nego što je probije. Na kraju će, najvjerojatnije, biti slomljena, ali prije toga može doći do 1-2 značajnih odskoka ili mnogo manjih. Poznavajući ovaj obrazac, možete ga koristiti.
Izgradnja jakih razina
Na temelju toga, najbolje je započeti označavanje na grafikonu. iz starijeg TF... Ali, ako trgujete npr. na M15, ima li smisla penjati se na MN (mjesec) i tamo označavati razine? Samo ako cijena doista može dosegnuti jednu od njih u doglednoj budućnosti. Isto je i s TF W1 (tjedni), tamo računamo samo ako se mogu postići u doglednoj budućnosti.
Dakle, ako trgujete unutar jednog dana i trajanje transakcije obično ne prelazi nekoliko sati, onda nema smisla trošiti vrijeme na označavanje tjednih grafikona koji su nekoliko tisuća bodova udaljeni od trenutne cijene, svejedno, cijena tamo neće dostići u bliskoj budućnosti.
Odavde slijedi jednostavan princip: kako ne bismo zatrpali grafikon, označavamo najbliže razine koje će biti značajne u doglednoj budućnosti.
Korak po korak algoritam
Dakle, sada se raspravljalo o osnovnim principima korak po korak algoritam... Recimo da trgujem na M15, počet ću brojati od W1 grafikona, zanemarit ću MN, jer je tamo najbliža razina udaljena skoro 4000 pipsa od mene.
Sada prelazim na W1 i vidim što tamo imamo. Dolazi do spajanja dinamičkih razina (pokretnih prosjeka). Koristio sam EMA razdoblja 200, 50, 35 i 15, ali to nisu jedine ispravne vrijednosti, samo su mi poznate. Budući da imamo fuziju, ovo je razina vrijedna pažnje. A i cijena joj je jako blizu pa ajmo označiti, napravit ću crnu.
Važno: zapamtite da možete promijeniti boje linija u postavkama, čime se vizualno odvajaju jake razine podrške i otpora od slabijih – na primjer, označene u nižim vremenskim okvirima.
Sada prelazim na TF u nastavku - D1. Ovdje vidim da je dinamička razina koju sam označio na tjednom grafikonu potvrđena i spajanjem dinamičkih razina, a na ovom TF-u govorimo o svim istim pokretnim prosjecima. Ovo je dobar signal da je dovoljno jak. Uz to, označimo najbližu lokalnu razinu s koje je cijena višestruko odskočila. Plus još jedan, više nije lokalni, budući da je također dosta blizu cijeni, cijena mu je višestruko odskočila i ovi skokovi su bili značajni, plus TF D1 je visok i bitne su razine označene na njemu. Boju ovih jakih PS razina ostavit ću crnom. Prijeđimo na TF ispod – bit će to H4.
Zabilježit ću spajanje dinamičkih razina na H4, također vam skrećem pozornost na činjenicu da je više puta testiran s obje strane, odnosno da je to prijelazna razina. Promijenit ću boju linije radi praktičnosti, neka bude zelena. Spuštamo se još TF niže - H1.
Ovdje opet vidim potvrdu dinamičkih razina: zelena linija se spaja s pokretnim prosjecima. Uz to sam odlučio dodati još jedan, označio sam ga točkastom linijom. Blizu je cijeni, odnosno relevantna je i ima smisla slaviti je, plus cijena je na to reagirala više puta. Prolazimo do sljedećeg TF - M30.
Tu se nema što dodati, samo mentalno napominjem da se "zelena" razina opet potvrđuje spajanjem pokretnih prosjeka. Konačno, prelazim na svoj trgovački TF M15.
Ovdje se može primijetiti nekoliko razina, ali one će već biti puno slabije od prethodne. Oni će imati manji utjecaj na cijenu, odskoci će biti puno manje značajni. Označit ću ih crvenim linijama.
Ovo je bio moj algoritam, moje logično razmišljanje kada sam označavao jake razine otpora podrške. Još jednom želim naglasiti da ovo nije jedini ispravan put, svaki trgovac s vremenom razvija svoj pristup, svoju viziju. Ovdje je glavna stvar razumjeti osnovna pravila i principe koje smo razmotrili.
Određivanje i izgradnja razina je logičan proces, morate razumjeti i pratiti reakciju cijene. Samopouzdanje ovdje dolazi s iskustvom, samo trebate vježbati, paziti na to. Vježbajte na različitim valutnim parovima, na različitim TF-ovima i s vremenom će sve ispasti automatski.
Razine podrške i otpora u videu
Logičan proces označavanja prikazan je u videu, tamo ga je mnogo prikladnije demonstrirati, svakako pogledajte.
Razine podrške i otpora važni su koncepti u tržište stranih valuta, čija svijest ne samo da vam omogućuje da vidite grafičke figure ali i pomaže u određivanju trenda. Procjena snage ovih razina postaje važna osnova za predviđanje trenda i određivanje točke njegovog preokreta.
Što je razina podrške?
Razina ili podrška je indikator cijene, unutar kojeg se prikupljaju jake kupovne pozicije, koje ne samo da mogu zaustaviti silazni trend, već ga i preokrenuti. Kada silazni trend dosegne podršku, to je poput ronioca koji udari u dno i odgurne se od njega. Razina na grafikonu je horizontalna. Razine se formiraju ako se povuku horizontalne linije kroz područja konsolidacije cijena. Linija ispod cijene bit će podrška, tamo prodavači ne mogu nadjačati kupce. Nerijetko se događa da se razine podrške i otpora obrnu, pa definicija podrške kao razine postaje relevantna za otpor. Snaga razina raste kako se cijene odbijaju od njih.
Što je razina otpora?
Razina ili otpor je pokazatelj cijene na temelju kojeg se koncentrira prilično velik broj prodajnih pozicija. Oni su dovoljni ne samo da zaustave uzlazni trend, već i da ga preokrenu. Čim cijena dosegne otpor, ona se odbija od njega i okreće se u suprotnom smjeru. Otpor može biti horizontalan ili gotovo horizontalan. Najučinkovitije je izgraditi razine podrške i otpora u ekstremnim dijelovima područja konsolidacije ili zonama zagušenja. Korištenje pokazatelja maksimalne i minimalne cijene u tu svrhu nije vrlo učinkovito. Predgrađa zona konsolidacije jasno pokazuju gdje su se snažni sudionici na tržištu predomislili. Lokalni padovi i usponi samo su panika malih trgovačkih sudionika. Jaka razina otpora, zapravo, kao i podrška, postaje razlog za preokret trenda. Slabe razine samo obustavljaju trend. Trgovci u većini situacija prodaju imovinu kada cijene dosegnu otpor i kupuju kada cijene dostignu podršku.
Što formira razine?
Prije nego što odredite razine podrške i otpora, morate razumjeti da su to pokazatelji cijena po kojima je izvršena većina kupnji ili prodaja u povijesti. Trgovci, sjećajući se uspona i padova, kada ih tržište ponovno dosegne, opet bez oklijevanja otvaraju pozicije za kupnju ili prodaju. To su svojevrsni ključni trenuci koji su se dobro pokazali u povijesti. Nadajući se da ću dobiti zajamčena dobit svi sudionici čekaju određenu cjenovnu vrijednost, od koje je prethodno uočeno snažno kretanje. Možemo reći da izrada linija u većoj mjeri ovisi o samim sudionicima trgovine i o radnjama koje obavljaju u određenom rasponu.
Određivanje razina
Razine podrške i otpora ključna su područja u kojima postoji ravnoteža između kupaca i prodavača, gdje su snage ponude i potražnje uravnotežene. Na financijskom tržištu s povećanjem ponude formira se silazni trend, a s povećanjem potražnje formira se uzlazni trend. U uravnoteženom formatu može se promatrati bočni trend, kretanje cijene u određenom cjenovnom kanalu. Podrška će se nalaziti u području gdje se formira potražnja za trgovačkom imovinom, što ne dopušta pad njegove cijene. S logičke točke gledišta, fenomen se objašnjava vrlo jednostavno. Čim cijena padne na određenu razinu, kupci postaju zainteresirani za kupnju. U isto vrijeme, prodavačima ponestaje snage da pomaknu cijenu prema dolje.
Suprotna pojava je karakteristična za otpor. Ako pogledate tehničku stranu problema, onda su razine podrške i otpora za svaki dan mjesta na kojima je koncentriran najveći broj naloga za kupnju i prodaju, koji se pokreću i odmah ispravljaju kretanje. Možemo reći da su podrška i otpor linije koje spajaju uspone i padove iste cijene.
Raspon trgovanja
Postoje situacije kada se izgradnja razina podrške i otpora mora provoditi istovremeno, budući da se formiraju paralelno, stvarajući određeni raspon trgovanja, odnosno raspon trgovanja. Također je poznata kao zona konsolidacije. U tehničkoj analizi fenomen je poznat kao specifična figura – pravokutnik koji označava nastavak trenda. Velika je vjerojatnost da će cijene biti fiksirane upravo u ovom rasponu dosta dugo vremena. To je zbog visoke koncentracije narudžbi za kupnju i prodaju na granicama koridora. Izlazak cijene imovine izvan koridora vrlo je značajan signal za trgovca.
Kada se cijena fiksira iza linije podrške, počinje snažan silazni trend. Kada se konsolidacija dogodi iznad razine otpora, tada je vrijeme za praćenje uzlaznog trenda. Ispravna identifikacija razina podrške i otpora u tandemu s drugim signalima, poput povećanja volumena ili jaza, omogućuje skok u trend na samom početku.
Prelijevanje razine potpore u otpor i obrnuto
Jedno od osnovnih pravila tehnička analiza označava da se nakon probijanja razine otpora, potonji pretvara u potporu, a kada je oslonac slomljen, postaje otpor. Probijanje otpora ukazuje na formiranje velike potražnje za određenim instrumentom trgovanja na tržištu, što se očituje u vidu rasta cijena. Vrlo je vjerojatno da će se kupci, kada cijena ponovno padne na ovu razinu, aktivirati i ponovno gurnuti grafikon prema gore.
Kada je linija potpore prekinuta, situacija je obrnuta. Ponuda premašuje potražnju, što dovodi do pada cijena. Kada cijena dosegne probijenu razinu, prodavači će ponovno početi aktivno djelovati. Ovaj obrazac ponašanja trgovačke imovine poznat je kao ponovno testiranje razine. Često se koristi u strategije trgovanja... Trgovanje s razina podrške i otpora u ovom formatu je atraktivno minimalni rizici i prilično visoke dobiti.
Definiranje zona
Važno je napomenuti da tehnička analiza ne spada u kategoriju egzaktnih znanosti. Konačna odluka većine trgovaca donosi se na temelju subjektivnih prosudbi i pretpostavki. Štoviše, u praksi je prilično rijetko pronaći identične uspone i padove visine. Zato trgovci uče ne samo kako identificirati razine podrške i otpora, već i raditi s takvim konceptom kao što su zone, koje se mogu nazvati rasponima preokreta cijena. Korištenje zona i razina određena je svakom specifičnom situacijom. Stručnjaci preporučuju rad s vodoravnim linijama ako se cijene kreću unutar uskog raspona ne duže od dva mjeseca. Zone razine su relevantne tamo gdje postoji širok raspon kretanja
Indikatori
Podršku i otpor ne morate graditi sami. Postoji mnogo alata tehničke analize koji ovaj posao mogu obaviti umjesto trgovca. Za MT4 i MT5 terminale postoji ogroman broj instrumenata koji neovisno crtaju razine podrške i otpora za svaku imovinu. Forex indikator koji radi s "mono" razinama može se pronaći u javnoj domeni na internetu, a aktivira se instaliranjem u terminal.
Kada radite s ovim aplikacijama, vrijedi zapamtiti da razine nikada ne predviđaju, već se formiraju na temelju povijesti. Dakle, postoji jednaka vjerojatnost kretanja cijena i na jugu i na sjeveru. Korištenje pomoćnih signala, kao što su količine, COT izvješća, informacije o transakcijama na spot tržištu i drugi, pomoći će u određivanju smjera.
Najpopularniji indikatori razine
Na Internetu postoji ogroman broj pokazatelja, trebali biste se upoznati s najpopularnijim od njih:
- ACD se bavi automatskom konstrukcijom razina na temelju generiranih kanal cijena... Pokazatelj daje jasno razumijevanje trenda i tržišnih uvjeta.
- Linija za odbrojavanje crta linije u dvije boje: plavoj i crvenoj. Izračuni se temelje na najvišim i najnižim vrijednostima grafikona cijena.
- Distributivne cijene izvrsno funkcioniraju u vremenskom okviru H1. Indikator iscrtava očitanja impulsa cijena u obliku dvije crvene linije, koje daju signale za ulazak na tržište.
- Grid Builder gradi psihološke razine. Češće se cijena odbija od linija indikatora, mnogo rjeđe ih lomi.
Glavni nedostatak takvih pokazatelja je da kada se vremenski interval trgovanja promijeni, razine se potpuno precrtavaju.
Kako odrediti koliko je razina jaka?
Razine podrške i otpora temelje se na analizi snage tih istih razina. Prema jednom od klasika "Forexa" Murphyja, razina će biti jača, što su cijene dulje oscilirale u svom rasponu. Snaga raste kako volumen raste i kako se razina koristi dulje vrijeme. Elder smatra razinu jakom ili slabom, ovisno o tome koliko puta ju je cijena dotakla. Mišljenja poznatih trgovaca također se razlikuju u pogledu razine gradnje. Thomas DeMark govori o crtanju razina na temelju središnjih točaka, dok se Schwager vodi usponima i padovima prilikom konstruiranja konturnih linija. Među klasicima je rašireno mišljenje da nije dovoljno znati izgraditi razinu podrške i otpora. Potrebno je raditi s ključnim zonama, područjima u blizini razina. Unatoč razlikama u mišljenjima, svaki od teoretičara uspješan je sudionik na tržištu.
zaključke
Trgovanje s razina podrške i otpora bez korištenja pomoćnih alata, čak i uz besprijekornu konstrukciju linija, neće donijeti pozitivan rezultat. Razine su samo vrijednosti cijena od kojih se očekuje snažno kretanje. Vjerojatnost kretanja cijene gore ili dolje ima omjer 50/50. Bez pomoćnih alata, trgovanje se pretvara u rulet. Treba imati na umu da su linije podrške i otpora koje su temelj brojnih profitabilnih strategija trgovanja.
Linije podrške i otpora temelj su tehničke analize. Svi obrasci i uzorci koje vidite na grafikonima cijena samo su specifične kombinacije linija podrške i otpora.
Ovaj alat koriste svi trgovci bez iznimke. Stoga je primarni zadatak svakog novajlije u trgovanju burzama kako razumjeti problem. U ovom članku "Opening Broker" će vam reći što su linije podrške i otpora, čemu služe i kako ih ispravno izgraditi.
Osnovni koncepti
Zapravo, linije podrške i otpora su grafički prikaz bitke između kupaca (bikova) i prodavača (medvjeda). Prvi guraju cijene gore, potonji - dolje. A ukupni ishod borbe ovisi o smjeru u kojem se cijena kreće.
Podrška - razina na kojoj bikovi kontroliraju cijene i ne dopuštaju im daljnji pad. Otpor je razina na kojoj medvjed kontrolira cijene. Ako cijena odgovara i onima i drugima, možete se dogovoriti. Razine podrške predstavljaju cijenu koja investitoru daje nadu u povećanje. Razine otpora djeluju obrnuto - pokazuju cijenu od koje investitor očekuje pad.
Određivanje snage trenda
Jedna od glavnih svrha alata je pomoći u određivanju snage trenda. I o tome je vrijedno razgovarati detaljnije.
Vizualno uočljiv porast ili pad cijena naziva se trend. Trendovi su podijeljeni u dvije vrste: gore i dolje. U prvom slučaju dolazi do uzastopnog porasta minimuma, u drugom - uzastopnog pada maksimuma. Za referencu, minimum je vizualno prepoznatljiva kratkoročna promjena trenda od pada do rasta, maksimum - od rasta do pada.
Sada razgovarajmo o tome kako odrediti snagu trenda koristeći razine podrške i otpora. Na primjer, ako primijetite da se uzlazni trend približio razini otpora što je bliže moguće, a zatim se malo povukao, a zatim - opet narastao i "probio" razinu - slobodno kupujte. Ovaj trend je snažan, a cijene imovine će vjerojatno rasti.
Isto je i sa silaznim trendom. Ako ste vidjeli da je u drugom ili trećem pokušaju "probio" razinu podrške, brzo prodajte: trend je jak, što znači da će cijena pasti.
Ponuda i potražnja
Također, razine podrške i otpora koriste se za određivanje ponude i potražnje. Pogledajmo kako to radi.
Prisjetite se našeg osnovnog studija iz ekonomije, koji se bavi linijama ponude i potražnje. Linije potražnje pokazuju volumen financijski instrument da su kupci voljni kupiti po navedenoj cijeni. Ali ako počne rasti, broj potencijalnih kupaca se smanjuje. Linije opskrbe pokazuju koliko su prodavači "robe" spremni isporučiti po fiksnoj cijeni. Porast cijena izaziva povećanje broja prodavača.
Linije ponude i potražnje pokazuju na koliko kupaca i prodavača su spremni sklopiti posao postavljena cijena... Na slobodnom tržištu te se razine neprestano pomiču: ovisno o očekivanjima ulagača mijenjaju se cijene, što odgovara prodavačima i kupcima.
Kada je razina otpora probijena, linija potražnje se pomiče prema gore, što ukazuje na povećanje broja ljudi koji su spremni kupiti po višoj cijeni. Ako je razina potpore prekinuta, dovodni vod se pomiče prema dolje.
Kajanje trgovaca
Često, nakon probijanja razine podrške i otpora, trgovci se pitaju jesu li nove cijene u skladu s realnošću. A ako im se trošak čini nerazumnim, počinju kupovati ili prodavati, ovisno o tome koja je razina probijena. Taj se fenomen naziva "kajanje trgovaca" i dovodi do činjenice da se nakon proboja cijene ponovno vraćaju na razinu podrške ili otpora. Ali ponekad se dogodi suprotno - trgovci prihvaćaju novu cijenu i ona se nastavlja kretati u smjeru probijanja.
U prvom slučaju, kada su se trgovci "pokajali" i cijenu smatrali nerazumnom, nastaje "zamka za bikove". U drugom je “zamka za medvjede”.
Od otpora do podrške
Ako je razina otpora uspješno probijena, ona postaje podrška. Razlog za ovu pojavu je u ponašanju bikova. Nakon što su u jednom trenutku odbili kupiti po niskim cijenama, nadoknađuju izgubljeno vrijeme - kupuju kada se cijene nakon proboja ponovno vrate na prijašnju razinu.
Ako cijene padnu iznad razine podrške, to bi moglo postati otpor. Kako bliža cijena na prethodnu razinu potpore, što investitori aktivnije počinju prodavati.
Crtanje linija potpore i otpora
Prijeđimo na najvažnije pitanje koje zabrinjava sve trgovce početnike - kako nacrtati linije podrške i otpora.
Linija potpore je povučena na dva ili više minimuma, ima pozitivan nagib u odnosu na vremensku os i usmjerena je u budućnost. Relativno govoreći, dvije točke su dovoljne da se to nacrta. Prvi minimum se formira na samom početku kada trend počne rasti. Drugi je nakon što mali trgovci ostvare svoju dobit, a veliki investitori uđu u igru. Cijene ponovno počinju rasti, zbog čega se formira još jedan minimum. Već na ove dvije točke može se povući linija potpore.
Za razliku od podrške, linije otpora su povučene na visokim razinama. Linija otpora ima negativan nagib u odnosu na horizontalnu os i usmjerena je prema budućnosti.
Važnost linija podrške i otpora klasificirana je prema četiri glavna parametra:
- Vremenska skala;
- trajanje;
- broj dodira;
- kut nagiba.
Što je veća vremenska skala, to je linija važnija. Drugim riječima, linije na tjednom grafikonu su važnije od dnevnih.
Od velike je važnosti i trajanje izgrađene linije potpore ili otpora. Što je duži, to je pouzdaniji kao signal preokreta u slučaju proboja i manje je pouzdan kao smjernica koja prati trenutni trend.
Isto se može reći i o broju dodira - što ih je više, to je linija pouzdanija. Relativno gledano, treća točka ga čini značajnijim, dok četvrta i peta točka pokazuju da grupa koja dominira tržištem ima značajan potencijal. Nagib između crte i vodoravne osi pokazuje koliko su jake emocije na tržištu. Što je linija strmija, trend se brže razvija.
Kao što možete vidjeti, crtanje linija podrške i otpora je prilično jednostavno. Mnogo je teže naučiti kako raditi s njima. Ali ovdje sve ovisi samo o vama: što više vježbate, prije ćete svladati ovu znanost.
Svatko, bez obzira na zanimanje, voli okrugle brojeve. To je posebno vidljivo kada broj završava s dvije ili tri nule. Želja za "jubilarnim" brojevima svojstvena je genetici. Financijsko tržište u ovom pogledu nije iznimka.
Nijedan trgovac vam neće reći da će cijena imovine biti oko 1,2345 ili 1,1406. Reći će vam da će cijena uskoro dosegnuti razinu od 1,2300 ili 1,1400. Isto se događa prilikom otvaranja poslova. Takvo trgovanje će stvoriti razine podrške i otpora na mjestima zaokruženih cijena.
Psihološki najčešće razine su razine s dvije 00 na kraju (na primjer, 1,5800). Kanal cijene s 3.000 bit će jača razina od prethodnog (na primjer, 1.5000 ili 110.00). I na kraju, oni najmoćniji s 0000 nula (2,0000 ili 200,0).
Primjer pokazuje mjesto ovih psiholoških barijera:
Razina fluktuacije cijena
Ovdje morate postaviti oznaku na mjestima gdje je cijena s poteškoćama prevladala cijenu. Budući da se cijena stalno kreće gore/dolje, odskok može dodatno pomoći u određivanju početka razine u bliskoj budućnosti. Ako cijena napravi sličan skok s naknadnim pristupom ovoj cijeni, tada već možete pouzdano izgraditi liniju podrške ili otpora.
Takvu ručnu metodu prilično je teško svladati i potrebno joj je puno vremena za izgradnju, ali dugoročno trgovanje u izgrađenom kanalu nesumnjivo će donijeti mnogo profitabilnih obrta.
Primjer pokazuje da je na sljedećoj vršnoj vrijednosti cijene nacrtan crveni krug. Kasnije cijena ponovno dosegne ovu vrijednost i odskoči - nacrtajte bijele krugove. Neće uvijek ići tako savršeno, ali ipak biste trebali vidjeti opći smjer linije.
Trgovanje duž linija podrške i otpora jedna je od najučinkovitijih metoda zarađivanja novca na financijskim tržištima.
Točka Pivot
Stožer je točka zaokreta za ugrađeni indikator. Većina trgovački terminali raspolažu sredstvima tehničke analize. Postoji alat koji će vam nacrtati razine cijena bez intervencije trgovca.
U praksi trgovanja često se događa sljedeća situacija: cijena, nakon što je dosegnula određenu razinu, vraća se unatrag, zatim ponovno pokušava prevladati ovu razinu ili se čak preokreće. To može biti zbog nakupljanja velikog broja stop naloga ili naloga na čekanju na određenoj razini ili može biti čisto psihološke prirode. Kako god bilo, takve razine imaju svoje mjesto i zovu se razine podrške i razine otpora.
Uvod
Razina podrške razlikuje se od razine otpora po tome što se nalazi ispod cijene, kao da je podržava i sprječava da padne ispod svoje vrijednosti (vidi sliku 1). A razina otpora, odnosno, nalazi se iznad cijene i ne dopušta joj da se podigne iznad svoje vrijednosti (vidi sliku 2).
Sl. 1. Razina podrške
sl. 2. Razina otpora
Razine podrške i otpora, to su jače to su veće. Također, razina potpore nakon probijanja često se pretvara u razinu otpora. Suprotno tome, slomljena razina otpora često postaje nova razina podrške.
Na primjer, na slici 2, cijena svaki put "odskoči" od 1,3000. To može biti uzrokovano, na primjer, činjenicom da mnogi veliki trgovci i ulagači svoju dobit fiksiraju na ovu marku. Oni. Take profit nalozi su postavljeni za njihove duge pozicije na 1,3000, a kada cijena dosegne, te se pozicije zatvaraju kratkom prodajom, čime se pomiče cijena valutni par USD/CAD pada.
Kako se razina razlikuje od linije
Bit linija i razina podrške i otpora je ista. I ovi i drugi igraju ulogu granice, preko koje se cijena vrlo teško probija. Razine se obično nazivaju horizontalne linije na cjenovnom grafikonu koje odgovaraju određenoj vrijednosti cijene, a linije podrške i otpora idu pod određenim kutom, te su s vremena na vrijeme svojevrsna linearna funkcija cijene.
Možemo reći da su razine poseban slučaj linija podrške i otpora s cijenom jednakom konstanti.
Linije podrške i otpora stalno se nalaze na grafikonima cijena prilikom identificiranja trenda ili različitih obrazaca tehničke analize. Pogledajte sliku ispod:
Otpor i podrška u obrascima tehničke analize
Apsolutno sve brojke tehničke analize temelje se na linijama podrške i otpora. Svaki uzorak (bilo da se radi o uzorku preokreta ili uzorku nastavka trenda) kao signal njegovog završetka podrazumijeva proboj jedne ili druge razine (linije). Čak bih rekao da obrazac tehničke analize nije ništa drugo nego poseban slučaj korištenja linija podrške/otpora. Pogledajte sami:
Na slici je prikazano samo nekoliko primjera, ali ako želite, vi sami, nakon čitanja opisa i strategije trgovanja za bilo koji od obrazaca, ustanovite da se on temelji na istim starim dobrim linijama podrške i otpora.
Međusobne transformacije razina
U 90% slučajeva dolazi do takozvane međusobne transformacije razina – kada podrška prelazi u otpor i, obrnuto, kada otpor postaje potpora. To se posebno odnosi na jake razine, koje je cijena dugo testirala i više puta se vraćala s njih prije nego što ih je konačno probila.
Kako otpor postaje podrška
Nakon što je probila razinu otpora, cijena se u budućnosti može vratiti na nju, ali (ako je proboj bio istinit) tada se ponovno vraća u rast. Dakle, razina koja je prije bila otpor postaje podrška.
Sljedeći glavni čimbenici doprinose ovoj metamorfozi:
- Trgovci koji nisu imali vremena ući na rastuće tržište po najpovoljnijoj cijeni (odmah nakon probijanja razine), počinju nadoknađivati izgubljeno vrijeme i otvarati duge pozicije na povlačenju cijene;
- Oni od trgovaca koji su ušli u kratke pozicije čak i kada je dotična razina bila otpor, imaju tendenciju zatvaranja na razini prijeloma, što zauzvrat gura cijenu prema gore (na kraju krajeva, sjećamo se da zatvaranje kratke pozicije nije ništa drugo nego otvaranje duge pozicije isti volumen).
Kako se podrška pretvara u otpor
Slična se situacija događa kada razina potpore postane nova razina otpora. To je olakšano sljedećim ponašanjem igrača:
- Oni trgovci koji nisu uspjeli otvoriti kratke pozicije u trenutku sloma razine podrške, otvaraju ih na povlačenju. Mnogi trgovci koji su već ušli u prodaju po nižoj cijeni sada prosječuju, dodajući kratke pozicije po boljoj stopi;
- Trgovci koji su prethodno otvorili duge pozicije (kada je dotična razina još uvijek bila podrška) skloni su ih zatvoriti na rentabilnoj razini.
Probijanje lažne razine
Ova se situacija ponekad naziva "kajanjem trgovaca". Njegova je suština da se cijena prvo probije cjenovni razred, a zatim, ne nailazeći na dovoljnu podršku tržišnih igrača, vraća se.
Kada je razina otpora slomljena, trgovci se pitaju je li nova cijena prava vrijednost financijskog instrumenta kojim se trguje? A kada većina njih dođe do ideje da je cijena očito precijenjena, počinje masovna prodaja, a cijena se, u skladu s tim, pomiče prema dolje, natrag iznad razine koja je maloprije probijena. Ovaj scenarij se naziva “zamka bikova”, jer su nakon probijanja razine otpora mnogi trgovci ušli u duge pozicije, a nakon povratka cijene, gotovo svi su pretrpjeli gubitke, zatvarajući se po stopovima.
Slična situacija može nastati nakon sloma razine potpore. U tom slučaju trgovci razmišljaju o tome je li cijena preniska? Kada većina igrača dođe do zaključka da je cijena doista prilično niska, a samim tim i vrlo atraktivna prilika za kupnju, cijena počinje rasti, vraćajući se na razinu podrške. Ovaj scenarij se naziva "zamka za medvjede", iz razloga što su medvjedi, koji su otvorili kratke pozicije nakon probijanja razine, zatim (nakon što se cijena vratila) pretrpjeli gubitke.
Najsigurniji način da se uvjerite da proboj nije bio lažan je pričekati dok se razina ne promijeni u suprotnu (to jest, dok se podrška ne pretvori u otpor ili, obrnuto, otpor se pretvori u podršku). Da biste to učinili, nakon sloma razine, trebali biste pričekati dok se cijena ne vrati na nju, a zatim će se odraziti na nju (čime se potvrđuje istinitost sloma). No, treba imati na umu da u slučaju probijanja jakih razina, često postoje slučajevi kada cijena juri u smjeru proboja, a da se ni ne pomišlja da se vrati. Stoga možete propustiti prilično snažna kretanja cijena koja bi potencijalno mogla donijeti ogroman profit.
Kako pravilno izgraditi linije podrške i otpora
Potporna linija se gradi na dva uzastopna minimuma, treći minimum služi kao potvrda izgrađene linije. Linija otpora je izgrađena na dva vrha, a treći se maksimum smatra njegovom potvrdom. Mnogi izvori ukazuju da bi linija potpore trebala biti pozitivno nagnuta (tj. trebala bi biti usmjerena prema gore), a linija otpora trebala bi biti usmjerena prema dolje. Vjerujem da to nije sasvim točno.
Ove se linije mogu po želji nagnuti prema vremenskoj osi (mogu gledati gore i dolje). Uzmimo, na primjer, izrez na klasičnom uzorku Head and Shoulders, često ima negativan nagib, iako je u biti linija potpore.
Druga je stvar ako govorimo o trend linijama. U ovom slučaju, doista, kut nagiba je bitan. Dakle, linija uzlaznog trenda nije ništa više od linije podrške usmjerene prema gore (s pozitivnim nagibom). Pa, linija opadanje ovo je, prema tome, prema dolje usmjerena otporna linija (s negativnim nagibom).
Trend linija je još jedan poseban slučaj linija podrške/otpora. Za uzlazni trend, izgrađen je na padovima i usmjeren prema gore, za silazni trend, na usponima i usmjeren prema dolje.
Sve linije konstruirane na ovaj način mogu se klasificirati prema stupnju važnosti (ili snage) na sljedeći način:
- Što je duži vremenski interval (vremenski okvir) grafikona na kojem se crta crta, to se smatra jačim. Dakle, linija podrške, izgrađena na dnevnom grafikonu, slijedi obvezno uzeti u obzir pri analizi nižih vremenskih okvira.
- Što je linija duža i što više dotiče njezina cijena, veća je vjerojatnost da će izbiti. Ovdje je važno uhvatiti određenu zlatnu sredinu, treća točka kontakta potvrđuje liniju, govoreći o njenoj istinitosti i pouzdanosti, ali onda, s povećanjem broja dodira, pouzdanost linije postupno opada.
Područja potpore i otpora
Moram reći da je razina, sama po sebi, prilično subjektivan pojam. Svatko gleda na grafikon na svoj način i stoga se razine koje iscrtavaju različiti trgovci mogu neznatno razlikovati jedna od druge. Stoga se linije i razine podrške/otpora često ispravnije promatraju kao područja.
Na primjer, jedna skupina trgovaca gradi razinu otpora na temelju visokih vrijednosti svijeća, druga - na temelju cijena otvaranja, a treća - na temelju najnižih vrijednosti svijeća. U ovom slučaju, bit će ispravnije govoriti ne o određenoj razini otpora, već o području otpora ograničenom minimalnim i maksimalnim vrijednostima cjenovnih svijeća uključenih u njega.
Osnovni principi trgovanja po razinama
Glavna važnost za trgovca je, naravno, kako se ovo svojstvo cijene može iskoristiti (za formiranje linija i razina) za ostvarivanje profita. Postoji cijeli smjer trgovanja na razinama podrške i otpora.
Na temelju svojstava gore navedenih razina, postoje dvije glavne metode njihove praktične upotrebe:
- Trgovanje na odskoku od razine
- Razina trgovanja
Očito, prva od ovih metoda temelji se na pretpostavci da je razina dovoljno jaka i da je cijena neće moći prevladati. Druga metoda, naprotiv, temelji se na pretpostavci da će cijena prije ili kasnije probiti razinu, a ovaj slom će biti popraćen prilično snažnim kretanjem cijene.
Trgovci često grade svoje strategije na temelju dvije gore opisane pretpostavke. To je sasvim moguće kada koristite narudžbe na čekanju.
Nalog na čekanju je nalog brokeru da otvori određenu poziciju (dugu ili kratku) kada cijena dosegne određenu unaprijed određenu vrijednost (razinu).
Pogledajte sliku ispod:
Kao što vidite, cijena se približila prilično jakoj razini podrške. Istovremeno postavljamo dva naloga na čekanju odjednom, jedan za kupnju (s očekivanjem da će se cijena odraziti od razine), drugi za prodaju (s očekivanjem da će cijena probiti razinu i spustiti se ).
Istodobno postavljamo Stop Loss naloge na iste razine kao i nalozi na čekanju. Samo Stop Loss za kupnju (Buy), postavljamo na razini naloga na čekanju za prodaju (Sell Stop), a Stop Loss za prodaju (Sell), postavljamo na razinu naloga na čekanju za kupnju (Buy Stop).
Razine uzimanja dobiti ( Uzeti profit) postavljaju se na udaljenosti od odgovarajućih naloga na čekanju, ne manje od 2 ... 3SL.
- Pukovnija smrti: muškarci radnici još uvijek umiru ponekad češće od žena Smrtnost u Rusiji iz godine u godinu
- Plodnost i obiteljska politika u Norveškoj: razmišljanja o trendovima i mogućim vezama Norveška Stanovništvo po godinama
- Kineska nova demografska politika Kineska nova demografska politika
- RBC studija: koliko Rusija zapravo troši na svoje građane